OPTIMAS CAPITAL Ltd

CIK 1750585 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$96.9M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,813위 · 상위 90.4%
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +117.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.65%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
6.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 55.69% 추정 매수 $85,214,097 · 매도 $39,382,879

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 20.0% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
2
감소
0
종료
9

풋-명목 노출: 32.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2026–Q2 2026 추적
+10.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+14.8%
초과 수익률
-4.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
25.4%
Communication Services
17.4%
Financial Services
6.4%
Healthcare
3.9%
Retail
3.5%
기타/미분류
43.5%

전체 포트폴리오 15 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,886,000 32.91% 43,300 풋 옵션 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14,364,494 14.82% 112,100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,200,272 12.59% 21,002 $8,802,991 상승 ×2
KRE $7,799,370 8.05% 104,200 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,199,158 6.40% 30,900 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,471,239 4.61% 15,900 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,809 4.15% 20,100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,373,216 3.48% 35,200
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,398 3.03% 7,880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,526,854 2.61% 5,040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2,474,625 2.55% 37,500 $717,086 상승 ×2
XLV XLV $1,475,538 1.52% 9,300 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,233,603 1.27% 3,102
IHI $983,259 1.01% 19,900 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952,758 0.98% 24,600 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $31,886,000 43,300 32.91%
NTES $14,364,494 112,100 14.82%
KRE $7,799,370 104,200 8.05%
COF $6,199,158 30,900 6.40%
IBM $4,471,239 15,900 4.61%
NVDA $4,021,809 20,100 4.15%
SE $3,373,216 35,200 3.48%
MSFT $2,939,398 7,880 3.03%
TMO $2,526,854 5,040 2.61%
XLV $1,475,538 9,300 1.52%
ISRG $1,233,603 3,102 1.27%
IHI $983,259 19,900 1.01%
CTSH $952,758 24,600 0.98%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +4K +$8.8M
JOYY 추가 매수 +7K +$717K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSM 2026년 3월 31일 60,300 $18,325,000 23.0%
BABA 2025년 6월 30일 127,980 $16,922,795 12.1%
BMY 2025년 12월 31일 255,500 $11,523,050 21.8%
MRK 2025년 12월 31일 122,300 $10,264,639 30.7%
TME 2025년 12월 31일 392,042 $9,150,260 -49.7%
BIDU 2026년 6월 30일 77,099 $8,590,371 -16.8%
MFC 2025년 12월 31일 257,500 $8,021,125 22.3%
WYNN 2025년 12월 31일 61,492 $7,887,579 -14.2%
NVDA 2025년 12월 31일 37,700 $7,034,066 18.2%
JPM 2025년 9월 30일 24,100 $6,986,831 14.8%
META 2026년 6월 30일 12,160 $6,957,101 -2.8%
JD 2025년 3월 31일 200,400 $6,947,868 -31.0%
