S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +9.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +1.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 4.5%

섹터별 비중

04
Technology 18.6%
Communication Services 10.4%
Retail 9.4%
Financials 8.3%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.5%
Healthcare 3.1%
기타/미분류 38.6%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,040,685 29.18% 169,388 상승 ×1
IWM iShares Trust $11,574,235 9.37% 38,523 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,497,433 6.07% 53,695 $958,294 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,570,666 5.32% 58,014 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,773,721 4.68% 57,576 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,339,241 4.32% 56,476 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,087,534 4.12% 32,475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,080,742 4.11% 34,669 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,033,741 4.08% 21,120 $-1,312,871 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,835,216 3.92% 13,530 $-7,303,842 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,661,930 3.78% 11,084 상승 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4,441,289 3.60% 68,275 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4,431,145 3.59% 17,726 $-2,075,097 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,027,857 3.26% 18,607 $3,486,495 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,797,395 3.07% 3,166 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,550,323 2.87% 68,066 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2,262,384 1.83% 42,550 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,096,420 1.70% 45,094 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,391,659 1.13% 1,658 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RSP $36,040,685 169,388 29.18%
IWM $11,574,235 38,523 9.37%
WMT $6,570,666 58,014 5.32%
HOOD $5,773,721 57,576 4.68%
ON $5,339,241 56,476 4.32%
CRM $5,087,534 32,475 4.12%
ORCL $5,080,742 34,669 4.11%
TSLA $4,661,930 11,084 3.78%
LMND $4,441,289 68,275 3.60%
LLY $3,797,395 3,166 3.07%
FOXA $3,550,323 68,066 2.87%
EQT $2,262,384 42,550 1.83%
SLB $2,096,420 45,094 1.70%
STRL $1,391,659 1,658 1.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -29K -$7.3M
TTWO 축소함 -15K -$2.1M
AMZN 축소함 -9K -$1.3M
INTC 축소함 -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 72,769 $12,690,914 16.9%
AAPL 2026년 6월 30일 33,482 $8,497,397 15.3%
CRM 2026년 3월 31일 26,591 $7,044,222 25.7%
TLT 2026년 6월 30일 79,148 $6,861,340
META 2026년 6월 30일 11,657 $6,669,319 29.3%
XLP 2026년 6월 30일 79,982 $6,556,924 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 44,112 $6,467,260 4.7%
AVGO 2026년 3월 31일 16,795 $5,812,750 14.7%
JPM 2026년 6월 30일 15,646 $4,602,427 1.5%
AEM 2026년 6월 30일 20,529 $4,166,976 18.4%
INDA 2026년 3월 31일 75,862 $4,100,341
KNX 2026년 6월 30일 69,484 $4,000,889 -14.3%
AXON 2026년 3월 31일 7,014 $3,983,461 -2.7%
GTLB 2026년 3월 31일 106,134 $3,983,209 130.0%
BIDU 2026년 6월 30일 32,552 $3,626,944 -26.2%
KWEB 2026년 6월 30일 90,226 $2,565,125
WRBY 2026년 6월 30일 110,361 $2,325,306 -10.9%
AMD 2026년 6월 30일 9,681 $1,969,406 9.1%
NFLX 2026년 6월 30일 20,467 $1,967,902 -6.1%
AXP 2026년 6월 30일 6,396 $1,934,662 -10.5%
CEG 2026년 6월 30일 6,372 $1,779,381 3.7%
ADTN 2026년 3월 31일 149,494 $1,299,103 -44.0%
KBWB 2026년 3월 31일 10,300 $868,187
PI 2026년 6월 30일 6,788 $697,128 32.4%
IJJ 2026년 3월 31일 4,999 $657,818 6.0%
DXYZ 2026년 6월 30일 24,257 $649,602 27.3%
CSCO 2026년 6월 30일 8,110 $629,255 -4.5%
NKE 2026년 6월 30일 11,723 $619,209 -17.5%