Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중52.20%

상위 25개 보유 비중77.48%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.59% 추정 매수 $5,462,631 · 매도 $2,961,023

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션9

증가함30

감소27

종료3

포트폴리오 가치 $123.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,991위 · 상위 85.6%

포지션 82

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -6.7%

연율화: +23.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 23.1%

Financials 11.3%

Retail 8.5%

Industrials 7.8%

Communication Services 6.5%

Healthcare 4.6%

Energy 2.8%

Consumer products 1.6%

Consumer Staples 1.1%

Materials 1.0%

Consumer Discretionary 0.8%

Utilities 0.7%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 29.8%

전체 포트폴리오 82 포지션

					연속
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$9,932,971	8.07%	109,406	$1,682,839	상승 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9,242,701	7.50%	60,166	$4,202,130	하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,833,605	6.36%	15,655	$351,855	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,112,167	5.77%	24,579	$891,400	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7,002,794	5.69%	79,686	$1,743,657	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,246,893	4.26%	22,014	$712,713	상승 ×2
SPY SPY	$5,045,178	4.10%	6,756	$189,089	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,556,913	3.70%	22,774	$496,304	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,271,213	3.47%	12,088	$839,446	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,042,775	3.28%	12,351	$517,542	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,584,380	2.91%	9,609	$157,695	상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,051,769	2.48%	26,945	$-202,651	상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,814,253	2.29%	12,627	$31,022	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,705,534	2.20%	3,674	$531,874	하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2,545,909	2.07%	6,454	$928,225	하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,508,008	2.04%	2,091	$711,697	상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,301,630	1.87%	3,016	$955,106	하락 ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,080,084	1.69%	22,216	$601,267	상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,893,635	1.54%	3,362	$-21,026	상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,411,320	1.15%	17,366	$181,910	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,339,509	1.09%	9,135	$-39,771	하락 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1,243,746	1.01%	5,204	$-239,628	하락 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,243,389	1.01%	4,104	$291,959	상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,211,847	0.98%	3,852	$84,654	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,204,097	0.98%	4,785	$210,168	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,188,088	0.96%	4,678	$32,474	하락 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1,087,176	0.88%	16,092	$176,254	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$883,867	0.72%	830	$325,601	상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$871,964	0.71%	11,878	$84,900	상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$869,833	0.71%	3,945	$-62,292
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$866,607	0.70%	15,027	$81,020	하락 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$817,850	0.66%	5,175	$51,935	상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$788,528	0.64%	2,899	$85,173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$783,117	0.64%	3,063	$19,322	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$768,346	0.62%	2,150	$150,092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$767,522	0.62%	7,974	$-55,992	하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$754,533	0.61%	2,039	$-135,090	하락 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$696,199	0.57%	27,153	$73,503	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$689,879	0.56%	5,046	$-213,261	하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$681,773	0.55%	21,500	$22,153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$677,382	0.55%	1,330	$-182,240	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$657,997	0.53%	1,866	$11,520	하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$646,945	0.53%	4,715	$88,886	하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$624,123	0.51%	3,984	$-138,129	하락 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$617,533	0.50%	9,220	$-83,878	상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$559,909	0.45%	2,071	$-194,801	하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$489,446	0.40%	2,569	$161,050	상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$482,684	0.39%	25,245	$-4,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$472,754	0.38%	1,124	$54,907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$451,720	0.37%	4,600	$18,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$448,880	0.36%	1,080	$129,584	하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$437,967	0.36%	3,460	$-15,085
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$424,572	0.34%	14,059	$57,739	상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$420,217	0.34%	2,340	$-19,495	하락 ×5
SLV iShares Silver Trust	$420,007	0.34%	7,855	$-115,233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$366,326	0.30%	7,353	$26,010	하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$359,710	0.29%	1,291	$21,655	상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$359,404	0.29%	688	$48,604	상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$344,696	0.28%	2,776	$48,774	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$337,993	0.27%	2,897	$25,685	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$336,769	0.27%	360	$-21,946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$324,917	0.26%	2,145	$-16,724	상승 ×6
CHPY Tidal Trust II	$318,185	0.26%	3,610		상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$298,158	0.24%	16,629	$22,481	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$297,710	0.24%	873
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$294,292	0.24%	3,985		상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$285,936	0.23%	1,200	$31,272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$266,437	0.22%	689	$64,991	상승 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$266,161	0.22%	850	$-65,086	하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$265,345	0.22%	6,267	$-71,848	하락 ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$246,681	0.20%	978		상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$244,061	0.20%	2,550	$-2,065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$232,577	0.19%	1,700	$9,741
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$226,811	0.18%	3,762	$18,998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$224,784	0.18%	2,400		상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$223,391	0.18%	4,700		상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$223,146	0.18%	1,320	$-17,332
TOWN Towne Bank - Common Stock	$217,440	0.18%	6,000	$15,420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$216,900	0.18%	300		상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$203,969	0.17%	290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$203,445	0.17%	426		상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$201,209	0.16%	830	$-14,916	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPTM	$9,932,971	8.07%	×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$7,833,605	6.36%	×3 상승
SPYM	$7,002,794	5.69%	×6 상승
JPM	$4,042,775	3.28%	×6 상승
MSFT	$3,584,380	2.91%	×6 상승
WMT	$3,051,769	2.48%	×6 상승
WM	$2,814,253	2.29%	×6 상승
LLY	$2,508,008	2.04%	×5 상승
XSMO	$2,080,084	1.69%	×4 상승
META	$1,893,635	1.54%	×3 상승
KO	$1,411,320	1.15%	×6 상승
ABBV	$1,204,097	0.98%	×6 상승
BND	$871,964	0.71%	×6 상승
VYM	$817,850	0.66%	×3 상승
EMN	$617,533	0.50%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CHPY	$318,185	3,610	0.26%
PANW	$297,710	873	0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$294,292	3,985	0.24%
IYW	$246,681	978	0.20%
DAL	$224,784	2,400	0.18%
CSX	$223,391	4,700	0.18%
AMAT	$216,900	300	0.18%
MDY	$203,969	290	0.17%
TSM	$203,445	426	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
FTNT	축소함	-2K	+$4.2M
SPYM	추가 매수	+11K	+$1.7M
SPTM	추가 매수	+5K	+$1.7M
CRWD	축소함	-433	+$955K
COHR	축소함	-337	+$928K
AAPL	추가 매수	+68	+$891K
GOOG	추가 매수	+125	+$839K
AMZN	추가 매수	+243	+$713K
LLY	추가 매수	+138	+$712K
XSMO	추가 매수	+3K	+$601K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
USHY	2026년 3월 31일	8,500	$318,155	-3.5%
MSTR	2025년 9월 30일	762	$308,023	-49.0%
SBUX	2026년 3월 31일	3,351	$285,697	5.4%
CNC	2025년 9월 30일	5,141	$279,053	80.2%
KR	2026년 6월 30일	3,570	$258,325	5.9%
DG	2025년 12월 31일	2,294	$237,085	-10.1%
PANW	2026년 3월 31일	1,263	$235,992	153.7%
VOO	2026년 3월 31일	368	$232,338	19.2%
CVX	2026년 6월 30일	1,057	$218,693	24.6%
SYM	2026년 6월 30일	4,100	$218,120	-4.6%
IXN	2026년 3월 31일	2,055	$217,625	52.9%
MDY	2025년 12월 31일	340	$202,650
T	2025년 9월 30일	6,994	$202,406	-14.2%