MPS Loria Financial Planners, LLC

CIK 1716180 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$435.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,154위 · 상위 44.0%
포지션
91
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +125.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.48%
상위 25개 보유 비중
92.32%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
5.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.96% 추정 매수 $223,527,540 · 매도 $6,150,330

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
48
감소
22
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.2%
Healthcare
3.5%
Financials
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
69.3%

전체 포트폴리오 91 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWB $142,294,877 32.71% 347,484 $142,005,881 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,093,902 18.41% 276,797 $9,081,552 하락 ×5
IEMG $52,385,658 12.04% 632,371 $8,553,678 상승 ×2
VB $47,992,337 11.03% 158,328 $47,894,116 상승 ×2
USRT $18,305,133 4.21% 275,472 $18,258,614 상승 ×3
SCHP $9,036,520 2.08% 341,000 $8,976,524 상승 ×1
IWV $5,585,959 1.28% 13,100 $805,448 상승 ×4
AGG $4,235,478 0.97% 42,791 $236,197 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,042,590 0.93% 16,065 $567,011 상승 ×2
EFA $3,515,961 0.81% 33,846 $460,886 상승 ×1
SPY SPY $3,394,714 0.78% 4,545 $346,288 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,166,611 0.73% 7,619 $1,116,181 상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,075,121 0.71% 14,077 $284,496
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,964,250 0.68% 14,815 $310,136 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,449,453 0.56% 6,567 $-338,317 하락 ×1
BRKB $2,251,255 0.52% 4,499 $503,133 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,144,376 0.49% 2,838 $-309,210 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,119,498 0.49% 12,787 $-525,350 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,068,807 0.48% 5,855 $389,910 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,036,377 0.47% 8,544 $258,376 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,854,370 0.43% 2,518 $225,407 하락 ×2
SMH SMH $1,712,927 0.39% 2,612 $661,794 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,703,377 0.39% 4,766 $-712,418 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,654,334 0.38% 6,514 $63,972 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,506,179 0.35% 16,599 $-200,004 하락 ×1
AOR $1,464,282 0.34% 21,069 $106,491 하락 ×1
SDY $1,366,694 0.31% 8,981 $61,583 상승 ×1
AOA $1,081,825 0.25% 11,084 $128,637 상승 ×6
VGT $1,062,085 0.24% 8,886 $287,932 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $998,687 0.23% 5,243 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $984,216 0.23% 8,379 $336,545 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $922,512 0.21% 2,468 $252,914 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867,144 0.20% 723 $201,964
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $826,068 0.19% 776 $277,409 상승 ×6
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $794,109 0.18% 383 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784,993 0.18% 2,226 $42,116 하락 ×1
VIG $736,641 0.17% 3,113 $67,488 상승 ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $731,884 0.17% 24,810 $-207,904 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728,714 0.17% 5,330 $-176,359 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $726,107 0.17% 618 $210,195 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704,201 0.16% 1,864 $132,450 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $677,342 0.16% 1,967 $48,397 상승 ×2
RWO $621,014 0.14% 12,493 $81,613 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $588,243 0.14% 2,176 $-85,198 상승 ×3
AOM $575,332 0.13% 11,532 $67,305 상승 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $574,692 0.13% 4,922 $-32,554 하락 ×6
VOO $566,216 0.13% 824 $74,991 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556,034 0.13% 1,322 $64,580
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $537,925 0.12% 5,587 $51,832 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521,350 0.12% 1,854 $82,606 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $520,371 0.12% 4,594 $-70,895 하락 ×1
BFB $495,430 0.11% 18,590 $3,904
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $468,896 0.11% 5,342 $-24,469 상승 ×6
L Loews Corporation Common Stock $454,991 0.10% 4,019 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437,139 0.10% 776 $-6,629
