Warm Springs Advisors Inc.
CIK 2057078 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $144.6M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,514 位 · 79.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.32%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 18.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.55% 推定買付額 $24,443,256 · 推定売付額 $20,389,787
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 9
- 減少
- 10
- クローズ
- 9
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +31.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
49.5%
Communication Services
14.5%
Healthcare
7.8%
Retail
7.6%
Financial Services
5.5%
Financials
3.4%
Industrials
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.4%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
8.3%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,805,484 | 13.01% | 93,985 | $2,304,105 | 下落 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14,630,799 | 10.12% | 25,186 | $9,507,211 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11,377,094 | 7.87% | 30,118 | $2,015,655 | 下落 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,067,113 | 6.96% | 28,170 | $1,799,475 | 下落 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,767,556 | 4.68% | 23,388 | $821,764 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,366,867 | 4.40% | 11,303 | $5,609,939 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,245,425 | 4.32% | 16,743 | $383,783 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,075,763 | 4.20% | 25,492 | $766,544 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,217,295 | 3.61% | 7,085 | $1,004,536 | 下落 ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4,642,516 | 3.21% | 11,674 | $3,674,898 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,647,438 | 2.52% | 3,899 | $-237,686 | |||
| IVV | $3,645,113 | 2.52% | 4,867 | $503,775 | 上昇 ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $3,586,000 | 2.48% | 200,000 | $1,045,200 | 上昇 ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $3,483,900 | 2.41% | 35,000 | $772,450 | |||
| V Visa Inc. | $3,086,445 | 2.14% | 8,996 | $367,494 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,640,571 | 1.83% | 8,067 | $267,582 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2,603,700 | 1.80% | 15,000 | $1,257,200 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,564,625 | 1.77% | 17,500 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,185,997 | 1.51% | 8,687 | $296,661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2,134,520 | 1.48% | 21,500 | 上昇 ×1 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $2,007,000 | 1.39% | 25,000 | 上昇 ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $1,988,675 | 1.38% | 527,500 | $310,565 | 上昇 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,892,100 | 1.31% | 26,500 | 上昇 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,890,127 | 1.31% | 3,770 | $14,940 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $1,560,716 | 1.08% | 3,119 | $66,091 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1,536,400 | 1.06% | 115,000 | 上昇 ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $1,464,000 | 1.01% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $1,401,208 | 0.97% | 216,570 | $466,201 | 上昇 ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $1,386,010 | 0.96% | 263,000 | $903,154 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,237,457 | 0.86% | 3,509 | $83,472 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,076,587 | 0.74% | 5,826 | $288,325 | 下落 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,075,114 | 0.74% | 1,487 | $566,872 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $776,296 | 0.54% | 13,624 | $112,126 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $699,054 | 0.48% | 727 | $-109 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648,287 | 0.45% | 3,911 | $-160,899 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $616,457 | 0.43% | 1,958 | $-291,109 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $583,156 | 0.40% | 2,312 | $163,713 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $523,358 | 0.36% | 1,019 | $14,204 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $523,160 | 0.36% | 44,000 | $-173,360 | |||
| IVW | $513,812 | 0.36% | 3,736 | $91,233 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $289,995 | 0.20% | 2,291 | $-9,989 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $283,985 | 0.20% | 2,210 | $-171,192 | 下落 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $280,958 | 0.19% | 1,475 | $-17,472 | 下落 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $267,398 | 0.18% | 2,117 | $51,168 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $255,300 | 0.18% | 1,741 | $3,830 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| GRAB | $1,988,675 | 1.38% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | 価格変動のみ | +0 | +$9.5M |
| ISRG | 買い増し | +10K | +$3.7M |
| NVDA | 削減 | -633 | +$2.3M |
| AVGO | 削減 | -128 | +$2.0M |
| GOOGL | 削減 | -581 | +$1.8M |
| RDDT | 買い増し | +5K | +$1.3M |
| SOFI | 買い増し | +40K | +$1.0M |
| QQQ | 削減 | -214 | +$1.0M |
| ATAI | 買い増し | +127K | +$903K |
| AAPL | 削減 | -40 | +$822K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NET | 2026年6月30日 | 22,198 | $4,580,335 | 12.3% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 30,314 | $4,132,404 | -5.2% |
| ALAB | 2025年9月30日 | 35,000 | $3,164,700 | 48.0% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 7,579 | $2,958,917 | -1.9% |
| ALAB | 2026年6月30日 | 26,535 | $2,908,236 | -40.0% |
| NBIS | 2026年6月30日 | 28,000 | $2,905,280 | -17.3% |
| ANET | 2026年6月30日 | 20,499 | $2,516,867 | 10.9% |
| LNTH | 2025年6月30日 | 25,000 | $2,440,000 | 22.5% |
| ARM | 2025年9月30日 | 15,005 | $2,426,909 | 77.2% |
| EVER | 2025年6月30日 | 75,000 | $1,964,250 | 2.0% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 50,000 | $1,870,000 | -27.5% |
| ZS | 2026年3月31日 | 7,936 | $1,784,965 | 23.3% |
| MDB | 2025年3月31日 | 7,263 | $1,690,899 | 138.6% |
| ET | 2025年3月31日 | 75,000 | $1,469,250 | 14.3% |
| UBER | 2025年6月30日 | 20,000 | $1,457,200 | -16.2% |
| FIG | 2026年6月30日 | 60,000 | $1,268,400 | 48.5% |
| TTD | 2026年6月30日 | 52,800 | $1,198,032 | -26.9% |
| ETH | 2025年12月31日 | 30,000 | $1,175,400 | 追跡終了 |
| SMCI | 2025年3月31日 | 34,884 | $1,063,264 | 8.7% |
| ACN | 2026年3月31日 | 2,066 | $554,308 | -7.9% |
| CRM | 2026年6月30日 | 2,862 | $534,250 | 31.2% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 16,150 | $423,615 | 追跡終了 |
| BSX | 2026年6月30日 | 6,635 | $416,346 | 15.8% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1,022 | $357,690 | 12.3% |
| ZTS | 2025年3月31日 | 1,909 | $311,033 | -53.5% |
| UNH | 2025年6月30日 | 481 | $251,924 | 24.2% |
| IRM | 2025年12月31日 | 2,117 | $215,807 | 50.5% |
| MCD | 2025年6月30日 | 667 | $208,351 | -8.1% |