YMM 2025년 12월 31일 497,885 $6,457,568 -18.5%
AMD 2025년 9월 30일 44,100 $6,257,790 198.6%
MFC 2025년 6월 30일 193,400 $6,024,410 38.8%
PFE 2025년 12월 31일 220,800 $5,625,984 9.8%
LVS 2026년 6월 30일 101,955 $5,493,335 -0.6%
GLW 2026년 3월 31일 59,100 $5,174,796 21.9%
KWEB 2025년 9월 30일 147,000 $5,046,510 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 170,700 $4,793,256 13.5%
AS 2025년 3월 31일 159,800 $4,468,008 26.4%
SE 2025년 3월 31일 40,273 $4,272,965 -11.6%
NTES 2026년 3월 31일 30,477 $4,194,245 11.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 13,200 $4,131,600 19.1%
GDS 2025년 3월 31일 172,400 $4,096,224 36.2%
IQV 2025년 12월 31일 21,100 $4,007,734 8.9%
ZTO 2026년 3월 31일 191,700 $4,004,613 -8.5%
BZ 2026년 3월 31일 193,200 $3,937,416 17.3%
PDD 2026년 6월 30일 38,413 $3,925,040 13.8%
NFLX 2025년 12월 31일 3,200 $3,836,544 -17.0%
BABA 2026년 3월 31일 25,400 $3,723,132 1.4%
AXP 2025년 6월 30일 13,500 $3,632,175 6.0%
AS 2026년 6월 30일 109,600 $3,608,032 -0.2%
AMZN 2025년 3월 31일 14,700 $3,225,033 36.3%
LLY 2025년 9월 30일 4,100 $3,196,073 59.3%
WFC 2025년 9월 30일 39,300 $3,148,716 4.5%
GOOGL 2025년 9월 30일 17,700 $3,119,271 40.8%
SPY 2026년 6월 30일 4,780 $3,108,625 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 12월 31일 11,800 $3,004,634 12.6%
TMO 2025년 9월 30일 7,400 $3,000,404 21.8%
YMM 2025년 6월 30일 229,591 $2,931,877 -25.9%
ISRG 2025년 9월 30일 5,300 $2,880,073 -11.1%
META 2025년 3월 31일 4,800 $2,810,448 -5.0%
AVGO 2026년 3월 31일 7,360 $2,547,296 22.8%
TER 2025년 12월 31일 18,300 $2,518,812 112.5%
TEVA 2025년 6월 30일 163,400 $2,511,458 120.0%
BMY 2025년 3월 31일 42,400 $2,398,144 7.7%
PGR 2025년 3월 31일 9,900 $2,372,139 -26.9%
MSFT 2025년 12월 31일 4,500 $2,330,775 -0.3%
NKE 2025년 12월 31일 30,800 $2,147,684 -38.2%
PANW 2025년 3월 31일 11,800 $2,147,128 118.6%
AS 2025년 9월 30일 55,000 $2,131,800 -2.8%
VRT 2025년 9월 30일 16,600 $2,131,606 84.0%
BIRK 2025년 3월 31일 37,500 $2,124,750 -18.6%
MTB 2025년 6월 30일 11,700 $2,091,375 30.5%
INFY 2025년 9월 30일 111,600 $2,067,948 -28.1%
LRCX 2025년 12월 31일 15,200 $2,035,280 88.9%
EDU 2025년 12월 31일 37,200 $1,974,204 -2.4%
HTHT 2026년 6월 30일 39,000 $1,961,310 11.8%
SPOT 2025년 6월 30일 3,400 $1,870,102 -33.9%
FUTU 2025년 6월 30일 18,000 $1,842,300 -12.4%
GS 2025년 3월 31일 3,200 $1,832,384 89.8%
EA 2025년 12월 31일 9,000 $1,815,300 더 이상 추적하지 않음
GFS 2025년 3월 31일 42,000 $1,802,220 36.3%
NOW 2025년 3월 31일 1,600 $1,696,192 -24.7%
IBN 2026년 3월 31일 55,000 $1,639,000 14.1%
LEGN 2025년 9월 30일 43,300 $1,536,717 -36.4%
SPOT 2026년 3월 31일 2,560 $1,486,618 4.6%
MPWR 2025년 3월 31일 2,500 $1,479,250 131.5%
TAL 2025년 6월 30일 100,000 $1,321,000 16.2%
HDB 2025년 6월 30일 17,000 $1,129,480 -39.8%
MRVL 2025년 12월 31일 13,400 $1,126,538 158.7%
IBN 2025년 6월 30일 33,800 $1,065,376 -12.2%
TAL 2025년 12월 31일 92,900 $1,040,480 8.9%
BZ 2025년 3월 31일 69,000 $952,200 -18.1%
MMYT 2025년 12월 31일 10,150 $950,040 -27.6%
KWEB 2026년 6월 30일 33,268 $945,809 더 이상 추적하지 않음
LX 2025년 12월 31일 176,000 $938,080 -58.4%
KKR 2025년 3월 31일 5,745 $849,743 -7.2%
ELV 2025년 3월 31일 2,000 $737,800 -8.5%
AMZN 2025년 9월 30일 1,099 $241,110 18.1%