Parametrica Management Ltd
CIK 1535110 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $88.0M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,885위 · 상위 91.2%
포트폴리오 가치 분기별: +35.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 8.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 50.04% 추정 매수 $70,985,711 · 매도 $53,939,533
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 20.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 4
- 감소
- 2
- 종료
- 10
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
47.7%
Communication Services
15.1%
Industrials
6.1%
Communications
1.7%
Retail
1.7%
Healthcare
0.7%
기타/미분류
27.0%
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $31,460,100 | 24.66% | 426,000 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $23,488,647 | 18.41% | 20,349 | $16,816,307 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11,557,194 | 9.06% | 24,200 | $7,434,204 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,160,744 | 7.96% | 28,432 | $3,433,565 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9,102,766 | 7.13% | 16,160 | $4,434,185 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,240,807 | 4.89% | 31,190 | $-419,529 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,750,460 | 4.51% | 5,400 | $791,240 | 하락 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4,188,900 | 3.28% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,789,210 | 2.97% | 10,031 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,472,320 | 2.72% | 12,000 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3,410,595 | 2.67% | 1,500 | 상승 ×1 | |||
| EWY | $3,028,500 | 2.37% | 15,000 | 상승 ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2,919,125 | 2.29% | 3,025 | 상승 ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $2,124,800 | 1.67% | 160,000 | 상승 ×1 | |||
| RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | $2,108,941 | 1.65% | 544,946 | $-446,856 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2,002,316 | 1.57% | 7,839 | 상승 ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,860,835 | 1.46% | 10,070 | ||||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $814,852 | 0.64% | 195,878 | $127,320 | |||
| IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | $68,208 | 0.05% | 27,840 | $5,290 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $49,874 | 0.04% | 18,472 | $27,708 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $31,460,100 | 426,000 | 24.66% |
| INTC | $4,188,900 | 30,000 | 3.28% |
| AVGO | $3,789,210 | 10,031 | 2.97% |
| AAPL | $3,472,320 | 12,000 | 2.72% |
| SNDK | $3,410,595 | 1,500 | 2.67% |
| EWY | $3,028,500 | 15,000 | 2.37% |
| STX | $2,919,125 | 3,025 | 2.29% |
| NOK | $2,124,800 | 160,000 | 1.67% |
| GLW | $2,002,316 | 7,839 | 1.57% |
| QCOM | $1,860,835 | 10,070 | 1.46% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 2026년 6월 30일 | 55,000 | $23,665,950 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FSLR | 2026년 6월 30일 | 35,039 | $6,911,793 | -6.8% |
| NU | 2026년 6월 30일 | 378,280 | $5,435,884 | 11.5% |
| FUTU | 2026년 6월 30일 | 36,834 | $5,037,418 | 16.3% |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 30,271 | $4,065,093 | 101.7% |
| TCOM | 2025년 6월 30일 | 58,200 | $3,700,356 | -21.6% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 15,565 | $3,414,805 | 36.7% |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 14,490 | $3,181,569 | 12.7% |
| CRM | 2025년 3월 31일 | 9,172 | $3,066,475 | -24.8% |
| PDD | 2026년 6월 30일 | 29,230 | $2,986,721 | 16.5% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 8,122 | $2,811,024 | 16.9% |
| BABA | 2026년 6월 30일 | 20,730 | $2,600,786 | 33.3% |
| YMM | 2025년 12월 31일 | 183,840 | $2,384,405 | -20.5% |
| XLF | 2025년 6월 30일 | 42,500 | $2,116,925 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2025년 9월 30일 | 9,606 | $2,100,160 | -50.5% |
| GM | 2025년 6월 30일 | 43,800 | $2,059,914 | 73.8% |
