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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.36%▼ -2.18%
3M▲ +4.96%▲ +5.65%
6M▲ +8.71%▲ +9.99%
연초 대비▲ +20.21%▲ +21.69%
1Y▲ +18.65%▲ +21.68%
3Y▲ +34.39%▲ +45.92%
5Y▲ +25.89%▲ +44.99%
최대2006년 6월 16일 이후▲ +140.25%▲ +357.79%
1년 변동성14.89%
변동성 3년18.77%
최대 낙폭 3년 -25.66% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.66
샤프 지수 1년*1.22

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$5.8M
분기 종료 6월 2026 -$9.6M
지난 12개월 -$132.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MDU RESOURCES GROUP INC 552690109 $9.7M 0.45 459,391 EC US
COHEN & STEERS INC 19247A100 $9.3M 0.42 121,904 EC US
CVB FINANCIAL CORP 126600105 $9.3M 0.42 410,323 EC US
BROADSTONE NET LEASE INC 11135E203 $9.1M 0.42 441,806 EC US
HELMERICH & PAYNE INC 423452101 $9.1M 0.42 277,535 EC US
FIRST HAWAIIAN INC 32051X108 $9.0M 0.41 308,367 EC US
RED ROCK RESORTS INC 75700L108 $8.9M 0.41 136,606 EC US
SILGAN HOLDINGS INC 827048109 $8.8M 0.40 190,684 EC US
SL GREEN REALTY CORP 78440X887 $8.8M 0.40 170,593 EC US
EASTERN BANKSHARES INC 27627N105 $8.8M 0.40 396,196 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $8.8M 0.40 30,752 EC US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531307 $8.8M 0.40 482,929 EC US
CHEESECAKE FACTORY INC (THE) 163072101 $8.7M 0.40 109,510 EC US
COUSINS PROPERTIES INC 222795502 $8.7M 0.40 289,571 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $8.6M 0.40 40,851 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 81725T100 $8.5M 0.39 69,124 EC US
NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 $8.5M 0.39 561,758 EC US
KORN FERRY 500643200 $8.4M 0.38 125,749 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $8.3M 0.38 276,851 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $8.2M 0.38 225,549 EC US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851108 $8.2M 0.38 399,836 EC US
OTTER TAIL CORP 689648103 $8.2M 0.38 91,106 EC US
WENDY'S COMPANY (THE) 95058W100 $8.2M 0.37 983,461 EC US
ADEIA INC 00676P107 $8.1M 0.37 246,303 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS INC 90984P303 $8.1M 0.37 230,698 EC US
BANK OF HAWAII CORP 062540109 $8.1M 0.37 99,011 EC US
MATSON INC 57686G105 $7.9M 0.36 41,161 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP 808625107 $7.9M 0.36 71,324 EC US
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) 453836108 $7.8M 0.36 93,716 EC US
VIRTU FINANCIAL INC 928254101 $7.8M 0.36 130,670 EC US
DELEK US HOLDINGS INC 24665A103 $7.8M 0.36 152,840 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $7.7M 0.35 92,672 EC US
LIBERTY ENERGY INC 53115L104 $7.6M 0.35 290,147 EC US
JOHN WILEY & SONS INC 968223206 $7.6M 0.35 156,338 EC US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272W109 $7.6M 0.35 352,833 EC US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $7.6M 0.35 308,959 EC US
GRIFFON CORP 398433102 $7.5M 0.34 77,286 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 $7.5M 0.34 220,666 EC US
RAYONIER INC 754907103 $7.4M 0.34 347,316 EC US
GORMAN RUPP COMPANY (THE) 383082104 $7.4M 0.34 80,389 EC US
OLIN CORP 680665205 $7.2M 0.33 365,253 EC US
KENNAMETAL INC 489170100 $7.2M 0.33 205,962 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $7.1M 0.33 146,898 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $7.1M 0.33 115,156 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC 203607106 $7.1M 0.33 106,193 EC US
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 637870106 $7.0M 0.32 158,057 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (TEXAS) 32020R109 $7.0M 0.32 203,028 EC US
WILLSCOT HOLDINGS CORP 971378104 $7.0M 0.32 243,119 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 $7.0M 0.32 81,656 EC US
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 198516106 $7.0M 0.32 112,886 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.4%
Industrials 16.0%
Real Estate 9.5%
Energy 9.3%
Consumer Discretionary 8.6%
Materials 5.4%
Retail 4.5%
Utilities 4.4%
Financial Services 4.0%
Consumer products 2.9%
Technology 2.6%
Packaging 2.1%
Communication Services 1.8%
Health Care 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Telecommunication 1.1%
Diversified Consumer Services 0.7%
Logistics & Transportation 0.2%
Paper & Forest 0.2%
기타/미분류 3.1%

배당금 193건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 26일$0.0750
2026년 7월 28일$0.0450
