Niles Investment Management, LLC

CIK 2016708 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$111.3M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,596위 · 상위 87.9%
포지션
25
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.17%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 86.11% 추정 매수 $101,107,283 · 매도 $108,754,107

신규 포지션
14
증가함
1
감소
4
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.6%
Communication Services
10.4%
Retail
9.4%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.6%
Energy
3.5%
Healthcare
3.1%
기타/미분류
38.6%

전체 포트폴리오 19 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $36,040,685 29.18% 169,388 상승 ×1
IWM $11,574,235 9.37% 38,523 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,497,433 6.07% 53,695 $958,294 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,570,666 5.32% 58,014 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,773,721 4.68% 57,576 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,339,241 4.32% 56,476 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,087,534 4.12% 32,475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,080,742 4.11% 34,669 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,033,741 4.08% 21,120 $-1,312,871 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,835,216 3.92% 13,530 $-7,303,842 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,661,930 3.78% 11,084 상승 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4,441,289 3.60% 68,275 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4,431,145 3.59% 17,726 $-2,075,097 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,027,857 3.26% 18,607 $3,486,495 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,797,395 3.07% 3,166 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,550,323 2.87% 68,066 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2,262,384 1.83% 42,550 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,096,420 1.70% 45,094 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,391,659 1.13% 1,658 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $36,040,685 169,388 29.18%
IWM $11,574,235 38,523 9.37%
WMT $6,570,666 58,014 5.32%
HOOD $5,773,721 57,576 4.68%
ON $5,339,241 56,476 4.32%
CRM $5,087,534 32,475 4.12%
ORCL $5,080,742 34,669 4.11%
TSLA $4,661,930 11,084 3.78%
LMND $4,441,289 68,275 3.60%
LLY $3,797,395 3,166 3.07%
FOXA $3,550,323 68,066 2.87%
EQT $2,262,384 42,550 1.83%
SLB $2,096,420 45,094 1.70%
STRL $1,391,659 1,658 1.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -29K -$7.3M
TTWO 축소함 -15K -$2.1M
AMZN 축소함 -9K -$1.3M
INTC 축소함 -94K +$958K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 72,769 $12,690,914 10.1%
AAPL 2026년 6월 30일 33,482 $8,497,397 5.8%
CRM 2026년 3월 31일 26,591 $7,044,222 5.5%
TLT 2026년 6월 30일 79,148 $6,861,340
META 2026년 6월 30일 11,657 $6,669,319 -2.8%
XLP 2026년 6월 30일 79,982 $6,556,924 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 44,112 $6,467,260 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 16,795 $5,812,750 22.8%
JPM 2026년 6월 30일 15,646 $4,602,427 10.6%
AEM 2026년 6월 30일 20,529 $4,166,976 21.6%
INDA 2026년 3월 31일 75,862 $4,100,341 더 이상 추적하지 않음
KNX 2026년 6월 30일 69,484 $4,000,889 -8.5%
AXON 2026년 3월 31일 7,014 $3,983,461 45.5%
GTLB 2026년 3월 31일 106,134 $3,983,209 91.2%
BIDU 2026년 6월 30일 32,552 $3,626,944 -16.8%
KWEB 2026년 6월 30일 90,226 $2,565,125 더 이상 추적하지 않음
WRBY 2026년 6월 30일 110,361 $2,325,306 -15.9%
AMD 2026년 6월 30일 9,681 $1,969,406 -16.8%
NFLX 2026년 6월 30일 20,467 $1,967,902 9.0%
AXP 2026년 6월 30일 6,396 $1,934,662 -0.1%
CEG 2026년 6월 30일 6,372 $1,779,381 12.2%
ADTN 2026년 3월 31일 149,494 $1,299,103 -33.9%
KBWB 2026년 3월 31일 10,300 $868,187
PI 2026년 6월 30일 6,788 $697,128 16.0%
IJJ 2026년 3월 31일 4,999 $657,818 더 이상 추적하지 않음
DXYZ 2026년 6월 30일 24,257 $649,602 27.6%
CSCO 2026년 6월 30일 8,110 $629,255 -5.0%
NKE 2026년 6월 30일 11,723 $619,209 -4.2%