McDonough Capital Management, Inc

CIK 1912128 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$200.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,465위 · 상위 68.5%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.79%
상위 25개 보유 비중
94.31%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
13.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.46% 추정 매수 $10,453,921 · 매도 $26,474,270

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
16
감소
20
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+16.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-11.3%

연율화: +10.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
32.7%
Retail
19.1%
Communication Services
15.8%
Industrials
7.3%
Financial Services
7.0%
Consumer Discretionary
4.1%
Utilities
1.6%
Financials
1.1%
Healthcare
0.7%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
10.3%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,123,988 14.06% 161,150 $3,105,838 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,584,524 13.79% 78,070 $4,777,545 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,263,548 11.13% 111,267 $3,211,078 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,196,933 10.59% 178,379 $2,539,075 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,837,648 4.92% 26,372 $-273,835 하락 ×2
BRKB $8,225,911 4.11% 16,439 $-28,788 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,195,811 4.10% 19,486 $1,179,774 상승 ×3
V Visa Inc. $8,011,883 4.00% 23,352 $872,610 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,280,401 3.14% 28,178 $-177,733 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,914,444 2.96% 11,515 $30,837 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,711,637 2.85% 15,120 $1,298,979 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,050,661 2.52% 5,399 $-243,223 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,778,290 2.39% 13,548 $172,293 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,543,041 1.77% 6,954 $-682,702 하락 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,525,184 1.76% 30,215 $-651,695 상승 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,991,864 1.50% 5,874 $-917,653 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,856,785 1.43% 5,071 $64,547 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,615,339 1.31% 33,093 $14,729 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,935,242 0.97% 5,912 $302,023 상승 ×6
IVW $1,903,415 0.95% 13,840 $337,973
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,883,453 0.94% 5,523 $1,017,565 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,882,241 0.94% 32,340 $-70,039 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,868,747 0.93% 21,291 $-111,666 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,307,846 0.65% 1,776 $282,198 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,209,631 0.60% 6,375 $114,241 상승 ×2
SPY SPY $1,203,793 0.60% 1,612 $155,445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938,117 0.47% 782 $228,865 상승 ×2
VV $821,600 0.41% 2,389 $98,981 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762,980 0.38% 10,686 $-342,552 하락 ×2
SPYG $593,641 0.30% 4,989 $69,236 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $476,459 0.24% 3,764 $-5,628 상승 ×1
VOO $463,596 0.23% 675 $59,653 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $442,324 0.22% 3,788 $3,788
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401,635 0.20% 1,581 $14,827 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $386,477 0.19% 2,275 $107,153
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379,124 0.19% 2,771 $15,879
IVV $373,538 0.19% 498 $45,765 하락 ×1
GLD $344,803 0.17% 936 $-57,948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $333,130 0.17% 932 $47,825 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $330,119 0.16% 310 $110,497
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $326,664 0.16% 283 상승 ×1
SDY $316,032 0.16% 2,076 $14,760 상승 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $296,543 0.15% 2,189 $-35,096 하락 ×1
ITOT $291,579 0.15% 1,775 $38,766
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $264,046 0.13% 346 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $260,950 0.13% 1,795 $17,712 하락 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $251,022 0.13% 3,201 $50,768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242,820 0.12% 418 상승 ×1
IWM $233,750 0.12% 778 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224,481 0.11% 1,982 $-21,841
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $221,316 0.11% 661 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204,031 0.10% 725

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $22,263,548 11.13% ×6 상승
TSLA $8,195,811 4.10% ×3 상승
AVGO $5,711,637 2.85% ×6 상승
PLTR $3,525,184 1.76% ×6 상승
JPM $1,935,242 0.97% ×6 상승
PANW $1,883,453 0.94% ×6 상승
SDY $316,032 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $326,664 283 0.16%
CRWD $264,046 346 0.13%
AMD $242,820 418 0.12%
IWM $233,750 778 0.12%
VRT $221,316 661 0.11%
IBM $204,031 725 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -1K +$4.8M
NVDA 추가 매수 +2K +$3.2M
AMZN 추가 매수 +41K +$3.1M
AAPL 축소함 -197K +$2.5M
AVGO 추가 매수 +864 +$1.3M
TSLA 추가 매수 +613 +$1.2M
PANW 추가 매수 +122 +$1.0M
NOC 추가 매수 +144 -$918K
V 축소함 -269 +$873K
LMT 축소함 -37 -$683K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AWK 2026년 3월 31일 4,017 $524,218 0.7%
DIS 2025년 12월 31일 2,881 $329,874 -5.8%
VUG 2026년 6월 30일 745 $325,408 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 1,869 $276,798 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2026년 6월 30일 733 $262,993 13.2%
MCD 2026년 3월 31일 836 $255,691 -13.6%
CAVA 2025년 9월 30일 2,910 $245,109 20.2%
FTCS 2026년 6월 30일 2,639 $244,793
IBM 2026년 3월 31일 793 $234,984 -3.6%
SLF 2025년 9월 30일 3,182 $211,443 32.7%
ADBE 2025년 12월 31일 570 $201,067 -22.0%