Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 1895362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중33.23%

상위 25개 보유 비중54.94%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수57.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $267,550,052 · 매도 $137,978,215

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션24

증가함124

감소147

종료19

포트폴리오 가치 $5.7B 13F 가치 기준 9,337개 중 #784위 · 상위 8.4%

포지션 333

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 22.4%

Financials 7.8%

Industrials 7.4%

Communication Services 7.1%

Retail 6.3%

Healthcare 5.9%

Consumer Discretionary 2.4%

Energy 1.8%

Materials 1.6%

Consumer Staples 1.1%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.7%

Real Estate 0.7%

기타/미분류 34.0%

전체 포트폴리오 333 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$271,698,059	4.76%	1,357,879	$35,099,109	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$249,251,888	4.37%	861,390	$32,121,334	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$241,362,097	4.23%	647,049	$3,211,100	상승 ×1
EFA iShares Trust	$239,673,716	4.20%	2,307,217	$20,259,211	상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$198,009,876	3.47%	653,239	$21,597,665	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$153,835,591	2.69%	645,446	$20,007,328	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$151,505,367	2.65%	2,538,203	$17,139,041	상승 ×3
IJH iShares Trust	$140,459,576	2.46%	1,821,548	$19,044,865	상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$135,653,134	2.38%	1,903,904	$17,753,341	상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$115,651,456	2.03%	327,319	$24,331,196	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$111,224,071	1.95%	311,229	$19,545,357	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$111,118,667	1.95%	92,643	$25,252,361	하락 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$89,970,391	1.58%	228,374	$19,630,371	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$89,895,052	1.57%	274,631	$8,764,258	하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$89,227,286	1.56%	205,801	$41,865,763	하락 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$88,024,550	1.54%	397,941	$14,031,554	상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$87,862,329	1.54%	1,489,697	$716,476	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$84,750,229	1.48%	90,596	$-3,370,458	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$77,977,955	1.37%	206,427	$14,990,734	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$76,506,629	1.34%	152,894	$2,847,359	하락 ×1
V Visa Inc.	$69,571,937	1.22%	202,780	$8,942,366	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$68,596,290	1.20%	121,778	$-1,165,799	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$67,575,885	1.18%	63,457	$24,645,720	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$64,073,704	1.12%	187,888	$36,089,848	상승 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$63,013,353	1.10%	259,924	$9,274,986	상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$62,928,510	1.10%	506,793	$12,774,684	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$59,754,150	1.05%	82,648	$31,471,878	하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$59,309,160	1.04%	283,722	$11,627,306	하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$57,273,891	1.00%	519,161	$-9,783,350	하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$55,836,991	0.98%	162,359	$8,078,014	상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$54,749,644	0.96%	623,005	$5,717,337	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$54,256,665	0.95%	461,916	$17,863,755	하락 ×2
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock	$47,529,100	0.83%	768,830	$5,389,502
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$43,849,844	0.77%	387,161	$-5,074,591	하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$40,623,662	0.71%	78,282	$130,976	하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$40,530,142	0.71%	190,488	$7,043,006	상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$40,487,955	0.71%	155,460	$402,730	하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$40,178,001	0.70%	523,833	$434,357	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$40,149,241	0.70%	158,087	$808,170	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$39,351,365	0.69%	690,617	$5,987,638	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$38,309,538	0.67%	128,603	$25,657,881	상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$36,738,964	