Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 1625246 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,927 位 · 20.4% トップ
ポジション
173
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.28%
上位25銘柄のウェイト
88.81%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
18.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.9% 推定買付額 $68,270,577 · 推定売付額 $39,056,780

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
48
減少
66
クローズ
16
このページについて

セクター別内訳

Packaging
4.5%
Technology
2.7%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
N/A
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
88.8%

ポートフォリオ全体 173 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFIC $147,814,706 10.38% 3,967,115 $9,693,324 上昇 ×4
IVV $135,385,719 9.50% 180,782 $25,871,946 上昇 ×6
JCPB $131,457,888 9.23% 2,800,552 $7,196,627 上昇 ×6
FBND $108,457,272 7.61% 2,384,200 $6,878,598 上昇 ×6
DFLV $98,111,769 6.89% 2,481,330 $12,112,475 上昇 ×6
IJH $80,515,568 5.65% 1,044,165 $14,861,829 上昇 ×6
AVEM $75,747,469 5.32% 785,029 $8,919,145 下落 ×4
SCHB $67,363,435 4.73% 2,326,085 $293,350 下落 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $63,167,790 4.43% 265,099 $11,034,461 上昇 ×3
IJR $50,480,801 3.54% 340,374 $10,269,405 上昇 ×6
VBK $49,639,523 3.48% 135,738 $7,818,304 下落 ×1
SCHM $41,712,540 2.93% 1,131,341 $2,010,238 下落 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,717,866 2.79% 310,757 $12,433,575 上昇 ×2
DFAT $33,015,666 2.32% 472,327 $5,144,929 上昇 ×6
DFGR $32,350,560 2.27% 1,116,692 $4,119,945 上昇 ×6
SCHA $22,942,081 1.61% 634,987 $1,400,688 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,096,269 1.41% 69,451 $2,299,562 下落 ×1
BRKB $12,436,923 0.87% 24,854 $284,670 下落 ×3
VOO $12,108,563 0.85% 17,630 $1,926,787 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,271,130 0.65% 81,857 $-970,667 下落 ×6
JMUB $8,149,073 0.57% 160,874 $276,198 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,883,218 0.55% 21,133 $71,728 上昇 ×1
SCHZ $6,459,299 0.45% 279,261 $-1,172,366 下落 ×5
VEA $5,622,990 0.39% 78,919 $560,965 下落 ×1
DFUV $5,218,744 0.37% 94,869 $598,035 下落 ×2
IWB $5,076,162 0.36% 12,396 $630,215 下落 ×4
SCHX $4,718,589 0.33% 160,333 $654,813 上昇 ×2
SCHF $4,705,102 0.33% 169,859 $-224,387 下落 ×6
JAAA $4,595,289 0.32% 91,014 $34,063 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,252,653 0.30% 10,111 $494,104 上昇 ×2
EFA $4,205,654 0.30% 40,486 $-543,141 下落 ×6
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $4,024,567 0.28% 142,614 $774,394
IWF $3,986,747 0.28% 32,107 $5,183 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,832,623 0.27% 5,301 $2,010,541 下落 ×1
GLD $3,775,527 0.27% 10,249 $-634,515
SPY SPY $3,673,623 0.26% 4,919 $303,984 下落 ×2
VO $3,625,445 0.25% 44,997 $527,905 上昇 ×6
IWR $3,437,130 0.24% 31,156 $407,929 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,380,504 0.24% 10,328 $262,446 下落 ×2
VWO $3,274,397 0.23% 54,857 $-111,784 下落 ×4
SCHP $3,192,747 0.22% 120,481 $16,710 上昇 ×6
AVLV $3,053,072 0.21% 33,473 $109,678 下落 ×4
BRKA $2,995,400 0.21% 4 $122,840
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,771,784 0.19% 7,756 $543,807 上昇 ×4
VSS $2,577,468 0.18% 16,705 $387,588 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,541,660 0.18% 12,703 $338,409 上昇 ×5
