VELA Investment Management, LLC

CIK 1895612 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト26.26%

上位25銘柄のウェイト46.62%

1%超のポジション30

実効ポジション数75.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.56% 推定買付額 $82,791,623 · 推定売付額 $64,626,799

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 60.6% はまだ保有

新規ポジション21

増加65

減少49

クローズ18

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 10.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $459.0M 13F価値別で9,339件中 #4,139 位 · 44.3% トップ

ポジション 163

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.5%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -20.5%

年率換算: +13.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 11.1%

セクター別内訳

Industrials 26.9%

Financials 14.3%

Healthcare 11.0%

Communication Services 10.1%

Retail 8.1%

Consumer Discretionary 7.5%

Technology 5.7%

Energy 5.3%

Consumer Staples 3.3%

Consumer products 1.6%

Utilities 1.1%

Materials 1.1%

Real Estate 0.2%

その他/マッピングなし 3.7%

ポートフォリオ全体 163 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
KEX Kirby Corporation Common Stock	$17,455,013	3.80%	128,374		$-1,377,937	下落 ×3
SOXX iShares Trust	$14,417,100	3.14%	22,500	プットオプション		上昇 ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares	$13,914,919	3.03%	761,210		$-536,822	下落 ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares	$11,964,879	2.61%	222,561		$921,575	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11,833,664	2.58%	33,113		$1,262,622	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,818,211	2.57%	23,618		$671,061	上昇 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock	$11,359,958	2.48%	259,419		$627,895	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,737,619	2.12%	40,856		$642,676	下落 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$9,048,315	1.97%	34,079		$587,566	上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$8,988,912	1.96%	65,260		$3,175,253	上昇 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$8,045,069	1.75%	22,178		$1,237,219	上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$7,875,388	1.72%	165,693		$380,807	下落 ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock	$7,449,918	1.62%	145,421		$748,484	上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock	$7,117,058	1.55%	33,118		$-244,314	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,639,569	1.45%	26,143		$-659,483	下落 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6,600,798	1.44%	68,580		$720,199	上昇 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$6,085,743	1.33%	39,119		$1,651,090	上昇 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$6,020,535	1.31%	62,029		$9,833	下落 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$5,602,436	1.22%	21,281			上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$5,598,687	1.22%	11,167		$853,456	上昇 ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock	$5,534,234	1.21%	51,510		$662,903	上昇 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock	$5,427,442	1.18%	104,575		$962,090
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock	$5,403,036	1.18%	104,710		$1,357,003	上昇 ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$5,060,528	1.10%	9,391		$-651,247	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4,980,900	1.09%	54,892		$2,846,801	上昇 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$4,952,010	1.08%	48,991		$1,867,677	上昇 ×3
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$4,894,409	1.07%	4,288		$323,874	下落 ×6
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock	$4,731,790	1.03%	42,301		$1,242,807	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,677,258	1.02%	34,544		$-500,576	上昇 ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock	$4,647,520	1.01%	94,828		$-211,075	上昇 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$4,526,559	0.99%	128,815		$230,358	上昇 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$4,508,926	0.98%	74,924		$994,667	下落 ×2
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock	$4,461,038	0.97%	37,934			上昇 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock	$4,375,911	0.95%	111,318		$-5,037	下落 ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock	$4,348,855	0.95%	38,902		$993,296	下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4,271,700	0.93%	23,966		$629,773	上昇 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock	$4,143,318	0.90%	104,788		$614,058
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$3,971,998	0.87%	18,973		$1,267,095	上昇 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$3,911,337	0.85%	24,643		$386,647	上昇 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$3,789,033	0.83%	31,854			上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$3,713,050	0.81%	22,015		$432,223	上昇 ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$3,644,243	0.79%	10,777		$184,736	下落 ×3
