Livelsberger Financial Advisory

CIK 2015721 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,077위 · 상위 96.1%
포지션
6
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -48.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
4.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 0.14% 추정 매수 $5,507 · 매도 $2,816,095

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 7.1% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
4
감소
1
종료
78
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+11.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
-1.6%

연율화: +16.1% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
55.8%
Technology
25.7%
Industrials
9.4%
Energy
9.0%

전체 포트폴리오 6 포지션

유형 연속 8분기 추세
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,060,475 39.51% 4,580 $213,414 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442,083 16.47% 1,736 $86,236 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438,416 16.33% 3,273 $-6,187 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $252,191 9.40% 333 $20,394 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $248,805 9.27% 480 $9,973
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $242,008 9.02% 2,146 $-181 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ABBV $1,060,475 39.51% ×3 상승
AAPL $442,083 16.47% ×3 상승
ABT $438,416 16.33% ×3 상승
PH $252,191 9.40% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ABBV 추가 매수 +16 +$213K
AAPL 추가 매수 +2 +$86K
PH 추가 매수 +1 +$20K
MSFT 가격 변동만 +0 +$10K
ABT 추가 매수 +4 -$6K
XOM 축소함 -100 -$181

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 3월 31일 480 $202,172 28.4%
RPM 2025년 9월 30일 1,531 $168,169 -6.3%
NSC 2025년 9월 30일 576 $147,551 15.9%
ECL 2025년 9월 30일 540 $145,413 2.5%
FDX 2025년 9월 30일 613 $139,315 39.6%
ALL 2025년 9월 30일 691 $139,201 19.4%
T 2025년 9월 30일 4,495 $130,113 -10.2%
COP 2025년 9월 30일 1,337 $119,925 43.2%
EMR 2025년 9월 30일 893 $119,121 19.0%
ELV 2025년 9월 30일 301 $117,087 23.7%
PFE 2025년 9월 30일 4,473 $108,447 10.1%
JNJ 2025년 9월 30일 698 $106,535 44.1%
PM 2025년 9월 30일 584 $106,273 17.0%
MPC 2025년 9월 30일 525 $87,130 88.2%
MS 2025년 9월 30일 613 $86,412 33.2%
DIS 2025년 9월 30일 589 $73,148 -6.4%
INTC 2025년 9월 30일 2,987 $66,899 174.0%
PSX 2025년 9월 30일 449 $53,564 78.7%
QCOM 2025년 9월 30일 324 $51,572 -3.2%
MMM 2025년 9월 30일 323 $49,174 15.9%
AMGN 2025년 9월 30일 175 $48,750 54.5%
CVX 2025년 9월 30일 327 $46,823 33.0%
LOW 2025년 9월 30일 210 $46,609 -13.4%
SYY 2025년 9월 30일 602 $45,595 2.1%
WMT 2025년 9월 30일 450 $44,001 0.1%
UNP 2025년 9월 30일 185 $42,583 29.6%
HD 2025년 9월 30일 113 $41,430 -17.2%
DE 2025년 9월 30일 77 $38,927 36.4%
CVS 2025년 9월 30일 512 $35,295 24.1%
ADSK 2025년 9월 30일 99 $30,647 -22.2%
BX 2025년 9월 30일 200 $29,916 -16.1%
TKR 2025년 9월 30일 388 $28,154 67.6%
VRSN 2025년 9월 30일 94 $27,153 -0.8%
PRK 2025년 9월 30일 161 $26,929 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 9월 30일 186 $22,003 21.9%
BDX 2025년 9월 30일 109 $18,775 28.3%
HSY 2025년 9월 30일 103 $17,076 0.5%
GE 2025년 9월 30일 62 $16,037 15.9%
R 2025년 9월 30일 100 $15,900 32.0%
MRVL 2025년 9월 30일 200 $15,480 193.0%
BIIB 2025년 9월 30일 100 $12,559 53.9%
CTVA 2025년 9월 30일 135 $10,062 18.5%
FERG 2025년 9월 30일 46 $9,946 6.6%
DD 2025년 9월 30일 135 $9,260 330.0%
SBUX 2025년 9월 30일 100 $9,163 22.5%
PEP 2025년 9월 30일 65 $8,583 1.5%
GEV 2025년 9월 30일 15 $7,938 57.8%
DVN 2025년 9월 30일 238 $7,595 40.1%
LMT 2025년 9월 30일 16 $7,329 13.9%
CSCO 2025년 9월 30일 91 $6,317 62.3%
LECO 2025년 9월 30일 30 $6,220 18.3%
SOLV 2025년 9월 30일 80 $6,067 21.2%
ANIX 2025년 9월 30일 1,634 $5,392 11.5%
VKQ 2025년 9월 30일 553 $5,060 0.5%
C 2025년 9월 30일 59 $5,022 29.8%
CSX 2025년 9월 30일 151 $4,942 44.9%
VTRS 2025년 9월 30일 531 $4,739 62.2%
DOW 2025년 9월 30일 136 $3,601 43.2%
CMI 2025년 9월 30일 9 $2,988 41.8%
CI 2025년 9월 30일 9 $2,975 -4.0%
MTUS 2025년 9월 30일 182 $2,805 22.7%
KHC 2025년 9월 30일 82 $2,106 -2.1%
KD 2025년 9월 30일 50 $2,098 -58.7%
NGVT 2025년 9월 30일 43 $1,853 26.3%
BALL 2025년 9월 30일 28 $1,568 25.4%
OGN 2025년 9월 30일 159 $1,541 28.6%
TMUS 2025년 9월 30일 3 $715 -23.6%
CC 2025년 9월 30일 61 $698 0.7%
ACCO 2025년 9월 30일 133 $476 5.8%
WAB 2025년 9월 30일 2 $419 47.2%
OTIS 2025년 9월 30일 4 $412 -21.3%
NOV 2025년 9월 30일 29 $361 54.7%
VFC 2025년 9월 30일 19 $221 -1.0%
EMBC 2025년 9월 30일 22 $213 -62.5%
KTB 2025년 9월 30일 2 $153 0.9%
REZI 2025년 9월 30일 5 $110 -52.8%
BHF 2025년 9월 30일 2 $108 0.4%
LUMN 2025년 9월 30일 9 $39 -1.7%
GTX 2025년 9월 30일 3 $32 97.5%