S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.3%

연율화: +22.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 29.8%
Industrials 9.8%
Retail 6.5%
Healthcare 4.4%
Consumer Discretionary 2.5%
Financials 2.4%
Communication Services 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.4%
Energy 0.2%
기타/미분류 42.0%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,381,332 23.58% 187,937 $4,952,938 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 14.29% 280,497 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,776,375 5.97% 36,932 $-794,257 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 4.31% 13,034 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,896,042 3.42% 21,128 $1,947,371 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 3.37% 21,751 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 3.34% 38,525 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 3.10% 20,828 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 2.57% 18,072 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,717,338 2.48% 4,767 $1,422,012 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,353,120 2.32% 22,460 $665,379 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 2.26% 5,567 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,726,104 2.05% 31,195 $-457,758 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 1.54% 6,923 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,540,081 1.54% 9,553 $362,923 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 1.53% 14,062 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,322,598 1.44% 9,421 $59,023 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 1.43% 3,255 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,095,328 1.34% 5,495 $-76,605 하락 ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2,958,972 1.28% 5,853 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,493,533 1.08% 7,920 $-354,685 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,461,403 1.07% 7,277 $310,115 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 1.05% 15,717 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,243,043 0.97% 8,781 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,134,004 0.93% 5,129 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,985,377 0.86% 6,311 $80,845 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,632,287 0.71% 7,403 $-280,400 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 0.69% 11,707 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,558,680 0.68% 7,315 $-163,693 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h1467j104) $1,513,014 0.66% 4,440 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160r101) $1,487,242 0.64% 3,536 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,249 0.59% 16,602 $-16,457 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,325,871 0.58% 4,905 $-718,816 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,210,199 0.52% 14,644 $-486,500 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,069,551 0.46% 2,100 $-504,377 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $947,817 0.41% 1,894 $-19,688 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $870,600 0.38% 6,364 $29,460 하락 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $867,050 0.38% 4,003 $84,864
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $853,337 0.37% 2,415 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $821,106 0.36% 9,049 $-152,616 하락 ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $789,345 0.34% 4,085 $15,499 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $782,705 0.34% 3,495 $-179,759 하락 ×3
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $585,566 0.25% 281,522 $-120,136 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $481,127 0.21% 8,350 $-131,499 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $478,702 0.21% 2,290 $101,837
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470,256 0.20% 8,253
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26441c204) $458,761 0.20% 3,624 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442,906 0.19% 1,575 $69,625 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $429,318 0.19% 2,590 $-215,382 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $398,991 0.17% 4,145 $-51,621 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397,208 0.17% 373 $132,952
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64110l106) $390,487 0.17% 5,469 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $380,240 0.16% 8,000 $51,840
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $299,875 0.13% 1,450 $67,425
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09260d107) $246,754 0.11% 2,097 상승 ×1
IWF iShares Trust $239,400 0.10% 1,928 $-248,402 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14448c104) $229,219 0.10% 3,125 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $227,858 0.10% 305 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g29183103) $215,191 0.09% 505 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LLY $5,717,338 2.48% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 280,497 14.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 13,034 4.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 21,751 3.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 38,525 3.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 20,828 3.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 18,072 2.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 5,567 2.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 6,923 1.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 14,062 1.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 3,255 1.43%
DY $2,958,972 5,853 1.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 15,717 1.05%
GLW $2,243,043 8,781 0.97%
MTZ $2,134,004 5,129 0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 11,707 0.69%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -7K +$5.0M
GE 추가 매수 +165 +$1.9M
LLY 추가 매수 +97 +$1.4M
MSFT 축소함 -2K -$794K
MCD 축소함 -2K -$719K
AMZN 축소함 -48 +$665K
NOC 축소함 -207 -$504K
WFC 축소함 -7K -$486K
TJX 축소함 -1K -$458K
MAR 축소함 -161 +$363K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CSCO 2026년 6월 30일 280,370 $21,753,908 -9.3%
NVDA 2026년 6월 30일 38,107 $6,645,861 5.4%
V 2026년 6월 30일 21,355 $6,454,335 18.9%
GOOGL 2026년 6월 30일 21,227 $6,104,064 -10.4%
COST 2026년 6월 30일 5,519 $5,499,186 7.3%
JPM 2026년 6월 30일 18,457 $5,429,311 1.3%
CRWD 2026년 6월 30일 13,125 $5,124,131 35.0%
PWR 2026년 6월 30일 7,251 $3,980,944 -24.1%
MA 2026년 6월 30일 7,064 $3,529,598 21.4%
ABBV 2026년 6월 30일 13,406 $2,915,671 13.5%
GS 2026년 6월 30일 3,300 $2,791,767 -13.4%
GEV 2026년 6월 30일 2,470 $2,156,063 -30.6%
XOM 2026년 6월 30일 12,690 $2,152,985 34.0%
CAH 2026년 6월 30일 7,795 $1,647,161 5.1%
CB 2026년 6월 30일 4,355 $1,419,425 4.2%
HOOD 2026년 3월 31일 12,331 $1,394,636 37.2%
TSLA 2026년 6월 30일 3,566 $1,325,661 -11.5%
CMG 2025년 9월 30일 23,568 $1,323,343 -29.8%
FTNT 2026년 6월 30일 15,907 $1,299,920 17.2%
ADBE 2026년 3월 31일 3,556 $1,244,564 8.5%
KTOS 2026년 6월 30일 17,415 $1,227,932 -22.4%
CRM 2026년 3월 31일 4,422 $1,171,432 33.2%
AVGO 2026년 6월 30일 3,103 $960,427 -14.8%
NOW 2026년 3월 31일 6,200 $949,778 52.0%
LMT 2025년 9월 30일 1,866 $864,219 21.0%
GOOG 2026년 6월 30일 2,415 $692,787 -10.2%
NFLX 2026년 6월 30일 6,319 $607,572 -7.8%
BAC 2026년 3월 31일 8,932 $491,260 3.7%
DUK 2026년 6월 30일 3,628 $475,050 -1.3%
IWD 2026년 6월 30일 1,810 $386,743
IBM 2025년 6월 30일 1,540 $382,936 -14.0%
SPY 2026년 6월 30일 436 $283,588 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 9월 30일 3,304 $241,820 -5.8%
BX 2026년 6월 30일 2,097 $241,134 0.3%
PAYX 2026년 3월 31일 2,032 $227,950 28.1%
PANW 2025년 12월 31일 1,056 $215,023 106.6%
EEM 2026년 3월 31일 3,905 $213,643
PEP 2025년 6월 30일 1,405 $210,666 2.8%
H 2025년 6월 30일 1,656 $202,860 23.6%
XLF 2026년 3월 31일 3,694 $202,320 13.2%
JOBY 2026년 6월 30일 10,318 $85,227 -46.6%