NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1902806 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$381.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,489위 · 상위 47.5%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.78%
상위 25개 보유 비중
57.08%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
47.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.31% 추정 매수 $17,206,754 · 매도 $12,371,282

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
49
감소
59
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
11.7%
Technology
11.1%
Healthcare
9.1%
Retail
5.3%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Financial Services
3.9%
Utilities
3.8%
Consumer Staples
2.8%
Materials
2.6%
Communications
2.4%
Consumer products
2.1%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
33.1%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLD $25,244,308 6.62% 68,528 $-4,553,877 하락 ×3
JAAA $19,332,527 5.07% 382,898 $247,643 상승 ×6
BINC $18,812,824 4.94% 359,435 $790,120 상승 ×1
IEFA $15,836,593 4.15% 163,974 $737,185 하락 ×1
IQLT $12,222,312 3.21% 246,666 $816,981 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,182,096 2.93% 38,644 $1,165,233 하락 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9,652,303 2.53% 328,981 $-167,665 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,247,248 2.43% 289,248 $-652,457 하락 ×6
VO $7,902,563 2.07% 98,083 $765,171 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,955,815 1.82% 27,388 $250,312 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,707,132 1.76% 17,981 $140,260 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,827,230 1.53% 16,492 $908,930 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,816,042 1.53% 51,351 $-640,773 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,804,457 1.52% 6,205 $-438,461 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,766,126 1.51% 17,616 $468,701 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,539,088 1.45% 4,618 $1,256,547 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,477,026 1.44% 40,451 $-840,730 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,417,010 1.42% 39,621 $-1,291,593 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,371,277 1.41% 15,163 $75,489 하락 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,256,458 1.38% 36,720 $795,930 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,194,249 1.36% 18,471 $736,854 상승 ×2
V Visa Inc. $4,907,417 1.29% 14,304 $610,078 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,830,655 1.27% 41,126 $285,385 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,790,946 1.26% 52,799 $445,650 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,462,748 1.17% 26,270 $816,182 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,440,727 1.17% 35,082 $266,182 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,423,546 1.16% 50,399 $-310,741 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,278,899 1.12% 12,558 $201,859 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,195,976 1.10% 17,605 $516,053 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,083,104 1.07% 6,437 $422,117 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,010,097 1.05% 43,740 $275,659 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,950,955 1.04% 9,948 $-612,514 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,838,836 1.01% 20,233 $-55,074 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,837,329 1.01% 9,005 $595,019 하락 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,663,061 0.96% 43,969 $413,805 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,638,905 0.95% 16,810 $355,666 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,534,135 0.93% 43,486 $235,765 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,530,684 0.93% 25,286 $2,348,265 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,383,739 0.89% 6,835 $932,393 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,374,007 0.89% 8,932 $650,699 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,227,914 0.85% 11,867 $342,680 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,182,466 0.83% 11,423 $137,258 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,152,552 0.83% 40,299 $1,215,466 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,047,472 0.80% 12,110 $584,964 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,041,753 0.80% 20,743 $206,514 상승 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,035,089 0.80% 7,134 $454,844 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,847,125 0.75% 13,620 $486,039 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,800,993 0.73% 7,942 $223,021 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,777,802 0.73% 10,276 $-389,839 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,746,630 0.72% 8,724 $-114,283 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,728,459 0.72% 12,242 $-79,003 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,698,450 0.71% 17,832 $628,119 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,622,498 0.69% 8,798 $346,571 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,566,133 0.67% 8,753 $34,154 상승 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,546,997 0.67% 10,701 $294,301 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,533,656 0.66% 13,711 $772,976 상승 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,505,746 0.66% 34,672 $120,613 상승 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,273,492 0.60% 8,123 $-790,223 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,016,737 0.53% 15,327 $-46,655 상승 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,944,179 0.51% 11,886 $-73,757 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,869,508 0.49% 5,527 $197,701