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.0550
2026년 4월 27일$0.0600
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0100
2026년 1월 27일$0.0090
2025년 12월 26일$0.2090
2025년 11월 24일$0.0450
2025년 10월 28일$0.0550
2025년 9월 25일$0.1300
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0450
2025년 6월 25일$0.1450
2025년 5월 27일$0.0250
2025년 4월 25일$0.0850
2025년 3월 26일$0.1150
2025년 2월 25일$0.0100
2025년 1월 28일$0.0150
2024년 12월 31일$0.0270
2024년 12월 26일$0.0540
2024년 11월 25일$0.1050
2024년 10월 28일$0.1050
2024년 9월 25일$0.1050
2024년 8월 27일$0.1050
2024년 7월 26일$0.0450
2024년 6월 25일$0.1250
2024년 5월 24일$0.0800
2024년 4월 24일$0.0800
2024년 3월 22일$0.0650
2024년 2월 23일$0.0550
2024년 1월 25일$0.0150
2023년 12월 28일$0.0170
2023년 12월 22일$0.1500
2023년 11월 24일$0.0600
2023년 10월 25일$0.0300
2023년 9월 25일$0.1050
2023년 8월 25일$0.0700
2023년 7월 25일$0.0500
2023년 6월 26일$0.0950
2023년 5월 24일$0.0950
2023년 4월 24일$0.0300
2023년 3월 27일$0.1300
2023년 2월 22일$0.0150
2023년 1월 25일$0.0050
2022년 12월 23일$0.1910
2022년 11월 23일$0.0350
2022년 10월 25일$0.0500
2022년 9월 26일$0.0950

기관 투자자 (13F) 393개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $56,868,899 7.50% 1,397,957 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,341,158 7.17% 1,335,820 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35,420,110 4.67% 870,701 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33,869,731 4.47% 830,141 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30,155,402 3.98% 741,283 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28,180,087 3.72% 692,726 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $19,126,922 2.52% 470,180 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16,984,879 2.24% 417,339 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $13,619,245 1.80% 334,790 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,326,198 1.76% 327,587 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $13,181,031 1.74% 324,017 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,344,819 1.63% 303,462 주식 2026년 6월 30일
Allen Investment Management, LLC $11,932,705 1.57% 293,475 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,654,901 1.54% 286,502 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $10,928,728 1.44% 268,651 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,160,332 1.34% 249,762 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,558,041 1.26% 234,957 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,634,924 1.14% 212,265 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $8,552,130 1.13% 210,229 주식 2026년 6월 30일
HC Advisors, LLC $8,393,789 1.11% 206,337 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $7,720,598 1.02% 189,509 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $7,053,343 0.93% 173,386 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $7,052,378 0.93% 173,362 주식 2026년 6월 30일
Private Portfolio Partners LLC $6,747,093 0.89% 196,422 주식 2024년 12월 31일
Cascade Financial Partners, LLC $6,414,198 0.85% 157,674 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,346,080 0.84% 156,000 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $6,322,416 0.83% 155,418 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $6,022,591 0.79% 148,047 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $5,966,536 0.79% 146,670 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,934,345 0.78% 145,871 주식 2026년 6월 30일
Lee-Kelleher Wealth Management $5,848,843 0.77% 162,739 주식 2026년 3월 31일
Prosperity Consulting Group, LLC $5,735,213 0.76% 140,984 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,688,980 0.75% 139,847 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,563,997 0.73% 136,779 주식 2026년 6월 30일
Kades & Cheifetz LLC $5,452,250 0.72% 158,726 주식 2024년 12월 31일
CROBAN $5,272,677 0.70% 129,615 주식 2026년 6월 30일
Parcion Private Wealth LLC $5,227,380 0.69% 128,500 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5,215,472 0.69% 128,207 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $4,952,167 0.65% 121,735 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,547,132 0.60% 113,225 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $4,223,792 0.56% 103,830 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $4,089,273 0.54% 100,523 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,502,947 0.46% 86,110 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,502,329 0.46% 86,095 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,484,001 0.46% 85,644 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $3,254,497 0.43% 90,554 주식 2026년 3월 31일
