섹터별 비중

04
Financials 19.9%
Industrials 19.3%
Technology 11.0%
Health Care 9.3%
Energy 9.1%
Retail 8.2%
Materials 6.8%
Consumer Staples 6.0%
Utilities 3.0%
Consumer products 2.3%
기타/미분류 5.1%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,689 9.09% 51,337 $1,038 하락 ×6
V Visa Inc. $23,350 8.26% 68,057 $2,646 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $18,584 6.58% 105,401 $2,244 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,132 6.06% 59,207 $2,425 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,514 4.07% 30,866 $-4,367 하락 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $11,371 4.02% 101,238 $-936 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,582 3.74% 10,819 $950 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,958 3.52% 23,369 $1,678 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,825 3.48% 41,222 $1,081 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,580 3.39% 35,221 $1,209 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,840 3.13% 97,419 $-1,268 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,909 2.80% 15,240 $388 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,863 2.43% 27,024 $218 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,634 2.35% 7,092 $-469 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,494 2.30% 39,178 $-2,006 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,436 2.28% 47,536 $-997 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,389 2.26% 43,566 $15 하락 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,145 2.17% 32,405 $-240 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5,977 2.12% 57,493 $-1,649 하락 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5,619 1.99% 43,312 $-816 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $5,478 1.94% 15,329 $2,471 상승 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5,418 1.92% 116,540 $1,352 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,407 1.91% 39,522 $441 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,437 1.57% 14,093 $-278 하락 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4,401 1.56% 19,128 $100 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,214 1.49% 23,291 $394 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,027 1.43% 22,955 $-766 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,423 1.21% 22,591 $2,882 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,216 1.14% 14,365 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,176 1.12% 14,365 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,154 1.12% 987 $-197 하락 ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3,130 1.11% 42,075 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,888 1.02% 9,864 $927 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,363 0.84% 8,789 $287 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,283 0.81% 16,702 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,998 0.71% 37,580 $-425 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,887 0.67% 5,580 $210 상승 ×2
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1,424 0.50% 53,445 $576 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,320 0.47% 6,595 $100 하락 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $905 0.32% 7,960 $183 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $778 0.28% 9,576 $50
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $565 0.20% 1,945 $-113 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $564 0.20% 780 $190 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404 0.14% 1,070 $73
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $397 0.14% 1,125 $74
PSX Phillips 66 Common Stock $225 0.08% 1,330 $-17
INTC Intel Corporation - Common Stock $206 0.07% 1,475 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
None $5,478 1.94% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,216 14,365 1.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,176 14,365 1.12%
BKH $3,130 42,075 1.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,283 16,702 0.81%
INTC $206 1,475 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 축소함 -12K -$4K
V 축소함 -444 +$3K
· 추가 매수 +5K +$2K
AAPL 추가 매수 +1K +$2K
APH 축소함 -24K +$2K
CVX 축소함 -2K -$2K
ETN 추가 매수 +218 +$2K
COP 축소함 -276 -$2K
SLB 추가 매수 +37K +$1K
ABT 축소함 -1K -$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EXPD 2026년 3월 31일 22,730 $3,387,000 34.4%
ACGL 2026년 3월 31일 31,457 $3,017,000 -2.5%
GLW 2026년 3월 31일 3,675 $322,000 20.8%
ADBE 2026년 3월 31일 809 $283,000 -2.2%
HD 2026년 3월 31일 590 $203,000 -14.0%
HON 2026년 6월 30일 24,522 $5,543 -4.4%
GD 2025년 6월 30일 14,104 $3,844 13.2%
RS 2025년 6월 30일 13,232 $3,821 27.5%
MLM 2025년 6월 30일 7,230 $3,457 -12.1%
APD 2025년 6월 30일 10,333 $3,047 -1.6%
XOM 2026년 6월 30일 13,462 $2,284 20.0%
AMD 2026년 6월 30일 7,665 $1,559 9.1%
ORCL 2025년 12월 31일 3,547 $998 -27.0%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 12월 31일 1 $754 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 12월 31일 1,404 $396 23.1%
JPM 2025년 6월 30일 1,500 $368 14.6%
CL 2025년 6월 30일 3,735 $350 -7.3%
IDA 2025년 12월 31일 2,590 $342 4.9%
CB 2025년 6월 30일 925 $279 14.2%
BDX 2025년 6월 30일 890 $204 30.6%
PSX 2025년 12월 31일 1,480 $201 105.0%