セクター別内訳

04
Technology 6.7%
Financials 2.9%
Industrials 1.1%
Communication Services 1.0%
Retail 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 85.4%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC Dimensional ETF Trust $23,723,322 10.37% 534,791 $3,202,812 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $21,121,662 9.24% 260,568 $3,543,523 上昇 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $19,821,214 8.67% 435,727 $1,837,512 上昇 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18,706,013 8.18% 199,170 $1,515,638 上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $15,996,468 7.00% 387,793 $982,972 上昇 ×1
QGRW WisdomTree Trust $12,942,870 5.66% 196,015 $2,308,483 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $10,556,793 4.62% 223,661 $1,930,899 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,250,148 4.48% 35,424 $1,278,120 上昇 ×1
HGER Harbor ETF Trust $7,232,606 3.16% 246,510 $53,043 上昇 ×1
XC WisdomTree Trust $6,931,142 3.03% 218,648 $526,032 上昇 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,910,837 3.02% 51,864 $1,168,479 上昇 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5,919,326 2.59% 122,579 $927,855 下落 ×1
INCO Columbia ETF Trust II $5,441,894 2.38% 91,235 $754,877 上昇 ×4
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $3,372,327 1.47% 76,080 $225,601 上昇 ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,107,023 1.36% 25,996 $756,838 上昇 ×1
IVV iShares Trust $3,008,391 1.32% 4,017 $335,845 下落 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $2,847,518 1.25% 56,398 $180,354 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,737,070 1.20% 7,338 $6,530 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,369,847 1.04% 4,736 $77,354 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,479,402 0.65% 16,834 $178,243 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,267,721 0.55% 3,426 $170,825 上昇 ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1,254,142 0.55% 26,030 $-62,168 下落 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,247,397 0.55% 28,915 $98,513 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,195,533 0.52% 5,975 $183,458 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,165,898 0.51% 3,562 $-69,447 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,867 0.47% 4,514 $145,733 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,062,413 0.46% 18,645 $127,613 下落 ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1,017,134 0.44% 18,490 $122,720 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,015,993 0.44% 4,662 $104,339 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $955,779 0.42% 3,536 $-128,992 上昇 ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $955,163 0.42% 25,162 $121,498 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $890,700 0.39% 10,752 $100,813 下落 ×3
IVW iShares Trust $863,799 0.38% 6,281 $136,334 下落 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $831,324 0.36% 17,084 $-37,926 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $830,435 0.36% 2,324 $178,477 上昇 ×5
EFA iShares Trust $755,985 0.33% 7,277 $46,457 下落 ×6
IEFA iShares Trust $737,590 0.32% 7,637 $-5,623 下落 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $730,570 0.32% 17,507 $-723 下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $641,814 0.28% 3,199 $60,493 上昇 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $636,124 0.28% 14,301 $64,861 下落 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $623,633 0.27% 18,014 $92,410
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $622,769 0.27% 1,106 $-4,215 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $608,134 0.27% 885 $83,283 上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $589,646 0.26% 14,664 $69,952 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580,797 0.25% 1,538 $108,493 上昇 ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND $555,336 0.24% 1,541 $71,583 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $553,269 0.24% 1,566 $104,182
XLY XLY $534,087 0.23% 4,554 $2,845 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $519,967 0.23% 3,277 $-16,660 下落 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $518,340 0.23% 10,028 $65,855
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $514,739 0.23% 3,225 $102,308 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $507,432 0.22% 5,891 $78,879 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $490,206 0.21% 5,946 $10,369 下落 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $485,529 0.21% 3,689 $42,182 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $476,793 0.21% 398 $114,984 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $469,300 0.21% 2,206 $46,574 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463,810 0.20% 630 $88,739 下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $461,484 0.20% 2,491 $59,480 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $457,696 0.20% 1,934 $42,965 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $452,383 0.20% 888 $-85,703 下落 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $444,719 0.19% 5,360 $30,981
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $429,562 0.19% 8,013 $35,028 上昇 ×1
REGL ProShares Trust $427,097 0.19% 4,664 $-71,388 下落 ×5
TT Trane Technologies plc $424,260 0.19% 864 $64,120
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414,763 0.18% 1,648 $69,097 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $413,354 0.18% 3,023 $-74,565 上昇 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $409,257 0.18% 1,546 $47,447
