Gladstone Capital Management LLP

CIK 1353394 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,441위 · 상위 25.8%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
88.65%
상위 25개 보유 비중
99.81%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 24.18% 추정 매수 $242,616,896 · 매도 $446,270,356

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.5% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
4
감소
15
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+37.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+8.9%

연율화: +23.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
31.2%
Technology
21.2%
Communication Services
17.8%
Financial Services
10.3%
Financials
10.3%
Consumer Staples
9.0%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
Retail
0.0%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $179,797,493 17.79% 503,113 $134,894 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $129,782,890 12.84% 180,244 $4,454,251 하락 ×1
V Visa Inc. $95,177,283 9.42% 277,412 $26,263,541 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $94,116,515 9.31% 496,055 $-22,098,598 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90,648,574 8.97% 501,070 $23,805,911 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $81,099,505 8.02% 169,817 $8,216,194 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $70,918,897 7.02% 604,852 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $61,072,399 6.04% 397,555 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $48,148,810 4.76% 188,501 $-383,370 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $45,247,227 4.48% 19,900 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $39,074,609 3.87% 922,659 $-35,731,267 하락 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $29,764,905 2.94% 306,665 $-16,523,585 하락 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16,529,266 1.64% 64,948 $16,301,829 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $8,574,928 0.85% 112,828 $-3,010,143 하락 ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,477,744 0.34% 7,200 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,198,108 0.32% 14,640 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,152,280 0.31% 4,360 상승 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3,053,764 0.30% 6,040 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,676,176 0.17% 3,230 $-2,587,360 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $975,809 0.10% 2,611 $-3,650,493 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $895,268 0.09% 2,370 $-19,478,228 하락 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $744,597 0.07% 2,100 $593,317 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $675,166 0.07% 1,810 $-94,764,284 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $591,328 0.06% 3,200 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $509,007 0.05% 3,557 $59,829
INTC Intel Corporation - Common Stock $285,823 0.03% 2,047 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $259,447 0.03% 14,342 $-101,645 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $257,654 0.03% 130 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $195,020 0.02% 452 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $184,530 0.02% 1,000 $34,380
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $170,448 0.02% 400
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $145,866 0.01% 729 $18,728
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $123,110 0.01% 1,000 $-1,182,314 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $85,806 0.01% 100 $15,530
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $57,840 0.01% 1,000 $200
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $42,060 0.00% 100 $4,885
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834 0.00% 100 $3,007
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17,341 0.00% 100 $1,844
KEY KeyCorp Common Stock $16,089 0.00% 698 $2,094
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $15,703 0.00% 100 $-42,591,395 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AFL $70,918,897 604,852 7.02%
FTNT $61,072,399 397,555 6.04%
SNDK $45,247,227 19,900 4.48%
ALAB $3,477,744 7,200 0.34%
PGR $3,198,108 14,640 0.32%
AMAT $3,152,280 4,360 0.31%
DY $3,053,764 6,040 0.30%
QCOM $591,328 3,200 0.06%
INTC $285,823 2,047 0.03%
FIX $257,654 130 0.03%
DELL $195,020 452 0.02%
ETN $170,448 400 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APG 축소함 -923K -$35.7M
V 추가 매수 +49K +$26.3M
PM 추가 매수 +97K +$23.8M
RTX 축소함 -106K -$22.1M
ACGL 축소함 -176K -$16.5M
TSM 축소함 -46K +$8.2M
PWR 축소함 -48K +$4.5M
GE 축소함 -14K -$3.7M
XYZ 축소함 -80K -$3.0M
LIN 축소함 -5K -$2.6M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BABA 2025년 6월 30일 572,542 $75,707,229 10.5%
ETN 2025년 3월 31일 220,536 $73,189,282 53.3%
ANETXXXX 2025년 3월 31일 621,456 $68,689,532 더 이상 추적하지 않음
TW 2025년 3월 31일 404,586 $52,968,399 -30.1%
META 2026년 3월 31일 58,974 $43,309,326 -4.4%
HLT 2025년 6월 30일 84,219 $19,164,033 24.9%
LLY 2025년 3월 31일 23,500 $18,142,000 53.5%
LHX 2026년 6월 30일 39,755 $13,721,438 -5.5%
FCNCA 2025년 3월 31일 4,380 $9,255,028 17.0%
GEV 2025년 3월 31일 14,011 $4,608,638 218.2%
COIN 2025년 9월 30일 7,275 $2,549,815 -49.5%
CIEN 2025년 3월 31일 27,100 $2,298,351 549.1%
CEG 2025년 3월 31일 7,200 $1,610,712 36.5%
GOOGL 2025년 3월 31일 6,438 $1,218,713 121.8%
LULU 2025년 3월 31일 3,100 $1,185,471 -58.5%
LULU 2026년 6월 30일 3,300 $685,773 3.0%
APP 2025년 9월 30일 1,000 $350,080 -56.0%
AAPL 2025년 6월 30일 1,000 $222,130 54.8%
WMT 2025년 9월 30일 2,014 $196,929 1.2%
CBRE 2026년 6월 30일 1,000 $182,430 14.2%
TEAM 2026년 3월 31일 1,000 $162,140 157.5%
NOW 2025년 12월 31일 150 $138,042 -15.4%
ABNB 2025년 9월 30일 1,000 $132,340 53.4%
BABA 2026년 3월 31일 900 $131,922 -0.1%
COO 2025년 3월 31일 1,000 $91,930 -8.9%
NKE 2025년 9월 30일 1,000 $71,040 -41.8%
DE 2025년 12월 31일 100 $45,726 29.3%
DFS 2025년 6월 30일 49 $8,364 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 4 $211 -1.1%