Game Creek Capital, LP

CIK 1731132 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$283.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,351위 · 상위 56.7%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.79%
상위 25개 보유 비중
68.43%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
36.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.89% 추정 매수 $34,715,063 · 매도 $110,959,034

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
13
감소
55
종료
16

풋-명목 노출: 18.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+69.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+41.2%

연율화: +42.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.6% · 옵션 제외: 17.9%

섹터별 비중

Technology
22.7%
Industrials
21.9%
Retail
9.0%
Communication Services
8.7%
Health Care
7.2%
Energy
5.8%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Materials
2.4%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
9.9%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,288,955 8.22% 20,176 $11,810,841 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,215,028 5.37% 42,575 $1,048,385 하락 ×4
SPY SPY $14,935,400 5.27% 20,000 풋 옵션 $8,432,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,058,976 3.90% 46,400 $-343,806 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,477,547 3.35% 16,315 $4,773,228 하락 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,637,895 3.05% 29,500 $2,436,167 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,613,244 3.04% 25,725 $-1,879,793 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,224,436 2.90% 113,975 $968,497 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,145,944 2.88% 49,143 $-4,238,676 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,959,903 2.81% 101,750 $-174,366 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 2.60% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,432,660 2.27% 18,000 풋 옵션 $681,460 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,081,110 2.15% 5,070 $-12,366 하락 ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $5,973,939 2.11% 29,100 $215,259 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 2.10% 60,000 $-982,706 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,385,006 1.90% 119,375 $819,439 하락 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,951,654 1.75% 17,040 $-2,129,098 하락 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,940,000 1.74% 65,000 $1,630,100 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,854,890 1.71% 14,500 풋 옵션 $344,450 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,835,197 1.71% 51,625 $-208,973 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,617,160 1.63% 4,000 풋 옵션 $563,080 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,579,767 1.62% 80,375 $-136,795 하락 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,405,830 1.56% 16,500 $938,470 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,066,370 1.44% 7,000 풋 옵션 $1,625,210 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,873,195 1.37% 31,125 $-414,826 상승 ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $3,711,780 1.31% 153,000 $-1,833,273 하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,474,450 1.23% 7,500 $891,068 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,415,149 1.21% 29,075 $350,344 하락 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3,403,400 1.20% 130,000 $846,500 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,342,430 1.18% 91,000 $-1,909,282 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,253,394 1.15% 28,725 $-316,549
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3,184,183 1.12% 61,925 $98,747 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,979,250 1.05% 12,500 풋 옵션 $2,458,575 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,937,532 1.04% 7,875 $-514,303 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60365F109) $2,874,138 1.01% 192,250 $2,549,628 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,831,500 1.00% 25,000 풋 옵션 $1,961,540 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,816,318 0.99% 10,015 $-468,066 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,312,400 0.82% 30,000 풋 옵션 $-3,647,600 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,299,493 0.81% 7,025 $19,753 하락 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2,267,720 0.80% 26,000 $-291,200
GM General Motors Company Common Stock $2,194,853 0.77% 28,475 $-1,092,459 하락 ×6
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $2,184,000 0.77% 13,000 $-671,400 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,997,850 0.71% 95,000 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,986,600 0.70% 82,500 $-1,786,650 하락 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1,958,327 0.69% 28,275 $-524,118 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,763,400 0.62% 5,000 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $1,719,200 0.61% 8,000 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,701,062 0.60% 16,700 $-370,674 하락 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,699,146 0.60% 2,725 $-2,569,690 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $1,692,875 0.60% 18,125 $-1,297,531 하락 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,647,500 0.58% 10,000 $965,150 상승 ×1
