S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +215.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +178.1%

年率換算: +150.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 82.7%
Communication Services 12.2%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561,472,612 11.11% 246,939 $34,916,797 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $544,950,940 10.78% 564,716 $353,072,768 上昇 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $500,891,889 9.91% 784,212 $279,980,813 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $495,536,697 9.81% 429,300 $230,776,219 下落 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $494,687,893 9.79% 576,519 $-475,222,104 下落 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $431,058,752 8.53% 5,755,892 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $319,429,233 6.32% 660,196 $155,422,818 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268,809,954 5.32% 371,798 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $218,204,598 4.32% 456,906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213,732,656 4.23% 493,233 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $209,545,726 4.15% 105,329 $48,012,179 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $162,936,900 3.22% 1,166,919 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $130,189,169 2.58% 761,964 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $114,767,277 2.27% 661,178 $86,046,432 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $86,320,987 1.71% 178,711
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $85,481,306 1.69% 534,492 上昇 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $78,411,758 1.55% 293,655 $-173,621,972 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $73,059,099 1.45% 141,799 $40,741,499 上昇 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $37,607,644 0.74% 1,111,337 $-25,886,115 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 81141RAG5) $9,162,643 0.18% 9,258,000 $108,319
U Unity Software Inc. Common Stock $5,697,937 0.11% 199,368 $-41,495,003 下落 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $4,985,504 0.10% 91,679
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $3,697,275 0.07% 254,458
発行者不明 (CUSIP: 89677QAB3) $687,893 0.01% 699,000 $-30,284
発行者不明 (CUSIP: 53229X101) $480,400 0.01% 20,000 上昇 ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $449,500 0.01% 10,000 $-600
発行者不明 (CUSIP: 19260QAF4) $448,580 0.01% 500,000 $-18,075
発行者不明 (CUSIP: 01609WBG6) $409,026 0.01% 347,000 $-64,313
発行者不明 (CUSIP: 88557WAB7) $221,990 0.00% 250,000 $9,790

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
STX $544,950,940 10.78% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STM $431,058,752 5,755,892 8.53%
AMAT $268,809,954 371,798 5.32%
TSM $218,204,598 456,906 4.32%
LRCX $213,732,656 493,233 4.23%
INTC $162,936,900 1,166,919 3.22%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $130,189,169 761,964 2.58%
ALAB $86,320,987 178,711 1.71%
FORM $85,481,306 534,492 1.69%
RBLX $4,985,504 91,679 0.10%
BEKE $3,697,275 254,458 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 53229X101) $480,400 20,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LITE 削減 -804K -$475.2M
STX 買い増し +75K +$353.1M
WDC 削減 -32K +$280.0M
MU 削減 -354K +$230.8M
MOD 削減 -869K -$173.6M
TER 買い増し +107K +$155.4M
RDDT 買い増し +448K +$86.0M
ASML 削減 -17K +$48.0M
APP 買い増し +61K +$40.7M