0.64%	250,932	$5,086,909	상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$35,178,086	0.62%	35,965	$3,573,428	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$34,356,390	0.60%	114,350	$1,247,973	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$34,203,470	0.60%	29,632	$27,537,088	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$32,236,467	0.56%	76,644	$5,544,445	상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$31,667,382	0.55%	43,980	$7,578,014	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$30,848,165	0.54%	210,367	$855,191	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$30,672,566	0.54%	86,970	$935,887	하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$29,932,378	0.52%	167,933	$-2,735,495	상승 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$29,828,956	0.52%	181,221	$3,814,244	상승 ×6
NI NiSource Inc Common Stock	$29,623,888	0.52%	623,005	$410,108	하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$29,415,946	0.52%	87,856	$8,928,525	상승 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$28,767,461	0.50%	212,353	$723,887	상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$28,655,962	0.50%	346,715	$410,889	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$27,709,502	0.49%	101,873	$3,055,349	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$27,289,735	0.48%	333,789	$1,707,053	하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$25,999,864	0.46%	76,083	$1,387,182	상승 ×1
SMMD iShares Trust	$25,610,860	0.45%	279,503		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$25,177,625	0.44%	67,368	$6,273,247	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$23,497,551	0.41%	31,065	$-3,210,610	상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$22,735,970	0.40%	20,069	$8,323,596	상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$22,667,908	0.40%	228,323	$-693,685	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$22,139,298	0.39%	116,020	$-640,947	하락 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$21,598,627	0.38%	261,833	$2,126,988	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$21,423,057	0.38%	129,241	$-5,581,510	하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$21,258,116	0.37%	42,374	$-627,775	하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$20,939,094	0.37%	161,405	$-2,450,006	하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$20,522,708	0.36%	233,824	$-1,007,954	상승 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$20,069,136	0.35%	49,009	$2,076,092	하락 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$19,987,622	0.35%	457,278	$-1,601,628	상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$19,615,156	0.34%	46,032	$3,519,648	상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$19,415,161	0.34%	65,136	$8,272,836	상승 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$19,266,702	0.34%	209,216	$153,639	상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$19,010,126	0.33%	326,098	$452,976	상승 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$18,864,521	0.33%	157,047	$718,398	하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$18,670,115	0.33%	59,172	$-1,920,978	하락 ×2
MRSH Marsh Common Stock	$18,421,202	0.32%	110,525	$-1,353,660	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$18,181,474	0.32%	140,620	$2,256,910	상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$18,076,810	0.32%	229,163	$-1,926,795	상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$18,048,495	0.32%	119,132	$-274,841	상승 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$17,196,742	0.30%	61,587	$1,025,745	상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$17,084,207	0.30%	116,576	$-225,179	하락 ×2
SPY SPY	$17,071,436	0.30%	22,814	$1,740,823	하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$16,997,056	0.30%	58,492	$-2,904,984	상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$16,922,892	0.30%	123,778	$-3,482,897	상승 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$16,309,148	0.29%	194,736	$1,585,602	하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$16,138,417	0.28%	102,773	$-3,708,422	하락 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$16,001,240	0.28%	46,472	$1,345,052	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15,912,133	0.28%	58,866	$-2,861,340	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$15,864,543	0.28%	13,498	$7,067,100	상승 ×2
CCK Crown Holdings, Inc.	$15,668,071	0.27%	140,119	$491,864	하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$15,457,447	0.27%	122,348	$-1,583,463	상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$14,742,554	0.26%	83,503	$5,762,503	상승 ×3