PSQ $1,572,515 0.56% 62,750 $-6,998,072 하락 ×1
GLD $1,418,263 0.50% 3,850 $-625,614 하락 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,385,473 0.49% 24,950 $-1,662,692 하락 ×5
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $1,363,050 0.48% 65,000 $151,650 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,355,835 0.48% 25,500 $-1,754,570 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,347,115 0.48% 9,625 $-1,130,893 하락 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,194,116 0.42% 15,400 $-898,384 하락 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,147,850 0.41% 5,000 $-43,340 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,130,656 0.40% 3,200 $-1,379,369 하락 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1,038,900 0.37% 15,000 풋 옵션 $-155,660 하락 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,000,589 0.35% 6,450 $-1,232,191 하락 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $997,645 0.35% 23,375 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,405 0.32% 4,500 $-2,238,795 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $841,507 0.30% 19,875 $-1,768,893 하락 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $838,650 0.30% 5,000 $-211,500
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $803,877 0.28% 13,250 $-5,233,694 하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $784,140 0.28% 14,000 $349,800 상승 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $784,110 0.28% 3,000 $-306,015 하락 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $691,409 0.24% 1,550 $-121,375 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $679,929 0.24% 1,335 $-745,953 하락 ×4
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $670,320 0.24% 28,000 $-2,016,980 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,829 0.17% 3,473 $-771,833 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $386,296 0.14% 1,335 $-908,033 하락 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $353,440 0.12% 9,400 $-472,547 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $332,550 0.12% 9,000 $-90,450
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311,770 0.11% 500 풋 옵션 $-460,870 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
UBER $8,224,436 2.90% ×4 상승
MDT $7,959,903 2.81% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $7,364,000 10,000 2.60%
PINS $1,997,850 95,000 0.71%
HD $1,763,400 5,000 0.62%
POOL $1,719,200 8,000 0.61%
BSX $997,645 23,375 0.35%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -14K +$11.8M
SPY 추가 매수 +10K +$8.4M
AMD 축소함 -7K +$4.8M
CVX 축소함 -11K -$4.2M
GM 축소함 -50K -$3.6M
REGN 축소함 -3K -$2.6M
GNRC 축소함 -2K +$2.4M
NVDA 축소함 -14K -$2.2M
LHX 축소함 -3K -$2.1M
WY 축소함 -82K -$2.0M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HES 2025년 9월 30일 62,125 $8,606,797 더 이상 추적하지 않음
DELL 2026년 3월 31일 34,550 $4,349,154 167.6%
GOLD 2025년 6월 30일 178,000 $3,460,320 110.5%
CHTR 2025년 12월 31일 10,000 $2,751,050 -29.5%
LMT 2025년 3월 31일 5,000 $2,429,700 27.3%
BC 2026년 6월 30일 32,000 $2,328,320 -2.0%
LGN 2025년 12월 31일 65,000 $2,002,650 40.1%
TTWO 2026년 6월 30일 10,000 $1,975,000 -3.0%
SMH 2025년 9월 30일 7,000 $1,952,160 72.1%
NVDA 2025년 12월 31일 10,000 $1,865,800 16.3%
OZK 2025년 6월 30일 40,000 $1,738,000 5.5%
ORCL 2026년 3월 31일 7,000 $1,364,370 -0.4%
GPK 2025년 3월 31일 50,000 $1,358,000 -55.0%
INTU 2026년 3월 31일 2,000 $1,324,840 -16.6%
NVO 2025년 12월 31일 23,250 $1,290,143 -8.2%
FXY 2026년 3월 31일 20,000 $1,173,400 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 5,000 $1,104,800 더 이상 추적하지 않음
FOUR 2026년 6월 30일 25,000 $1,093,250 -2.9%
GDX 2026년 6월 30일 10,625 $975,056 더 이상 추적하지 않음
RXO 2026년 3월 31일 75,000 $948,000 51.6%
ETN 2025년 9월 30일 2,500 $892,475 12.4%
ASTS 2026년 3월 31일 10,000 $726,300 -17.8%
FCX 2026년 6월 30일 11,750 $690,665 22.6%
KNX 2026년 6월 30일 11,625 $669,367 -9.0%
CRM 2026년 3월 31일 2,525 $668,898 10.1%
MTCH 2025년 3월 31일 20,000 $654,200 28.3%
FL 2025년 3월 31일 30,000 $652,800 더 이상 추적하지 않음
EDR 2025년 3월 31일 20,000 $625,800 더 이상 추적하지 않음
BG 2026년 6월 30일 4,875 $620,100 10.1%
SLB 2025년 6월 30일 13,750 $574,750 59.2%
TGT 2025년 9월 30일 5,000 $493,250 81.1%
AON 2026년 6월 30일 1,500 $484,170 6.5%
HPEPRC 2026년 6월 30일 7,000 $451,570 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 6월 30일 3,500 $421,015 18.0%
CMCSA 2026년 6월 30일 13,125 $376,819 7.8%
COP 2026년 6월 30일 2,725 $359,700 30.3%
UNH 2026년 6월 30일 1,250 $338,238 -6.8%
BA 2026년 3월 31일 1,500 $325,680 7.8%
AMAT 2026년 6월 30일 850 $290,521 -31.7%
VSNT 2026년 6월 30일 7,500 $277,650 7.9%
QCOM 2026년 3월 31일 1,575 $269,404 25.0%
HUM 2026년 3월 31일 1,000 $256,130 121.5%
ALIT 2025년 9월 30일 40,000 $226,400 312.7%
SCCO 2026년 6월 30일 1,186 $204,063 22.4%
HESM 2025년 6월 30일 4,750 $200,877 1.7%