Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000072996 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.5B
보유 자산
1,884
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
12.93%
유효 포지션 수
235.6
1% 초과 포지션
10
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$5.1M
분기 종료 5월 2026
+$36.1M
지난 12개월
+$511.5M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,884 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
GEM Services Inc/Tw — $4K 0.00 1,000 EC TW
Ugar Sugar Works Ltd — $4K 0.00 8,924 EC IN
PBG SA/ Brazil — $4K 0.00 10,300 EC BR
Megaforce Co Ltd — $4K 0.00 3,000 EC TW
Bhansali Engineering Polymers Ltd — $4K 0.00 3,804 EC IN
Star Fusion Group Co Ltd — $4K 0.00 2,631 EC TW
Excelliance Mos Corp — $4K 0.00 1,000 EC TW
Ram Ratna Wires Ltd — $4K 0.00 843 EC IN
Excelsior Medical Co Ltd — $4K 0.00 1,685 EC TW
V-Mart Retail Ltd — $4K 0.00 536 EC IN
Yankuang Energy Group Co Ltd — $4K 0.00 2,000 EC CN
BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas — $4K 0.00 1,000 EC BR
Harum Energy Tbk PT — $4K 0.00 83,500 EC ID
Pecca Group Bhd — $4K 0.00 10,200 EC MY
Hinduja Global Solutions Ltd — $4K 0.00 845 EC IN
Bioteque Corp — $4K 0.00 1,000 EC TW
ASK Automotive Ltd — $4K 0.00 758 EC IN
Jean Co Ltd — $4K 0.00 6,096 EC TW
LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd — $4K 0.00 142,000 EC HK
Allcargo Logistics Ltd — $4K 0.00 37,584 EC IN
BirlaNu Ltd — $4K 0.00 251 EC IN
Perak Transit Bhd — $3K 0.00 69,000 EC MY
TVS Holdings Ltd — $3K 0.00 24 EC IN
PharmaEngine Inc — $3K 0.00 2,000 EC TW
Roundtop Machinery Industries Co Ltd — $3K 0.00 5,000 EC TW
NACL Industries Ltd — $3K 0.00 2,030 EC IN
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd — $3K 0.00 3,600 EC CN
Anji Technology Co Ltd — $3K 0.00 3,059 EC TW
EIH Ltd — $3K 0.00 1,049 EC IN
Srivichai Vejvivat PCL — $3K 0.00 12,700 EC TH
Asahi India Glass Ltd — $3K 0.00 337 EC IN
Caplin Point Laboratories Ltd — $3K 0.00 145 EC IN
BG Container Glass PCL — $3K 0.00 16,200 EC TH
Muangthai Capital PCL — $3K 0.00 3,400 EC TH
Shin Foong Specialty & Applied Materials Co Ltd — $3K 0.00 3,000 EC TW
China South City Holdings Ltd — $3K 0.00 854,000 EC HK
First Gen Corp — $3K 0.00 11,100 EC PH
Jiayin Group Inc 47737C104 $3K 0.00 648 EC CN
Coremax Corp — $3K 0.00 814 EC TW
Erawan Group PCL/The — $3K 0.00 31,200 EC TH
Wei Chuan Foods Corp — $3K 0.00 7,000 EC TW
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. — $3K 0.00 1,185 EC TR
Jinxin Fertility Group Ltd — $3K 0.00 9,000 EC CN
Asiana Airlines Inc — $3K 0.00 528 EC KR
Pacific Hospital Supply Co Ltd — $3K 0.00 1,000 EC TW
TransIndia Real Estate Ltd — $3K 0.00 9,396 EC IN
Allcargo Terminals Ltd — $2K 0.00 9,396 EC IN
SC Asset Corp PCL — $2K 0.00 43,600 EC TH
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $2K 0.00 10 EC MX
Aptech Ltd — $2K 0.00 2,186 EC IN
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섹터별 비중

Technology
1.9%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
0.8%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
92.2%

배당금 11건의 결제

$1.61
TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 9일 $0.4440
2026년 3월 10일 $0.0660
2025년 12월 16일 $1.1040
2025년 6월 24일 $0.7440
2024년 12월 17일 $1.4120
2024년 6월 24일 $0.4770
2023년 12월 18일 $1.3260
2023년 6월 20일 $0.4940
2022년 12월 15일 $1.0310
2022년 6월 21일 $0.4850
2021년 12월 16일 $0.3160

