Tevis Investment Management

CIK 1940416 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$182.8M
13F価値別で9,443件中 #6,751 位 · 71.5% トップ
ポジション
104
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.47%
上位25銘柄のウェイト
63.50%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
39.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.39% 推定買付額 $15,031,494 · 推定売付額 $16,641,474

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.2% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
30
減少
45
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.1%
Healthcare
12.0%
Consumer Staples
8.5%
Industrials
7.6%
Energy
6.4%
Consumer products
6.3%
Communication Services
4.3%
Financials
4.3%
Consumer Discretionary
3.8%
Real Estate
3.6%
Materials
3.5%
Telecommunication
3.1%
Retail
2.6%
Financial Services
1.6%
Logistics & Transportation
1.6%
Utilities
1.0%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
17.5%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GBIL $15,661,819 8.57% 156,368 $-5,221,284 下落 ×1
BRKB $10,274,508 5.62% 20,533 $677,090 上昇 ×2
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $7,426,695 4.06% 74,215 $697,621
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,533,151 3.57% 22,578 $651,385 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,905,648 3.23% 98,231 $993,868 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,444,541 2.98% 15,235 $430,638 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,439,514 2.98% 21,418 $-112,682 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,377,884 2.94% 14,417 $-120,217 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,162,381 2.82% 25,800 $921,877 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,913,954 2.69% 62,241 $190,167 上昇 ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $4,720,568 2.58% 154,722 $829,310
L Loews Corporation Common Stock $3,741,364 2.05% 33,048 $160,450 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,716,274 2.03% 1,868 $1,209,339 下落 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,601,013 1.97% 75,115 $788,319 上昇 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3,429,463 1.88% 16,453 $-564,594 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,239,485 1.77% 19,543 $-784,918 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,036,005 1.66% 20,704 $48,140 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,622,559 1.43% 20,216 $-193,728 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,410,965 1.32% 24,855 $-52,923 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,317,299 1.27% 1,932 $855,784 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,292,608 1.25% 26,370 $-139,787 下落 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2,265,175 1.24% 167,801 $-595,459 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,246,922 1.23% 12,320 $191,823
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,147,285 1.17% 26,250 $137,712 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,129,490 1.17% 50,295 $20,688 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,059,134 1.13% 15,061 $-570,784 下落 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,013,222 1.10% 22,248 $350,583 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,911,055 1.05% 18,701 $218,700 下落 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $1,875,234 1.03% 8,787 $-369,419 下落 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1,865,830 1.02% 87,680 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,839,814 1.01% 9,697 $-142,428 下落 ×2
V Visa Inc. $1,805,340 0.99% 5,262 $220,998 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,776,921 0.97% 12,413 $398,853 上昇 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,744,849 0.95% 26,574 $268,674 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,725,149 0.94% 4,870 $38,223 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,667,438 0.91% 3,187 $868,513 上昇 ×2
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1,644,877 0.90% 21,885 $142,546 上昇 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,541,372 0.84% 9,936 $-910,626 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,518,161 0.83% 11,212 $-220,794 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,480,274 0.81% 4,709 $-127,936 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,458,582 0.80% 4,456 $86,914 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,411,357 0.77% 10,084 $-248,058 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,388,794 0.76% 4,737 $623,643 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,367,133 0.75% 6,106 上昇 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,366,239 0.75% 6,020 $202,023 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,349,914 0.74% 6,106 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,336,953 0.73% 17,345 $323,604 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,332,612 0.73% 15,183 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,230,357 0.67% 3,727 $-261,586 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,221,016 0.67% 5,123 $177,167 上昇 ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,151,560 0.63% 10,004 $238,289 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,105,673 0.60% 5,851 $62,971 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,064,668 0.58% 2,753 上昇 ×1
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $1,030,327 0.56% 90,618 $-65,245
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,006,560 0.55% 4,000 $136,600
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $974,509 0.53% 7,534 $62,440 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $939,347 0.51% 12,866 $76,682
