Vantage Point Financial LLC

CIK 2048892 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.94%

上位25銘柄のウェイト63.58%

1%超のポジション25

実効ポジション数28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.28% 推定買付額 $35,093,190 · 推定売付額 $22,318,937

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% はまだ保有

新規ポジション29

増加96

減少50

クローズ17

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $328.0M 13F価値別で9,337件中 #4,974 位 · 53.3% トップ

ポジション 188

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.2%

Industrials 2.5%

Communication Services 1.9%

Retail 1.1%

Healthcare 1.1%

Financials 1.0%

Utilities 0.4%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Consumer Staples 0.2%

その他/マッピングなし 84.7%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$45,914,790	14.00%	1,035,049	$6,949,101	上昇 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$23,299,581	7.10%	284,211	$1,585,928	下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$14,423,461	4.40%	387,103	$1,387,182	上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9,306,240	2.84%	105,897	$2,136,246	上昇 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$8,037,429	2.45%	168,323	$477,461	上昇 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$7,924,756	2.42%	204,299	$1,389,360	上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$7,627,655	2.33%	48,599	$7,240,563	上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$7,307,584	2.23%	198,360	$570,010	上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7,078,845	2.16%	174,184	$1,357,433	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,655,259	2.03%	23,000	$962,731	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6,634,067	2.02%	6,230	$2,246,219	上昇 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$6,256,064	1.91%	76,349	$773,977	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,839,612	1.78%	29,185	$873,151	上昇 ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$5,714,554	1.74%	104,528	$255,343	上昇 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5,692,688	1.74%	134,866	$295,983	上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$5,667,697	1.73%	105,751	$357,719	上昇 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$4,733,258	1.44%	129,324	$671,787	上昇 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$4,532,850	1.38%	89,529		上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4,189,091	1.28%	59,930	$417,999	下落 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$4,051,331	1.24%	78,377	$456,183	下落 ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,689,368	1.12%	88,410	$1,111,785	上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,607,071	1.10%	5,252	$1,653,476	上昇 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$3,540,985	1.08%	52,066	$529,330	上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3,519,177	1.07%	85,313	$279,686	上昇 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$3,295,613	1.00%	83,349	$237,954	下落 ×4
IVE iShares Trust	$3,262,723	0.99%	14,369	$346,836	上昇 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3,227,283	0.98%	64,097	$-9,806,868	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,219,741	0.98%	39,103	$423,411	下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,822,184	0.86%	11,841	$431,036	上昇 ×1
MUB iShares Trust	$2,794,946	0.85%	25,971	$369,986	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,631,343	0.80%	7,447	$697,397	上昇 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$2,621,201	0.80%	25,214	$12,627	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,487,741	0.76%	6,961	$557,204	上昇 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2,356,164	0.72%	17,132	$586,615	上昇 ×5
