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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.34%▼ -1.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$47.3M
분기 종료 6월 2026 +$156.9M
지난 12개월 +$385.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 519 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Florida Development Finance Corp 34061QCT2 $2.1M 0.29 2,000,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PX1 $2.1M 0.29 1,955,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227XH9 $2.0M 0.28 1,925,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FKS2 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JM9 $2.0M 0.28 1,950,000 DBT US
Douglas County Housing Authority/GA 259029AA4 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
Manor Housing Public Facility Corp 56406AAB5 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NBE8 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 545910AM3 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AP1 $2.0M 0.28 2,000,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTW8 $2.0M 0.28 1,750,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAD0 $1.9M 0.27 1,850,000 DBT US
DENTON ESSENTIAL INVESTMENTS P 24881CAD9 $1.9M 0.27 1,995,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DR5 $1.9M 0.26 1,900,000 DBT US
State of Texas 8827242M8 $1.9M 0.26 1,700,000 DBT US
Energy Northwest 29270C7Q2 $1.9M 0.26 1,600,000 DBT US
County of Baltimore MD 05914GPV4 $1.9M 0.26 1,600,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AW9 $1.8M 0.26 1,700,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444452P3 $1.8M 0.26 1,630,000 DBT US
County of Hamilton OH 4072722B8 $1.8M 0.25 1,820,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470CAG4 $1.8M 0.25 1,750,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $1.8M 0.25 1,775,000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546CS9 $1.8M 0.24 1,600,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $1.8M 0.24 1,750,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 9277932D0 $1.7M 0.24 1,500,000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EVT0 $1.7M 0.24 1,725,000 DBT US
Michigan State Hospital Finance Authority 59465HXF8 $1.7M 0.23 1,500,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470YJB8 $1.7M 0.23 1,500,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 392274Z90 $1.7M 0.23 1,650,000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DA0 $1.7M 0.23 1,650,000 DBT US
Freddie Mac 3132Y7GS8 $1.7M 0.23 1,791,173 ABS-MBS US
Florida Development Finance Corp 340618DW4 $1.6M 0.23 1,650,000 DBT US
University of California 91412HYW7 $1.6M 0.23 1,400,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMC9 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HV1 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TRP8 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGD3 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EL97 $1.6M 0.23 1,600,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JC48 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HN9 $1.6M 0.23 1,600,000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121EBB5 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65821DZX2 $1.6M 0.22 1,600,000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QVF3 $1.6M 0.22 1,600,000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HQ8 $1.6M 0.22 1,600,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDD4 $1.6M 0.22 2,000,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 57604TKC9 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
Denton Independent School District 249002MC7 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
Empire State Development Corp 64985TEV9 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 58건의 결제

08
3.70%TTM 수익률
$1.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 3일$0.1400
2026년 7월 1일$0.1500
2026년 6월 1일$0.1500
2026년 5월 1일$0.1500
2026년 4월 1일$0.1500
2026년 3월 2일$0.1500
2026년 2월 2일$0.1500
2025년 12월 31일$0.1500
2025년 12월 1일$0.1500
2025년 11월 3일$0.1500
2025년 10월 1일$0.1400
2025년 9월 2일$0.1400
2025년 8월 1일$0.1400
2025년 7월 1일$0.1500
2025년 6월 2일$0.1400
2025년 5월 1일$0.1300
2025년 4월 1일$0.1300
2025년 3월 3일$0.1300
2025년 2월 3일$0.1300
2024년 12월 31일$0.1300
2024년 12월 2일$0.1400
2024년 11월 1일$0.1500
2024년 10월 1일$0.1400
2024년 9월 3일$0.1550
2024년 8월 1일$0.1500
2024년 7월 1일$0.1450
2024년 6월 3일$0.1570
2024년 5월 1일$0.1550
2024년 4월 1일$0.1420
2024년 3월 1일$0.1560
2024년 2월 1일$0.1420
2023년 12월 28일$0.1480
2023년 12월 1일$0.1420
2023년 11월 1일$0.1360
2023년 10월 2일$0.1500
2023년 9월 1일$0.1480
2023년 8월 1일$0.1340
2023년 7월 3일$0.1540
2023년 6월 1일$0.1400
2023년 5월 1일$0.1320
2023년 4월 3일$0.1560
2023년 3월 1일$0.1360
2023년 2월 1일$0.1400
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 12월 1일$0.1360
2022년 11월 1일$0.1300
2022년 10월 3일$0.1200
2022년 9월 1일$0.1150
2022년 8월 1일$0.1050
2022년 7월 1일$0.1130

기관 투자자 (13F) 174개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $60,814,417 11.24% 1,328,986 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,965,625 7.20% 851,522 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $26,997,393 4.99% 589,978 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $26,388,213 4.88% 576,657 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $24,601,081 4.55% 544,633 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $20,889,650 3.86% 456,505 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,121,127 3.72% 439,709 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,598,410 2.70% 319,021 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14,001,180 2.59% 306,171 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $13,097,440 2.42% 286,220 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,661,120 2.34% 276,685 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,944,730 2.21% 260,997 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $9,618,694 1.78% 210,199 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $9,078,921 1.68% 198,403 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7,942,161 1.47% 173,561 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,854,841 1.45% 171,653 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $7,794,973 1.44% 170,345 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,169,284 1.33% 156,671 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,755,532 1.25% 148,702 주식 2026년 6월 30일
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. $6,636,838 1.23% 145,036 주식 2026년 6월 30일
