セクター別内訳

04
Technology 12.1%
Financials 4.7%
Industrials 4.1%
Health Care 3.7%
Communication Services 3.1%
Retail 2.7%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 64.6%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21,270,502 12.57% 242,040
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,902,381 7.03% 167,051 $9,602,957 上昇 ×1
ACIO ETF Series Solutions $9,326,800 5.51% 202,141 $5,490,467 上昇 ×2
BKAG BNY Mellon ETF Trust $7,967,425 4.71% 189,927 $5,286,139 上昇 ×2
DRSK ETF Series Solutions $5,854,729 3.46% 203,643
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,303,768 3.13% 24,927
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,830,873 2.85% 24,144 $1,986,007 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,486,460 2.65% 15,505 $1,987,984 上昇 ×2
UPSD ETF Series Solutions $4,183,775 2.47% 148,361
DMBS DoubleLine ETF Trust $3,744,923 2.21% 76,288 $2,487,132 上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,459,539 2.04% 11,413
OSCV ETF Series Solutions $3,338,916 1.97% 79,140
ADME ETF Series Solutions $3,136,377 1.85% 56,363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,007,008 1.78% 8,061 $1,404,467 上昇 ×1
FRDM EA Series Trust $2,821,700 1.67% 38,706 $2,303,834 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,783,097 1.64% 11,677 $1,317,084 上昇 ×1
DUBS ETF Series Solutions $2,661,407 1.57% 63,907
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,653,070 1.57% 44,447 $2,147,805 上昇 ×1
IDUB ETF Series Solutions $2,628,079 1.55% 95,619
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,461,530 1.45% 6,517 $1,754,212 上昇 ×2
JUCY ETF Series Solutions $2,366,663 1.40% 107,674
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,287,321 1.35% 6,400 $1,022,510 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,106,477 1.24% 6,952
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,092,689 1.24% 78,969
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,987,875 1.17% 3,422 $1,520,596 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,767,179 1.04% 5,398 $839,507 上昇 ×1
IWY iShares Trust $1,632,370 0.96% 5,617
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,491,177 0.88% 1,954 $1,089,055 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,436,564 0.85% 8,147 $964,718 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,364,253 0.81% 6,245 $946,336 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,341,293 0.79% 3,189 $612,663 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,341,070 0.79% 3,908 $796,811 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,305,441 0.77% 1,088 $728,393 上昇 ×1
CHE Chemed Corp $1,294,810 0.76% 2,780 $913,259 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,709 0.76% 11,290 $552,568 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,268,006 0.75% 1,761 $620,152 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,216,677 0.72% 12,255 $802,659 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,196,933 0.71% 2,392 $561,514 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,100,513 0.65% 2,648 $768,282 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,072,002 0.63% 6,098 $534,350 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,052,015 0.62% 6,432 $629,689 上昇 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1,028,083 0.61% 20,439 $425,532 上昇 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,019,068 0.60% 36,150 $646,066 上昇 ×1
IWX iShares Trust $1,003,875 0.59% 9,547
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $987,885 0.58% 1,754 $314,044 上昇 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $978,744 0.58% 7,133 $642,946 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $955,585 0.56% 6,990 $303,704 上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $941,391 0.56% 17,060
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $919,992 0.54% 67,104 $613,947 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $910,743 0.54% 6,211 $555,325 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $896,104 0.53% 10,210 $450,505 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $894,273 0.53% 1,723 $482,661 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $888,362 0.52% 12,311 $496,775 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $883,409 0.52% 1,762 $531,953 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $876,019 0.52% 9,493 $520,866 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $872,205 0.52% 2,100 $403,852 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846,715 0.50% 4,978 $532,232 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $842,321 0.50% 2,068 $526,611 上昇 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $840,579 0.50% 2,484 $535,888 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $840,098 0.50% 2,668 $505,485 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $808,880 0.48% 2,034 $346,507 上昇 ×2
