S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +54.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +17.0%

연율화: +41.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 6.4%

섹터별 비중

04
Healthcare 92.4%
Financials 1.3%
기타/미분류 6.3%

전체 포트폴리오 98 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $62,191,369 5.34% 233,171 상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $53,750,513 4.61% 219,596 $9,077,851 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,087,223 4.04% 39,258 $-13,398,692 하락 ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $38,740,265 3.32% 160,768 $5,062,142 하락 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $37,487,638 3.22% 94,375
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $36,690,154 3.15% 88,276 $20,985,652 상승 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $35,966,549 3.09% 213,407 $7,553,129 하락 ×1
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $29,219,479 2.51% 308,385 $8,685,353 상승 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $27,086,624 2.32% 49,991 $3,483,055 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $26,822,616 2.30% 143,222 $13,132,733 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23,708,288 2.03% 136,482 $17,345,338 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $23,679,090 2.03% 126,572 $-51,534,489 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $22,655,978 1.94% 250,453 $2,274,817 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22,436,768 1.93% 59,825 $10,595,347 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $19,014,781 1.63% 60,221 $-26,884,449 하락 ×3
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $18,870,104 1.62% 253,358 $-270,188 하락 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $17,831,593 1.53% 56,637 $10,616,742 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $17,047,093 1.46% 13,344 상승 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,461,564 1.41% 401,208 $-1,054,256 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16,334,663 1.40% 127,118
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $16,329,730 1.40% 191,686 상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $16,241,949 1.39% 146,403 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $15,974,773 1.37% 248,867 $7,348,241 하락 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $15,840,022 1.36% 220,890 $3,697,248 상승 ×3
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,739,615 1.35% 29,313 $-2,134,792 하락 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $15,501,301 1.33% 524,934 $1,870,895 하락 ×1
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,115,375 1.30% 158,825 $6,578,124 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $14,802,336 1.27% 519,016 $9,069,206 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,286,755 1.23% 28,496 $6,996,382 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14,219,927 1.22% 137,457
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $13,662,615 1.17% 197,038 $2,463,627 상승 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $12,914,524 1.11% 38,575 $1,496,755 상승 ×2
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,753,765 1.09% 342,751 $2,446,129 상승 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12,704,867 1.09% 265,016 $5,458,465 상승 ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $11,837,218 1.02% 126,669 $-49,910 하락 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,816,721 1.01% 121,222 $-2,629,016 하락 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $11,713,901 1.01% 249,020 $7,833,410 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11,479,000 0.98% 90,858
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,275,097 0.97% 101,550 $-606,831 하락 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $11,227,009 0.96% 134,423 $-57,493 하락 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,732,177 0.92% 131,667 $6,701,884 상승 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,192,229 0.87% 326,047 $1,693,584 하락 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $10,103,786 0.87% 79,708
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,960,423 0.85% 255,330 $1,398,954 하락 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $9,897,082 0.85% 141,914 $1,914,738 하락 ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $9,624,241 0.83% 224,289 $2,589,342 상승 ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $9,484,803 0.81% 268,008 $3,738,549 상승 ×1
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $9,114,720 0.78% 128,286 $-2,115,084 하락 ×1
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $8,321,177 0.71% 480,715 $-3,239,916 하락 ×2