DFEV Dimensional ETF Trust	$2,155,074	0.66%	50,509	$424,756	上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2,094,889	0.64%	17,606	$727,782	上昇 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2,047,856	0.62%	38,844	$508,696	下落 ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1,896,171	0.58%	38,848	$335,436	上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,873,930	0.57%	34,690	$132,094	上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1,842,616	0.56%	33,834	$571,097	上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,835,111	0.56%	2,492	$195,561	下落 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1,682,110	0.51%	58,064	$138,892	上昇 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$1,621,625	0.49%	40,329	$181,435	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,531,062	0.47%	4,105	$-40,869	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,458,726	0.44%	1,216	$379,683	上昇 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1,400,836	0.43%	61,025	$-28,963	下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,373,544	0.42%	1,900	$735,277	上昇 ×5
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1,367,411	0.42%	28,625	$90,163
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1,335,883	0.41%	31,656	$378,136	上昇 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$1,322,130	0.40%	50,540	$115,971	下落 ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$1,312,150	0.40%	28,273	$309,713	上昇 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1,267,397	0.39%	11,904	$223,758	上昇 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,242,446	0.38%	25,105	$346,002	上昇 ×4
IEMG iShares, Inc.	$1,227,363	0.37%	14,816	$-470,126	下落 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1,210,812	0.37%	28,087	$-205,115	下落 ×1
SHLD Global X Funds	$1,153,955	0.35%	19,326	$98,935	上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,131,112	0.34%	15,875	$174,719	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,112,660	0.34%	964	$831,645	上昇 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1,107,669	0.34%	21,167	$54,725	下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1,075,686	0.33%	22,294		上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1,067,789	0.33%	54,688	$-56,333	下落 ×5
DFVX Dimensional ETF Trust	$1,004,990	0.31%	12,221	$97,636	上昇 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$975,943	0.30%	43,675	$-2,172	下落 ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$960,886	0.29%	28,158	$284,495	上昇 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$954,356	0.29%	48,654	$-1,592	下落 ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$953,688	0.29%	23,765	$242,023	上昇 ×4
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$921,155	0.28%	42,362	$18,236	上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$890,559	0.27%	43,730	$12,504	上昇 ×1
MTUM iShares Trust	$874,027	0.27%	2,549	$-134,413	下落 ×1
IXC iShares Global Energy ETF	$845,639	0.26%	17,212	$-239,054	下落 ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$845,509	0.26%	24,672	$-160,382	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$836,906	0.26%	9,716	$129,670	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$795,608	0.24%	5,426	$10,195	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$794,523	0.24%	6,810	$-250,501	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$787,429	0.24%	3,100	$50,827	上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$785,260	0.24%	1,867	$55,515	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$782,132	0.24%	2,114	$105,122	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$778,106	0.24%	1,555	$36,304	上昇 ×3
LMUB iShares Trust	$727,887	0.22%	14,211	$155,440	上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$709,653	0.22%	38,205	$39,539	上昇 ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$684,035	0.21%	32,373	$32,972	上昇 ×2
