Pointe Capital Management LLC

CIK 1640335 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$223.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,081위 · 상위 64.4%
포지션
157
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.17%
상위 25개 보유 비중
63.28%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
35.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.7% 추정 매수 $25,517,000 · 매도 $3,610,178

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
47
감소
43
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.9%
Industrials
4.9%
Communication Services
3.8%
Retail
3.8%
Financials
3.3%
Energy
3.3%
Financial Services
2.9%
Healthcare
2.4%
N/A
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Utilities
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
62.0%

전체 포트폴리오 157 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $20,219,978 9.05% 162,841 $3,517,310 상승 ×6
VYM $15,587,063 6.97% 98,634 $1,144,897 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13,138,133 5.88% 166,242 $1,573,978 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,233,740 5.03% 136,813 $1,445,606 상승 ×6
IWD $8,372,078 3.75% 34,534 $1,471,392 상승 ×6
IEMG $8,200,864 3.67% 98,996 $1,456,778 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,902,393 3.09% 23,854 $1,227,395 상승 ×2
BRKB $6,095,251 2.73% 12,181 $215,467 하락 ×6
GLD $5,508,018 2.46% 14,952 $-710,963 상승 ×1
EFA $3,465,333 1.55% 33,359 $359,116 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,399,035 1.52% 9,620 $616,493 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,373,593 1.51% 9,044 $67,235 상승 ×1
IWP $3,297,739 1.48% 22,524 $569,808 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,293,594 1.47% 10,062 $369,938 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,083,707 1.38% 37,483 $223,964 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,079,567 1.38% 3,292 $-193,706 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,060,345 1.37% 16,130 $-51,132
AGG $2,868,935 1.28% 28,985 $286,227 상승 ×6
IWS $2,775,979 1.24% 16,865 $537,121 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,561,986 1.15% 7,169 $595,938 상승 ×1
IWM $2,525,883 1.13% 8,407 $438,219 하락 ×2
IWN $2,499,560 1.12% 11,300 $376,531 상승 ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2,376,769 1.06% 115,602 $252,150 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,318,333 1.04% 9,727 $315,400 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,196,188 0.98% 10,976 $260,348 하락 ×1
VTI $2,109,562 0.94% 5,701 $281,603 상승 ×4
IWO $2,097,443 0.94% 5,324 $516,154 상승 ×6
IJH $1,898,217 0.85% 24,617 $348,606 상승 ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1,593,256 0.71% 109,577 $30,140 하락 ×4
TOTL $1,575,879 0.71% 39,926 $116,397 상승 ×6
AMLP $1,546,737 0.69% 29,831 $-99,895 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,532,618 0.69% 13,048 $545,440 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,513,010 0.68% 1,496 $247,409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,510,821 0.68% 27,222 $-165,246 하락 ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,475,502 0.66% 150,408 $19,695 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,418,926 0.63% 1,183 $329,918 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,379,497 0.62% 2,449 $-12,495 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,370,798 0.61% 2,669 $69,184 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,270,024 0.57% 8,383 $-68,741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,268,289 0.57% 2,444 $89,372 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,123,452 0.50% 7,666 $-4,293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,116,048 0.50% 2,810 $236,073 상승 ×1
BIL $1,068,706 0.48% 11,662 $98,147 상승 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,068,282 0.48% 29,061 $-31,386
EFV $1,064,351 0.48% 13,904 $167,021 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,037,158 0.46% 7,586 상승 ×1
V Visa Inc. $1,019,320 0.46% 2,971 $121,365
EFG $998,595 0.45% 8,026 $235,933 상승 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963,362 0.43% 3,232 $335,902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962,064 0.43% 10,447 $9,425 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906,313 0.41% 10,967 $33,230
GE GE Aerospace Common Stock $884,993 0.40% 2,368 $219,269 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878,016 0.39% 3,228 $94,839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874,016 0.39% 15,339 $126,240
SPY SPY $846,090 0.38% 1,133 $128,115 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816,530 0.37% 11,436 $-283,041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812,956 0.36% 5,564 $84,350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809,340 0.36% 10,887 $16,984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807,052 0.36% 3,726 $78,992
JEPI $800,548 0.36% 14,174 $-118,235 하락 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795,744 0.36% 3,676 $64,110
VBR $755,942 0.34% 3,111 $88,116 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751,910 0.34% 640 $193,254
