S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +44.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン +4.7%

年率換算: +27.8% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 10.2%
Industrials 6.2%
Financials 3.2%
Retail 2.9%
Communication Services 2.2%
Healthcare 1.8%
Energy 0.4%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 72.2%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $48,189,183 23.47% 63,188 $1,935,498 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $37,762,706 18.39% 100,905 $1,287,564 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26,781,364 13.04% 36,202 $-864,358 下落 ×6
MTUM iShares Trust $12,022,109 5.85% 37,884 $8,660 上昇 ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9,237,688 4.50% 18,164 $24,493 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $5,058,053 2.46% 8,895 $332,448 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,595,811 2.24% 13,800 $1,197,299 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,333,634 2.11% 18,975 $137,038 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,636,938 1.77% 7,090 $890,628 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,513,197 1.71% 3,696 $-965,547 下落 ×3
V Visa Inc. $3,086,099 1.50% 8,588 $168,397 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,870,471 1.40% 2,695 $-123,757 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,854,909 1.39% 3,936 $217,201 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,789,733 1.36% 11,197 $117,465 下落 ×6
IJH iShares Trust $2,613,728 1.27% 36,327 $365,046 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2,525,336 1.23% 8,740 $-626,838 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,424,976 1.18% 3,460 $35,564 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,410,217 1.17% 6,863 $-341,692 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,092,632 1.02% 5,267 $340,812 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,837,223 0.89% 2,018 $-30,853 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,829,646 0.89% 2,256 $-807,263 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,755,588 0.85% 6,171 $491,274 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,729,140 0.84% 6,610 $511,524 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,639,808 0.80% 4,537 $-40,826 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,628,396 0.79% 4,779 $-21,655 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,550,208 0.75% 4,964 $-325,543 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,100,663 0.54% 4,157 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,070,385 0.52% 3,762 $-274,975 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $954,072 0.46% 1,916 $-206,833 下落 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $909,040 0.44% 4,886 $-421,601 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $901,858 0.44% 779 $-108,337 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $897,112 0.44% 2,711 $-15,811 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $801,783 0.39% 4,262 $-139,616 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696,879 0.34% 774 $-33,330 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $679,349 0.33% 2,464 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $580,469 0.28% 1,636 $-59,684 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $460,902 0.22% 1,910 $-384,519 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $408,929 0.20% 1,055
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398,612 0.19% 2,175 $61,204
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $398,601 0.19% 2,449 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $391,757 0.19% 13,366 $3,809 下落 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $384,309 0.19% 4,175 $5,261
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347,219 0.17% 36,282 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $327,286 0.16% 825 $-379
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $296,902 0.14% 2,220 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $290,150 0.14% 590 $-104,349 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $253,259 0.12% 665 $-923 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $248,844 0.12% 4,660 $-29,124 下落 ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $242,800 0.12% 5,000 $-23,050
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $237,902 0.12% 6,525 $-39,998
VGT Vanguard Information Tech ETF $232,296 0.11% 1,848 $11,592 上昇 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $223,762 0.11% 2,200 $3,608
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $223,529 0.11% 975 $-8,794
WMT Walmart Inc. - Common Stock $220,193 0.11% 2,118 $-19,589 上昇 ×1
IYY iShares Trust $204,867 0.10% 1,105 $-46,497 下落 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $201,816 0.10% 2,400 $-17,040

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MTUM $12,022,109 5.85% 5倍増
VB $1,755,588 0.85% 4倍増
TSLA $580,469 0.28% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JNJ $1,100,663 4,157 0.54%
INTU $679,349 2,464 0.33%
VLO $408,929 1,055 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $398,601 2,449 0.19%
DNP $347,219 36,282 0.17%
WPM $296,902 2,220 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +1K +$1.9M
VTI 買い増し +2K +$1.3M
AAPL 買い増し +2K +$1.2M
GEV 削減 -116 -$966K
MSFT 削減 -272 +$891K
QQQ 削減 -1K -$864K
CAT 削減 -220 -$807K
VICR 買い増し +440 -$627K
ABBV 買い増し +2K +$512K
VB 買い増し +2K +$491K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MDY 2025年9月30日 51,690 $3,205,814
GLW 2026年9月30日 6,585 $1,682,007 -19.6%
SMCI 2025年12月31日 29,642 $1,421,037 12.5%
ARE 2025年12月31日 12,860 $1,071,752 -12.1%
UPS 2025年6月30日 9,220 $1,014,108 0.1%
CEG 2026年6月30日 2,931 $818,482 2.0%
QXO 2026年6月30日 32,945 $639,792 -39.2%
SLV 2026年6月30日 8,808 $600,177 -8.9%
CLSK 2026年3月31日 52,305 $529,327 -7.4%
UNH 2025年6月30日 955 $500,467 34.0%
CVX 2025年6月30日 2,726 $456,033 62.9%
ETN 2025年6月30日 1,570 $426,773 2.6%
LNTH 2025年6月30日 3,650 $356,240 21.9%
PLTR 2026年3月31日 1,995 $354,611 34.5%
XOM 2026年9月30日 2,447 $334,576 12.6%
DBRG 2026年3月31日 20,815 $319,302 追跡終了
DY 2026年9月30日 610 $308,410 -16.5%
INTC 2026年9月30日 1,980 $276,467 -27.7%
CRH 2026年9月30日 2,375 $254,125 2.5%
VLO 2025年9月30日 1,775 $238,596 146.3%
ABT 2026年6月30日 2,291 $235,317 14.3%
AMAT 2026年9月30日 315 $227,745 -26.2%
ENB 2025年12月31日 4,460 $225,052 0.7%
SKT 2025年6月30日 6,475 $218,790 19.2%
GIL 2026年6月30日 3,855 $214,531 -21.5%
SHOP 2026年3月31日 1,320 $212,480 42.2%
MCD 2025年6月30日 646 $201,893 -15.0%