섹터별 비중

04
Financials 30.9%
Industrials 15.6%
Technology 14.2%
Consumer Discretionary 8.1%
Communication Services 5.6%
Healthcare 5.4%
Real Estate 5.2%
Retail 3.8%
Materials 3.4%
Consumer products 1.3%
Energy 1.2%
Utilities 1.1%
기타/미분류 4.0%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,332 2.28% 8,060 $281 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,192 2.14% 4,381 $300 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,157 2.11% 2,984 $940 하락 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,044 2.00% 6,775 $897 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,997 1.95% 4,609 $885 하락 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,978 1.93% 4,584 $508 하락 ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,847 1.81% 40,926 $570 하락 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,603 1.57% 4,159 $306 하락 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,591 1.56% 5,682 $278 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,541 1.51% 6,021 $457 상승 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $1,511 1.48% 5,970 $479 하락 ×5
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $1,503 1.47% 18,892 $354 하락 ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $1,498 1.46% 6,996 $281 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,487 1.45% 5,911 $334 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $1,484 1.45% 6,953 $240 하락 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,471 1.44% 6,179 $242 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,469 1.44% 9,472 $228 하락 ×6
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,468 1.44% 4,633 $231 상승 ×1
CAC Camden National Corporation - Common Stock $1,456 1.42% 26,845 $157 하락 ×3
SDZNY CUSIP: 799926100 $1,455 1.42% 16,081 $193 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,451 1.42% 6,942 $309 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,447 1.41% 5,414 $110 하락 ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1,429 1.40% 27,542 $109 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,412 1.38% 4,145 $125 상승 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1,399 1.37% 6,217 $520 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,399 1.37% 23,156 $233 상승 ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1,396 1.36% 22,874 $133 하락 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $1,384 1.35% 7,751 $372 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,384 1.35% 4,191 $189 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,378 1.35% 4,211 $272 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,369 1.34% 10,329 $208 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,366 1.34% 1,351 $259 상승 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1,357 1.33% 20,953 $192 상승 ×1
BHB CUSIP: 066849100 $1,353 1.32% 35,844 $196 상승 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,352 1.32% 4,361 $781 상승 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1,343 1.31% 12,497 $259 상승 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1,342 1.31% 3,965 상승 ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $1,336 1.31% 34,279 $382 상승 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1,335 1.31% 21,780 $101 상승 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,326 1.30% 1,162 $93 하락 ×6
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1,325 1.30% 3,710 $352 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1,321 1.29% 3,291 $189
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1,321 1.29% 34,708 $193 상승 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1,320 1.29% 14,394 $148 상승 ×1
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1,316 1.29% 22,426 $152 하락 ×5
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,311 1.28% 29,056 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,304 1.27% 7,915 $227 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,286 1.26% 11,499 $132 하락 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1,273 1.24% 18,245 $205 상승 ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $1,267 1.24% 26,879 $77 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,251 1.22% 7,982 $31 하락 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,249 1.22% 5,442 $97 하락 ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $1,248 1.22% 18,202 $151 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,243 1.22% 8,489 $46 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,234 1.21% 7,612 $-40 하락 ×6
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $1,221 1.19% 17,234 $133 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,218 1.19% 3,600 $238 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,197 1.17% 12,432 $187 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,174 1.15% 2,917 $113 하락 ×3
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $1,147 1.12% 55,469 $159 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,113 1.09% 14,418 $-378 하락 ×5
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,106 1.08% 15,679 $74 상승 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,074 1.05% 68,080 $84 상승 ×1
PUBGY CUSIP: 74463M106 $1,073 1.05% 44,770 $148 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,067 1.04% 8,225 $-404 하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,032 1.01% 323 $154 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,014 0.99% 42,766 $5 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $996 0.97% 16,050 $-6 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $983 0.96% 53,060 $28 상승 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $928 0.91% 14,783 $652 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $699 0.68% 6,169 $118
BRC Brady Corporation Common Stock $657 0.64% 7,180 상승 ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $540 0.53% 26,820 $174 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $497 0.49% 6,350 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $368 0.36% 5,051 $10 상승 ×1
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. - American Depositary Shares $367 0.36% 5,715 $113 하락 ×1
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $352 0.34% 7,960 상승 ×1
AROW Arrow Financial Corporation - Common Stock $351 0.34% 8,555 $63 하락 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $338 0.33% 3,760 $-6
LNVGY CUSIP: 526250105 $255 0.25% 4,309 상승 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $211 0.21% 5,115 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $201 0.20% 15,637 $12 상승 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $193 0.19% 10,345 $16 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMG $1,342 3,965 1.31%
HPE $1,311 29,056 1.28%
BRC $657 7,180 0.64%
MDT $497 6,350 0.49%
ABM $352 7,960 0.34%
LNVGY $255 4,309 0.25%
VTOL $211 5,115 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -577 +$940
KLAC 추가 매수 +6K +$897
LRCX 축소함 -597 +$885
JLL 추가 매수 +2K +$781
CMC 추가 매수 +10K +$652
ASX 축소함 -18K +$570
EXP 추가 매수 +2K +$520
DELL 축소함 -4K +$508
SANM 축소함 -2K +$479
EXPE 추가 매수 +1K +$457

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JHG 2026년 3월 31일 33,562 $1,597 더 이상 추적하지 않음
DOX 2025년 12월 31일 17,624 $1,446 -27.8%
ORCL 2025년 12월 31일 5,054 $1,421 -27.0%
AVB 2025년 6월 30일 6,525 $1,400 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 10,843 $1,398 -34.0%
REVG 2025년 12월 31일 23,720 $1,344 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 12월 31일 10,605 $1,337 -22.4%
NICE 2025년 12월 31일 9,065 $1,312 0.8%
IRM 2025년 6월 30일 15,155 $1,304 10.5%
SKX 2025년 6월 30일 22,797 $1,294 더 이상 추적하지 않음
NSIT 2025년 12월 31일 11,230 $1,274 97.2%
DHI 2026년 3월 31일 8,800 $1,267 -1.6%
CBT 2025년 12월 31일 15,714 $1,195 16.1%
ASIX 2025년 9월 30일 50,290 $1,194 -16.3%
OSK 2025년 6월 30일 12,419 $1,168 17.9%
INGR 2026년 6월 30일 10,345 $1,165 0.7%
PLAB 2025년 6월 30일 54,992 $1,142 67.2%
EMN 2025년 6월 30일 12,728 $1,121 -13.1%
GPN 2025년 6월 30일 11,374 $1,114 -2.1%
FANG 2025년 12월 31일 7,706 $1,103 22.9%
MTDR 2025년 12월 31일 22,260 $1,000 26.1%
LDOS 2026년 6월 30일 6,274 $976 14.3%
SLB 2025년 9월 30일 27,895 $943 41.8%
IAS 2025년 9월 30일 64,804 $539 더 이상 추적하지 않음
CVLG 2025년 6월 30일 22,905 $508 40.0%
KBR 2026년 3월 31일 10,980 $441 -7.1%
IIIN 2026년 6월 30일 12,550 $422 -2.1%
EXE 2026년 3월 31일 3,754 $414 -22.1%
PRGS 2026년 3월 31일 8,251 $354 43.9%
BHRB 2025년 9월 30일 5,184 $310 13.2%
MNR 2025년 12월 31일 12,240 $161 -6.8%