기관 투자자 (13F) 196개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $163,954,408 14.51% 2,499,305 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $147,707,547 13.07% 2,251,639 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $119,165,730 10.54% 1,816,551 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $46,561,557 4.12% 709,779 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $45,606,235 4.04% 695,217 주식 2026년 6월 30일
CCM INVESTMENT GROUP, LLC $37,750,490 3.34% 796,318 주식 2025년 3월 31일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $37,606,585 3.33% 573,271 주식 2026년 6월 30일
Merriman Wealth Management, LLC $36,854,882 3.26% 797,725 주식 2024년 12월 31일
Armbruster Capital Management, Inc. $23,206,904 2.05% 353,764 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $19,739,939 1.75% 300,914 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $18,963,274 1.68% 289,074 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $17,048,695 1.51% 259,889 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,206,938 1.43% 247,057 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,548,768 1.29% 221,780 주식 2026년 6월 30일
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $13,884,203 1.23% 211,649 주식 2026년 6월 30일
FIDELITY D & D BANCORP INC $13,491,034 1.19% 205,656 주식 2026년 6월 30일
BSW Wealth Partners $12,246,954 1.08% 186,691 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $11,704,286 1.04% 178,419 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $10,835,069 0.96% 165,169 주식 2026년 6월 30일
ANDERSON HOAGLAND & CO $10,361,229 0.92% 157,946 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $10,078,072 0.89% 160,147 주식 2026년 6월 30일
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $9,818,111 0.87% 149,666 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $9,755,573 0.86% 148,713 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $9,303,362 0.82% 141,820 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Partners, LLC $8,773,586 0.78% 133,744 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $8,681,346 0.77% 132,338 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,485,453 0.75% 129,351 주식 2026년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $8,309,197 0.74% 126,665 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $8,059,137 0.71% 122,853 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $7,702,818 0.68% 117,421 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $7,489,594 0.66% 114,171 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $7,244,385 0.64% 110,433 주식 2026년 6월 30일
ATLas Financial Planning LLC $6,787,206 0.60% 103,464 주식 2026년 6월 30일
Summit Portfolio Management, LTD. $6,537,847 0.58% 109,000 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,349,621 0.56% 96,793 주식 2026년 6월 30일
Oceanside Advisors LLC $6,302,559 0.56% 96,076 주식 2026년 6월 30일
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $6,255,918 0.55% 95,365 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $6,051,464 0.54% 92,248 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $5,846,897 0.52% 89,129 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $5,749,047 0.51% 100,210 주식 2025년 9월 30일
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $5,728,990 0.51% 87,332 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,638,451 0.50% 85,952 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $5,288,551 0.47% 80,618 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $5,091,807 0.45% 77,619 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,075,135 0.45% 77,365 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $4,869,967 0.43% 74,237 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $4,719,264 0.42% 71,940 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $4,407,062 0.39% 67,181 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,291,214 0.38% 65,415 주식 2026년 6월 30일
CSS LLC/IL $4,131,029 0.37% 62,973 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,034,095 0.36% 61,495 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $3,952,403 0.35% 60,900 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $3,879,937 0.34% 59,145 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,655,626 0.32% 55,726 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $3,432,192 0.30% 52,320 주식 2026년 6월 30일
Trailhead Planners LLC $3,288,282 0.29% 50,126 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $3,156,278 0.28% 48,114 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $3,056,830 0.27% 46,577 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,046,020 0.27% 46,433 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,930,688 0.26% 44,675 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $2,643,013 0.23% 56,044 주식 2025년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,466,241 0.22% 38,385 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $2,320,055 0.21% 35,366 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,214,259 0.20% 33,754 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,078,602 0.18% 31,686 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,898,464 0.17% 28,940 주식 2026년 6월 30일
CoreFirst Bank & Trust $1,774,611 0.16% 27,052 주식 2026년 6월 30일
SHUFRO ROSE & CO LLC $1,684,259 0.15% 25,675 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,648,500 0.15% 25,130 주식 2026년 6월 30일
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $1,623,674 0.14% 24,751 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $1,551,772 0.14% 23,655 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $1,513,412 0.13% 23,070 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $1,504,274 0.13% 22,931 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,458,638 0.13% 22,235 주식 2026년 6월 30일
Freestone Capital Holdings, LLC $1,434,606 0.13% 21,869 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,378,928 0.12% 21,020 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $1,341,389 0.12% 20,448 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,339,705 0.12% 20,413 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,334,960 0.12% 20,350 주식 2026년 6월 30일
ENZI WEALTH $1,321,924 0.12% 20,581 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,305,309 0.12% 19,898 주식 2026년 6월 30일
NCM Capital Management, LLC $1,267,114 0.11% 19,316 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $1,249,513 0.11% 19,047 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,224,948 0.11% 18,673 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,189,459 0.11% 18,132 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,161,776 0.10% 17,710 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $1,100,565 0.10% 16,777 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $1,071,962 0.09% 16,341 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $1,056,160 0.09% 16,100 주식 2026년 6월 30일
LAM GROUP, INC. $981,273 0.09% 16,360 주식 2026년 3월 31일
Forum Financial Management, LP $957,498 0.08% 14,596 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $943,787 0.08% 14,387 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $904,689 0.08% 13,791 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $874,982 0.08% 16,341 주식 2025년 6월 30일
Sigma Planning Corp $846,166 0.07% 12,899 주식 2026년 6월 30일
M Wealth Management, LLC $820,000 0.07% 12,500 주식 2026년 6월 30일
Brand Asset Management Group, Inc. $799,664 0.07% 12,190 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $771,608 0.07% 11,940 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $708,283 0.06% 10,797 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $703,794 0.06% 10,729 주식 2026년 6월 30일

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