WHI TRUST Co LLC

CIK 2013902 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト96.95%

上位25銘柄のウェイト99.37%

1%超のポジション9

実効ポジション数4.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.2% 推定買付額 $18,283,667 · 推定売付額 $6,037,681

新規ポジション0

増加6

減少5

クローズ28

ポートフォリオ評価額 $154.7M 13F価値別で9,337件中 #7,340 位 · 78.6% トップ

ポジション 59

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.2%

Financials 0.7%

Industrials 0.4%

Healthcare 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Materials 0.1%

Communication Services 0.1%

Retail 0.0%

Energy 0.0%

Real Estate 0.0%

Consumer Staples 0.0%

その他/マッピングなし 97.0%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

					連続
AGG iShares Trust	$47,896,026	30.96%	483,896	$7,712,820	上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$41,984,712	27.14%	551,632	$4,343,603	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$29,799,078	19.26%	39,791	$3,464,268	下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$10,758,253	6.95%	68,537	$9,021,294	上昇 ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$7,428,314	4.80%	17,421	$1,097,841	上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4,684,620	3.03%	49,536	$-2,370,114	下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3,247,368	2.10%	39,549	$1,357,423	上昇 ×2
DSI iShares Trust	$1,748,549	1.13%	12,280	$260,336
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1,543,000	1.00%	10,000	$222,000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909,050	0.59%	2,437	$6,946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$733,527	0.47%	2,222	$85,414
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$718,192	0.46%	2,482	$83,971	下落 ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock	$396,797	0.26%	97,493	$-165,738
SPY SPY	$324,845	0.21%	435	$41,947
MMM 3M Company Common Stock	$279,133	0.18%	1,724	$28,756
EFA iShares Trust	$199,450	0.13%	1,920	$-326,995	下落 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock	$191,925	0.12%	3,426	$-98,699	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$151,216	0.10%	142	$50,615
TAN Invesco Solar ETF	$145,272	0.09%	2,456	$8,448
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$129,431	0.08%	547	$11,793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$119,854	0.08%	599	$15,388
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$103,024	0.07%	278	$12,099
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$91,752	0.06%	2,498	$-10,141
GE GE Aerospace Common Stock	$84,089	0.05%	225	$20,241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$82,552	0.05%	231	$16,126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$73,647	0.05%	309	$9,292
L Loews Corporation Common Stock	$73,360	0.05%	648	$4,192
FNV Franco-Nevada Corporation	$66,284	0.04%	318	$-12,278
SDY SPDR SERIES TRUST	$56,459	0.04%	371	$2,315
V Visa Inc.	$51,464	0.03%	150	$6,128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$51,153	0.03%	150	$27,105
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$50,039	0.03%	100	$2,119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$45,499	0.03%	139	$4,611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$41,925	0.03%	912	$-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$37,170	0.02%	500	$780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$33,546	0.02%	200	$-8,460
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$33,252	0.02%	431	$5,108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$26,387	0.02%	22	$6,152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$26,020	0.02%	500	$-4,995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$24,618	0.02%	91	$2,323
T AT&T Inc.	$24,509	0.02%	1,184	$-9,815
発行者不明 (CUSIP: 17275r102)	$24,432	0.02%	208	$5,034	下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$23,801	0.02%	100	$3,129
PSA Public Storage Common Stock	$23,555	0.02%	74	$3,510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$21,509	0.01%	80	$3,072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$19,542	0.01%	199	$788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$17,743	0.01%	555	$-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$17,067	0.01%	210	$1,096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16,335	0.01%	29	$-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$16,105	0.01%	656	$-2,729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$14,523	0.01%	25	$9,437
DE Deere & Company Common Stock	$12,687	0.01%	20	$1,421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12,618	0.01%	30	$1,465
発行者不明 (CUSIP: 78409v104)	$10,589	0.01%	26	$-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock	$10,337	0.01%	292	$1,443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$9,134	0.01%	80	$-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,763	0.00%	66	$16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,080	0.00%	32	$-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$244	0.00%	72	$132
一致なし

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AGG	買い増し	+79K	+$7.7M
ACWX	買い増し	+2K	+$4.3M
IVV	削減	-525	+$3.5M
IEF	削減	-24K	-$2.4M
SHY	買い増し	+17K	+$1.4M
IWV	買い増し	+343	+$1.1M
EFA	削減	-4K	-$327K
DSI	価格変動のみ	+0	+$260K
SUSA	価格変動のみ	+0	+$222K
KLRS	価格変動のみ	+0	-$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QQQ	2026年6月30日	500	$288,590	1.1%
AMGN	2026年6月30日	800	$281,480	11.3%
ACN	2026年6月30日	1,300	$257,777	56.7%
TXN	2026年6月30日	1,270	$246,558	-1.1%
PEP	2026年6月30日	1,500	$232,935	-7.2%
BA	2026年6月30日	1,100	$218,933	-11.0%
PG	2026年6月30日	1,300	$187,772	-0.5%
MRK	2026年6月30日	1,200	$144,348	8.6%
PRFZ	2026年6月30日	3,070	$140,821
EEM	2026年6月30日	2,200	$124,938
IWM	2026年6月30日	500	$124,000	-5.7%
AXP	2026年6月30日	357	$108,073	-10.1%
VWO	2026年6月30日	1,842	$99,560	1.5%
SYY	2026年6月30日	1,300	$92,729	-8.6%
INTC	2026年6月30日	2,000	$88,260	-16.8%
ERTH	2026年6月30日	1,842	$87,331
APD	2026年6月30日	232	$67,480	-4.7%
ALL	2026年6月30日	254	$52,641	-5.6%
HSY	2026年6月30日	248	$51,573	-8.2%
MA	2026年3月31日	32	$18,268	13.0%
GAB	2026年3月31日	2,682	$16,548	-7.5%
APH	2026年6月30日	120	$15,162	-50.5%
MLM	2026年3月31日	21	$13,076	-17.5%
WY	2026年6月30日	473	$11,554	-22.8%
TDG	2026年6月30日	9	$10,431	-18.0%
MELI	2026年6月30日	5	$8,645	9.6%
BX	2026年6月30日	70	$8,049	-5.1%
AXON	2026年3月31日	13	$7,383	-3.0%
CMG	2026年6月30日	200	$6,402	-9.3%
NFLX	2026年6月30日	50	$4,808	-5.5%
NTRA	2026年3月31日	18	$4,124	112.8%
KMB	2026年6月30日	36	$3,473	-13.1%
TOST	2026年3月31日	56	$1,989	13.3%
WING	2026年3月31日	6	$1,431	-31.1%
OGN	2026年6月30日	159	$952	1.2%