MA Mastercard Incorporated Common Stock $850,008 0.47% 1,655 $23,071
DEO Diageo plc Common Stock $847,446 0.46% 10,543 $88,130 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $748,225 0.41% 2,002 $155,572 下落 ×1
VOO $713,704 0.39% 1,039 $92,993
WMT Walmart Inc. - Common Stock $706,725 0.39% 6,240 $-70,308
CSRE $705,044 0.39% 24,843 $-21,677 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $698,150 0.38% 5,000 $477,500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688,614 0.38% 736 $-44,660
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637,889 0.35% 1,809 $-100,030 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $611,187 0.33% 520 $157,279
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $567,408 0.31% 6,189 $31,482 下落 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $535,803 0.29% 3,306 $308,919 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $520,325 0.28% 2,177 $-97,421
IVV $498,761 0.27% 666 $174,769 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491,135 0.27% 1,235 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $481,600 0.26% 20,000 $-91,232 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $467,758 0.26% 2,889 $22,919 下落 ×1
SPYG $461,919 0.25% 3,882 $55,592 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $443,434 0.24% 602 $96,260
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $408,380 0.22% 7,000 $-35,693 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $402,635 0.22% 3,603 $58,306 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $381,108 0.21% 4,200 $-50,106
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $370,230 0.20% 3,444 $21,375 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $366,275 0.20% 2,500 $21,744 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $359,606 0.20% 1,275 $94,851 下落 ×1
SPDW $304,104 0.17% 6,035 $34,997 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $300,488 0.16% 655 $-4,370 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $290,216 0.16% 1,502 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $282,437 0.15% 1,825
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $276,540 0.15% 25,140 $12,134 上昇 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $276,017 0.15% 4,300 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $272,110 0.15% 1,863 $-12,425 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $271,545 0.15% 985 $-4,008 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $271,198 0.15% 2,609 $-99,011 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $265,859 0.15% 1,039 $14,420 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $258,131 0.14% 3,329 $-51,466
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $247,540 0.14% 500 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $242,258 0.13% 1,546 $6,137
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240,870 0.13% 3,338 $-10,741 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $235,602 0.13% 2,462 $-792 上昇 ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $224,618 0.12% 540 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220,560 0.12% 6,000 $-33,687 下落 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $220,128 0.12% 1,510 $2,972 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RYN $1,865,830 87,680 1.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,367,133 6,106 0.75%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,349,914 6,106 0.74%
NEE $1,332,612 15,183 0.73%
ELV $1,064,668 2,753 0.58%
ISRG $491,135 1,235 0.27%
IQV $290,216 1,502 0.16%
NTAP $282,437 1,825 0.15%
CNC $276,017 4,300 0.15%
ROK $247,540 500 0.14%
FFIV $224,618 540 0.12%
PWR $215,292 299 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GBIL 削減 -52K -$5.2M
ASML 削減 -30 +$1.2M
UL 買い増し +13K +$994K
NVDA 買い増し +1K +$922K
AEM 削減 -2K -$911K
HUBB 買い増し +2K +$869K
LLY 買い増し +343 +$856K
INVH 価格変動のみ +0 +$829K
NVO 買い増し +1K +$788K
CVX 買い増し +92 -$785K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2026年3月31日 98,076 $5,813,945 追跡終了
BIL 2025年9月30日 40,428 $3,708,460 追跡終了
HON 2026年6月30日 12,600 $2,847,978 -1.9%
ORCL 2026年3月31日 9,495 $2,670,374 -0.4%
DD 2025年6月30日 22,127 $1,687,184 388.3%
HSY 2026年3月31日 8,277 $1,548,213 -9.6%
CTVA 2026年3月31日 20,307 $1,373,362 -4.2%
CMCSA 2026年3月31日 42,685 $1,341,163 -7.8%
GEHC 2026年3月31日 16,737 $1,256,949 4.0%
SSNC 2026年3月31日 13,813 $1,226,042 21.7%
IFF 2025年6月30日 13,164 $1,118,282 14.6%
CSCO 2026年3月31日 14,191 $970,954 43.1%
SYY 2026年6月30日 12,854 $916,876 0.6%
ANET 2026年3月31日 4,697 $684,400 53.4%
ACN 2026年6月30日 3,258 $646,029 46.7%
CME 2026年3月31日 2,130 $575,505 -7.5%
VZ 2025年6月30日 14,216 $568,498 14.2%
DOCS 2026年3月31日 7,229 $528,801 9.5%
UGI 2026年3月31日 15,520 $522,015 4.2%
COR 2026年3月31日 1,637 $511,612 0.9%
SPOT 2026年3月31日 717 $500,466 8.7%
PWR 2026年3月31日 1,176 $487,389 20.0%
RACE 2026年3月31日 967 $469,208 27.7%
ZTS 2026年3月31日 3,054 $446,861 -35.2%
ROP 2025年9月30日 784 $444,403 -18.8%
COKE 2026年3月31日 3,602 $422,010 -2.4%
EXLS 2026年3月31日 9,527 $419,474 22.0%
ADBE 2026年3月31日 1,168 $412,012 12.3%
VRTX 2025年6月30日 1,010 $406,727 22.8%
TMUS 2026年3月31日 1,688 $404,073 -12.9%
OXY 2026年3月31日 8,383 $398,092 -5.5%
TT 2026年3月31日 914 $385,671 9.1%
NTAP 2025年9月30日 3,618 $385,498 62.9%
CSL 2025年6月30日 1,028 $379,168 -3.4%
ACM 2026年3月31日 2,853 $372,231 -23.4%
BDX 2025年6月30日 1,537 $348,699 39.4%
NKE 2026年6月30日 6,178 $328,854 -1.2%
EME 2025年6月30日 706 $320,453 47.7%
VRSN 2026年3月31日 1,131 $316,194 11.6%
IEFA 2026年3月31日 2,777 $242,460 追跡終了
PSQ 2026年6月30日 7,500 $241,425 追跡終了
K 2026年3月31日 2,800 $229,656 追跡終了
FIS 2026年6月30日 4,768 $223,667 4.9%
AWK 2026年6月30日 1,512 $205,768 4.1%
EQC 2025年6月30日 12,353 $21,865 追跡終了