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $8,002,469 0.69% 1,210,661 $4,086,563 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $7,951,738 0.68% 28,100 콜 옵션 상승 ×1
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $7,755,064 0.67% 65,196
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $7,531,552 0.65% 193,315 $3,158,464 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,461,550 0.64% 82,230 $-6,956,603 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $7,443,147 0.64% 20,733
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $7,120,093 0.61% 444,173 상승 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $6,877,380 0.59% 82,860 상승 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $6,347,049 0.54% 242,069
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $6,263,478 0.54% 348,746 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6,161,083 0.53% 35,040 $2,602,690 상승 ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $6,150,914 0.53% 455,286 상승 ×1
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $6,047,903 0.52% 436,042 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $5,992,802 0.51% 22,077 $-6,007,398 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $5,765,361 0.49% 43,264 $2,796,325 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $5,661,558 0.49% 88,200 풋 옵션 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5,506,251 0.47% 36,701 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $5,456,456 0.47% 52,155
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares $5,359,140 0.46% 34,803 $-4,116,698 하락 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $4,913,489 0.42% 91,550 $-1,178,172 하락 ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $4,690,137 0.40% 152,129 상승 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $4,251,632 0.36% 18,747 상승 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $4,244,954 0.36% 172,489
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4,158,265 0.36% 4,482 $846,581 하락 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4,109,072 0.35% 13,995 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,103,145 0.35% 46,217 상승 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $3,917,599 0.34% 70,971 $1,771,563 하락 ×3
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $3,691,920 0.32% 31,536 상승 ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,504,369 0.30% 192,442 $272,930 하락 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $3,503,384 0.30% 247,589 $-4,056,673 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,234,138 0.28% 8,295 $-3,084,089 하락 ×5
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,943,082 0.25% 122,221 $-821,380 하락 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $2,596,846 0.22% 100,966 상승 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,588,705 0.22% 118,422 $-3,134,986 하락 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,580,852 0.22% 143,700 $561,529 하락 ×1
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,554,042 0.22% 40,579 $-3,073,812 하락 ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $2,514,767 0.22% 582,122 $231,388 하락 ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $2,512,002 0.22% 114,442 상승 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $2,456,492 0.21% 134,088
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,089,807 0.18% 7,385
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,073,570 0.18% 207,357 상승 ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $2,036,141 0.17% 49,040 상승 ×1
CVRX CVRx, Inc. - Common Stock $1,899,600 0.16% 369,572 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1,714,570 0.15% 49,454
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,684,038 0.14% 62,418 $-2,181,082 하락 ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1,568,566 0.13% 45,631 $142,719 하락 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,215,800 0.10% 26,396 $518,718 하락 ×1
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV) $661,903 0.06% 127,289 $269,289 하락 ×3
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock $624,249 0.05% 354,687 $-1,195,546 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
INBX $29,219,479 2.51% ×3 상승
COO $15,840,022 1.36% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $62,191,369 233,171 5.34%
HUM $37,487,638 94,375 3.22%
MTD $17,047,093 13,344 1.46%
MRK $16,334,663 127,118 1.40%
CYTK $16,329,730 191,686 1.40%
LNTH $16,241,949 146,403 1.39%
CVS $14,219,927 137,457 1.22%
GILD $11,479,000 90,858 0.98%
TFX $10,103,786 79,708 0.87%
COR $7,951,738 28,100 0.68%
IRTC $7,755,064 65,196 0.67%
WST $7,443,147 20,733 0.64%
TAK $7,120,093 444,173 0.61%
