섹터별 비중

04
Technology 1.9%
Real Estate 1.8%
Industrials 1.3%
Financials 0.9%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 91.7%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,632,362 6.09% 116,544 $173,127 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9,593,792 6.06% 119,074 $1,034,105 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,401,204 4.68% 34,785 $790,328 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,369,782 4.03% 83,048 $-99,754 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,829,034 3.68% 81,811 $553,776 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,456,057 3.45% 63,821 $542,222 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,407,694 3.42% 111,660 $-94,415 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,321,404 3.36% 7,748 $797,353 상승 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4,846,585 3.06% 15,823 $646,633 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,830,553 3.05% 182,285 $-87,880 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,788,993 3.03% 15,799 $642,014 하락 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4,620,726 2.92% 61,405 $32,470 하락 ×2
EFG iShares Trust $4,609,263 2.91% 37,046 $569,094 상승 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,983,648 2.52% 35,291 $349,366 상승 ×1
HYG iShares Trust $3,966,672 2.51% 49,602 $51,286 상승 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,893,283 2.46% 33,890 $703,973 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,811,555 2.41% 125,010 $-49,363 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,337,532 2.11% 66,445 $23,399 상승 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2,960,838 1.87% 14,984 $189,820 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,849,755 1.80% 15,869 $-16,665 하락 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,834,851 1.79% 119,715 $187,433 하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,825,806 1.79% 29,286 $446,601 하락 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,780,774 1.76% 40,342 $-15,477 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,751,660 1.74% 36,441 $-242,342 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,651,992 1.68% 30,787 $428,731 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,572,997 1.63% 43,106 $271,386 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,537,969 1.60% 32,114 $28,677 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,392,564 1.51% 3,249 $490,756 하락 ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND $2,362,028 1.49% 10,324 $98,938 상승 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,346,743 1.48% 34,901 $2,924 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,224,194 1.41% 10,206 $235,707 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,053,771 1.30% 5,616 $370,238 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,886,878 1.19% 11,940 $111,603 하락 ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,828,219 1.16% 20,291 $612,697 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,731,144 1.09% 54,593 $75,252 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,517,609 0.96% 19,479 $10,412 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,336,264 0.84% 4,618 $182,535 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,286,423 0.81% 16,805 $47,901 상승 ×1
IDV iShares Trust $1,252,885 0.79% 30,241 $-34,683 하락 ×1
SRLN SSGA Active Trust $1,209,022 0.76% 30,008 $10,763 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,184,858 0.75% 35,592 $-236,759 하락 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,139,623 0.72% 4,690 $118,548 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765,071 0.48% 3,210 $113,186 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,606 0.33% 1,402 $59,151 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476,194 0.30% 1,875 $17,869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473,065 0.30% 3,380 $39,272 하락 ×1
V Visa Inc. $463,858 0.29% 1,352 $55,230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431,684 0.27% 6,046 $-173,869 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429,335 0.27% 858 $18,181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389,515 0.25% 2,849 $-94,525 하락 ×2
IVW iShares Trust $383,846 0.24% 2,791 $68,156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383,600 0.24% 681 $-36,916 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375,134 0.24% 1,334 $4,762 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368,355 0.23% 3,136 $87,402 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331,311 0.21% 282 $59,839 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319,250 0.20% 2,185 $-9,304 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319,164 0.20% 749 $50,196 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317,440 0.20% 851 $-34,592 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312,124 0.20% 409
IVE iShares Trust $304,487 0.19% 1,341 $21,335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303,497 0.19% 285 $96,627 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,434 0.18% 815 $-2,318 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264,978 0.17% 1,807 $-40,224 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261,985 0.17% 701 $57,671 하락 ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260,180 0.16% 266 $22,046
IMCG iShares Trust $259,709 0.16% 2,642 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $247,510 0.16% 2,650 $-67,714 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $231,531 0.15% 1,430 $23,852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220,742 0.14% 2,515 $-13,223 하락 ×1
IQLT iShares Trust $203,254 0.13% 4,102 $3,217 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115,744 0.07% 400 콜 옵션 $-138,046 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HYG $3,966,672 2.51% ×3 상승
VTIP $3,337,532 2.11% ×5 상승
VCSH $2,537,969 1.60% ×3 상승
VAW $2,362,028 1.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRWD $312,124 409 0.20%
IMCG $259,709 2,642 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VO 추가 매수 +89K +$1.0M
VOO 추가 매수 +177 +$797K
RSP 추가 매수 +339 +$790K
TDIV 축소함 -162 +$704K
VOT 축소함 -497 +$647K
VB 축소함 -34 +$642K
SPHQ 추가 매수 +4K +$613K
EFG 추가 매수 +769 +$569K
VEA 축소함 -512 +$554K
VXUS 추가 매수 +96 +$542K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FNDE 2025년 9월 30일 63,346 $2,091,051
JPST 2025년 6월 30일 39,596 $2,004,745
FLOT 2025년 6월 30일 39,223 $2,002,334
VIG 2026년 3월 31일 7,101 $1,560,658
SCHD 2025년 6월 30일 44,334 $1,239,572 25.3%
IVOG 2025년 6월 30일 7,995 $824,844 22.1%
MA 2025년 9월 30일 755 $424,265 -2.9%
KLAC 2025년 9월 30일 366 $327,841 -80.8%
ISRG 2025년 9월 30일 473 $257,033 -12.4%
UBER 2026년 3월 31일 3,106 $253,791 -5.3%
ADSK 2026년 3월 31일 830 $245,688 -11.4%
COST 2025년 9월 30일 247 $244,515 -0.5%
GEV 2025년 9월 30일 434 $229,651 60.8%
CRWD 2026년 3월 31일 485 $227,349 -30.8%
GILD 2026년 3월 31일 1,833 $224,982 3.9%
CRM 2025년 9월 30일 820 $223,606 -1.0%
ADP 2025년 6월 30일 708 $216,315 -16.4%
DJP 2025년 9월 30일 6,235 $211,865
LMT 2026년 6월 30일 344 $207,910 -0.8%
PGR 2025년 6월 30일 715 $202,352 -21.2%
CAN 2026년 3월 31일 15,665 $10,809 -18.9%