| MOAT | 2025년 6월 30일 | 22,900 | $2,015,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 3월 31일 | 7,600 | $1,679,296 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LMT | 2025년 3월 31일 | 3,414 | $1,658,999 | 35.2% |
| XLI | 2025년 6월 30일 | 12,400 | $1,625,268 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JD | 2025년 6월 30일 | 37,405 | $1,538,094 | -10.6% |
| SE | 2026년 6월 30일 | 16,000 | $1,324,960 | 21.4% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 5,486 | $1,271,874 | 116.0% |
| ADBE | 2025년 3월 31일 | 2,824 | $1,255,776 | -29.4% |
| NTES | 2025년 12월 31일 | 8,000 | $1,215,920 | -8.8% |
| QCOM | 2025년 3월 31일 | 7,899 | $1,213,444 | 5.3% |
| MELI | 2026년 6월 30일 | 701 | $1,212,043 | 7.2% |
| BEKE | 2025년 6월 30일 | 59,800 | $1,201,382 | -2.5% |
| TCOM | 2026년 3월 31일 | 16,100 | $1,157,751 | -7.7% |
| ARGT | 2026년 6월 30일 | 11,900 | $1,110,508 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TME | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $876,500 | -3.2% |
| UBER | 2025년 9월 30일 | 8,646 | $806,672 | -22.4% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 1,750 | $737,625 | 28.7% |
| BIDU | 2025년 12월 31일 | 5,000 | $658,850 | -30.1% |
| MU | 2025년 3월 31일 | 7,400 | $622,784 | 967.2% |
| JD | 2025년 12월 31일 | 17,781 | $621,979 | 1.6% |
| GRAB | 2026년 6월 30일 | 150,000 | $549,000 | -7.6% |
| DG | 2025년 3월 31일 | 5,654 | $428,686 | 40.1% |
| AMAT | 2025년 3월 31일 | 2,575 | $418,772 | 240.8% |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 777 | $393,053 | -24.6% |
| KO | 2025년 3월 31일 | 6,243 | $388,689 | 25.5% |
| TTD | 2025년 3월 31일 | 3,225 | $379,034 | -75.6% |
| MDB | 2025년 3월 31일 | 1,568 | $365,046 | 143.8% |
| HLT | 2025년 3월 31일 | 1,450 | $358,382 | 47.1% |
| F | 2025년 3월 31일 | 36,100 | $357,390 | 42.7% |
| TWLO | 2025년 3월 31일 | 3,230 | $349,098 | 131.0% |
| MAR | 2025년 3월 31일 | 1,207 | $336,681 | 52.8% |
| TER | 2025년 3월 31일 | 2,640 | $332,429 | 365.6% |
| NBIS | 2025년 3월 31일 | 11,940 | $330,738 | 922.3% |
| HUM | 2025년 3월 31일 | 1,145 | $290,498 | 44.5% |
| SPOT | 2025년 3월 31일 | 617 | $276,033 | -2.8% |
| WYNN | 2025년 3월 31일 | 3,201 | $275,798 | 18.4% |
| SLAB | 2025년 9월 30일 | 1,852 | $272,911 | 66.9% |
| EXLS | 2025년 9월 30일 | 6,102 | $267,207 | -16.3% |
| XOM | 2025년 3월 31일 | 2,325 | $250,100 | 41.2% |
| HIMS | 2025년 3월 31일 | 10,300 | $249,054 | -1.8% |
| BAX | 2025년 3월 31일 | 8,505 | $248,006 | -22.4% |
| NXPI | 2025년 3월 31일 | 1,170 | $243,185 | 20.1% |
| NEE | 2025년 3월 31일 | 3,300 | $236,577 | 21.9% |
| EAT | 2025년 3월 31일 | 1,768 | $233,889 | 59.5% |
| TEAM | 2025년 3월 31일 | 953 | $231,941 | -21.1% |
| EQT | 2025년 3월 31일 | 4,999 | $230,504 | 0.8% |
| ETSY | 2025년 3월 31일 | 4,356 | $230,389 | 73.8% |
| THC | 2025년 3월 31일 | 1,785 | $225,321 | 105.3% |
| OKTA | 2025년 9월 30일 | 2,246 | $224,533 | 52.2% |
| STLA | 2025년 3월 31일 | 16,200 | $211,410 | -52.2% |
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 844 | $211,354 | 42.5% |
| SFM | 2025년 3월 31일 | 1,660 | $210,936 | -48.3% |
| CVLT | 2025년 3월 31일 | 1,391 | $209,916 | -11.3% |
| ON | 2025년 3월 31일 | 3,322 | $209,452 | 92.1% |
| ACIW | 2025년 9월 30일 | 4,560 | $209,350 | 0.2% |
| LITE | 2025년 3월 31일 | 2,469 | $207,273 | 1232.8% |
| SMG | 2025년 3월 31일 | 3,054 | $202,602 | 11.3% |
| ALK | 2025년 3월 31일 | 3,094 | $200,337 | -13.7% |
| GTM | 2025년 3월 31일 | 17,430 | $183,189 | -60.3% |
| AES | 2025년 3월 31일 | 10,723 | $138,005 | 18.7% |
| IREN | 2025년 3월 31일 | 13,803 | $135,545 | 553.7% |
| COTY | 2025년 3월 31일 | 17,161 | $119,441 | -45.5% |
| NWL | 2025년 3월 31일 | 10,779 | $107,359 | -1.5% |
| CIFR | 2025년 3월 31일 | 20,828 | $96,642 | 553.9% |
| MARA | 2026년 3월 31일 | 10,735 | $96,400 | 7.5% |
| AG | 2025년 9월 30일 | 11,125 | $92,004 | 62.9% |
| ADT | 2025년 3월 31일 | 12,899 | $89,132 | -9.3% |
| CLF | 2025년 6월 30일 | 10,153 | $83,458 | 60.1% |
| KOS | 2025년 6월 30일 | 18,856 | $42,992 | 61.0% |
| PLUG | 2026년 3월 31일 | 20,286 | $39,963 | -4.6% |