섹터별 비중

04
Technology 2.6%
Industrials 1.2%
Healthcare 0.5%
Financials 0.3%
Retail 0.2%
Energy 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 94.5%

전체 포트폴리오 82 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43,538,901 14.69% 339,935 $14,419,058 상승 ×1
CAOS EA Series Trust $41,582,588 14.03% 460,188 $-10,432,694 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $38,277,424 12.92% 537,227 $17,081,234 상승 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $21,855,669 7.38% 275,191 $-1,748,118 상승 ×1
IVV iShares Trust $19,832,105 6.69% 26,482 $3,257,554 상승 ×1
RSST Tidal Trust II $17,776,748 6.00% 543,798 $5,416,699 상승 ×3
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,116,865 5.78% 413,351 상승 ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $13,606,779 4.59% 407,023 $1,507,019 상승 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $12,951,436 4.37% 126,776 $-1,310,423 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,268,647 3.47% 53,898
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,569,033 2.89% 161,345 $-746,959 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,629,822 0.89% 134,690 $-3,974 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,561,947 0.86% 26,793 $179,638 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,791,667 0.60% 4,803 $-230,554 하락 ×2
IJR iShares Trust $1,613,909 0.54% 10,882 $261,168
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,596,622 0.54% 81,398 $97,311 상승 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,594,559 0.54% 78,299 $97,574 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,573,297 0.53% 1,363 $1,099,983 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,515,103 0.51% 2,206 $152,689 하락 ×2
IJH iShares Trust $1,488,069 0.50% 19,298 $184,875
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,451,302 0.49% 78,132 $95,960 상승 ×2
BOXX EA Series Trust $1,272,066 0.43% 10,864 $-21,311 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,258,275 0.42% 1,071 $405,452 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,162,773 0.39% 40,151 $330,532 상승 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,157,144 0.39% 69,519 $95,163 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,146,158 0.39% 2,645 $581,882 상승 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,136,903 0.38% 22,580 $-24,340 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,113,342 0.38% 2,979 $126,106 하락 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,086,391 0.37% 66,304 $93,771 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,049,798 0.35% 3,628 $250,867 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,027,540 0.35% 4,715 $102,457
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $997,688 0.34% 25,380 $86,292
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $941,655 0.32% 9,750 $150,604 상승 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $821,071 0.28% 15,437 $102,960
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $774,466 0.26% 10,340 $18,198
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $760,439 0.26% 634 $341,944 상승 ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $739,242 0.25% 27,024 $24,295
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $731,833 0.25% 19,849 $117,308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669,301 0.23% 3,345 $103,373 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $664,319 0.22% 4,598 $187,462 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $656,347 0.22% 2,334 $171,704 상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $652,652 0.22% 18,064 $426,875 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $630,171 0.21% 2,644 $115,952 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $553,188 0.19% 1,690 $117,243 상승 ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $532,615 0.18% 18,877 $11,878
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504,575 0.17% 1,214 $298,115 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $490,799 0.17% 3,515 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $478,930 0.16% 3,503 $-287,255 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $454,382 0.15% 1,286 $85,480
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $441,184 0.15% 1,622 $47,654
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $437,763 0.15% 5,082 $45,089 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $426,855 0.14% 2,731 $13,354
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $403,547 0.14% 548
IAU iShares Gold Trust Shares $394,993 0.13% 5,231 $-100,907 하락 ×3
SPY SPY $355,463 0.12% 476 $39,398 하락 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $352,693 0.12% 4,712 상승 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $352,220 0.12% 5,163 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $351,063 0.12% 949 $39,006 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342,914 0.12% 1,449 $31,246
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $330,785 0.11% 1,786 $112,893
IMO CUSIP: 453038408 $330,459 0.11% 2,950 $-55,460
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $320,715 0.11% 6,342 $-353,107 하락 ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $320,442 0.11% 4,782 $25,680
DGRO iShares Trust $319,000 0.11% 4,209 $7,120 하락 ×6
IXJ iShares Global Healthcare ETF $294,451 0.10% 2,993 $14,486
RXI iShares Trust $283,651 0.10% 1,470 $9,569
ESGV VANGUARD WORLD FUND $277,440 0.09% 2,098 $65,811 상승 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $268,676 0.09% 382 상승 ×1
SMH SMH $263,668 0.09% 402 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $263,194 0.09% 876 $45,946
APH Amphenol Corporation Common Stock $263,069 0.09% 1,492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253,462 0.09% 998 $9,511
BMO Bank Of Montreal Common Stock $251,621 0.08% 1,424 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $247,063 0.08% 914 $-36,999
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $228,774 0.08% 1,884 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223,714 0.08% 626 상승 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $212,190 0.07% 2,577 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,153 0.07% 278 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207,656 0.07% 195 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $207,385 0.07% 357 상승 ×1
ARKG ARK ETF Trust $205,042 0.07% 4,875 상승 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $39,295 0.01% 14,500 $6,525