True North Advisors, LLC $6,448,212 1.19% 140,914 주식 2026년 6월 30일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $6,208,305 1.15% 135,671 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $5,769,421 1.07% 126,080 주식 2026년 6월 30일
Sprinkle Financial Consultants LLC $5,617,479 1.04% 122,760 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $5,535,551 1.02% 120,969 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,218,037 0.96% 114,031 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $5,012,047 0.93% 109,529 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $4,484,491 0.83% 98,000 주식 2026년 6월 30일
Waterway Wealth Management, LLC $4,251,882 0.79% 92,917 주식 2026년 6월 30일
Paulson Wealth Management Inc. $4,121,374 0.76% 90,065 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $3,931,928 0.73% 85,925 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,558,684 0.66% 77,768 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Wealth Partners LLC $3,542,132 0.65% 77,407 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,513,434 0.65% 76,780 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $3,429,858 0.63% 74,953 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $3,396,149 0.63% 74,217 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,395,964 0.63% 74,213 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,317,526 0.61% 72,498 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,971,513 0.55% 64,937 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $2,952,322 0.55% 64,518 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $2,927,003 0.54% 63,964 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,832,407 0.52% 61,897 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,801,489 0.52% 61,221 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,780,424 0.51% 60,761 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,644,653 0.49% 59,792 주식 2025년 6월 30일
Mason & Associates, LLC $2,494,286 0.46% 54,508 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $2,403,956 0.44% 52,534 주식 2026년 6월 30일
Econ Financial Services Corp $2,383,089 0.44% 52,078 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $2,376,698 0.44% 51,938 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $2,352,772 0.43% 51,415 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $2,325,432 0.43% 50,818 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $2,178,998 0.40% 47,618 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $2,105,006 0.39% 46,001 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,075,308 0.38% 45,352 주식 2026년 6월 30일
Canvas Wealth Advisors, LLC $2,025,649 0.37% 44,845 주식 2026년 3월 31일
Lokken Investment Group LLC $1,965,002 0.36% 43,368 주식 2025년 9월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,890,300 0.35% 41,309 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,889,053 0.35% 41,282 주식 2026년 6월 30일
BCS Wealth Management $1,865,773 0.34% 40,773 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,704,115 0.32% 38,098 주식 2025년 3월 31일
Elequin Capital, LP $1,670,743 0.31% 36,511 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,620,820 0.30% 35,420 주식 2026년 6월 30일
GatePass Capital, LLC $1,563,940 0.29% 34,177 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,526,660 0.28% 33,362 주식 2026년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $1,475,066 0.27% 32,911 주식 2026년 6월 30일
VIAWEALTH, LLC $1,472,644 0.27% 32,182 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,461,117 0.27% 31,930 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $1,368,499 0.25% 29,906 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $1,363,328 0.25% 29,793 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $1,355,869 0.25% 29,630 주식 2026년 6월 30일
LiftPoint Family Wealth Advisors LLC $1,304,068 0.24% 28,498 주식 2026년 6월 30일
Summit Investment Advisory Services, LLC $1,250,100 0.23% 27,319 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,223,982 0.23% 26,748 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $1,211,301 0.22% 26,471 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $1,194,063 0.22% 26,094 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,169,401 0.22% 25,555 주식 2026년 6월 30일
Park Capital Management, LLC / WI $1,153,564 0.21% 25,209 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $1,075,772 0.20% 23,509 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $995,051 0.18% 21,745 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $993,465 0.18% 21,725 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $990,559 0.18% 21,857 주식 2025년 12월 31일
DAHRING | CUSMANO LLC $973,436 0.18% 21,273 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $963,340 0.18% 21,052 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $941,750 0.17% 20,580 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $916,370 0.17% 20,220 주식 2025년 12월 31일
High Net Worth Advisory Group LLC $915,200 0.17% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $859,289 0.16% 19,172 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $829,812 0.15% 18,134 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $826,240 0.15% 18,056 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $775,316 0.14% 16,943 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $764,055 0.14% 16,697 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $723,092 0.13% 15,802 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $717,380 0.13% 15,677 주식 2026년 6월 30일
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $677,751 0.13% 14,811 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $676,379 0.13% 14,781 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $666,665 0.12% 14,569 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $656,274 0.12% 14,342 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $651,922 0.12% 14,246 주식 2026년 6월 30일
CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC $648,465 0.12% 14,171 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $624,190 0.12% 13,641 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $720.6M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $720.7M
YYY Amplify CEF High Income ETF $721.3M
VOLT Tema Electrification ETF $723.9M
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund $724.3M
CDC VictoryShares US EQ Income Enha… $717.5M
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF $715.5M
FEU State Street(R) SPDR(R) Portfol… $713.1M
XTL State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $712.2M
JDVI John Hancock Disciplined Value … $709.2M