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock	$3,603,260	0.79%	47,833		$1,212,567
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,587,868	0.78%	9,618		$182,690	上昇 ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$3,497,459	0.76%	45,298		$309,866	上昇 ×5
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock	$3,478,820	0.76%	510,840		$681,358	上昇 ×3
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock	$3,477,782	0.76%	45,166		$230,902	上昇 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$3,399,927	0.74%	25,348		$1,157,444	上昇 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$3,398,007	0.74%	78,694		$95,768	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,357,180	0.73%	9,000	プットオプション	$2,246,670	上昇 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock	$3,317,447	0.72%	16,648		$988,945	上昇 ×2
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock	$3,281,854	0.72%	201,094		$918,023	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,037,645	0.66%	8,500	プットオプション	$1,024,725	上昇 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock	$3,021,251	0.66%	38,075		$-437,813	上昇 ×6
TTC Toro Company (The) Common Stock	$2,935,849	0.64%	30,136		$365,969	上昇 ×2
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2,869,807	0.63%	61,703		$321,748	上昇 ×3
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock	$2,796,943	0.61%	34,892		$-46,057
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares	$2,668,832	0.58%	43,737		$722,207	上昇 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$2,667,118	0.58%	71,716		$30,684	上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$2,654,917	0.58%	21,889		$-10,029	下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,589,260	0.56%	18,500	プットオプション	$491,175
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$2,567,920	0.56%	38,540		$-164,666	上昇 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock	$2,567,843	0.56%	113,722		$811,916	上昇 ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares	$2,526,140	0.55%	39,299		$259,194	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,383,400	0.52%	10,000	プットオプション	$300,700
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,279,200	0.50%	40,000	プットオプション	$1,060,450	上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2,274,265	0.50%	18,276		$-3,086,109	下落 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$2,150,731	0.47%	27,221		$-126,392	上昇 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares	$2,117,872	0.46%	12,192		$1,897,216	上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2,117,619	0.46%	25,028		$342,830	下落 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock	$2,060,140	0.45%	115,414		$285,363	下落 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$1,974,995	0.43%	36,792		$-588,156	下落 ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock	$1,928,587	0.42%	8,391		$-150,984	上昇 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1,855,576	0.40%	24,136
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$1,831,114	0.40%	9,591		$-7,864
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$1,788,993	0.39%	5,368		$234,233	上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,782,400	0.39%	10,000	プットオプション	$940,336	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,777,790	0.39%	7,000	プットオプション	$66,710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,762,902	0.38%	31,764		$-176,290
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$1,750,000	0.38%	200,000	プットオプション	$1,247,850	上昇 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares	$1,733,472	0.38%	41,600		$350,505	上昇 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock	$1,701,533	0.37%	19,209		$-560,369	下落 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares	$1,681,920	0.37%	153,600		$-115,150	下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1,680,350	0.37%	59,608			上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1,608,020	0.35%	53,000		$-2,225,623	下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,602,262	0.35%	22,297		$-233,303	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,559,187	0.34%	2,768		$-116,582	下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,539,000	0.34%	10,996		$-59,741	下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,514,055	0.33%	4,293		$222,504	上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock	$1,491,622	0.32%	26,091		$61,404	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$1,477,000	0.32%	20,000	プットオプション		上昇 ×1