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3,187,709 0.42% 78,361 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,181,346 0.42% 100,168 주식 2025년 6월 30일
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3,061,387 0.40% 75,255 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,006,247 0.40% 73,900 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,981,216 0.39% 73,285 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,897,677 0.38% 71,231 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,894,622 0.38% 71,261 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,887,752 0.38% 70,986 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,880,505 0.38% 70,809 주식 2026년 6월 30일
Buckingham Capital Management, Inc. $2,868,053 0.38% 83,495 주식 2024년 12월 31일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2,788,411 0.37% 68,545 주식 2026년 6월 30일
Marathon Strategic Advisors, LLC $2,724,198 0.36% 66,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,497,671 0.33% 61,398 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2,437,830 0.32% 59,927 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,401,149 0.32% 59,026 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,375,427 0.31% 58,393 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,350,918 0.31% 57,791 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $2,333,174 0.31% 57,354 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,316,910 0.31% 56,955 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $2,267,247 0.30% 55,734 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,262,268 0.30% 55,611 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $2,248,912 0.30% 55,283 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2,223,975 0.29% 54,670 주식 2026년 6월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2,155,252 0.28% 52,981 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,150,643 0.28% 52,867 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $2,119,370 0.28% 52,099 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2,109,006 0.28% 51,844 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $2,050,694 0.27% 50,460 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $2,030,665 0.27% 49,918 주식 2026년 6월 30일
Powers Advisory Group, LLC $1,988,855 0.26% 48,890 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,968,246 0.26% 48,384 주식 2026년 6월 30일
Investment Research Partners LLC $1,950,525 0.26% 47,948 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,876,885 0.25% 46,138 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $1,742,585 0.23% 42,836 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,659,622 0.22% 40,797 주식 2026년 6월 30일
Old North State Wealth Management, LLC $1,654,377 0.22% 40,663 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,643,269 0.22% 40,395 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,618,291 0.21% 39,781 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $1,558,897 0.21% 38,321 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $1,538,314 0.20% 37,815 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1,492,517 0.20% 36,725 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,481,664 0.20% 37,933 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,431,285 0.19% 35,184 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,427,533 0.19% 39,695 주식 2026년 6월 30일
TFG Advisers LLC $1,427,024 0.19% 44,931 주식 2025년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $1,426,129 0.19% 35,057 주식 2026년 6월 30일
Paragon Private Wealth Management, LLC $1,395,552 0.18% 34,306 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $1,374,083 0.18% 33,778 주식 2026년 6월 30일
Independence Bank of Kentucky $1,360,787 0.18% 33,451 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $1,354,847 0.18% 33,305 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $1,330,588 0.18% 33,132 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,330,555 0.18% 32,708 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,322,579 0.17% 32,512 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,318,195 0.17% 32,404 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
CRUX Columbia Core Bond ETF $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.2B