S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.5%

연율화: +21.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 7.9%

섹터별 비중

04
Technology 25.4%
Communication Services 17.4%
Financials 6.4%
Healthcare 3.9%
Retail 3.5%
기타/미분류 43.5%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,886,000 32.91% 43,300 풋 옵션 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14,364,494 14.82% 112,100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,200,272 12.59% 21,002 $8,802,991 상승 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $7,799,370 8.05% 104,200 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,199,158 6.40% 30,900 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,471,239 4.61% 15,900 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,809 4.15% 20,100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,373,216 3.48% 35,200 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,398 3.03% 7,880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,526,854 2.61% 5,040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2,474,625 2.55% 37,500 $717,086 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,475,538 1.52% 9,300 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,233,603 1.27% 3,102
IHI iShares Trust $983,259 1.01% 19,900 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952,758 0.98% 24,600 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $31,886,000 43,300 32.91%
NTES $14,364,494 112,100 14.82%
KRE $7,799,370 104,200 8.05%
COF $6,199,158 30,900 6.40%
IBM $4,471,239 15,900 4.61%
NVDA $4,021,809 20,100 4.15%
SE $3,373,216 35,200 3.48%
MSFT $2,939,398 7,880 3.03%
TMO $2,526,854 5,040 2.61%
XLV $1,475,538 9,300 1.52%
ISRG $1,233,603 3,102 1.27%
IHI $983,259 19,900 1.01%
CTSH $952,758 24,600 0.98%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +4K +$8.8M
JOYY 추가 매수 +7K +$717K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSM 2026년 3월 31일 60,300 $18,325,000 39.9%
BABA 2025년 6월 30일 127,980 $16,922,795 -6.7%
BMY 2025년 12월 31일 255,500 $11,523,050 13.4%
MRK 2025년 12월 31일 122,300 $10,264,639 37.1%
TME 2025년 12월 31일 392,042 $9,150,260 -55.8%
BIDU 2026년 6월 30일 77,099 $8,590,371 -26.2%
MFC 2025년 12월 31일 257,500 $8,021,125 18.3%
WYNN 2025년 12월 31일 61,492 $7,887,579 -36.9%
NVDA 2025년 12월 31일 37,700 $7,034,066 25.4%
JPM 2025년 9월 30일 24,100 $6,986,831 5.4%
META 2026년 6월 30일 12,160 $6,957,101 29.3%
YMM 2025년 12월 31일 497,885 $6,457,568 -23.9%
AMD 2025년 9월 30일 44,100 $6,257,790 291.8%
MFC 2025년 6월 30일 193,400 $6,024,410 34.3%
PFE 2025년 12월 31일 220,800 $5,625,984 11.6%
LVS 2026년 6월 30일 101,955 $5,493,335 -21.6%
GLW 2026년 3월 31일 59,100 $5,174,796 20.8%
KWEB 2025년 9월 30일 147,000 $5,046,510
PFE 2026년 6월 30일 170,700 $4,793,256 15.4%
NTES 2026년 3월 31일 30,477 $4,194,245 4.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 13,200 $4,131,600 19.5%
IQV 2025년 12월 31일 21,100 $4,007,734 14.6%
ZTO 2026년 3월 31일 191,700 $4,004,613 -22.5%
BZ 2026년 3월 31일 193,200 $3,937,416 10.8%
PDD 2026년 6월 30일 38,413 $3,925,040 -1.2%
NFLX 2025년 12월 31일 3,200 $3,836,544 -28.5%
BABA 2026년 3월 31일 25,400 $3,723,132 -15.6%
AXP 2025년 6월 30일 13,500 $3,632,175 -5.1%
AS 2026년 6월 30일 109,600 $3,608,032 -19.7%
LLY 2025년 9월 30일 4,100 $3,196,073 49.8%
WFC 2025년 9월 30일 39,300 $3,148,716 -4.0%
GOOGL 2025년 9월 30일 17,700 $3,119,271 41.3%
SPY 2026년 6월 30일 4,780 $3,108,625 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 12월 31일 11,800 $3,004,634 22.7%
TMO 2025년 9월 30일 7,400 $3,000,404 35.0%
YMM 2025년 6월 30일 229,591 $2,931,877 -30.8%
ISRG 2025년 9월 30일 5,300 $2,880,073 -12.4%
AVGO 2026년 3월 31일 7,360 $2,547,296 14.7%
TER 2025년 12월 31일 18,300 $2,518,812 132.0%
TEVA 2025년 6월 30일 163,400 $2,511,458 135.9%
MSFT 2025년 12월 31일 4,500 $2,330,775 7.0%
NKE 2025년 12월 31일 30,800 $2,147,684 -46.8%
AS 2025년 9월 30일 55,000 $2,131,800 -21.8%
VRT 2025년 9월 30일 16,600 $2,131,606 67.2%
MTB 2025년 6월 30일 11,700 $2,091,375 13.0%
INFY 2025년 9월 30일 111,600 $2,067,948 -32.1%
LRCX 2025년 12월 31일 15,200 $2,035,280 103.0%
EDU 2025년 12월 31일 37,200 $1,974,204 0.7%
HTHT 2026년 6월 30일 39,000 $1,961,310 0.1%
SPOT 2025년 6월 30일 3,400 $1,870,102 -38.4%
FUTU 2025년 6월 30일 18,000 $1,842,300 -17.3%
EA 2025년 12월 31일 9,000 $1,815,300 더 이상 추적하지 않음
IBN 2026년 3월 31일 55,000 $1,639,000 5.9%
LEGN 2025년 9월 30일 43,300 $1,536,717 -43.1%
SPOT 2026년 3월 31일 2,560 $1,486,618 -2.5%
TAL 2025년 6월 30일 100,000 $1,321,000 18.0%
HDB 2025년 6월 30일 17,000 $1,129,480 -41.7%
MRVL 2025년 12월 31일 13,400 $1,126,538 220.4%
IBN 2025년 6월 30일 33,800 $1,065,376 -18.4%
TAL 2025년 12월 31일 92,900 $1,040,480 10.5%
MMYT 2025년 12월 31일 10,150 $950,040 -45.7%
KWEB 2026년 6월 30일 33,268 $945,809
LX 2025년 12월 31일 176,000 $938,080 -79.1%
AMZN 2025년 9월 30일 1,099 $241,110 14.6%