EFV $2,482,823 0.17% 32,434 $-256,454 下落 ×5
IWD $2,438,603 0.17% 10,059 $307,245 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,334,648 0.16% 9,278 $-743,110 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,134,127 0.15% 2,004 $753,294 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,104,951 0.15% 1,755 $449,402 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,954,251 0.14% 8,199 $241,337 下落 ×2
SMMU $1,793,457 0.13% 35,514 $-20,422 下落 ×1
IVW $1,791,878 0.13% 13,029 $318,168
VTV $1,775,694 0.12% 8,148 $197,657 上昇 ×1
WYY $1,722,998 0.12% 98,457 $1,135,435 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,719,566 0.12% 5,769 $595,301 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,706,556 0.12% 12,482 $-372,988 上昇 ×3
PRK $1,657,516 0.12% 9,058 $-867,289 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,629,821 0.11% 85,242 $-15,344
VTI $1,616,305 0.11% 4,368 $187,749 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,501,389 0.11% 10,239 $90,412 上昇 ×1
IWM $1,425,210 0.10% 4,744 $45,014 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,365,738 0.10% 3,865 $192,404 下落 ×2
VOE $1,338,542 0.09% 6,774 $118,056 上昇 ×6
IVOO $1,298,002 0.09% 9,954 $160,061
VUG $1,231,544 0.09% 14,297 $194,605 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,226,004 0.09% 8,478 $220,259
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,200,411 0.08% 4,727 $-12,476 下落 ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,192,640 0.08% 5,189 $424,766 上昇 ×1
SPTM $1,107,729 0.08% 12,201 $143,118
VEU $1,088,918 0.08% 13,002 $112,468
SPSM $1,025,949 0.07% 17,790 $134,155 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $889,188 0.06% 1,207 $211,785 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $885,144 0.06% 3,177 $39,998
SPDW $811,427 0.06% 16,103 $76,164 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $790,871 0.06% 1,247 $64,900 下落 ×2
SPYM $789,673 0.06% 8,986 $101,899
SCHG $780,383 0.05% 23,061 $10,915 下落 ×3
SPXL $771,680 0.05% 2,851 $237,163 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $750,187 0.05% 4,052 $112,605
PULS $746,966 0.05% 15,075 $-223,878 下落 ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $721,922 0.05% 13,429 $21,755
DVY iShares Select Dividend ETF $692,475 0.05% 4,430 $27,419 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $672,967 0.05% 37,956 $79,427 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $655,687 0.05% 7,226 $-316,084 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $649,203 0.05% 5,052 $-79,413 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $621,863 0.04% 1,459 $99,660 下落 ×5
BIL $616,187 0.04% 6,724 $248,252 上昇 ×2
IAGG $611,653 0.04% 12,088 $114,406 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $611,388 0.04% 4,379 $410,834 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $584,284 0.04% 1,406 $203,624 下落 ×4
DGRO $582,977 0.04% 7,692 $43,152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $561,648 0.04% 1,551 $15,929
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546,077 0.04% 465 $155,191 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524,752 0.04% 932 $69,034 上昇 ×3
