Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$123.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,966위 · 상위 84.4%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.20%
상위 25개 보유 비중
77.48%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.59% 추정 매수 $5,462,631 · 매도 $2,961,023

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
30
감소
27
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
23.1%
Retail
8.5%
Industrials
7.6%
Communication Services
6.3%
Financials
4.7%
Healthcare
4.6%
Energy
2.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
36.1%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $9,932,971 8.07% 109,406 $1,682,839 상승 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,242,701 7.50% 60,166 $4,202,130 하락 ×4
BRKB $7,833,605 6.36% 15,655 $351,855 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,112,167 5.77% 24,579 $891,400 상승 ×1
SPYM $7,002,794 5.69% 79,686 $1,743,657 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,246,893 4.26% 22,014 $712,713 상승 ×2
SPY SPY $5,045,178 4.10% 6,756 $189,089 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,556,913 3.70% 22,774 $496,304 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,271,213 3.47% 12,088 $839,446 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,042,775 3.28% 12,351 $517,542 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,584,380 2.91% 9,609 $157,695 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,051,769 2.48% 26,945 $-202,651 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,814,253 2.29% 12,627 $31,022 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,705,534 2.20% 3,674 $531,874 하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,545,909 2.07% 6,454 $928,225 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,508,008 2.04% 2,091 $711,697 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,301,630 1.87% 3,016 $955,106 하락 ×1
XSMO $2,080,084 1.69% 22,216 $601,267 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,893,635 1.54% 3,362 $-21,026 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,411,320 1.15% 17,366 $181,910 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,339,509 1.09% 9,135 $-39,771 하락 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,243,746 1.01% 5,204 $-239,628 하락 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,243,389 1.01% 4,104 $291,959 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,211,847 0.98% 3,852 $84,654 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,204,097 0.98% 4,785 $210,168 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,188,088 0.96% 4,678 $32,474 하락 ×1
SPMD $1,087,176 0.88% 16,092 $176,254 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883,867 0.72% 830 $325,601 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871,964 0.71% 11,878 $84,900 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869,833 0.71% 3,945 $-62,292
SPSM $866,607 0.70% 15,027 $81,020 하락 ×6
VYM $817,850 0.66% 5,175 $51,935 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788,528 0.64% 2,899 $85,173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783,117 0.64% 3,063 $19,322 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,346 0.62% 2,150 $150,092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767,522 0.62% 7,974 $-55,992 하락 ×3
VTI $754,533 0.61% 2,039 $-135,090 하락 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696,199 0.57% 27,153 $73,503 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689,879 0.56% 5,046 $-213,261 하락 ×4
SCHD $681,773 0.55% 21,500 $22,153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677,382 0.55% 1,330 $-182,240 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657,997 0.53% 1,866 $11,520 하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646,945 0.53% 4,715 $88,886 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,123 0.51% 3,984 $-138,129 하락 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617,533 0.50% 9,220 $-83,878 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559,909 0.45% 2,071 $-194,801 하락 ×3
XLK XLK $489,446 0.40% 2,569 $161,050 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482,684 0.39% 25,245 $-4,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472,754 0.38% 1,124 $54,907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451,720 0.37% 4,600 $18,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.36% 1,080 $129,584 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,967 0.36% 3,460 $-15,085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424,572 0.34% 14,059 $57,739 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420,217 0.34% 2,340 $-19,495 하락 ×5
SLV $420,007 0.34% 7,855 $-115,233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366,326 0.30% 7,353 $26,010 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359,710 0.29% 1,291 $21,655 상승 ×1
DIA $359,404 0.29% 688 $48,604 상승 ×1
IWF $344,696 0.28% 2,776 $48,774 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337,993 0.27% 2,897 $25,685 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336,769 0.27% 360 $-21,946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324,917 0.26% 2,145 $-16,724 상승 ×6
CHPY $318,185 0.26% 3,610 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298,158 0.24% 16,629 $22,481 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297,710 0.24% 873
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $294,292 0.24% 3,985 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285,936 0.23% 1,200 $31,272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266,437 0.22% 689 $64,991 상승 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266,161 0.22% 850 $-65,086 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265,345 0.22% 6,267 $-71,848 하락 ×4
IYW $246,681 0.20% 978 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244,061 0.20% 2,550 $-2,065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232,577 0.19% 1,700 $9,741
FDVV $226,811 0.18% 3,762 $18,998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224,784 0.18% 2,400 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223,391 0.18% 4,700 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223,146 0.18% 1,320 $-17,332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217,440 0.18% 6,000 $15,420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216,900 0.18% 300 상승 ×1
MDY $203,969 0.17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203,445 0.17% 426 상승 ×1
ITA ITA $201,209 0.16% 830 $-14,916 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPTM $9,932,971 8.07% ×5 상승
BRKB $7,833,605 6.36% ×3 상승
SPYM $7,002,794 5.69% ×6 상승
JPM $4,042,775 3.28% ×6 상승
MSFT $3,584,380 2.91% ×6 상승
WMT $3,051,769 2.48% ×6 상승
WM $2,814,253 2.29% ×6 상승
LLY $2,508,008 2.04% ×5 상승
XSMO $2,080,084 1.69% ×4 상승
META $1,893,635 1.54% ×3 상승
KO $1,411,320 1.15% ×6 상승
ABBV $1,204,097 0.98% ×6 상승
BND $871,964 0.71% ×6 상승
VYM $817,850 0.66% ×3 상승
EMN $617,533 0.50% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CHPY $318,185 3,610 0.26%
PANW $297,710 873 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $294,292 3,985 0.24%
IYW $246,681 978 0.20%
DAL $224,784 2,400 0.18%
CSX $223,391 4,700 0.18%
AMAT $216,900 300 0.18%
MDY $203,969 290 0.17%
TSM $203,445 426 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FTNT 축소함 -2K +$4.2M
SPYM 추가 매수 +11K +$1.7M
SPTM 추가 매수 +5K +$1.7M
CRWD 축소함 -433 +$955K
COHR 축소함 -337 +$928K
AAPL 추가 매수 +68 +$891K
GOOG 추가 매수 +125 +$839K
AMZN 추가 매수 +243 +$713K
LLY 추가 매수 +138 +$712K
XSMO 추가 매수 +3K +$601K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEB 2025년 3월 31일 16,188 $811,828 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 7,597 $809,688 더 이상 추적하지 않음
USHY 2026년 3월 31일 8,500 $318,155 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 9월 30일 762 $308,023 -65.2%
SBUX 2026년 3월 31일 3,351 $285,697 17.6%
CNC 2025년 9월 30일 5,141 $279,053 79.2%
KR 2026년 6월 30일 3,570 $258,325 0.5%
FALN 2025년 3월 31일 8,951 $239,171
DG 2025년 12월 31일 2,294 $237,085 -8.2%
PANW 2026년 3월 31일 1,263 $235,992 121.9%
VOO 2026년 3월 31일 368 $232,338 더 이상 추적하지 않음
PKG 2025년 3월 31일 1,000 $224,960 27.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,057 $218,693 25.4%
SYM 2026년 6월 30일 4,100 $218,120 -8.0%
IXN 2026년 3월 31일 2,055 $217,625 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 3월 31일 1,338 $203,048 -5.2%
MDY 2025년 12월 31일 340 $202,650 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 9월 30일 6,994 $202,406 -10.6%