WHI TRUST Co LLC
CIK 2013902 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $140.7M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,592 位 · 80.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +88.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.70%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.31%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 4.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.17% 推定買付額 $64,641,748 · 推定売付額 $3,411,196
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 6
- 減少
- 4
- クローズ
- 28
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.3%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
96.8%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44,782,511 | 31.82% | 452,440 | $18,842,962 | 上昇 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $39,169,099 | 27.83% | 514,638 | $27,177,400 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $28,522,221 | 20.27% | 38,086 | $10,856,808 | 上昇 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10,758,253 | 7.65% | 68,537 | $9,021,294 | 上昇 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4,434,861 | 3.15% | 46,895 | $942,043 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,725,066 | 1.94% | 33,188 | $1,847,842 | 上昇 ×1 | ||
| DSI | $1,748,549 | 1.24% | 12,280 | $260,336 | |||
| SUSA | $1,543,000 | 1.10% | 10,000 | $222,000 | |||
| IWV | $1,486,430 | 1.06% | 3,486 | $131,224 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909,050 | 0.65% | 2,437 | $6,946 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $733,527 | 0.52% | 2,222 | $85,414 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $718,192 | 0.51% | 2,482 | $83,971 | 下落 ×1 | ||
| KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | $396,797 | 0.28% | 97,493 | $-165,738 | |||
| SPY SPY | $324,845 | 0.23% | 435 | $41,947 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $279,133 | 0.20% | 1,724 | $28,756 | |||
| EFA | $199,450 | 0.14% | 1,920 | $-326,995 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $151,216 | 0.11% | 142 | $50,615 | |||
| TAN | $145,272 | 0.10% | 2,456 | $8,448 | |||
| VIG | $129,431 | 0.09% | 547 | $11,793 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $119,854 | 0.09% | 599 | $15,388 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $109,855 | 0.08% | 1,961 | $-63,635 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $103,024 | 0.07% | 278 | $12,099 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $91,752 | 0.07% | 2,498 | $-10,141 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $84,089 | 0.06% | 225 | $20,241 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $82,552 | 0.06% | 231 | $16,126 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $73,647 | 0.05% | 309 | $9,292 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $73,360 | 0.05% | 648 | $4,192 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $66,284 | 0.05% | 318 | $-12,278 | |||
| SDY | $56,459 | 0.04% | 371 | $2,315 | |||
| V Visa Inc. | $51,464 | 0.04% | 150 | $6,128 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $51,153 | 0.04% | 150 | $27,105 | |||
| BRKB | $50,039 | 0.04% | 100 | $2,119 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45,499 | 0.03% | 139 | $4,611 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $41,925 | 0.03% | 912 | $-319 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $37,170 | 0.03% | 500 | $780 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $33,546 | 0.02% | 200 | $-8,460 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $33,252 | 0.02% | 431 | $5,108 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26,387 | 0.02% | 22 | $6,152 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $26,020 | 0.02% | 500 | $-4,995 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24,618 | 0.02% | 91 | $2,323 | |||
| T AT&T Inc. | $24,509 | 0.02% | 1,184 | $-9,815 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 17275r102) | $24,432 | 0.02% | 208 | $5,034 | 下落 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $23,801 | 0.02% | 100 | $3,129 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $23,555 | 0.02% | 74 | $3,510 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $21,509 | 0.02% | 80 | $3,072 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $19,542 | 0.01% | 199 | $788 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $17,743 | 0.01% | 555 | $-866 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $17,067 | 0.01% | 210 | $1,096 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16,335 | 0.01% | 29 | $-257 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16,105 | 0.01% | 656 | $-2,729 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14,523 | 0.01% | 25 | $9,437 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $12,687 | 0.01% | 20 | $1,421 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12,618 | 0.01% | 30 | $1,465 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 78409v104) | $10,589 | 0.01% | 26 | $-470 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $10,337 | 0.01% | 292 | $1,443 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $9,134 | 0.01% | 80 | $-356 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4,763 | 0.00% | 66 | $16 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,080 | 0.00% | 32 | $-4 | |||
| CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $244 | 0.00% | 72 | $132 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ACWX | 買い増し | +340K | +$27.2M |
| AGG | 買い増し | +191K | +$18.8M |
| IVV | 買い増し | +11K | +$10.9M |
| SHY | 買い増し | +23K | +$1.8M |
| IEF | 買い増し | +10K | +$942K |
| EFA | 削減 | -4K | -$327K |
| DSI | 価格変動のみ | +0 | +$260K |
| SUSA | 価格変動のみ | +0 | +$222K |
| KLRS | 価格変動のみ | +0 | -$166K |
| IWV | 削減 | -170 | +$131K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026年6月30日 | 500 | $288,590 | |
| AMGN | 2026年6月30日 | 800 | $281,480 | 20.5% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,300 | $257,777 | 48.7% |
| TXN | 2026年6月30日 | 1,270 | $246,558 | -10.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1,500 | $232,935 | 5.0% |
| BA | 2026年6月30日 | 1,100 | $218,933 | 1.3% |
| PG | 2026年6月30日 | 1,300 | $187,772 | -1.6% |
| MRK | 2026年6月30日 | 1,200 | $144,348 | 17.0% |
| PRFZ | 2026年6月30日 | 3,070 | $140,821 | |
| EEM | 2026年6月30日 | 2,200 | $124,938 | 追跡終了 |
| IWM | 2026年6月30日 | 500 | $124,000 | 追跡終了 |
| AXP | 2026年6月30日 | 357 | $108,073 | -1.1% |
| VWO | 2026年6月30日 | 1,842 | $99,560 | 追跡終了 |
| SYY | 2026年6月30日 | 1,300 | $92,729 | 0.7% |
| INTC | 2026年6月30日 | 2,000 | $88,260 | -34.9% |
| ERTH | 2026年6月30日 | 1,842 | $87,331 | 追跡終了 |
| APD | 2026年6月30日 | 232 | $67,480 | 5.2% |
| ALL | 2026年6月30日 | 254 | $52,641 | 7.4% |
| HSY | 2026年6月30日 | 248 | $51,573 | 8.4% |
| MA | 2026年3月31日 | 32 | $18,268 | 15.5% |
| GAB | 2026年3月31日 | 2,682 | $16,548 | 1.7% |
| APH | 2026年6月30日 | 120 | $15,162 | -12.9% |
| MLM | 2026年3月31日 | 21 | $13,076 | -10.5% |
| WY | 2026年6月30日 | 473 | $11,554 | 3.3% |
| TDG | 2026年6月30日 | 9 | $10,431 | -9.0% |
| MELI | 2026年6月30日 | 5 | $8,645 | 13.0% |
| BX | 2026年6月30日 | 70 | $8,049 | 21.7% |
| AXON | 2026年3月31日 | 13 | $7,383 | 49.1% |
| CMG | 2026年6月30日 | 200 | $6,402 | 0.8% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 50 | $4,808 | 13.0% |
| NTRA | 2026年3月31日 | 18 | $4,124 | 64.3% |
| KMB | 2026年6月30日 | 36 | $3,473 | -0.5% |
| TOST | 2026年3月31日 | 56 | $1,989 | 33.6% |
| WING | 2026年3月31日 | 6 | $1,431 | -22.6% |
| OGN | 2026年6月30日 | 159 | $952 | 1.4% |