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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.36%▼ -2.18%
3M▲ +4.96%▲ +5.65%
6M▲ +8.71%▲ +9.99%
연초 대비▲ +20.21%▲ +21.69%
1Y▲ +18.65%▲ +21.68%
3Y▲ +34.39%▲ +45.92%
5Y▲ +25.89%▲ +44.99%
최대2006년 6월 16일 이후▲ +140.25%▲ +357.79%
1년 변동성14.89%
변동성 3년18.77%
최대 낙폭 3년 -25.66% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.66
샤프 지수 1년*1.22

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$5.8M
분기 종료 6월 2026 -$9.6M
지난 12개월 -$132.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 $6.9M 0.32 69,830 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $6.8M 0.31 93,702 EC US
UNIVERSAL CORP 913456109 $6.8M 0.31 130,882 EC US
TEREX CORP 880779103 $6.7M 0.31 92,945 EC US
MYERS INDUSTRIES INC 628464109 $6.7M 0.31 189,973 EC US
PHINIA INC 71880K101 $6.7M 0.31 81,383 EC US
MGE ENERGY INC 55277P104 $6.7M 0.31 81,878 EC US
MACERICH COMPANY (THE) 554382101 $6.7M 0.30 264,379 EC US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 $6.6M 0.30 106,384 EC US
PRICESMART INC 741511109 $6.6M 0.30 33,869 EC US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A104 $6.5M 0.30 245,741 EC US
SELECT WATER SOLUTIONS INC 81617J301 $6.4M 0.29 322,693 EC US
GREIF INC 397624107 $6.4M 0.29 85,728 EC US
DANA INC 235825205 $6.3M 0.29 230,218 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905106 $6.3M 0.29 56,680 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $6.2M 0.29 25,634 EC US
FIRST BUSEY CORP 319383204 $6.2M 0.28 210,681 EC US
UPBOUND GROUP INC 76009N100 $6.2M 0.28 292,492 EC US
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 $6.2M 0.28 1,340,163 EC US
CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 $6.1M 0.28 192,954 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 $5.9M 0.27 78,010 EC US
BANKUNITED INC 06652K103 $5.9M 0.27 121,699 EC US
AZZ INC 002474104 $5.9M 0.27 37,975 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC 20603L102 $5.9M 0.27 197,424 EC US
MATERION CORP 576690101 $5.9M 0.27 19,686 EC US
A10 NETWORKS INC 002121101 $5.9M 0.27 156,653 EC US
RENASANT CORP 75970E107 $5.8M 0.27 136,798 EC US
DOUGLAS DYNAMICS INC 25960R105 $5.8M 0.26 107,245 EC US
SCHNEIDER NATIONAL INC 80689H102 $5.8M 0.26 157,416 EC US
WAFD INC 938824109 $5.7M 0.26 149,288 EC US
KB HOME 48666K109 $5.7M 0.26 91,464 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $5.7M 0.26 320,714 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $5.7M 0.26 46,942 EC US
ORGANON & COMPANY 68622V106 $5.6M 0.26 416,043 EC US
FIRST MERCHANTS CORP 320817109 $5.6M 0.26 128,808 EC US
HNI CORP 404251100 $5.6M 0.26 138,839 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORP 165303108 $5.6M 0.26 45,768 EC US
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 $5.6M 0.26 403,965 EC US
TRUSTMARK CORP 898402102 $5.6M 0.26 121,635 EC US
RYERSON HOLDING CORP 783754104 $5.6M 0.26 226,810 EC US
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP 29382R107 $5.6M 0.25 427,185 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 353514102 $5.5M 0.25 51,489 EC US
STEVEN MADDEN LTD 556269108 $5.5M 0.25 129,929 EC US
DELUXE CORP 248019101 $5.5M 0.25 228,872 EC US
BRADY CORP 104674106 $5.3M 0.24 58,356 EC US
ATKORE INC 047649108 $5.3M 0.24 69,662 EC US
STRATEGIC EDUCATION INC 86272C103 $5.3M 0.24 69,101 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 02553E106 $5.3M 0.24 307,734 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $5.3M 0.24 40,197 EC US
CARTER'S INC 146229109 $5.2M 0.24 127,350 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.4%
Industrials 16.0%
Real Estate 9.5%
Energy 9.3%
Consumer Discretionary 8.6%
Materials 5.4%
Retail 4.5%
Utilities 4.4%
Financial Services 4.0%
Consumer products 2.9%
Technology 2.6%
Packaging 2.1%
Communication Services 1.8%
Health Care 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Telecommunication 1.1%
Diversified Consumer Services 0.7%
Logistics & Transportation 0.2%
Paper & Forest 0.2%
기타/미분류 3.1%

배당금 193건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 26일$0.0750
2026년 7월 28일$0.0450
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.0550
2026년 4월 27일$0.0600
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0100
2026년 1월 27일$0.0090
2025년 12월 26일$0.2090
2025년 11월 24일$0.0450
2025년 10월 28일$0.0550