DEHP Dimensional ETF Trust	$683,645	0.21%	15,984	$247,814	上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$667,714	0.20%	1,185	$-179,617	下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$666,147	0.20%	1,955	$36,450	上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$656,861	0.20%	2,430	$-146,239	下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$645,724	0.20%	2,963	$65,445	上昇 ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$622,981	0.19%	15,154	$701	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$612,860	0.19%	1,055	$400,276	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$609,260	0.19%	5,379	$-48,581	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$607,246	0.19%	4,442	$-117,592	上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$596,360	0.18%	4,271		上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$540,475	0.16%	10,108	$-160,072	下落 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$539,722	0.16%	7,875	$89,106	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525,742	0.16%	1,392	$132,616	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$515,449	0.16%	21,406	$-81,414	上昇 ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$512,926	0.16%	17,681		上昇 ×1
IVV iShares Trust	$510,036	0.16%	681	$93,540	上昇 ×1
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly	$509,794	0.16%	11,868	$134,855	上昇 ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$501,272	0.15%	11,911	$27,647	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$489,594	0.15%	1,496	$94,220	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAC	$45,914,790	14.00%	6倍増
DFSD	$8,037,429	2.45%	6倍増
VT	$7,627,655	2.33%	6倍増
CAT	$6,634,067	2.02%	4倍増
NVDA	$5,839,612	1.78%	6倍増
DGCB	$5,714,554	1.74%	6倍増
DFCF	$5,692,688	1.74%	6倍増
DFGX	$5,667,697	1.73%	6倍増
DUHP	$3,689,368	1.12%	6倍増
VOO	$3,607,071	1.10%	6倍増
GOOG	$2,631,343	0.80%	6倍増
GOOGL	$2,487,741	0.76%	4倍増
IVW	$2,356,164	0.72%	5倍増
PJUL	$1,896,171	0.58%	6倍増
DFGP	$1,842,616	0.56%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TFLO	$4,532,850	89,529	1.38%
ISTB	$1,075,686	22,294	0.33%
INTC	$596,360	4,271	0.18%
SPTS	$512,926	17,681	0.16%
LRCX	$372,326	859	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 02079K957)	$328,320	2,400	0.10%
IALT	$322,912	11,512	0.10%
AVEM	$313,207	3,246	0.10%
TSM	$274,603	575	0.08%
KLAC	$270,042	895	0.08%
VGT	$267,052	2,234	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 02079K955)	$257,754	1,900	0.08%
SNDK	$250,110	110	0.08%
VMBS	$248,936	5,318	0.08%
SPYV	$248,388	4,086	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
USFR	削減	-195K	-$9.8M
DFAC	買い増し	+32K	+$6.9M
CAT	買い増し	+36	+$2.2M
SPYM	買い増し	+12K	+$2.1M
VOO	買い増し	+2K	+$1.7M
DCOR	削減	-17K	+$1.6M
DFSV	買い増し	+18K	+$1.4M
DFIC	買い増し	+20K	+$1.4M
DFEM	買い増し	+9K	+$1.4M
DUHP	買い増し	+18K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XLG	2026年3月31日	29,577	$1,753,313
BSJP	2025年12月31日	62,578	$1,443,041	追跡終了
BSCP	2025年12月31日	56,047	$1,159,619	追跡終了
QUAL	2026年6月30日	5,717	$1,096,569
GLDM	2026年6月30日	9,714	$900,391	3.1%
MGC	2026年3月31日	2,920	$733,446
FBTC	2025年12月31日	6,440	$642,776
EMXC	2025年6月30日	11,223	$618,302
PMAY	2026年3月31日	13,610	$538,820
FBND	2026年6月30日	10,642	$485,503
TLT	2026年6月30日	5,386	$466,904
HELO	2026年6月30日	5,811	$371,381
NFLX	2026年6月30日	3,500	$336,525	-5.5%
DIA	2026年6月30日	673	$311,762
DIA	2025年12月31日	618	$286,758
BINC	2026年3月31日	5,428	$286,425
IQDG	2026年6月30日	6,645	$266,745
LMT	2026年6月30日	413	$249,613	-0.6%
UAPR	2026年3月31日	7,531	$246,791
BITB	2026年6月30日	6,537	$240,627
BIL	2026年6月30日	2,588	$237,182
JCPB	2025年12月31日	4,808	$228,621
WFC	2026年3月31日	2,417	$225,248	2.3%
UJAN	2025年12月31日	5,306	$223,519
IYW	2025年12月31日	1,118	$219,011	36.0%
SPAB	2025年6月30日	8,484	$216,669	-5.3%
IBM	2026年3月31日	730	$216,229	-8.6%
VYMI	2026年6月30日	2,292	$216,026
DIS	2026年3月31日	1,899	$216,005	7.5%
CVX	2025年6月30日	1,275	$213,317	44.2%
ORCL	2026年3月31日	1,092	$212,855	-3.1%
LMT	2025年9月30日	456	$210,970	1.5%
MDLZ	2025年12月31日	3,364	$210,155	8.7%
CME	2026年6月30日	709	$209,274	22.3%
VYM	2026年6月30日	1,389	$205,778
BIV	2025年6月30日	2,686	$205,667
USMV	2025年9月30日	2,189	$205,481
NOC	2026年6月30日	301	$205,039	-6.5%
EXC	2026年3月31日	4,695	$204,667	-16.7%
KDEC	2025年9月30日	8,453	$203,126
FISV	2025年6月30日	919	$202,943	-73.2%
AGGY	2026年3月31日	4,593	$202,321
USEP	2026年3月31日	5,104	$200,744
DIS	2025年9月30日	1,618	$200,610	-9.5%
NOTV	2026年6月30日	336,546	$91,709	追跡終了
ONCY	2026年6月30日	29,744	$25,247	-37.2%