S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.7%

연율화: +35.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.0%
Industrials 13.9%
Retail 13.4%
Communication Services 12.6%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 8.1%
Healthcare 5.8%
Real Estate 0.3%
Energy 0.1%
기타/미분류 6.0%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,504,159 8.18% 132,461 $3,444,609 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,318,235 7.81% 70,846 $5,011,898 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,263,721 5.63% 15,227 $4,307,131 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17,246,342 5.32% 57,895 $11,534,624 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,667,136 5.14% 57,600 $2,057,461 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,772,496 4.87% 13,425 $4,098,331 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,524,276 4.79% 65,135 $1,997,348 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,809,326 4.57% 35,210 $1,786,180 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,530,154 4.48% 38,465 $2,670,040 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,884,246 4.28% 14,842 $-859,929 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,597,029 4.19% 31,378 $6,920,581 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11,882,745 3.67% 31,795 $2,894,898 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,907,105 3.36% 29,240 $125,163 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9,975,487 3.08% 68,982 $1,813,743 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,027,782 2.78% 4,555 $1,470,917 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,705,873 2.69% 8,608 $1,454,047 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,266,638 2.55% 30,747 $1,209,031 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,092,743 2.50% 47,638 $2,267,814 상승 ×1
V Visa Inc. $7,510,926 2.32% 21,892 $914,538 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7,152,624 2.21% 68,335 $2,156,866 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,657,525 2.05% 11,819 $-78,734 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,219,508 1.61% 24,522 상승 ×1
SPY SPY $5,191,310 1.60% 6,952 $508,756 하락 ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5,007,965 1.54% 59,990 상승 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,286,578 1.32% 54,620 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,482,534 1.07% 4,729 $914,320 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,483,338 0.77% 6,711 $330,382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,264,016 0.70% 14,944 $-131,803 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.46% 2 $61,420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,317,762 0.41% 1,658 상승 ×1
ITOT iShares Trust $1,265,536 0.39% 7,704 $168,255
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,223,128 0.38% 9,850 $157,981 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $952,126 0.29% 3,169 $138,934 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833,912 0.26% 800 $10,510 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831,385 0.26% 2,353 $74,075 하락 ×1
IJH iShares Trust $761,924 0.24% 9,881 $72,983 하락 ×4
AGG iShares Trust $756,801 0.23% 7,646 $-28,822 하락 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $582,197 0.18% 8,329 $62,051
IVV iShares Trust $492,021 0.15% 657 $61,556 하락 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $459,255 0.14% 8,500 $55,250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428,490 0.13% 2,585 $-106,347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396,762 0.12% 683 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $381,447 0.12% 11,272 $46,333 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.10% 3,000 $-33,060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312,321 0.10% 7,233 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $265,643 0.08% 9,590 $33,686 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $262,080 0.08% 640 $33,882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,000 0.08% 2,000 $16,420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249,348 0.08% 330 $-36,221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240,503 0.07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240,097 0.07% 466 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236,198 0.07% 1,650 $20,015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208,138 0.06% 2,091 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $189,401 0.06% 5,137 $30,359
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $178,639 0.06% 357 $7,565
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $164,543 0.05% 5,591 $4,524 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $129,572 0.04% 1,608 $14,071 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $124,935 0.04% 293 $16,326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $122,670 0.04% 3,524 $15,188
EEM iShares, Inc. $71,762 0.02% 1,049 $12,189
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $65,276 0.02% 2,254 $17,661 상승 ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $57,465 0.02% 900 $15,399
EFA iShares Trust $15,478 0.00% 149 $1,006
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $14,121 0.00% 128 $1,676
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12,608 0.00% 57 $1,801
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,044 0.00% 278 $1,960
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,786 0.00% 102 $1,361 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,580 0.00% 53 $-15
LQD iShares Trust $4,472 0.00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,256 0.00% 45 $-39
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 0.00% 2 $7

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ROST $5,219,508 24,522 1.61%
VSCO $5,007,965 59,990 1.54%
CAVA $4,286,578 54,620 1.32%
CASY $1,317,762 1,658 0.41%
AMD $396,762 683 0.12%
PYPL $312,321 7,233 0.10%
SNOW $240,503 945 0.07%
APP $240,097 466 0.07%
CRWV $208,138 2,091 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MRVL 추가 매수 +230 +$11.5M
LRCX 추가 매수 +130 +$6.9M
GOOGL 추가 매수 +230 +$5.0M
LLY 추가 매수 +53 +$4.3M
GEV 추가 매수 +51 +$4.1M
NVDA 추가 매수 +239 +$3.4M
GE 추가 매수 +122 +$2.9M
AVGO 추가 매수 +146 +$2.7M
ANET 추가 매수 +196 +$2.3M
VIK 추가 매수 +347 +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NOW 2025년 9월 30일 9,665 $9,936,393 -26.1%
ORCL 2025년 12월 31일 31,873 $8,963,963 -26.9%
ULTA 2026년 3월 31일 13,420 $8,119,234 3.8%
SHOP 2025년 12월 31일 54,268 $8,064,767 -0.5%
NFLX 2026년 6월 30일 80,153 $7,706,711 -5.5%
DIS 2025년 12월 31일 66,557 $7,620,777 -8.9%
GILD 2025년 9월 30일 66,080 $7,326,255 30.3%
BSX 2026년 3월 31일 72,958 $6,956,545 -32.4%
FTNT 2025년 6월 30일 71,687 $6,900,591 74.2%
APH 2025년 9월 30일 69,124 $6,825,995 -29.5%
UBER 2025년 12월 31일 69,581 $6,816,851 -15.0%
SPOT 2026년 3월 31일 11,638 $6,758,303 -0.4%
AXP 2026년 3월 31일 17,746 $6,565,133 0.5%
NET 2025년 9월 30일 31,663 $6,200,565 67.5%
SNOW 2025년 9월 30일 26,656 $5,964,813 50.3%
DE 2025년 12월 31일 12,885 $5,891,795 46.5%
DOCU 2025년 6월 30일 63,990 $5,208,786 -10.1%
BABA 2025년 6월 30일 39,305 $5,197,300 -2.3%
FICO 2025년 6월 30일 2,817 $5,194,999 -62.3%
CLS 2026년 6월 30일 17,938 $5,052,776 4.9%
DASH 2026년 3월 31일 21,469 $4,862,299 27.7%
VST 2026년 3월 31일 27,324 $4,408,181 -3.6%
CBRE 2025년 12월 31일 24,888 $3,921,353 -19.5%
ALNY 2025년 12월 31일 8,538 $3,893,328 -44.7%
TT 2025년 9월 30일 4,140 $1,810,877 11.6%
APO 2025년 6월 30일 10,612 $1,453,207 -18.7%
VRSK 2026년 6월 30일 2,167 $411,188 -9.1%
BAC 2025년 6월 30일 5,264 $219,667 14.1%
XOM 2026년 6월 30일 1,249 $211,905 20.0%
RSP 2025년 9월 30일 123 $22,354 11.3%
SCHP 2025년 9월 30일 38 $1,005 -6.2%
SOXX 2025년 12월 31일 2 $542 95.8%