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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.60%▲ +0.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.02%▲ +0.26%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$33.6M
분기 종료 7월 2026 +$188.2M
지난 12개월 +$1.8B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,241 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NUCOR CORPORATION 670346105 $17.5M 0.08 68,187 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $17.5M 0.08 665,598 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $17.5M 0.08 192,524 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $17.4M 0.08 64,234 EC US
BLOOM ENERGY CORPORATION 093712107 $17.1M 0.08 82,989 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $17.0M 0.08 70,192 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $16.8M 0.08 352,191 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $16.8M 0.08 23,469 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $16.5M 0.08 353,941 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $16.5M 0.08 51,690 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $16.4M 0.08 71,472 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $16.4M 0.08 62,234 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $16.4M 0.08 34,163 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $16.3M 0.08 43,277 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $16.2M 0.08 168,337 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $16.1M 0.08 128,406 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $16.1M 0.08 29,428 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $15.9M 0.08 202,073 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $15.7M 0.07 277,082 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $15.6M 0.07 144,557 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $15.5M 0.07 84,436 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $15.5M 0.07 56,096 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $15.3M 0.07 52,758 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $15.3M 0.07 58,295 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $15.3M 0.07 103,316 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $15.1M 0.07 175,602 EC US
AUTOZONE, INC. 053332102 $15.1M 0.07 4,998 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $15.0M 0.07 331,705 EC US
AUTODESK, INC. 052769106 $14.9M 0.07 63,562 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $14.9M 0.07 189,955 EC US
EBAY INC. 278642103 $14.8M 0.07 129,990 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $14.8M 0.07 50,364 EC CH
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $14.4M 0.07 57,918 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $14.2M 0.07 310,608 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $14.2M 0.07 229,954 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $13.9M 0.07 59,461 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 075887109 $13.8M 0.07 83,341 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $13.4M 0.06 91,051 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $13.3M 0.06 42,808 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $13.2M 0.06 232,151 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $13.2M 0.06 23,667 EC US
HUMANA INC. 444859102 $13.2M 0.06 36,333 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $13.2M 0.06 140,221 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $13.1M 0.06 54,018 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $13.0M 0.06 61,689 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $12.9M 0.06 105,794 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $12.9M 0.06 84,224 EC US
FLEX LTD. Y2573F102 $12.9M 0.06 113,265 EC SG
BLOCK, INC. 852234103 $12.7M 0.06 156,826 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $12.6M 0.06 160,592 EC US

섹터별 비중

06
Technology 32.2%
Financials 11.6%
Industrials 11.1%
Communication Services 10.5%
Healthcare 9.4%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Energy 2.7%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.9%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 4.2%

배당금 22건의 결제

08
0.86%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1960
2026년 6월 23일$0.1990
2026년 3월 24일$0.1690
2025년 12월 16일$0.1570
2025년 9월 23일$0.1790
2025년 6월 24일$0.1790
2025년 3월 25일$0.1380
2024년 12월 17일$0.2290
2024년 9월 17일$0.1550
2024년 6월 18일$0.1610
2024년 3월 19일$0.1180
2023년 12월 19일$0.2340
2023년 9월 19일$0.1600
2023년 6월 21일$0.1590
2023년 3월 21일$0.1340
2022년 12월 20일$0.1920
2022년 9월 20일$0.1580
2022년 6월 22일$0.1540
2022년 3월 22일$0.1120
2021년 12월 16일$0.1980
2021년 9월 21일$0.1340
2021년 6월 22일$0.1090