IWV $520,634 0.04% 1,221 $68,034
CVX Chevron Corporation Common Stock $502,854 0.04% 3,034 $-124,803
EEM $499,119 0.04% 7,296 $84,779
VIOO $497,620 0.03% 3,618 $63,218 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIC $147,814,706 10.38% 4倍増
IVV $135,385,719 9.50% 6倍増
JCPB $131,457,888 9.23% 6倍増
FBND $108,457,272 7.61% 6倍増
DFLV $98,111,769 6.89% 6倍増
IJH $80,515,568 5.65% 6倍増
PKG $63,167,790 4.43% 3倍増
IJR $50,480,801 3.54% 6倍増
DFAT $33,015,666 2.32% 6倍増
DFGR $32,350,560 2.27% 6倍増
VOO $12,108,563 0.85% 6倍増
JMUB $8,149,073 0.57% 4倍増
JAAA $4,595,289 0.32% 6倍増
IWF $3,986,747 0.28% 6倍増
VO $3,625,445 0.25% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $324,396 1,270 0.02%
SOXX $313,332 489 0.02%
AMD $283,123 487 0.02%
KLAC $281,164 932 0.02%
VTEI $239,568 2,373 0.02%
XLK $234,340 1,230 0.02%
EURL $231,246 5,007 0.02%
DFAS $226,188 2,747 0.02%
IEMG $225,463 2,722 0.02%
XLV $223,235 1,407 0.02%
CVS $212,817 2,057 0.01%
FDN $210,452 795 0.01%
VOT $207,671 678 0.01%
IJK $205,978 1,753 0.01%
V $205,627 599 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +13K +$25.9M
IJH 買い増し +72K +$14.9M
VONG 買い増し +62K +$12.4M
DFLV 買い増し +73K +$12.1M
PKG 買い増し +19K +$11.0M
IJR 買い増し +17K +$10.3M
DFIC 買い増し +80K +$9.7M
AVEM 削減 -44K +$8.9M
VBK 削減 -3K +$7.8M
JCPB 買い増し +161K +$7.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHC 2026年6月30日 13,294 $621,362 追跡終了
BAC 2025年9月30日 7,811 $369,593 21.0%
DTE 2026年6月30日 2,133 $311,887 -9.5%
TUSI 2026年6月30日 11,359 $287,610 追跡終了
UPST 2025年3月31日 4,561 $280,821 -36.5%
BND 2025年3月31日 3,623 $260,530
ETR 2026年6月30日 2,279 $256,107 -6.9%
AVGO 2026年3月31日 737 $255,061 20.4%
IJJ 2026年6月30日 1,892 $250,690 追跡終了
NKE 2026年6月30日 4,599 $242,894 -1.2%
QCRH 2025年3月31日 2,987 $240,872 43.3%
T 2026年6月30日 8,247 $239,087 22.6%
IBM 2026年3月31日 795 $235,374 -3.6%
CENTA 2025年6月30日 7,165 $234,510 21.7%
SGOV 2026年6月30日 2,271 $228,599 0.0%
HON 2026年6月30日 1,009 $228,140 -1.9%
EPD 2025年3月31日 7,178 $225,102 12.7%
IYH 2025年3月31日 3,820 $222,591 追跡終了
DFEM 2026年6月30日 6,419 $221,776 追跡終了
IUSG 2026年3月31日 1,320 $221,681
TIP 2025年12月31日 1,974 $219,497 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,206 $216,391 13.1%
BSV 2025年12月31日 2,722 $214,793 追跡終了
FDN 2026年3月31日 795 $213,998 追跡終了
UPST 2025年12月31日 4,210 $213,868 -33.1%
UNP 2025年12月31日 900 $212,733 32.4%
ANF 2026年6月30日 2,327 $212,618 19.8%
MDT 2026年6月30日 2,428 $210,357 17.7%
AVGO 2025年6月30日 1,251 $209,455 35.2%
XLV 2026年3月31日 1,353 $209,444 追跡終了
SO 2025年12月31日 2,200 $208,494 4.5%
VOT 2025年12月31日 705 $207,122 追跡終了
EURL 2026年3月31日 5,007 $206,389 追跡終了
PEP 2025年9月30日 1,559 $205,850 1.5%
XLK 2026年3月31日 1,428 $205,589 追跡終了
RWJ 2026年6月30日 4,033 $203,586 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 2,564 $203,265
IEFA 2026年6月30日 2,236 $202,425 追跡終了
USO 2026年3月31日 2,925 $202,293 追跡終了
HON 2025年9月30日 862 $200,820 10.7%
DFAW 2025年3月31日 3,208 $200,372 追跡終了
NUVB 2026年3月31日 12,000 $107,520 62.8%
MPX 2026年3月31日 11,432 $100,144 追跡終了
UA 2025年12月31日 13,003 $62,806 7.8%
IVDA 2025年3月31日 10,000 $49,400 -83.9%
FEAM 2025年3月31日 44,280 $28,339 -57.4%
AGL 2025年12月31日 16,569 $17,066 445.5%
CDLX 2026年6月30日 14,000 $14,700 -5.2%
JYD 2025年12月31日 17,762 $2,442 -80.0%