섹터별 비중

04
Technology 47.7%
Communication Services 16.8%
Industrials 6.1%
Retail 1.7%
Healthcare 0.7%
기타/미분류 27.0%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $31,460,100 24.66% 426,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,488,647 18.41% 20,349 $16,816,307 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,557,194 9.06% 24,200 $7,434,204 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,160,744 7.96% 28,432 $3,433,565 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,102,766 7.13% 16,160 $4,434,185 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,240,807 4.89% 31,190 $-419,529 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,750,460 4.51% 5,400 $791,240 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,188,900 3.28% 30,000 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,789,210 2.97% 10,031
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,472,320 2.72% 12,000 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,410,595 2.67% 1,500 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $3,028,500 2.37% 15,000 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,919,125 2.29% 3,025 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,124,800 1.67% 160,000 상승 ×1
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $2,108,941 1.65% 544,946 $-446,856
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,002,316 1.57% 7,839 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,860,835 1.46% 10,070 상승 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $814,852 0.64% 195,878 $127,320
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock $68,208 0.05% 27,840 $5,290
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $49,874 0.04% 18,472 $27,708

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $31,460,100 426,000 24.66%
INTC $4,188,900 30,000 3.28%
AVGO $3,789,210 10,031 2.97%
AAPL $3,472,320 12,000 2.72%
SNDK $3,410,595 1,500 2.67%
EWY $3,028,500 15,000 2.37%
STX $2,919,125 3,025 2.29%
NOK $2,124,800 160,000 1.67%
GLW $2,002,316 7,839 1.57%
QCOM $1,860,835 10,070 1.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +599 +$16.8M
TSM 추가 매수 +12K +$7.4M
META 추가 매수 +8K +$4.4M
GOOGL 추가 매수 +5K +$3.4M
CAT 축소함 -2K +$791K
RERE 가격 변동만 +0 -$447K
NVDA 축소함 -7K -$420K
IOVA 가격 변동만 +0 +$127K
FATE 가격 변동만 +0 +$28K
IPSC 가격 변동만 +0 +$5K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 6월 30일 55,000 $23,665,950
FSLR 2026년 6월 30일 35,039 $6,911,793 -26.0%
NU 2026년 6월 30일 378,280 $5,435,884 0.5%
FUTU 2026년 6월 30일 36,834 $5,037,418 9.0%
TCOM 2025년 6월 30일 58,200 $3,700,356 -35.0%
AMZN 2025년 12월 31일 14,490 $3,181,569 9.0%
PDD 2026년 6월 30일 29,230 $2,986,721 -1.2%
AVGO 2026년 3월 31일 8,122 $2,811,024 14.7%
BABA 2026년 6월 30일 20,730 $2,600,786 10.3%
YMM 2025년 12월 31일 183,840 $2,384,405 -23.9%
XLF 2025년 6월 30일 42,500 $2,116,925 2.1%
ORCL 2025년 9월 30일 9,606 $2,100,160 -49.4%
GM 2025년 6월 30일 43,800 $2,059,914 59.1%
MOAT 2025년 6월 30일 22,900 $2,015,200
XLI 2025년 6월 30일 12,400 $1,625,268 15.2%
JD 2025년 6월 30일 37,405 $1,538,094 -21.0%
SE 2026년 6월 30일 16,000 $1,324,960 -0.7%
NTES 2025년 12월 31일 8,000 $1,215,920 -14.8%
MELI 2026년 6월 30일 701 $1,212,043 0.0%
BEKE 2025년 6월 30일 59,800 $1,201,382 -7.4%
TCOM 2026년 3월 31일 16,100 $1,157,751 -23.5%
ARGT 2026년 6월 30일 11,900 $1,110,508
TME 2026년 3월 31일 50,000 $876,500 -16.6%
UBER 2025년 9월 30일 8,646 $806,672 -30.5%
BIDU 2025년 12월 31일 5,000 $658,850 -35.5%
JD 2025년 12월 31일 17,781 $621,979 -10.2%
GRAB 2026년 6월 30일 150,000 $549,000 -18.3%
SLAB 2025년 9월 30일 1,852 $272,911 69.9%
EXLS 2025년 9월 30일 6,102 $267,207 -18.8%
OKTA 2025년 9월 30일 2,246 $224,533 130.6%
ACIW 2025년 9월 30일 4,560 $209,350 -5.0%
MARA 2026년 3월 31일 10,735 $96,400 37.6%
AG 2025년 9월 30일 11,125 $92,004 43.8%
CLF 2025년 6월 30일 10,153 $83,458 48.9%
KOS 2025년 6월 30일 18,856 $42,992 45.9%
PLUG 2026년 3월 31일 20,286 $39,963 -15.9%