Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072996 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.5B
- 보유 자산
- 1,884
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 12.93%
- 유효 포지션 수
- 235.6
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$36.1M
- 지난 12개월
- +$511.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,884 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Lake Pharma Co Ltd | — | $549 | 0.00 | 118 | EC | CN |
| Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | — | $475 | 0.00 | 68 | EC | IN |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | — | $439 | 0.00 | 1,281 | EC | TR |
| Supermax Corp Bhd | — | $338 | 0.00 | 16,771 | DE | MY |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | — | $308 | 0.00 | 30 | EC | ZA |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | — | $287 | 0.00 | 1,200 | EC | ID |
| PP Persero Tbk PT | — | $249 | 0.00 | 22,000 | EC | ID |
| Vantris Energy Bhd | — | $241 | 0.00 | 3,135 | EC | MY |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | — | $224 | 0.00 | 18,900 | EC | ID |
| Jaymart Group Holdings PCL | — | $222 | 0.00 | 800 | EC | TH |
| Shinsun Holdings Group Co Ltd | — | $175 | 0.00 | 137,000 | EC | CN |
| Autohome Inc | 05278C107 | $157 | 0.00 | 9 | EC | CN |
| Shimao Services Holdings Ltd | — | $138 | 0.00 | 2,000 | EC | CN |
| Lanna Resources PCL | — | $132 | 0.00 | 300 | EC | TH |
| Text SA | — | $117 | 0.00 | 10 | EC | PL |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri AS | — | $115 | 0.00 | 72 | EC | TR |
| Origin Property PCL | — | $84 | 0.00 | 1,600 | EC | TH |
| SCGJWD Logistics PCL | — | $70 | 0.00 | 300 | EC | TH |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $63 | 0.00 | 49,000 | EC | HK |
| Thonburi Healthcare Group PCL | — | $48 | 0.00 | 200 | EC | TH |
| Malco Energy Ltd | — | $43 | 0.00 | 409,840 | EC | IN |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $43 | 0.00 | 409,840 | EC | IN |
| Vedanta Iron and Steel Ltd | — | $43 | 0.00 | 409,840 | EC | IN |
| Localiza Rent a Car SA | — | $32 | 0.00 | 4 | EC | BR |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | — | $25 | 0.00 | 3,000 | EC | CN |
| Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | — | $10 | 0.00 | 10,000 | EC | MY |
| PESTEC International Bhd | — | $9 | 0.00 | 1,700 | DE | MY |
| Dalmia Bharat Refractories Ltd | — | $4 | 0.00 | 37 | EC | IN |
| Origin Property PCL | — | $3 | 0.00 | 400 | DE | TH |
| Globaltrans Investment PLC | 37949E204 | $2 | 0.00 | 15,648 | EC | AE |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0.00 | 70,860 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0.00 | 30,520 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0.00 | 7,931 | EC | RU |
| TEAM Consulting Engineering & Management PCL | — | $0 | 0.00 | 20 | DE | TH |
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섹터별 비중
Technology
1.9%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
0.8%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
92.2%
배당금 11건의 결제
$1.61
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.4440 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 16일 | $1.1040 |
| 2025년 6월 24일 | $0.7440 |
| 2024년 12월 17일 | $1.4120 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4770 |
| 2023년 12월 18일 | $1.3260 |
| 2023년 6월 20일 | $0.4940 |
| 2022년 12월 15일 | $1.0310 |
| 2022년 6월 21일 | $0.4850 |
| 2021년 12월 16일 | $0.3160 |
기관 투자자 (13F) 196개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163,954,408 | 14.51% | 2,499,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147,707,547 | 13.07% | 2,251,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119,165,730 | 10.54% | 1,816,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $46,561,557 | 4.12% | 709,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $45,606,235 | 4.04% | 695,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37,750,490 | 3.34% | 796,318 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37,606,585 | 3.33% | 573,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36,854,882 | 3.26% | 797,725 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23,206,904 | 2.05% | 353,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19,739,939 | 1.75% | 300,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meredith Wealth Planning | $18,963,274 | 1.68% | 289,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17,048,695 | 1.51% | 259,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $16,206,938 | 1.43% | 247,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,548,768 | 1.29% | 221,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13,884,203 | 1.23% | 211,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13,491,034 | 1.19% | 205,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BSW Wealth Partners | $12,246,954 | 1.08% | 186,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11,704,286 | 1.04% | 178,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10,835,069 | 0.96% | 165,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10,361,229 | 0.92% | 157,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10,078,072 | 0.89% | 160,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9,818,111 | 0.87% | 149,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $9,755,573 | 0.86% | 148,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9,303,362 | 0.82% | 141,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,773,586 | 0.78% | 133,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8,681,346 | 0.77% | 132,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8,485,453 | 0.75% | 129,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8,309,197 | 0.74% | 126,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symmetry Partners, LLC | $8,059,137 | 0.71% | 122,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7,702,818 | 0.68% | 117,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7,489,594 | 0.66% | 114,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $7,244,385 | 0.64% | 110,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6,787,206 | 0.60% | 103,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6,537,847 | 0.58% | 109,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,349,621 | 0.56% | 96,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oceanside Advisors LLC | $6,302,559 | 0.56% | 96,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6,255,918 | 0.55% | 95,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $6,051,464 | 0.54% | 92,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5,846,897 | 0.52% | 89,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,749,047 | 0.51% | 100,210 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5,728,990 | 0.51% | 87,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,638,451 | 0.50% | 85,952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $5,288,551 | 0.47% | 80,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5,091,807 | 0.45% | 77,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,075,135 | 0.45% | 77,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4,869,967 | 0.43% | 74,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4,719,264 | 0.42% | 71,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4,407,062 | 0.39% | 67,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $4,291,214 | 0.38% | 65,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSS LLC/IL | $4,131,029 | 0.37% | 62,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,034,095 | 0.36% | 61,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3,952,403 | 0.35% | 60,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northland Capital Management LLC | $3,879,937 | 0.34% | 59,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,655,626 | 0.32% | 55,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3,432,192 | 0.30% | 52,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trailhead Planners LLC | $3,288,282 | 0.29% | 50,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3,156,278 | 0.28% | 48,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wedmont Private Capital | $3,056,830 | 0.27% | 46,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $3,046,020 | 0.27% | 46,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2,930,688 | 0.26% | 44,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Callan Capital, LLC | $2,643,013 | 0.23% | 56,044 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,466,241 | 0.22% | 38,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,320,055 | 0.21% | 35,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,214,259 | 0.20% | 33,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,078,602 | 0.18% | 31,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $1,898,464 | 0.17% | 28,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1,774,611 | 0.16% | 27,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1,684,259 | 0.15% | 25,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,648,500 | 0.15% | 25,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1,623,674 | 0.14% | 24,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,551,772 | 0.14% | 23,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,513,412 | 0.13% | 23,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,504,274 | 0.13% | 22,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,458,638 | 0.13% | 22,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1,434,606 | 0.13% | 21,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1,378,928 | 0.12% | 21,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $1,341,389 | 0.12% | 20,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,339,705 | 0.12% | 20,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,334,960 | 0.12% | 20,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENZI WEALTH | $1,321,924 | 0.12% | 20,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,305,309 | 0.12% | 19,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NCM Capital Management, LLC | $1,267,114 | 0.11% | 19,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $1,249,513 | 0.11% | 19,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,224,948 | 0.11% | 18,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,189,459 | 0.11% | 18,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,161,776 | 0.10% | 17,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,100,565 | 0.10% | 16,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sensible Money, LLC | $1,071,962 | 0.09% | 16,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $1,056,160 | 0.09% | 16,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $981,273 | 0.09% | 16,360 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Forum Financial Management, LP | $957,498 | 0.08% | 14,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $943,787 | 0.08% | 14,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904,689 | 0.08% | 13,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Good Life Advisors, LLC | $874,982 | 0.08% | 16,341 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $846,166 | 0.07% | 12,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| M Wealth Management, LLC | $820,000 | 0.07% | 12,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799,664 | 0.07% | 12,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $771,608 | 0.07% | 11,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Haven Private, LLC | $708,283 | 0.06% | 10,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $703,794 | 0.06% | 10,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
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