DFSV Dimensional ETF Trust $407,838 0.18% 10,514 $39,427
INTC Intel Corporation - Common Stock $402,248 0.18% 2,881 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $401,252 0.18% 954 $51,807 上昇 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $389,823 0.17% 14,411 $-30,048 下落 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $377,189 0.16% 16,922 $-3,426 下落 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $376,040 0.16% 7,631 $51,812 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $365,894 0.16% 1,003 $84,214 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $362,550 0.16% 7,277 $1,899 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $361,438 0.16% 339 $61,488 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $335,374 0.15% 4,163 $37,112 上昇 ×2
SPY SPY $331,863 0.15% 444 $20,965 下落 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331,044 0.14% 3,545 $17,573 上昇 ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $328,641 0.14% 1,594 $92,981 上昇 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $327,392 0.14% 3,644 $99,142 上昇 ×2
V Visa Inc. $317,825 0.14% 926 $44,220 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $317,239 0.14% 1,249 $-21,870 下落 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $289,404 0.13% 5,443 $-57,943 下落 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $288,219 0.13% 2,509 $51,392 下落 ×4
AOA iShares Trust $283,878 0.12% 2,909 $42,675 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $282,237 0.12% 1,718 $37,719 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $262,495 0.11% 3,648 $35,869 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,010 0.11% 1,370 $-1,833 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252,847 0.11% 2,153
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $246,224 0.11% 1,945 $-6,238 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243,519 0.11% 2,150 $-25,503 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $237,426 0.10% 1,735 $1,562 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235,030 0.10% 1,829 $8,507 下落 ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $233,350 0.10% 650 上昇 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $226,167 0.10% 1,003 $2,104 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222,645 0.10% 238 $-18,316 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $222,340 0.10% 6,009 $17,768
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $220,136 0.10% 5,971 上昇 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $216,235 0.09% 3,546

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFAC $23,723,322 10.37% 6倍増
RDVY $21,121,662 9.24% 6倍増
FBND $19,821,214 8.67% 6倍増
FTCS $18,706,013 8.18% 6倍増
CGGR $10,556,793 4.62% 5倍増
XC $6,931,142 3.03% 5倍増
INCO $5,441,894 2.38% 4倍増
HISF $3,372,327 1.47% 5倍増
JAAA $2,847,518 1.25% 6倍増
VTI $1,267,721 0.55% 6倍増
NVDA $1,195,533 0.52% 5倍増
DFUV $1,017,134 0.44% 6倍増
MCD $955,779 0.42% 6倍増
CGBL $955,163 0.42% 6倍増
GOOGL $830,435 0.36% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $402,248 2,881 0.18%
CSCO $252,847 2,153 0.11%
WST $233,350 650 0.10%
SCHM $220,136 5,971 0.10%
FFEB $216,235 3,546 0.09%
LIN $206,488 398 0.09%
DFAT $202,407 2,896 0.09%
USMV $201,601 2,090 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RDVY 買い増し +3K +$3.5M
DFAC 買い増し +7K +$3.2M
QGRW 削減 -3K +$2.3M
CGGR 買い増し +9K +$1.9M
FBND 買い増し +42K +$1.8M
FTCS 買い増し +14K +$1.5M
AAPL 買い増し +72 +$1.3M
AIRR 買い増し +28 +$1.2M
DFAI 買い増し +2K +$983K
FESM 削減 -9K +$928K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GM 2026年3月31日 144,393 $11,742,039 5.1%
GLW 2026年3月31日 103,141 $9,031,026 20.8%
C 2026年3月31日 60,565 $7,067,330 13.3%
BA 2026年3月31日 31,079 $6,747,777 -2.7%
UAL 2026年3月31日 57,932 $6,477,956 22.2%
ALL 2026年3月31日 30,034 $6,251,577 7.9%
FDX 2026年3月31日 20,956 $6,053,350 -18.5%
T 2026年3月31日 234,715 $5,830,321 -16.2%
F 2026年3月31日 439,191 $5,762,186 4.9%
TRV 2026年3月31日 19,652 $5,700,259 23.6%
CSCO 2026年3月31日 72,955 $5,619,724 44.6%
SHEL 2026年3月31日 76,445 $5,617,179 3.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 94,188 $5,583,465 -8.7%
CVS 2026年3月31日 68,479 $5,434,493 20.4%
UL 2026年3月31日 82,266 $5,380,196 4.8%
OI 2026年3月31日 350,968 $5,180,288 -46.7%
KIM 2026年3月31日 253,874 $5,146,026 -1.0%
FMC 2025年12月31日 152,855 $5,140,514 -39.1%
ALK 2026年3月31日 102,001 $5,130,650 7.5%
VYM 2026年3月31日 35,440 $5,086,349
JBS 2026年3月31日 339,095 $4,889,750 -35.0%
VZ 2026年3月31日 119,633 $4,872,652 -8.5%
SPG 2026年3月31日 26,237 $4,856,731 7.7%
CMA 2025年12月31日 69,145 $4,737,815 追跡終了
TSN 2026年3月31日 79,771 $4,676,176 -19.0%
GIS 2026年3月31日 99,635 $4,633,028 -14.0%
BP 2026年3月31日 113,240 $3,932,825 -4.7%
LYB 2026年3月31日 85,353 $3,695,785 -27.3%
GPK 2026年3月31日 235,875 $3,552,278 -11.7%
BRX 2026年3月31日 130,257 $3,415,339 -4.9%
ACI 2025年6月30日 129,355 $2,844,516 -45.4%
ENVX 2026年3月31日 295,935 $2,163,285 -45.9%
DOW 2025年12月31日 70,482 $1,616,152 19.6%
ENR 2026年3月31日 38,865 $773,025 34.7%
GVA 2025年9月30日 3,237 $302,692 9.4%
IJR 2026年3月31日 2,494 $299,729 11.2%
CP 2025年12月31日 3,962 $295,129 16.7%
MICC 2026年3月31日 18,469 $293,103 16.9%
UCON 2026年3月31日 11,111 $279,670
QQA 2026年3月31日 368 $225,826
BALL 2025年9月30日 3,938 $220,882 11.8%
QQQ 2025年12月31日 367 $220,447 21.2%
XLC 2026年3月31日 1,846 $217,262 -0.5%
BITW 2026年6月30日 4,870 $217,236
MO 2025年12月31日 3,110 $205,455 16.8%
IBM 2026年3月31日 690 $204,274 -8.1%
PFE 2026年6月30日 7,163 $201,123 15.4%
FFEB 2026年3月31日 3,546 $200,775
SPIR 2026年3月31日 10,575 $79,313 -11.7%