V Visa Inc.	$1,449,555	0.32%	4,225		$168,360	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,424,215	0.31%	24,995		$202,296	下落 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares	$1,415,166	0.31%	48,900		$-157,185	上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,400,040	0.31%	12,000	プットオプション		上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1,400,017	0.31%	18,000		$-278,024
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,395,370	0.30%	19,543		$842,988	上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$1,353,416	0.29%	28,463		$-1,170	下落 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares	$1,349,244	0.29%	167,400		$-31,806
MMM 3M Company Common Stock	$1,295,280	0.28%	8,000	プットオプション	$133,440
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
WOR	$11,964,879	2.61%	6倍増
DIS	$6,600,798	1.44%	3倍増
CPA	$6,085,743	1.33%	3倍増
EHC	$4,952,010	1.08%	3倍増
GBX	$4,647,520	1.01%	3倍増
ALGN	$3,713,050	0.81%	3倍増
NFG	$3,497,459	0.76%	5倍増
PAL	$3,478,820	0.76%	3倍増
EPAM	$3,021,251	0.66%	6倍増
SUPN	$2,869,807	0.63%	3倍増
DOO	$2,668,832	0.58%	3倍増
TDW	$2,567,920	0.56%	3倍増
GMED	$2,150,731	0.47%	3倍増
GLOB	$1,415,166	0.31%	3倍増
DECK	$991,411	0.22%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SOXX	$14,417,100	22,500	3.14%
ZBRA	$5,602,436	21,281	1.22%
ALGT	$4,461,038	37,934	0.97%
MSM	$3,789,033	31,854	0.83%
OLLI	$1,855,576	24,136	0.40%
CPRT	$1,680,350	59,608	0.37%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$1,477,000	20,000	0.32%
PLTR	$1,400,040	12,000	0.31%
MU	$1,038,861	900	0.23%
MSTR	$608,510	7,000	0.13%
NVR	$517,818	76	0.11%
SHW	$468,964	1,362	0.10%
FSK	$420,000	40,000	0.09%
HSY	$313,529	1,787	0.07%
TER	$299,497	619	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
JKHY	買い増し	+28K	+$3.2M
ACN	削減	-9K	-$3.1M
ABT	買い増し	+34K	+$2.8M
MSFT	買い増し	+6K	+$2.2M
AGI	削減	-33K	-$2.2M
TSM	削減	-6K	-$2.0M
EHC	買い増し	+17K	+$1.9M
CPA	買い増し	+85	+$1.7M
KEX	削減	-13K	-$1.4M
GIL	買い増し	+32K	+$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
WIX	2026年6月30日	141,795	$12,771,476	73.2%
SPY	2026年3月31日	10,327	$7,042,188	追跡終了
NVDA	2025年12月31日	23,077	$4,305,714	15.5%
TER	2026年3月31日	22,060	$4,269,934	5.7%
SNCY	2026年6月30日	243,658	$4,025,230	追跡終了
SYY	2026年6月30日	51,711	$3,688,546	-1.7%
GLD	2026年3月31日	9,000	$3,566,790
CIVI	2025年6月30日	98,633	$3,441,305	追跡終了
INDV	2025年12月31日	142,511	$3,435,940	-3.1%
T	2025年9月30日	110,609	$3,201,021	-26.7%
MO	2025年9月30日	50,193	$2,942,816	10.5%
TTEK	2025年12月31日	80,787	$2,696,670	9.7%
SEB	2026年3月31日	599	$2,662,447	追跡終了
JBI	2026年6月30日	483,211	$2,488,537	-23.4%
UNH	2026年6月30日	8,011	$2,167,696	-2.1%
BOKF	2026年3月31日	17,849	$2,114,393	2.8%
SRCE	2025年12月31日	33,308	$2,050,440	39.8%
NKE	2026年6月30日	38,672	$2,042,655	-9.5%
XLE	2026年6月30日	30,724	$1,882,152	28.9%
TSLA	2025年6月30日	6,000	$1,554,960	27.2%
ARKK	2025年9月30日	22,000	$1,546,380
NLOP	2026年6月30日	133,780	$1,541,146	-17.3%
ARKK	2026年6月30日	22,500	$1,520,775
ASH	2025年9月30日	29,586	$1,487,584	53.5%
NEU	2026年3月31日	2,142	$1,472,111	36.2%
WDAY	2026年3月31日	6,835	$1,468,021	57.3%
FROG	2025年12月31日	30,503	$1,443,707	60.9%
OSG	2026年3月31日	178,752	$1,390,691	2.6%
ELV	2025年9月30日	3,474	$1,351,247	28.3%
BWXT	2026年6月30日	5,561	$1,137,169	-28.9%
CASY	2025年6月30日	2,572	$1,116,351	32.7%
INTC	2026年3月31日	30,000	$1,107,000	116.5%
OLLI	2025年12月31日	7,970	$1,023,348	-21.3%
ADBE	2026年3月31日	2,920	$1,021,971	0.7%
GTX	2025年6月30日	120,192	$1,006,007	112.5%
IONS	2026年6月30日	12,500	$938,625	-43.4%
CFR	2025年9月30日	7,148	$918,804	26.2%
DOW	2025年6月30日	26,160	$913,507	28.9%
MAS	2025年12月31日	12,465	$877,411	19.8%
AIG	2026年6月30日	11,217	$844,079	8.5%
COOP	2025年12月31日	3,917	$825,664	追跡終了
SLV	2026年6月30日	12,000	$817,680	-8.2%
ONTO	2025年9月30日	7,296	$736,385	73.1%
PYPL	2025年12月31日	10,592	$710,300	-3.1%
HALO	2025年9月30日	12,989	$675,688	77.3%
AVGO	2025年12月31日	2,028	$669,057	-0.3%
WNC	2025年12月31日	66,306	$654,440	59.8%
BHVN	2025年6月30日	26,836	$645,137	14.5%
FLO	2025年6月30日	33,106	$629,345	-61.6%
MCHP	2025年9月30日	8,641	$608,067	24.0%
MRVI	2025年9月30日	242,962	$585,538	196.2%
EA	2025年9月30日	3,607	$576,038	追跡終了
GPC	2026年3月31日	4,411	$542,377	14.8%
CNC	2026年3月31日	12,500	$514,375	105.9%
KDP	2025年12月31日	20,000	$510,200	24.7%
KHC	2025年6月30日	15,429	$469,504	-7.6%
NSC	2025年6月30日	1,972	$467,068	32.1%
UHG	2025年12月31日	100,000	$413,000	追跡終了
AVY	2026年3月31日	2,176	$395,771	6.8%
JPM	2025年12月31日	1,215	$383,247	5.3%
DNLI	2025年6月30日	27,771	$377,547	37.9%
JBHT	2025年9月30日	2,575	$369,770	66.4%
SBUX	2026年6月30日	3,875	$347,126	1.0%
UPS	2025年9月30日	3,301	$333,203	26.4%
TSLA	2025年12月31日	726	$322,867	-10.1%
FLO	2026年6月30日	37,751	$307,671	-22.3%
CVS	2025年12月31日	4,000	$301,560	13.3%
MDLZ	2026年6月30日	5,118	$295,002	7.0%
LYB	2025年12月31日	6,000	$294,240	55.0%
NWE	2026年3月31日	4,233	$273,198	19.3%
VTI	2026年6月30日	797	$255,686	1.5%
XRAY	2025年6月30日	16,633	$248,497	-40.6%
ETOR	2025年12月31日	6,000	$247,620	-32.8%
TXN	2026年3月31日	1,353	$234,732	59.6%
RCKT	2025年6月30日	30,959	$206,497	5.3%
SEMR	2025年12月31日	12,249	$86,723	追跡終了
UHG	2026年6月30日	56,000	$64,960	追跡終了