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $38,277,424 12.92% ×5 상승
RSST $17,776,748 6.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVIG $17,116,865 413,351 5.78%
XLK $10,268,647 53,898 3.47%
INTC $490,799 3,515 0.17%
QQQ $403,547 548 0.14%
KRE $352,693 4,712 0.12%
KBE $352,220 5,163 0.12%
MDY $268,676 382 0.09%
SMH $263,668 402 0.09%
APH $263,069 1,492 0.09%
BMO $251,621 1,424 0.08%
TD $228,774 1,884 0.08%
GOOGL $223,714 626 0.08%
VSGX $212,190 2,577 0.07%
CRWD $212,153 278 0.07%
CAT $207,656 195 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 추가 매수 +206K +$17.1M
AVUS 추가 매수 +78K +$14.4M
CAOS 축소함 -113K -$10.4M
RSST 추가 매수 +107K +$5.4M
IVV 추가 매수 +1K +$3.3M
GLDM 추가 매수 +21K -$1.7M
CERY 추가 매수 +64K +$1.5M
STIP 축소함 -11K -$1.3M
MU 축소함 -38 +$1.1M
XLE 추가 매수 +9K -$747K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DFCF 2026년 3월 31일 526,635 $22,413,586
XLC 2026년 6월 30일 78,859 $8,742,309 4.2%
VWO 2026년 3월 31일 159,381 $8,568,323 12.1%
XLV 2026년 3월 31일 53,724 $8,316,475 14.2%
XLI 2025년 12월 31일 51,585 $7,955,955 9.7%
XLY 2025년 9월 30일 31,716 $6,892,838 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 97,001 $4,831,620 2.9%
XLK 2026년 3월 31일 28,097 $4,045,125 51.2%
FALN 2026년 3월 31일 126,914 $3,464,752
BSCP 2025년 12월 31일 86,509 $1,789,871 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 11,208 $1,200,489
VTEB 2025년 6월 30일 19,594 $972,254
BBAG 2026년 3월 31일 9,190 $426,600
TAIL 2025년 12월 31일 35,314 $417,765
PLTR 2026년 3월 31일 2,014 $357,989 29.5%
QQQ 2026년 3월 31일 549 $337,256 29.0%
NFLX 2025년 9월 30일 234 $313,356 -94.4%
AVEM 2026년 3월 31일 4,028 $310,237
TAIL 2026년 6월 30일 26,475 $310,022
META 2026년 3월 31일 457 $301,764 29.7%
TSLA 2026년 3월 31일 623 $280,176 1.9%
MCHI 2025년 12월 31일 4,248 $279,731
NEE 2026년 6월 30일 2,976 $276,411 -13.1%
XOM 2025년 6월 30일 2,242 $266,641 52.1%
IGV 2025년 9월 30일 2,123 $232,469 -4.6%
ORCL 2025년 12월 31일 820 $230,617 -26.9%
UOCT 2025년 12월 31일 5,747 $220,857
RTX 2025년 12월 31일 1,315 $220,039 0.5%
CVX 2026년 6월 30일 1,060 $219,314 24.6%
BALT 2025년 12월 31일 6,503 $213,428
CERY 2025년 6월 30일 7,586 $210,208
XLE 2025년 6월 30일 2,217 $207,179 49.6%
DFIV 2025년 6월 30일 5,228 $205,774
GDX 2026년 3월 31일 2,366 $202,932 -4.7%
APH 2026년 3월 31일 1,488 $201,088 -30.9%
AKAN 2026년 6월 30일 16,723 $11,671 -86.1%