SNDK 削減 -582K +$34.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COHR 2026年6月30日 2,676,129 $637,480,689 -14.6%
GLW 2026年6月30日 1,978,013 $268,950,428 -35.7%
TSEM 2026年6月30日 1,467,302 $257,482,155 -7.6%
AMZN 2026年6月30日 805,900 $167,844,793 5.5%
KEYS 2026年6月30日 577,247 $162,997,235 9.9%
RBLX 2025年12月31日 1,142,280 $158,228,626 -45.6%
AVGO 2025年9月30日 542,300 $149,484,995 7.6%
NVDA 2026年6月30日 693,800 $120,998,720 16.9%
GOOG 2026年3月31日 362,900 $113,878,020 18.6%
AMZN 2025年9月30日 482,400 $105,833,736 14.6%
PDD 2025年12月31日 756,540 $99,991,892 -33.5%
AVGO 2026年3月31日 283,840 $98,237,024 14.7%
TSM 2026年3月31日 320,892 $97,515,870 39.9%
AXTI 2026年6月30日 1,347,119 $76,758,841 19.1%
NOK 2026年6月30日 8,615,862 $69,271,530 -20.2%
BABA 2025年6月30日 513,722 $67,929,460 -6.7%
NFLX 2025年6月30日 61,800 $57,630,354 -95.0%
META 2025年12月31日 65,887 $48,386,095 10.3%
GDX 2026年6月30日 506,821 $46,510,963 16.3%
SE 2025年9月30日 280,200 $44,815,188 -46.7%
TSLA 2026年3月31日 98,000 $44,072,560 -0.3%
NKE 2026年3月31日 640,350 $40,796,699 -35.9%
GEV 2025年9月30日 75,528 $39,965,641 60.8%
GEV 2026年3月31日 59,711 $39,025,318 13.3%
SAP 2025年6月30日 131,233 $35,228,187 -31.4%
SHOP 2025年12月31日 222,200 $33,021,142 -6.0%
CIEN 2026年3月31日 133,700 $31,268,419 0.8%
AMD 2025年9月30日 210,729 $29,902,445 291.8%
CHRW 2026年3月31日 172,707 $27,764,377 -5.0%
SPOT 2025年9月30日 34,802 $26,704,967 -32.3%
FUTU 2025年6月30日 253,100 $25,904,785 -17.3%
BE 2025年12月31日 301,500 $25,497,855 232.8%
AAPL 2025年6月30日 114,100 $25,345,033 62.6%
CRDO 2026年3月31日 174,500 $25,108,805 132.9%
NTES 2025年6月30日 237,206 $24,413,242 -12.9%
CVNA 2025年12月31日 61,100 $23,049,364 -84.9%
V 2025年6月30日 63,100 $22,114,026 1.6%
TQQQ 2025年6月30日 370,000 $21,201,000
LX 2025年6月30日 2,030,028 $20,482,983 -90.5%
PGR 2025年6月30日 60,000 $16,980,600 -21.2%
ORCL 2025年12月31日 58,536 $16,462,665 -27.0%
DECK 2025年6月30日 139,800 $15,631,038 -23.2%
TCOM 2026年6月30日 310,767 $15,473,089 -4.4%
ALAB 2026年3月31日 92,400 $15,371,664 219.6%
ONON 2025年6月30日 222,100 $9,754,632 -40.7%
MNDY 2025年6月30日 35,629 $8,663,548 -74.9%
YMM 2025年9月30日 576,195 $6,804,863 -37.0%
TPR 2026年3月31日 50,000 $6,388,500 -16.3%
GDS 2026年6月30日 150,000 $6,043,500 -8.2%
LULU 2026年3月31日 27,000 $5,610,870 -38.3%
EL 2026年3月31日 53,000 $5,550,160 28.1%
HOOD 2026年6月30日 80,000 $5,544,000 12.4%
CLS 2025年9月30日 35,000 $5,463,850 57.2%
ZETA 2025年9月30日 328,900 $5,094,661 64.2%
AAOI 2025年12月31日 194,351 $5,039,521 231.6%
DUOL 2026年3月31日 26,000 $4,563,000 46.4%
ELF 2025年9月30日 36,500 $4,542,060 -21.0%
VNET 2025年12月31日 400,000 $4,132,000 -39.4%
NTES 2025年12月31日 24,014 $3,649,888 -14.8%
AMD 2026年3月31日 15,000 $3,212,400 211.6%
CELH 2025年12月31日 51,400 $2,954,986 -41.5%
BABA 2026年3月31日 20,000 $2,931,600 -15.6%
TCOM 2025年12月31日 37,736 $2,837,747 -47.0%
CRWD 2025年9月30日 5,000 $2,546,550 -44.9%
APH 2025年12月31日 20,000 $2,475,000 -35.7%
CAR 2025年9月30日 14,200 $2,400,510 -30.7%
BTI 2025年12月31日 45,000 $2,388,600 -7.0%
ZS 2025年9月30日 7,000 $2,197,580 -34.4%
BA 2025年9月30日 10,000 $2,095,300 -10.3%
KLAR 2025年12月31日 55,000 $2,015,750 -56.7%
BEKE 2025年6月30日 100,000 $2,009,000 -7.4%
NIO 2026年6月30日 300,000 $1,809,000 -33.4%
QFIN 2025年9月30日 35,000 $1,517,600 -77.6%
YSG 2025年9月30日 144,948 $1,397,299 -70.9%
VRT 2026年6月30日 5,000 $1,252,900 -24.7%
TME 2025年12月31日 44,500 $1,038,630 -55.8%
JOYY 2026年3月31日 10,400 $673,504 35.6%
MPWR 2025年6月30日 1,000 $579,980 96.9%
HSAI 2025年12月31日 20,000 $562,000 -31.3%
ZK 2025年6月30日 18,000 $433,620 追跡終了
RLX 2026年3月31日 97,696 $227,632 -22.3%
QBTS 2025年6月30日 15,000 $114,000 追跡終了
IQ 2026年3月31日 40,891 $78,511 -26.5%