기관 투자자 (13F) 911개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $3,257,281,912 18.86% 39,752,037 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $773,762,176 4.48% 9,443,034 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $603,879,956 3.50% 7,371,581 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $425,985,139 2.47% 5,198,745 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $408,867,823 2.37% 4,989,844 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $396,541,449 2.30% 4,839,412 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $362,515,414 2.10% 4,426,858 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $321,967,182 1.86% 3,929,304 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $313,758,469 1.82% 3,829,125 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $301,411,635 1.74% 4,250,622 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $279,233,547 1.62% 3,407,781 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $272,133,784 1.58% 3,321,135 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $240,466,688 1.39% 2,934,668 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $221,158,526 1.28% 2,699,030 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $217,968,392 1.26% 2,660,097 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $214,493,352 1.24% 2,618,024 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $192,820,522 1.12% 2,353,192 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $179,892,806 1.04% 2,199,716 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $151,644,509 0.88% 1,865,705 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $145,178,739 0.84% 1,771,769 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $141,453,030 0.82% 1,726,300 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $139,826,202 0.81% 1,706,447 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $130,429,276 0.76% 1,591,766 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $127,446,574 0.74% 1,555,365 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $117,135,244 0.68% 1,429,525 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $114,496,000 0.66% 1,397,315 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $106,371,066 0.62% 1,298,158 주식 2026년 6월 30일
Intelligence Driven Advisers, LLC $104,811,638 0.61% 1,279,127 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $104,013,927 0.60% 1,269,391 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $102,800,918 0.60% 1,252,540 주식 2026년 6월 30일
Colony Family Offices, LLC $98,701,845 0.57% 1,204,562 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $96,453,308 0.56% 1,177,121 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $96,258,897 0.56% 1,357,480 주식 2026년 3월 31일
Forum Financial Management, LP $93,855,390 0.54% 1,145,416 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $92,815,135 0.54% 1,149,698 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $84,696,005 0.49% 1,041,811 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $83,430,485 0.48% 1,176,569 주식 2026년 3월 31일
Foster Group, Inc. $77,141,330 0.45% 941,437 주식 2026년 6월 30일
Austin Asset Management Co Inc $77,112,969 0.45% 941,091 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $76,679,255 0.44% 935,798 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $75,614,638 0.44% 922,805 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $75,455,617 0.44% 920,864 주식 2026년 6월 30일
OLIO Financial Planning $73,486,134 0.43% 896,829 주식 2026년 6월 30일
Penney Financial, LLC $73,209,211 0.42% 893,449 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc./Texas $72,903,982 0.42% 889,725 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $72,342,076 0.42% 882,866 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $70,727,451 0.41% 863,161 주식 2026년 6월 30일
Tencap Wealth Coaching, LLC $69,170,068 0.40% 843,306 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $67,848,635 0.39% 834,751 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $67,824,409 0.39% 827,733 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $66,984,520 0.39% 924,690 주식 2025년 9월 30일
Evanson Asset Management, LLC $66,644,455 0.39% 939,846 주식 2026년 3월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $64,044,387 0.37% 781,601 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $63,847,921 0.37% 779,203 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $63,610,820 0.37% 776,310 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $62,591,484 0.36% 763,870 주식 2026년 6월 30일
RS CRUM INC. $61,774,730 0.36% 753,902 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $59,378,918 0.34% 819,697 주식 2025년 9월 30일
Cerity Partners LLC $58,875,497 0.34% 718,664 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $57,626,410 0.33% 703,277 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $57,611,091 0.33% 703,089 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $57,121,891 0.33% 697,119 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $56,644,779 0.33% 691,296 주식 2026년 6월 30일
Everest Private Wealth $56,258,259 0.33% 686,579 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $56,229,283 0.33% 686,225 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $55,805,511 0.32% 681,053 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $54,114,016 0.31% 660,410 주식 2026년 6월 30일
Crown Wealth Group, LLC $53,864,274 0.31% 657,362 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $51,811,150 0.30% 632,306 주식 2026년 6월 30일
McLean Asset Management Corp $50,677,663 0.29% 621,126 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $50,204,298 0.29% 612,696 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $48,490,672 0.28% 591,783 주식 2026년 6월 30일
CWS Financial Advisors, LLC $48,080,799 0.28% 586,781 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $47,148,968 0.27% 575,408 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $46,978,117 0.27% 573,323 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $46,416,305 0.27% 566,467 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Equity Management, Inc. $45,596,087 0.26% 556,457 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $44,202,307 0.26% 539,447 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43,936,921 0.25% 536,208 주식 2026년 6월 30일
Graver Capital Management, LLC $42,383,624 0.25% 517,252 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $41,701,804 0.24% 508,931 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $41,213,116 0.24% 502,967 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $40,540,568 0.23% 494,759 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $40,372,245 0.23% 492,705 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $39,864,072 0.23% 486,503 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $39,799,559 0.23% 561,269 주식 2026년 3월 31일
Mason & Associates Inc $39,456,999 0.23% 481,535 주식 2026년 6월 30일
Owl Creek Wealth Partners LLC $39,368,710 0.23% 480,458 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $38,901,261 0.23% 474,753 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $38,227,330 0.22% 466,528 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $37,648,779 0.22% 459,468 주식 2026년 6월 30일
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $37,175,523 0.22% 453,692 주식 2026년 6월 30일
Retirement Solution LLC $36,729,715 0.21% 448,251 주식 2026년 6월 30일
KM Capital Management Ltd. $36,317,134 0.21% 443,216 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $35,173,788 0.20% 485,558 주식 2025년 9월 30일
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. $35,155,783 0.20% 429,043 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $34,657,811 0.20% 422,966 주식 2026년 6월 30일
AG Asset Advisory, LLC $33,047,139 0.19% 403,309 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $31,292,496 0.18% 381,895 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $30,993,183 0.18% 378,242 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond … $21.1B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
VYMI VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIV… $21.9B
VOE VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FU… $22.9B
EWJ iShares MSCI Japan ETF $23.2B
OEF iShares S&P 100 ETF $20.2B
IWV iShares Russell 3000 ETF $20.1B
VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX F… $19.9B
VONV VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE IND… $19.9B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B