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424,060 0.10% 2,892 $9,115 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414,352 0.10% 1,266 $42,590 상승 ×6
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $412,703 0.09% 25,746 $-64,106
HUBB Hubbell Inc Common Stock $408,048 0.09% 780 $25,315
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,465 0.09% 2,246 $37,806 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $404,264 0.09% 1,814 $-81,067 하락 ×1
SOXX SOXX $402,422 0.09% 628 $196,099
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $399,611 0.09% 9,438 $-97,959 하락 ×1
V Visa Inc. $396,073 0.09% 1,154 $47,690 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $382,704 0.09% 5,360 $-132,660
VUG $363,524 0.08% 4,220 $66,170 상승 ×1
VTV $360,921 0.08% 1,656 $50,862 상승 ×1
XLY XLY $347,410 0.08% 2,962 $25,051 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $341,641 0.08% 1,030 $9,177
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330,484 0.08% 933 $10,332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323,353 0.07% 2,206 $-535 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $319,718 0.07% 1,529 $68,861 상승 ×3
AMLP $312,512 0.07% 6,027 $9,510 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293,941 0.07% 506 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $287,356 0.07% 4,963 $-6,716 하락 ×1
JNK $282,244 0.06% 2,929 $15,847 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $280,939 0.06% 6,026 $-29,679 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279,940 0.06% 3,443 $19,420 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $271,260 0.06% 568 상승 ×1
T AT&T Inc. $269,167 0.06% 13,003 $-125,117 하락 ×1
VTI $253,235 0.06% 684 $34,134 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,224 0.06% 1,947 $17,141 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $240,344 0.06% 968 $-29,551 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $227,216 0.05% 2,374 $-1,923
GLW Corning Incorporated Common Stock $221,541 0.05% 867 $-231,658 하락 ×1
VWO $213,328 0.05% 3,574
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $210,081 0.05% 182 상승 ×1
VT $207,308 0.05% 1,321 $-1,566 하락 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $203,435 0.05% 1,769 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202,894 0.05% 1,070 $-10,104 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70580B106) $73,326 0.02% 33,330 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWB $142,294,877 32.71% ×3 상승
USRT $18,305,133 4.21% ×3 상승
IWV $5,585,959 1.28% ×4 상승
AGG $4,235,478 0.97% ×5 상승
UNH $3,166,611 0.73% ×6 상승
MCK $2,144,376 0.49% ×6 상승
GOOG $2,068,807 0.48% ×4 상승
AMZN $2,036,377 0.47% ×3 상승
AOA $1,081,825 0.25% ×6 상승
VGT $1,062,085 0.24% ×6 상승
CSCO $984,216 0.23% ×6 상승
CAT $826,068 0.19% ×6 상승
RWO $621,014 0.14% ×6 상승
MCD $588,243 0.14% ×3 상승
AOM $575,332 0.13% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DHR $998,687 5,243 0.23%
WTM $794,109 383 0.18%
L $454,991 4,019 0.10%
AMD $293,941 506 0.07%
TSM $271,260 568 0.06%
VWO $213,328 3,574 0.05%
MU $210,081 182 0.05%
CM $203,435 1,769 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70580B106) $73,326 33,330 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -3K +$9.1M
IEMG 추가 매수 +4K +$8.6M
UNH 추가 매수 +41 +$1.1M
IWV 추가 매수 +203 +$805K
GOOGL 축소함 -4K -$712K
SMH 축소함 -130 +$662K
ABBV 추가 매수 +85 +$567K
CVX 추가 매수 +4 -$525K
BRKB 추가 매수 +851 +$503K
EFA 추가 매수 +2K +$461K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWM 2025년 3월 31일 6,150 $1,358,984 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 6월 30일 4,673 $541,826 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 425 $423,304 0.8%
WTFC 2025년 6월 30일 2,827 $317,877 23.7%
TJX 2026년 6월 30일 1,735 $277,105 -6.8%
F 2026년 6월 30일 23,793 $274,569 3.2%
AMAT 2026년 6월 30일 786 $268,772 -31.7%
IBIT 2025년 12월 31일 4,112 $267,280
MRK 2025년 3월 31일 2,636 $262,756 69.0%
BAC 2026년 6월 30일 5,111 $249,138 9.6%
VWO 2025년 6월 30일 5,153 $233,209 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 3월 31일 3,101 $223,552 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 6월 30일 1,288 $221,876 더 이상 추적하지 않음
IXG 2025년 6월 30일 2,146 $221,065 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 3월 31일 4,102 $220,521 더 이상 추적하지 않음
EFX 2025년 12월 31일 855 $219,334 -10.3%
COP 2026년 6월 30일 1,596 $210,635 30.3%
ROP 2025년 12월 31일 412 $205,603 -9.1%
HOLX 2025년 9월 30일 3,101 $202,062 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 5,241 $201,360