2025년 9월 25일$0.1300
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0450
2025년 6월 25일$0.1450
2025년 5월 27일$0.0250
2025년 4월 25일$0.0850
2025년 3월 26일$0.1150
2025년 2월 25일$0.0100
2025년 1월 28일$0.0150
2024년 12월 31일$0.0270
2024년 12월 26일$0.0540
2024년 11월 25일$0.1050
2024년 10월 28일$0.1050
2024년 9월 25일$0.1050
2024년 8월 27일$0.1050
2024년 7월 26일$0.0450
2024년 6월 25일$0.1250
2024년 5월 24일$0.0800
2024년 4월 24일$0.0800
2024년 3월 22일$0.0650
2024년 2월 23일$0.0550
2024년 1월 25일$0.0150
2023년 12월 28일$0.0170
2023년 12월 22일$0.1500
2023년 11월 24일$0.0600
2023년 10월 25일$0.0300
2023년 9월 25일$0.1050
2023년 8월 25일$0.0700
2023년 7월 25일$0.0500
2023년 6월 26일$0.0950
2023년 5월 24일$0.0950
2023년 4월 24일$0.0300
2023년 3월 27일$0.1300
2023년 2월 22일$0.0150
2023년 1월 25일$0.0050
2022년 12월 23일$0.1910
2022년 11월 23일$0.0350
2022년 10월 25일$0.0500
2022년 9월 26일$0.0950

기관 투자자 (13F) 393개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $56,868,899 7.50% 1,397,957 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,341,158 7.17% 1,335,820 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35,420,110 4.67% 870,701 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33,869,731 4.47% 830,141 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30,155,402 3.98% 741,283 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28,180,087 3.72% 692,726 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $19,126,922 2.52% 470,180 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16,984,879 2.24% 417,339 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $13,619,245 1.80% 334,790 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,326,198 1.76% 327,587 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $13,181,031 1.74% 324,017 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,344,819 1.63% 303,462 주식 2026년 6월 30일
Allen Investment Management, LLC $11,932,705 1.57% 293,475 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,654,901 1.54% 286,502 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $10,928,728 1.44% 268,651 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,160,332 1.34% 249,762 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,558,041 1.26% 234,957 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,634,924 1.14% 212,265 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $8,552,130 1.13% 210,229 주식 2026년 6월 30일
HC Advisors, LLC $8,393,789 1.11% 206,337 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $7,720,598 1.02% 189,509 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $7,053,343 0.93% 173,386 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $7,052,378 0.93% 173,362 주식 2026년 6월 30일
Private Portfolio Partners LLC $6,747,093 0.89% 196,422 주식 2024년 12월 31일
Cascade Financial Partners, LLC $6,414,198 0.85% 157,674 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,346,080 0.84% 156,000 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $6,322,416 0.83% 155,418 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $6,022,591 0.79% 148,047 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $5,966,536 0.79% 146,670 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,934,345 0.78% 145,871 주식 2026년 6월 30일
Lee-Kelleher Wealth Management $5,848,843 0.77% 162,739 주식 2026년 3월 31일
Prosperity Consulting Group, LLC $5,735,213 0.76% 140,984 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,688,980 0.75% 139,847 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,563,997 0.73% 136,779 주식 2026년 6월 30일
Kades & Cheifetz LLC $5,452,250 0.72% 158,726 주식 2024년 12월 31일
CROBAN $5,272,677 0.70% 129,615 주식 2026년 6월 30일
Parcion Private Wealth LLC $5,227,380 0.69% 128,500 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5,215,472 0.69% 128,207 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $4,952,167 0.65% 121,735 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,547,132 0.60% 113,225 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $4,223,792 0.56% 103,830 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $4,089,273 0.54% 100,523 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,502,947 0.46% 86,110 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,502,329 0.46% 86,095 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,484,001 0.46% 85,644 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $3,254,497 0.43% 90,554 주식 2026년 3월 31일