GVI iShares Trust	$14,545,694	0.25%	137,101	$1,389,804	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14,537,303	0.25%	39,286	$1,579,696	하락 ×6
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$14,447,321	0.25%	54,041	$6,159,273	상승 ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$14,348,060	0.25%	156,331	$-22,185	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$14,259,639	0.25%	147,132	$538,224	상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$13,887,160	0.24%	49,384	$2,287,672	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VWO	$151,505,367	2.65%	×3 상승
IJH	$140,459,576	2.46%	×6 상승
VEA	$135,653,134	2.38%	×3 상승
IWO	$89,970,391	1.58%	×6 상승
IWN	$88,024,550	1.54%	×6 상승
AVGO	$77,977,955	1.37%	×6 상승
PANW	$64,073,704	1.12%	×3 상승
IWP	$36,738,964	0.64%	×6 상승
TSLA	$32,236,467	0.56%	×3 상승
IWS	$29,828,956	0.52%	×6 상승
VRT	$29,415,946	0.52%	×6 상승
UNP	$27,709,502	0.49%	×6 상승
URI	$22,735,970	0.40%	×6 상승
NEE	$20,522,708	0.36%	×3 상승
ETN	$19,615,156	0.34%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SMMD	$25,610,860	279,503	0.45%
EWY	$12,465,306	61,740	0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$10,792,111	48,201	0.19%
DAL	$9,723,032	103,812	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$9,722,325	43,977	0.17%
WDC	$1,548,896	2,425	0.03%
SNDK	$1,384,984	609	0.02%
KLAC	$365,070	1,210	0.01%
PNC	$325,257	1,321	0.01%
BND	$287,401	3,915	0.01%
CMI	$269,615	378	0.00%
SWAN	$245,911	7,371	0.00%
SPHQ	$245,253	2,722	0.00%
NVO	$233,037	4,861	0.00%
VBK	$232,586	636	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
LRCX	축소함	-16K	+$41.9M
PANW	추가 매수	+13K	+$36.1M
NVDA	추가 매수	+1K	+$35.1M
AAPL	추가 매수	+6K	+$32.1M
AMAT	축소함	-100	+$31.5M
MRVL	추가 매수	+873	+$25.7M
LLY	축소함	-713	+$25.3M
CAT	추가 매수	+3K	+$24.6M
GOOG	추가 매수	+9K	+$24.3M
VB	축소함	-20K	+$21.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	92,141	$20,826,610	-4.4%
SOLS	2026년 3월 31일	21,308	$1,035,143	-23.8%
CMG	2025년 12월 31일	25,655	$1,005,420	-16.6%
MRP	2025년 6월 30일	24,556	$650,980	-21.0%
ICE	2026년 3월 31일	3,977	$644,115	-3.3%
IEI	2025년 12월 31일	4,829	$577,114
GBTC	2026년 3월 31일	8,080	$552,350	25.5%
WAT	2026년 6월 30일	1,734	$516,386	17.4%
SPTM	2025년 6월 30일	7,110	$483,552	25.0%
MUB	2026년 6월 30일	4,400	$467,060
UPRO	2026년 6월 30일	4,385	$425,258	8.5%
REGN	2025년 12월 31일	725	$407,646	-5.9%
PLTR	2025년 12월 31일	1,945	$354,807	6.6%
CRWD	2026년 6월 30일	897	$350,198	42.9%
WAFD	2025년 9월 30일	11,472	$335,909	-0.4%
DIA	2025년 6월 30일	790	$332,338
TFI	2025년 6월 30일	7,193	$324,189	-4.2%
JWN	2025년 6월 30일	12,614	$308,413	더 이상 추적하지 않음
KR	2025년 12월 31일	4,155	$280,089	-5.9%
CMCSA	2025년 12월 31일	8,770	$275,541	-23.0%
ZG	2025년 9월 30일	3,997	$273,755	-62.2%
MANH	2025년 12월 31일	1,335	$273,649	18.5%
SHEL	2026년 6월 30일	2,898	$269,514	24.5%
SPG	2025년 6월 30일	1,584	$263,071	25.3%
YUM	2026년 3월 31일	1,716	$259,597	-11.9%
IEF	2025년 9월 30일	2,676	$256,281
IXN	2025년 6월 30일	3,380	$255,975	65.5%
SAP	2026년 3월 31일	1,050	$255,056	21.3%
CLX	2026년 6월 30일	2,434	$252,190	-14.1%
CME	2026년 6월 30일	848	$250,457	22.3%
SLV	2026년 3월 31일	3,874	$249,564	-19.1%
VDE	2026년 3월 31일	1,972	$248,315
PYPL	2026년 3월 31일	4,192	$244,729	20.3%
Z	2025년 9월 30일	3,476	$243,494	-64.4%
XLF	2026년 3월 31일	4,351	$238,328	9.1%
APP	2026년 3월 31일	353	$237,859	-29.2%
VPU	2026년 6월 30일	1,190	$235,787
CSX	2025년 6월 30일	7,966	$234,448	45.4%
DON	2025년 12월 31일	4,464	$233,468
CLX	2025년 12월 31일	1,886	$232,544	-18.7%
SCHV	2026년 3월 31일	7,707	$228,205	10.9%
NYT	2026년 6월 30일	2,722	$227,914	-8.5%
T	2025년 9월 30일	7,761	$224,612	-14.2%
SOXX	2026년 3월 31일	744	$224,056	79.4%
BP	2026년 6월 30일	4,625	$217,375	20.8%
VLTO	2026년 3월 31일	2,156	$215,414	9.2%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX)	2025년 6월 30일	12,000	$214,560	104.1%
ING	2026년 3월 31일	7,600	$212,800	33.5%
KR	2026년 6월 30일	2,910	$210,568	5.9%
BDX	2025년 9월 30일	1,218	$209,838	22.8%
MPC	2026년 3월 31일	1,290	$209,793	77.5%
AMTM	2026년 6월 30일	8,038	$209,632	-11.8%
TFLO	2026년 6월 30일	4,140	$209,609
PGR	2025년 6월 30일	738	$208,862	-20.3%
PHM	2026년 3월 31일	1,754	$206,131	-3.1%
VGK	2026년 6월 30일	2,494	$205,581
GIS	2026년 6월 30일	5,507	$204,965	-9.0%
DECK	2025년 6월 30일	1,830	$204,613	-22.2%
PSA	2025년 9월 30일	697	$204,514	-2.5%
NVO	2025년 12월 31일	3,683	$204,370	-26.2%
XLC	2026년 6월 30일	1,841	$204,127	4.2%
XLU	2026년 6월 30일	4,442	$203,863	더 이상 추적하지 않음
TENB	2026년 6월 30일	10,060	$170,165	4.4%
EXG	2026년 3월 31일	10,279	$97,959	7.9%
EXG	2025년 9월 30일	10,896	$95,340	2.6%
ONCY	2026년 3월 31일	40,000	$34,960	-29.8%