HNGE $6,877,380 82,860 0.59%
ARQT $6,347,049 242,069 0.54%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
THC 축소함 -272K -$51.5M
PEN 축소함 -80K -$26.9M
UNH 추가 매수 +30K +$21.0M
ICLR 추가 매수 +79K +$17.3M
LLY 축소함 -27K -$13.4M
RVMD 추가 매수 +2K +$13.1M
SYK 추가 매수 +35K +$10.6M
WAT 추가 매수 +20K +$10.6M
AXSM 축소함 -45K +$9.1M
OSCR 추가 매수 +19K +$9.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XBI 2025년 12월 31일 717,400 $71,883,480 28.1%
XLV 2025년 6월 30일 429,700 $62,740,497 24.2%
VRTX 2025년 6월 30일 126,989 $61,566,807 13.1%
XBI 2026년 6월 30일 455,300 $58,155,469 -1.3%
MCK 2025년 12월 31일 72,313 $55,864,685 11.6%
ASND 2026년 6월 30일 174,434 $39,898,289 -14.5%
ELV 2025년 6월 30일 88,222 $38,373,041 1.4%
XLV 2026년 6월 30일 238,900 $35,025,129 5.5%
DHR 2025년 9월 30일 161,413 $31,885,524 11.6%
UNH 2025년 9월 30일 99,623 $31,079,387 9.6%
HUM 2025년 12월 31일 113,648 $29,567,800 57.8%
UHS 2025년 6월 30일 155,520 $29,222,208 -2.8%
MOH 2025년 9월 30일 85,739 $25,541,648 1.4%
COR 2025년 12월 31일 80,493 $25,156,477 -6.8%
ALNY 2025년 9월 30일 72,220 $23,550,220 -51.8%
GKOS 2026년 6월 30일 215,685 $23,220,647 17.4%
ADMA 2026년 3월 31일 1,270,894 $23,181,107 12.2%
CNTA 2026년 6월 30일 528,224 $20,981,057 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 91,571 $20,975,253 33.4%
MDT 2026년 3월 31일 213,796 $20,537,244 1.5%
MRK 2026년 3월 31일 187,834 $19,771,407 16.0%
IQV 2025년 6월 30일 111,854 $19,719,860 68.8%
ELV 2025년 12월 31일 60,776 $19,637,941 12.5%
NTRA 2025년 12월 31일 115,596 $18,607,488 85.8%
MASI 2025년 9월 30일 94,451 $15,888,547 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 12월 31일 150,648 $14,707,764 -55.5%
SPY 2025년 12월 31일 21,210 $14,129,678 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 9월 30일 211,986 $13,813,008 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 56,700 $13,719,132 15.1%
XRT 2025년 6월 30일 193,671 $13,380,729 7.6%
NEO 2026년 6월 30일 1,784,552 $13,241,376 31.1%
UHS 2026년 3월 31일 57,409 $12,516,310 -1.6%
TFX 2026년 3월 31일 102,395 $12,496,286 4.7%
MRUS 2025년 12월 31일 130,742 $12,309,359 더 이상 추적하지 않음
AKRO 2025년 12월 31일 248,079 $11,778,791 더 이상 추적하지 않음
SNDX 2025년 6월 30일 926,424 $11,381,119 90.4%
REGN 2025년 12월 31일 19,890 $11,183,550 -5.9%
IRTC 2025년 12월 31일 64,998 $11,179,006 -38.5%
AZN 2025년 6월 30일 150,200 $11,039,700 12.0%
TMO 2025년 6월 30일 21,897 $10,895,947 66.9%
BMRN 2025년 9월 30일 178,319 $9,802,195 6.2%
DXCM 2026년 6월 30일 149,734 $9,403,295 29.0%
TERN 2026년 6월 30일 172,962 $9,118,557 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 15,410 $8,727,608 -11.8%
GILD 2026년 3월 31일 71,018 $8,716,749 3.8%
VRNA 2025년 12월 31일 80,416 $8,581,191 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 3월 31일 107,767 $8,552,389 21.2%
SNY 2026년 3월 31일 176,413 $8,548,974 -18.0%
IQV 2026년 3월 31일 37,852 $8,532,219 56.0%
SLNO 2026년 6월 30일 248,180 $8,309,066 더 이상 추적하지 않음
CNC 2025년 6월 30일 135,398 $8,220,013 18.5%
ABBV 2025년 9월 30일 40,782 $7,569,955 14.8%
VEEV 2026년 3월 31일 32,489 $7,252,519 61.4%
TEVA 2025년 12월 31일 356,818 $7,207,724 27.1%
BLLN 2026년 6월 30일 88,069 $6,952,167 -9.1%
ARQT 2025년 12월 31일 360,460 $6,794,671 -13.4%
CAH 2026년 6월 30일 31,941 $6,749,453 -1.9%
ALGN 2026년 3월 31일 42,304 $6,605,770 -18.0%
ALHC 2026년 6월 30일 359,826 $6,340,134 -64.3%
BPMC 2025년 9월 30일 48,444 $6,209,552 더 이상 추적하지 않음
PSNL 2026년 6월 30일 870,097 $5,542,518 22.4%
WST 2025년 12월 31일 18,365 $4,817,690 36.9%
BHVN 2025년 6월 30일 197,307 $4,743,260 -8.1%
AZN 2025년 12월 31일 61,795 $4,740,912 -14.9%
ELAN 2026년 3월 31일 207,311 $4,691,448 -5.9%
MOH 2026년 3월 31일 22,802 $3,957,059 45.6%
MDLN 2026년 6월 30일 86,777 $3,861,577 -9.2%
PMVP 2025년 6월 30일 3,301,942 $3,599,117 67.9%
SRPT 2025년 6월 30일 50,809 $3,242,630 2.3%
ELVN 2025년 12월 31일 156,463 $3,202,798 195.3%
XENE 2025년 6월 30일 92,236 $3,094,518 20.0%
FTRE 2026년 3월 31일 165,439 $2,853,823 124.1%
IOBT 2025년 9월 30일 1,972,073 $2,741,181 더 이상 추적하지 않음
LQDA 2025년 12월 31일 76,300 $1,735,062 -19.9%
GMED 2026년 6월 30일 16,923 $1,458,086 -3.1%
ERAS 2025년 9월 30일 1,072,224 $1,361,724 575.2%
CAPR 2025년 6월 30일 140,681 $1,335,063 -21.7%
HIMS 2025년 12월 31일 22,915 $1,299,739 -8.6%
MGX 2025년 6월 30일 885,803 $1,204,692 -29.7%
SWTX 2025년 6월 30일 26,437 $1,166,665 더 이상 추적하지 않음
KROS 2025년 6월 30일 104,323 $1,063,051 -13.7%
ACLX 2025년 6월 30일 15,488 $1,016,013 더 이상 추적하지 않음
MNMD 2025년 12월 31일 75,138 $885,877 더 이상 추적하지 않음
IRON 2026년 3월 31일 11,002 $873,669 -1.0%
HOWL 2025년 12월 31일 401,110 $790,187 46.7%
VERV 2025년 6월 30일 155,495 $710,612 더 이상 추적하지 않음
SGMT 2025년 9월 30일 90,000 $685,800 31.6%
CELC 2025년 6월 30일 53,349 $539,358 451.5%
IOVA 2025년 6월 30일 132,152 $440,066 722.7%
TSBX 2025년 6월 30일 932,348 $382,263 더 이상 추적하지 않음
BOLD 2025년 6월 30일 240,513 $363,175 157.4%
NPCE 2026년 3월 31일 11,329 $174,920 0.5%
TMCI 2026년 3월 31일 50,000 $122,500 234.3%