ET Energy Transfer LP Common Units $745,833 0.33% 39,008 $-7,021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737,746 0.33% 1,953 $238,816 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716,388 0.32% 6,891 $-193,224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713,751 0.32% 1,675 $114,654
FLTR $699,512 0.31% 27,314 $-28,554 하락 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679,099 0.30% 11,741 $-13,734 하락 ×4
VUG $669,308 0.30% 7,770 $103,665 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662,930 0.30% 1,595 $290,869 상승 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644,983 0.29% 42,461 $108,352 하락 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644,761 0.29% 77,964 $-47,418 하락 ×1
VIG $631,302 0.28% 2,668 $52,791 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630,240 0.28% 4,503 $119,555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619,785 0.28% 1,351 $10,068 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603,157 0.27% 8,223 $140,120
IVV $600,610 0.27% 802 $76,736
HACK $565,153 0.25% 5,386 $143,823 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560,269 0.25% 3,380 $-152,501 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551,349 0.25% 4,072 $-76,023 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543,031 0.24% 2,272 $-101,672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540,506 0.24% 6,217 $-21,449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510,643 0.23% 976 $31,681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503,886 0.23% 5,461 $9,175 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501,855 0.22% 1,594 $-21,917
CB Chubb Limited Common Stock $497,140 0.22% 1,459 $28,127 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493,773 0.22% 5,326 $-23,754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493,180 0.22% 1,575 $-67,804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489,562 0.22% 3,125 $-98,262 하락 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474,597 0.21% 6,212 $-16,933 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472,020 0.21% 757 $-159,227 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466,555 0.21% 2,977 $11,818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461,916 0.21% 3,150 $-37,702 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461,539 0.21% 3,749 $-128,104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459,420 0.21% 2,290 $41,655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450,046 0.20% 26,965 $9,823 하락 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442,644 0.20% 23,747 $52,031 하락 ×1
IWB $433,660 0.19% 1,059 $-40,208 하락 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426,409 0.19% 9,384 $69,234 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $20,219,978 9.05% ×6 상승
VCSH $13,138,133 5.88% ×6 상승
SHY $11,233,740 5.03% ×6 상승
IWD $8,372,078 3.75% ×6 상승
IEMG $8,200,864 3.67% ×6 상승
EFA $3,465,333 1.55% ×6 상승
IWP $3,297,739 1.48% ×6 상승
SCZ $3,083,707 1.38% ×5 상승
AGG $2,868,935 1.28% ×6 상승
IWS $2,775,979 1.24% ×6 상승
IWN $2,499,560 1.12% ×6 상승
VTI $2,109,562 0.94% ×4 상승
IWO $2,097,443 0.94% ×6 상승
IJH $1,898,217 0.85% ×5 상승
TOTL $1,575,879 0.71% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,037,158 7,586 0.46%
AMAT $323,904 448 0.14%
CINF $233,276 1,260 0.10%
CSX $230,996 4,860 0.10%
IVW $227,750 1,656 0.10%
VEA $212,182 2,978 0.09%
VGT $203,662 1,704 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +124K +$3.5M
VCSH 추가 매수 +20K +$1.6M
IWD 추가 매수 +2K +$1.5M
IEMG 추가 매수 +2K +$1.5M
SHY 추가 매수 +18K +$1.4M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.2M
VYM 추가 매수 +1K +$1.1M
GLD 추가 매수 +499 -$711K
GOOG 축소함 -80 +$616K
GOOGL 추가 매수 +332 +$596K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TTD 2025년 12월 31일 114,728 $5,622,819 -64.9%
BNDX 2025년 6월 30일 45,698 $2,231,006
XOM 2026년 6월 30일 7,586 $1,287,041 22.8%
SOFI 2026년 3월 31일 18,490 $484,063 13.7%
TRGP 2025년 12월 31일 2,631 $440,798 59.7%
D 2026년 3월 31일 7,338 $429,933 11.5%
FISV 2025년 12월 31일 3,187 $410,900 -21.5%
CMCSA 2025년 3월 31일 10,660 $400,069 -27.5%
ENB 2025년 12월 31일 5,743 $289,833 6.7%
BNDX 2026년 3월 31일 5,554 $268,369
ILMN 2025년 3월 31일 1,970 $263,251 152.2%
ENFR 2025년 12월 31일 8,122 $263,232 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 3월 31일 899 $260,745 3.3%
BAX 2025년 12월 31일 11,082 $252,337 39.0%
IAGG 2025년 6월 30일 4,990 $249,450 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 617 $249,169 30.5%
KMB 2026년 6월 30일 2,568 $247,735 -0.6%
DE 2025년 9월 30일 468 $237,973 29.5%
BKNG 2026년 3월 31일 44 $235,634 27.6%
MRSH 2026년 3월 31일 1,197 $222,067 9.7%
USB 2025년 3월 31일 4,573 $218,726 52.7%
RKT 2026년 6월 30일 15,330 $218,452 -5.7%
CINF 2025년 3월 31일 1,520 $218,424 15.9%
GEHC 2025년 3월 31일 2,793 $218,356 -7.1%
PAA 2025년 12월 31일 12,536 $213,864 33.3%
MRK 2025년 9월 30일 2,683 $212,386 80.3%
BXMX 2026년 3월 31일 14,155 $208,079 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 699 $207,456 27.4%
CINF 2026년 3월 31일 1,260 $205,783 8.8%
IVW 2026년 3월 31일 1,656 $204,119 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 3월 31일 2,084 $200,189 8.2%
KYN 2025년 12월 31일 13,487 $166,834 20.0%
EVG 2025년 3월 31일 11,685 $127,605 -3.5%
CRGY 2026년 3월 31일 13,008 $109,137 -1.7%
OLO 2025년 9월 30일 10,000 $89,000 더 이상 추적하지 않음