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3,187,709 0.42% 78,361 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,181,346 0.42% 100,168 주식 2025년 6월 30일
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3,061,387 0.40% 75,255 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,006,247 0.40% 73,900 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,981,216 0.39% 73,285 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,897,677 0.38% 71,231 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,894,622 0.38% 71,261 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,887,752 0.38% 70,986 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,880,505 0.38% 70,809 주식 2026년 6월 30일
Buckingham Capital Management, Inc. $2,868,053 0.38% 83,495 주식 2024년 12월 31일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2,788,411 0.37% 68,545 주식 2026년 6월 30일
Marathon Strategic Advisors, LLC $2,724,198 0.36% 66,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,497,671 0.33% 61,398 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2,437,830 0.32% 59,927 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,401,149 0.32% 59,026 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,375,427 0.31% 58,393 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,350,918 0.31% 57,791 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $2,333,174 0.31% 57,354 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,316,910 0.31% 56,955 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $2,267,247 0.30% 55,734 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,262,268 0.30% 55,611 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $2,248,912 0.30% 55,283 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2,223,975 0.29% 54,670 주식 2026년 6월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2,155,252 0.28% 52,981 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,150,643 0.28% 52,867 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $2,119,370 0.28% 52,099 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2,109,006 0.28% 51,844 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $2,050,694 0.27% 50,460 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $2,030,665 0.27% 49,918 주식 2026년 6월 30일
Powers Advisory Group, LLC $1,988,855 0.26% 48,890 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,968,246 0.26% 48,384 주식 2026년 6월 30일
Investment Research Partners LLC $1,950,525 0.26% 47,948 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,876,885 0.25% 46,138 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $1,742,585 0.23% 42,836 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,659,622 0.22% 40,797 주식 2026년 6월 30일
Old North State Wealth Management, LLC $1,654,377 0.22% 40,663 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,643,269 0.22% 40,395 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,618,291 0.21% 39,781 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $1,558,897 0.21% 38,321 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $1,538,314 0.20% 37,815 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1,492,517 0.20% 36,725 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,481,664 0.20% 37,933 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,431,285 0.19% 35,184 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,427,533 0.19% 39,695 주식 2026년 6월 30일
TFG Advisers LLC $1,427,024 0.19% 44,931 주식 2025년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $1,426,129 0.19% 35,057 주식 2026년 6월 30일
Paragon Private Wealth Management, LLC $1,395,552 0.18% 34,306 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $1,374,083 0.18% 33,778 주식 2026년 6월 30일
Independence Bank of Kentucky $1,360,787 0.18% 33,451 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $1,354,847 0.18% 33,305 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $1,330,588 0.18% 33,132 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,330,555 0.18% 32,708 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,322,579 0.17% 32,512 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,318,195 0.17% 32,404 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
CRUX Columbia Core Bond ETF $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.2B