Silphium Asset Management Ltd

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ポートフォリオ評価額
$219.0M
13F価値別で9,443件中 #6,144 位 · 65.1% トップ
ポジション
55
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.21%
上位25銘柄のウェイト
89.38%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
6.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.6% 推定買付額 $15,690,817 · 推定売付額 $16,228,385

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
32
減少
6
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
15.2%
Retail
5.1%
Communication Services
4.8%
Industrials
4.7%
Health Care
2.0%
Financial Services
1.2%
Energy
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
65.9%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $80,560,753 36.78% 117,297 $10,469,931
VPL $23,450,363 10.71% 202,700 $3,640,492
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,630,682 3.94% 43,134 $1,555,448 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,972,289 3.18% 19,510 $1,879,601 上昇 ×1
EWJ $6,805,072 3.11% 72,961 $1,193,105 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5,672,338 2.59% 61,006 $1,130,375 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,607,664 2.56% 23,528 $1,215,666 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,578,514 2.55% 14,955 $338,758 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,544,138 2.53% 19,160 $488,641 下落 ×3
BBCA $4,940,180 2.26% 49,700 $265,398
XLV XLV $4,536,883 2.07% 28,595 $740,417 上昇 ×2
XLU XLU $4,025,603 1.84% 88,787 $364,178 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,638,290 1.66% 6,459 $286,180 上昇 ×2
XLF XLF $3,613,314 1.65% 67,400 $1,154,688 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,339,688 1.52% 8,841 $479,506 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,041,554 1.39% 2,635 $2,354,050 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,737,858 1.25% 2,571 $1,517,181 上昇 ×1
XLB XLB $2,481,775 1.13% 48,825 $286,843 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,407,256 1.10% 2,007 $259,593 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,210,343 1.01% 15,830 $1,848,477 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,146,462 0.98% 3,695 $1,715,190 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,990,680 0.91% 2,128 $89,492 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,983,636 0.91% 17,514 $30,700 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,953,626 0.89% 11,080 $990,839 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,887,712 0.86% 4,430 $558,968 上昇 ×1
XLE XLE $1,801,491 0.82% 33,920 $-1,685,428 下落 ×1
COPX $1,577,885 0.72% 20,500 $165,410 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,375,948 0.63% 1,821 $-35,454 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,107,994 0.51% 2,290 $73,349 下落 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,079,150 0.49% 5,070 $-19,164
VGK $1,071,334 0.49% 12,100 $73,931
EQT EQT Corporation Common Stock $1,040,962 0.48% 19,578 $-77,702 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,031,939 0.47% 4,673 $-206,464 上昇 ×1
FXI $963,495 0.44% 30,500 $-131,455
KRE $951,942 0.43% 12,718 $123,364
BA Boeing Company (The) Common Stock $862,633 0.39% 3,985 $225,737 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $854,117 0.39% 1,663 $108,125 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $732,616 0.33% 8,417 $226,439 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $702,964 0.32% 3,154 $47,143 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $678,608 0.31% 3,133 $86,937 上昇 ×1
XLI XLI $660,345 0.30% 3,565 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $629,130 0.29% 1,582 $-26,398 上昇 ×1
