S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -14.6%

연율화: +17.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 38.8%
Communication Services 19.9%
Industrials 9.4%
Retail 6.8%
Healthcare 5.9%
Materials 4.3%
Real Estate 4.0%
Financials 3.6%
Consumer products 2.3%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,791,484 12.99% 119,740 $8,359,050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,805,350 8.74% 77,222 $220,082
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,407,516 7.41% 84,350 $3,000,329
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,204,739 5.22% 85,985 $5,642,019 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,504,038 5.01% 14,298 $13,221,247 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $13,330,248 4.05% 98,400 $323,736
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,482,796 3.79% 35,329 $2,348,319
V Visa Inc. $11,725,444 3.56% 34,176 $1,396,090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,525,884 3.50% 48,359 $1,454,155
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,881,228 3.30% 96,073 $-1,058,724
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10,801,410 3.28% 30,855 $2,088,884
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,569,958 3.21% 21,350 $2,907,870
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,181,325 3.09% 105,780 $-13,751
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,642,218 2.93% 8,039 $2,248,187
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,588,912 2.91% 32,170 $3,343,428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,137,395 2.77% 24,189 $1,650,658
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,272,440 2.51% 16,500 $1,604,836 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,131,085 2.47% 26,950 $4,162,940 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,688,335 2.33% 52,430 $115,346
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,250,065 2.20% 82,603 $-422,102
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,020,915 2.13% 86,390 $450,955
DE Deere & Company Common Stock $6,394,046 1.94% 10,080 $715,982
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,260,994 1.90% 63,064 $-416,301 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,219,891 1.58% 15,160 $360,353
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,985,457 1.51% 9,607 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,839,184 1.47% 31,501 $2,264,922
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,886,610 1.18% 13,950 $175,631
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,116,333 0.95% 4,328 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,080,504 0.93% 8,688 $1,766,183
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,803,031 0.55% 33,949 $-276,685
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,479,370 0.45% 3,720 $-235,513
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $482,428 0.15% 1,147 $56,031

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LIN $4,985,457 9,607 1.51%
PWR $3,116,333 4,328 0.95%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 가격 변동만 +0 +$8.4M
NVDA 추가 매수 +20K +$5.6M
KLAC 추가 매수 +24K +$4.2M
TXN 가격 변동만 +0 +$3.3M
AAPL 가격 변동만 +0 +$3.0M
ROK 가격 변동만 +0 +$2.9M
GOOG 가격 변동만 +0 +$2.3M
FTNT 가격 변동만 +0 +$2.3M
LLY 가격 변동만 +0 +$2.2M
KEYS 가격 변동만 +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOG 2025년 6월 30일 87,390 $13,653,000 93.8%
ADBE 2026년 3월 31일 34,475 $12,065,905 -1.8%
UNH 2025년 6월 30일 22,410 $11,737,000 21.4%
INTU 2026년 3월 31일 16,042 $10,626,542 -34.2%
CRM 2026년 3월 31일 38,157 $10,108,171 23.1%
VNQ 2025년 9월 30일 99,733 $8,882,221
ACN 2026년 3월 31일 32,181 $8,634,162 -1.6%
UNH 2026년 3월 31일 22,951 $7,576,355 39.9%
TMO 2025년 6월 30일 15,049 $7,488,000 66.9%
ADSK 2026년 6월 30일 24,290 $5,815,026 14.0%
APTV 2026년 3월 31일 63,730 $4,849,216 -36.8%
XLU 2026년 6월 30일 92,358 $4,238,309 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 6월 30일 30,396 $4,039,628 5.5%
NKE 2025년 6월 30일 48,870 $3,102,000 -52.2%
XLI 2026년 6월 30일 12,656 $2,046,855 -8.2%
PTC 2026년 6월 30일 7,435 $1,059,413 69.2%
XLV 2026년 3월 31일 6,497 $1,005,736 14.2%
DIA 2025년 6월 30일 2,384 $1,001,000
SPY 2025년 6월 30일 1,762 $986,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 2,070 $971,000 35.0%
ARM 2025년 6월 30일 6,915 $738,000 87.3%
TSLA 2025년 6월 30일 2,720 $705,000 19.2%
XLY 2025년 12월 31일 1,693 $405,711 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 3,398 $402,221 -5.2%
XLI 2025년 12월 31일 2,542 $392,053 9.7%
XLF 2025년 12월 31일 6,797 $366,154 -1.6%
XLB 2025년 12월 31일 3,825 $342,797 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 12월 31일 7,899 $332,785 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 3,714 $331,809 41.9%
INTC 2025년 6월 30일 14,470 $329,000 418.7%
XLP 2025년 12월 31일 4,173 $327,038 더 이상 추적하지 않음