Glass Wealth Management Co LLC

CIK 2017692 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$298.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,183위 · 상위 54.9%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.18%
상위 25개 보유 비중
81.88%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
25.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.18% 추정 매수 $8,990,590 · 매도 $6,054,207

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
41
감소
12
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+55.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+27.0%

연율화: +34.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
43.2%
Industrials
11.2%
Materials
9.7%
Energy
8.3%
Healthcare
6.0%
Financials
5.7%
Communication Services
5.5%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Communications
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
0.6%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,332,942 11.50% 90,888 $5,850,284 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,089,235 5.72% 39,437 $8,715,259 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,148,121 5.41% 45,186 $3,485,416 상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,853,312 4.98% 20,544 $7,929,330 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,779,818 4.62% 47,622 $2,510,600 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,546,443 4.20% 62,704 $1,831,307 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,165,201 4.07% 32,613 $282,104 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,128,666 3.39% 74,083 $-2,357,653 상승 ×5
NEM Newmont Corporation $9,462,728 3.17% 101,314 $-1,320,163 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,306,600 3.12% 4,678 $3,567,594 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,279,530 3.11% 38,934 $1,545,424 상승 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9,182,066 3.08% 146,002 $735,733 상승 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,503,607 2.85% 60,901 $5,813,839 하락 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,042,548 2.69% 218,964 $-749,737 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7,076,929 2.37% 37,300 $-85,448 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6,600,020 2.21% 31,573 $1,528,137 상승 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,080,596 2.04% 20,925 $-975,996 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,335,065 1.79% 4,448 $1,573,206 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5,238,860 1.75% 30,990 $-299,230 상승 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5,228,648 1.75% 33,838 $711,040 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,086,958 1.70% 9,985 $-781,065 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,899,536 1.64% 29,558 $-1,166,360 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,872,649 1.63% 85,515 $695,746 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,743,204 1.59% 9,313 $-1,631,647 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,453,166 1.49% 14,940 $1,735,788 상승 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,986,447 1.34% 80,017 $430,897 상승 ×2
V Visa Inc. $3,939,016 1.32% 11,481 $638,857 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,741,792 1.25% 29,119 $295,002 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,598,387 1.21% 30,635 $1,221,417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,551,972 1.19% 45,808 $-550,095 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,351,860 1.12% 7,866 $1,039,166 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,631,240 0.88% 18,381 $217,328 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,533,499 0.85% 17,277 $102,429 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,411,997 0.81% 100,166 $-180,236 상승 ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,255,041 0.76% 26,627 $-34,176 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,048,148 0.69% 5,782 $78,130 상승 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,862,109 0.62% 43,650 $-10,889 상승 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,832,057 0.61% 11,690 $40,299 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,561,930 0.52% 4,772 $574,585 상승 ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1,495,094 0.50% 49,903 $-320,706 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,346,152 0.45% 2,685 $-128,438 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,040,194 0.35% 977 $348,170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958,891 0.32% 1,867 $121,960 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914,891 0.31% 2,448 $174,819 하락 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698,093 0.23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696,209 0.23% 6,147 $22,736 상승 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623,990 0.21% 6,842 $30,741 하락 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606,087 0.20% 5,830 $-53,253 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576,481 0.19% 2,050 $79,581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448,145 0.15% 609 $96,895
VOO $425,204 0.14% 619 $70,200 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407,063 0.14% 1,618 $57,635 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397,470 0.13% 1,127 $36,020 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354,489 0.12% 1,190 상승 ×1
VTI $324,511 0.11% 877 $43,172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,997 0.11% 900 $59,823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301,069 0.10% 1,156 $20,386 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278,118 0.09% 3,065 $-10,898 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269,158 0.09% 2,307 $-66,116 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265,117 0.09% 2,770 $-10,930 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245,896 0.08% 1,816 $-31,308 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243,196 0.08% 207 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233,145 0.08% 1,845 $-24,046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231,765 0.08% 5,022 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231,757 0.08% 640 $6,573
DE Deere & Company Common Stock $228,359 0.08% 360 $25,571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220,446 0.07% 868 상승 ×1
VO $214,770 0.07% 2,666 상승 ×1
IVV $201,451 0.07% 269 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LRCX $17,089,235 5.72% ×5 상승
GOOGL $16,148,121 5.41% ×5 상승
AMAT $14,853,312 4.98% ×5 상승
NVDA $12,546,443 4.20% ×5 상승
XOM $10,128,666 3.39% ×5 상승
NEM $9,462,728 3.17% ×5 상승
ASML $9,306,600 3.12% ×6 상승
AMZN $9,279,530 3.11% ×5 상승
FCX $9,182,066 3.08% ×5 상승
B $8,042,548 2.69% ×4 상승
RTX $7,076,929 2.37% ×4 상승
MS $6,600,020 2.21% ×5 상승
LHX $6,080,596 2.04% ×5 상승
LLY $5,335,065 1.79% ×6 상승
CVX $4,899,536 1.64% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $354,489 1,190 0.12%
GEV $243,196 207 0.08%
IUSB $231,765 5,022 0.08%
JNJ $220,446 868 0.07%
VO $214,770 2,666 0.07%
IVV $201,451 269 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 추가 매수 +244 +$8.7M
AMAT 추가 매수 +286 +$7.9M
AVGO 축소함 -1K +$5.9M
INTC 축소함 -50 +$5.8M
ASML 추가 매수 +333 +$3.6M
GOOGL 추가 매수 +1K +$3.5M
AAPL 추가 매수 +3K +$2.5M
XOM 추가 매수 +487 -$2.4M
NVDA 추가 매수 +1K +$1.8M
TXN 추가 매수 +943 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOLD 2025년 6월 30일 182,325 $3,544,398 102.5%
NTR 2026년 6월 30일 36,995 $2,791,643 16.8%
ADBE 2026년 3월 31일 6,395 $2,238,186 12.7%
DOW 2025년 6월 30일 40,280 $1,406,578 23.4%
UPS 2026년 6월 30일 13,950 $1,372,401 -4.9%
SNPS 2025년 6월 30일 750 $321,638 -22.5%
CDNS 2025년 3월 31일 915 $274,921 24.0%
PEP 2025년 6월 30일 1,785 $267,643 7.7%
OKE 2025년 9월 30일 2,851 $232,727 33.0%
T 2026년 6월 30일 7,400 $214,526 22.0%
AMGN 2025년 9월 30일 755 $210,804 54.6%
T 2025년 12월 31일 7,400 $208,976 1.6%
DUK 2026년 6월 30일 1,535 $200,993 -2.0%