VYM $1,797,971 0.47% 11,377 $64,253 하락 ×1
IDV $1,440,695 0.38% 34,774 $-4,012 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,296,231 0.34% 8,271 $17,713 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,287,640 0.34% 5,751 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,271,563 0.33% 5,752 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,255,110 0.33% 1,241 $205,236
SPLV $1,187,614 0.31% 15,856 $15,838 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,175,165 0.31% 5,873 $150,900
IAU $1,129,630 0.30% 14,960 $-214,457 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,115,648 0.29% 5,561 $101,155
BRKB $1,102,860 0.29% 2,204 $437,251 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,076,800 0.28% 2,974 $160,937 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,073,379 0.28% 8,353 $43,544 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,066,747 0.28% 2,077 $27,954 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,032,343 0.27% 8,296 $-712,663 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955,410 0.25% 3,037 $83,791
IGLD $945,759 0.25% 44,908 $-184,388 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935,987 0.25% 10,144 $-63,678 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921,051 0.24% 1,808 $-149,416 상승 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910,553 0.24% 9,399 $32,993 하락 ×1
DEM $886,127 0.23% 16,474 $63,074 하락 ×1
SPY SPY $867,000 0.23% 1,161 $94,396 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861,856 0.23% 8,017 $359,626 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844,825 0.22% 2,698 $-116,149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825,631 0.22% 4,981 $-197,232 상승 ×6
VTI $802,987 0.21% 2,170 $106,829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792,288 0.21% 2,400 $92,256
VOO $789,832 0.21% 1,150 $102,649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685,591 0.18% 11,898 $-30,931 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678,393 0.18% 8,262 $18,081 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $658,945 0.17% 9,158 $21,942 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654,884 0.17% 27,196 $-115,339 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648,206 0.17% 4,738 $-38,391 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596,388 0.16% 1,300 $18,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542,785 0.14% 462 $130,776 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505,112 0.13% 2,291 $-36,645 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501,451 0.13% 1,854 $17,572 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469,107 0.12% 3,201 $-1,792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458,739 0.12% 4,035 $95,024

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JAAA $19,332,527 5.07% ×6 상승
HGER $9,652,303 2.53% ×6 상승
XOM $5,417,010 1.42% ×4 상승
V $4,907,417 1.29% ×3 상승
ABT $4,790,946 1.26% ×3 상승
BA $3,638,905 0.95% ×5 상승
KO $3,534,135 0.93% ×4 상승
MDT $3,152,552 0.83% ×4 상승
PG $3,041,753 0.80% ×3 상승
HD $2,800,993 0.73% ×5 상승
MCD $2,777,802 0.73% ×6 상승
QCOM $2,533,656 0.66% ×3 상승
ES $2,505,746 0.66% ×6 상승
AWK $2,016,737 0.53% ×6 상승
LMT $921,051 0.24% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,287,640 5,751 0.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,271,563 5,752 0.33%
TGT $295,668 2,264 0.08%
UNH $271,891 654 0.07%
CAT $264,095 248 0.07%
AMD $252,696 435 0.07%
GE $247,409 662 0.06%
SPG $220,913 988 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $203,246 1,346 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLD 축소함 -723 -$4.6M
INTC 축소함 -2K +$2.3M
XOM 추가 매수 +80 -$1.3M
LLY 축소함 -38 +$1.3M
MDT 추가 매수 +18K +$1.2M
AAPL 축소함 -825 +$1.2M
ROK 추가 매수 +4 +$932K
GOOG 축소함 -653 +$909K
PEP 축소함 -233 -$841K
IQLT 축소함 -42 +$817K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LQD 2026년 3월 31일 115,180 $12,691,724 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2025년 3월 31일 104,767 $5,150,351 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 15,153 $2,612,766 2.4%
UNH 2025년 9월 30일 8,347 $2,604,092 13.6%
HON 2026년 6월 30일 11,400 $2,576,707 -1.2%
STZ 2025년 12월 31일 13,442 $1,810,223 -4.1%
ADP 2026년 3월 31일 6,577 $1,691,714 37.5%
DFS 2025년 6월 30일 5,462 $932,363 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 18,529 $739,863 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2025년 3월 31일 13,451 $488,540 4.1%
C 2026년 3월 31일 4,000 $422,500 16.4%
WAT 2026년 6월 30일 1,411 $420,073 10.6%
PFF 2025년 12월 31일 10,919 $345,248
C 2025년 9월 30일 40 $340,480 30.0%
CTSH 2026년 3월 31일 3,630 $301,290 -0.1%
GE 2025년 9월 30일 1,037 $266,913 17.4%
CLX 2025년 12월 31일 2,104 $259,457 7.4%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,330 $251,769 121.8%
VONG 2026년 3월 31일 2,000 $243,500
SBUX 2025년 12월 31일 2,754 $232,988 25.1%
O 2025년 12월 31일 3,511 $213,434 12.3%
IWF 2025년 9월 30일 500 $212,290 더 이상 추적하지 않음
LHX 2026년 6월 30일 614 $211,922 -5.5%
IBIT 2026년 6월 30일 5,496 $211,156
AGIO 2025년 12월 31일 5,240 $210,334 25.3%
SBUX 2026년 6월 30일 2,326 $208,386 3.1%
NEM 2026년 6월 30일 1,924 $208,273 35.8%
GRMN 2025년 3월 31일 1,009 $208,013 35.4%
MKC 2025년 12월 31일 3,091 $206,802 -17.0%
FLOT 2025년 12월 31일 4,000 $204,340 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 662 $203,916 24.4%