IVV iShares Trust $801,739 0.47% 1,070
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $771,367 0.46% 5,633 $422,126 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762,409 0.45% 10,678 $255,314 上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $657,118 0.39% 8,019
IWF iShares Trust $528,075 0.31% 4,253
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $517,742 0.31% 162 $284,675 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $488,928 0.29% 1,480 上昇 ×1
AGG iShares Trust $488,103 0.29% 4,932
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $479,492 0.28% 450 $238,425 上昇 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $477,864 0.28% 10,195
DFAX Dimensional ETF Trust $447,131 0.26% 12,137
IVW iShares Trust $440,756 0.26% 3,205
IWD iShares Trust $430,601 0.25% 1,776
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $382,660 0.23% 14,094
DYNF BlackRock ETF Trust $333,047 0.20% 4,897
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316,968 0.19% 897
IWS iShares Trust $315,729 0.19% 1,919
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $275,761 0.16% 3,337 $4,697 下落 ×2
EFV iShares Trust $256,865 0.15% 3,356
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $243,130 0.14% 354 上昇 ×1
IVE iShares Trust $242,294 0.14% 1,067
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $237,839 0.14% 206 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $236,416 0.14% 2,854 $-12,817 下落 ×2
QUAL iShares Trust $231,211 0.14% 1,055
EFG iShares Trust $231,013 0.14% 1,857
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $224,204 0.13% 1,692 $-3,639 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $201,791 0.12% 1,246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $200,069 0.12% 6,309

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPYM $21,270,502 242,040 12.57%
DRSK $5,854,729 203,643 3.46%
RSP $5,303,768 24,927 3.13%
UPSD $4,183,775 148,361 2.47%
VB $3,459,539 11,413 2.04%
OSCV $3,338,916 79,140 1.97%
ADME $3,136,377 56,363 1.85%
DUBS $2,661,407 63,907 1.57%
IDUB $2,628,079 95,619 1.55%
JUCY $2,366,663 107,674 1.40%
QQQM $2,106,477 6,952 1.24%
SCHP $2,092,689 78,969 1.24%
IWY $1,632,370 5,617 0.96%
IWX $1,003,875 9,547 0.59%
VGLT $941,391 17,060 0.56%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACIO 買い増し +111K +$5.5M
BKAG 買い増し +126K +$5.3M
DMBS 買い増し +51K +$2.5M
AAPL 買い増し +6K +$2.0M
NVDA 買い増し +8K +$2.0M
AVGO 買い増し +4K +$1.8M
AMD 買い増し +1K +$1.5M
MSFT 買い増し +4K +$1.4M
AMZN 買い増し +5K +$1.3M
CRWD 買い増し +924 +$1.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GTO 2026年3月31日 123,697 $5,865,711
SPYM 2026年3月31日 69,026 $5,537,244 18.4%
AGG 2026年3月31日 35,138 $3,509,604
GOVI 2026年3月31日 106,640 $2,937,943
JAAA 2026年3月31日 41,638 $2,106,049
RSP 2026年3月31日 10,338 $1,980,412 10.0%
IWY 2026年3月31日 5,963 $1,651,264
BKLN 2026年3月31日 77,682 $1,631,328
VRIG 2026年3月31日 57,964 $1,454,907
DRSK 2026年3月31日 50,449 $1,436,284
VB 2026年3月31日 5,135 $1,324,459
UPSD 2026年3月31日 47,464 $1,271,076
OSCV 2026年3月31日 31,839 $1,178,989
ADME 2026年3月31日 22,244 $1,141,353
FALN 2026年3月31日 39,827 $1,087,272
IDUB 2026年3月31日 44,308 $1,078,005
DUBS 2026年3月31日 25,979 $978,684
IWX 2026年3月31日 10,078 $925,753
QQQM 2026年3月31日 3,104 $785,019
IVV 2026年3月31日 1,029 $704,533
PCY 2026年3月31日 31,243 $676,733
JUCY 2026年3月31日 26,931 $597,859
DFUS 2026年3月31日 8,020 $594,863
IWF 2026年3月31日 1,118 $529,073 18.4%
SCHP 2026年3月31日 19,679 $521,293 -5.0%
MMM 2026年3月31日 3,038 $486,375 11.5%
LOW 2026年3月31日 1,851 $446,338 -23.5%
DFAX 2026年3月31日 12,770 $417,966
IVW 2026年3月31日 3,341 $411,787 26.7%
ELV 2026年3月31日 1,081 $379,038 32.0%
IWD 2026年3月31日 1,776 $373,665
GOOG 2026年3月31日 1,184 $371,566 18.6%
DVN 2026年3月31日 9,728 $356,332 -5.3%
ACN 2026年6月30日 1,777 $352,361 59.8%
DYNF 2026年3月31日 5,595 $340,245
ICLO 2026年6月30日 13,206 $336,876
SHW 2026年3月31日 1,027 $332,876 -0.3%
IWS 2026年3月31日 2,102 $296,519 12.0%
EFV 2026年3月31日 3,954 $282,390
SECT 2026年3月31日 4,060 $262,009
QUAL 2026年3月31日 1,244 $247,153
VGLT 2026年3月31日 4,378 $244,293
IVE 2026年3月31日 1,144 $242,641
EFG 2026年3月31日 2,066 $235,414
MSMR 2026年3月31日 6,707 $233,589
SSUS 2026年6月30日 4,936 $230,440
SCHD 2026年3月31日 7,789 $213,656 8.2%
BSX 2026年6月30日 3,250 $203,938 -0.2%