IGV $625,140 0.29% 6,900 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $607,936 0.28% 7,016 $111,119 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $576,674 0.26% 3,400 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $556,432 0.25% 41,900 $57,148 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $538,128 0.25% 3,552 $23,575 上昇 ×1
XHB XHB $507,540 0.23% 4,392 $73,962
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $488,852 0.22% 215 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $474,606 0.22% 1,100 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $433,056 0.20% 9,600 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $367,336 0.17% 3,700 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $347,514 0.16% 405 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $339,222 0.15% 880 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $265,800 0.12% 3,000 $60,168 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLI $660,345 3,565 0.30%
IGV $625,140 6,900 0.29%
NVT $576,674 3,400 0.26%
SNDK $488,852 215 0.22%
DELL $474,606 1,100 0.22%
HPE $433,056 9,600 0.20%
NOW $367,336 3,700 0.17%
LITE $347,514 405 0.16%
JBL $339,222 880 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 価格変動のみ +0 +$10.5M
VPL 価格変動のみ +0 +$3.6M
MU 買い増し +600 +$2.4M
GOOGL 買い増し +2K +$1.9M
AMD 買い増し +2K +$1.7M
XLE 削減 -23K -$1.7M
NVDA 買い増し +3K +$1.6M
CAT 買い増し +848 +$1.5M
AMZN 買い増し +2K +$1.2M
EWJ 買い増し +6K +$1.2M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VXUS 2025年12月31日 439,000 $32,248,940
JNPR 2025年3月31日 750,000 $28,087,500 追跡終了
IAGG 2025年12月31日 470,000 $24,078,100 追跡終了
HES 2025年3月31日 165,000 $21,946,650 追跡終了
LQD 2025年12月31日 194,200 $21,647,474 追跡終了
K 2025年3月31日 250,000 $20,242,500 追跡終了
HCP 2025年3月31日 525,000 $17,960,250 追跡終了
SUM 2025年3月31日 300,000 $15,180,000 追跡終了
VCSH 2025年12月31日 175,000 $13,987,750
URTH 2026年6月30日 68,200 $12,277,364 追跡終了
GOVT 2025年12月31日 491,200 $11,356,544 追跡終了
FYBR 2025年3月31日 300,000 $10,410,000 追跡終了
CHX 2025年3月31日 366,132 $9,955,129 追跡終了
BERY 2025年3月31日 147,760 $9,555,639 追跡終了
X 2025年3月31日 220,000 $7,477,800 追跡終了
DFS 2025年3月31日 39,704 $6,877,924 追跡終了
AMED 2025年3月31日 75,000 $6,809,250 追跡終了
URTH 2025年12月31日 36,530 $6,632,387 追跡終了
VCLT 2025年12月31日 80,000 $6,212,000
HD 2025年12月31日 13,544 $5,487,893 -1.8%
INTC 2025年3月31日 250,000 $5,012,500 300.4%
AU 2025年3月31日 212,500 $4,904,500 195.1%
BRO 2025年12月31日 48,323 $4,532,214 -9.7%
TSM 2025年6月30日 23,469 $3,895,854 82.3%
FISV 2025年12月31日 29,931 $3,859,004 -23.5%
TXN 2025年12月31日 18,688 $3,433,546 53.3%
PARA 2025年3月31日 300,000 $3,138,000
AAPL 2025年3月31日 11,866 $2,971,484 43.0%
VLTO 2025年6月30日 29,772 $2,901,281 -1.0%
CRM 2025年12月31日 12,007 $2,845,659 -22.4%
RACE 2025年12月31日 5,320 $2,581,370 15.1%
ACI 2025年3月31日 120,000 $2,356,800 -45.6%
CLF 2025年3月31日 250,000 $2,350,000 29.6%
ADBE 2025年3月31日 5,067 $2,253,194 -28.6%
FICO 2025年9月30日 1,152 $2,105,810 -21.8%
RNW 2025年3月31日 300,000 $2,049,000 15.7%
TECK 2025年3月31日 50,000 $2,026,500 79.4%
ARMK 2025年3月31日 50,000 $1,865,500 73.1%
ROK 2026年3月31日 4,609 $1,793,224 21.1%
BIDU 2025年12月31日 12,500 $1,647,125 -28.1%
IQV 2026年3月31日 7,220 $1,627,460 49.3%
PPTA 2025年3月31日 150,000 $1,600,500 138.8%
CYTK 2025年3月31日 30,000 $1,411,200 90.5%
IBM 2026年3月31日 4,568 $1,353,087 -2.6%
CACI 2026年3月31日 2,532 $1,349,075 21.2%
INTU 2026年3月31日 2,007 $1,329,477 -16.3%
HQY 2026年3月31日 13,478 $1,234,720 26.3%
JCI 2026年3月31日 9,493 $1,136,787 10.3%
MGA 2026年6月30日 20,000 $1,116,200 6.7%
JPM 2025年3月31日 4,240 $1,016,370 44.8%
BAC 2025年3月31日 22,974 $1,009,707 50.7%
WFC 2025年3月31日 14,208 $997,970 18.7%
GS 2025年3月31日 1,742 $997,504 86.2%
NXE 2025年3月31日 150,000 $990,000 130.6%
TRMB 2026年3月31日 8,634 $676,474 -9.0%
SLSR 2025年3月31日 50,000 $155,109 追跡終了