SlateStone Wealth, LLC

CIK 1764049 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3M
13F 가치 기준 8,643개 중 #8,388위 · 상위 97.0%
포지션
296
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.60%
상위 25개 보유 비중
48.96%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
69.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.5% 추정 매수 $44,448 · 매도 $44,072

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
108
감소
132
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
10.8%
Technology
9.3%
Healthcare
4.5%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.2%
Consumer products
1.8%
Materials
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
60.4%

전체 포트폴리오 296 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,163 4.45% 201,006 $3,717 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $52,038 3.98% 260,075 $5,891 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432f339) $45,278 3.47% 206,345 $6,407 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,039 2.76% 96,615 $15 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $35,305 2.70% 98,791 $6,001 하락 ×6
VXF $34,972 2.68% 142,041 $5,006 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,215 2.62% 32,129 $9,910 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,855 2.06% 112,677 $2,365 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $25,443 1.95% 77,730 $2,860 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $25,225 1.93% 143,062 $7,146 하락 ×1
IWD $22,428 1.72% 92,514 $2,677 상승 ×6
IWF $22,294 1.71% 179,545 $2,289 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $21,566 1.65% 28,878 $2,490 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n07059210) $19,513 1.49% 9,808 $6,789 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,929 1.45% 74,534 $1,398 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $17,728 1.36% 150,932 $6,152 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,370 1.33% 104,788 $-4,198 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,720 1.28% 227,764 $-363 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h1467j104) $16,560 1.27% 48,599 $1,094 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33739p301) $16,446 1.26% 339,168 $12 하락 ×1
BRKB $16,130 1.24% 32,235 $441 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15,169 1.16% 112,033 $-2,485 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $15,111 1.16% 117,597 $371 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432f842) $14,954 1.15% 154,835 $1,398 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434g764) $14,945 1.14% 146,086 $2,837 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $14,784 1.13% 41,843 $2,206 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $14,525 1.11% 165,493 $-535 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $14,249 1.09% 75,104 $-216 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14,054 1.08% 38,812 $802 상승 ×5
VYM $13,848 1.06% 87,631 $-197 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,369 1.02% 37,908 $1,137 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290d101) $12,861 0.98% 13,375 $-498 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33739q705) $12,480 0.96% 247,138 $-180 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $12,418 0.95% 42,357 $-250 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,053 0.92% 139,467 $-1,847 하락 ×1
IJH $11,443 0.88% 148,393 $1,731 상승 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10,410 0.80% 35,824 $-1,602 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $10,115 0.77% 10,813 $-1,452 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,917 0.76% 19,466 $-1,399 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $9,852 0.75% 9,742 $1,252 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,845 0.75% 121,136 $822 상승 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,516 0.73% 42,493 $943 상승 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,446 0.72% 21,177 $4,544 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $9,389 0.72% 27,365 $367 하락 ×1
IJR $9,100 0.70% 61,357 $1,736 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $8,918 0.68% 35,440 $1,053 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $8,413 0.64% 14,935 $1,164 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $8,331 0.64% 16,220 $395 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69608a108) $8,188 0.63% 70,182 $-2,427 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8,086 0.62% 53,431 $74 상승 ×6
SCHJ $7,925 0.61% 321,351 $18 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,609 0.58% 125,984 $1,337 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,505 0.57% 51,181 $-82 하락 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $7,483 0.57% 25,365 $276 하락 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $7,430 0.57% 45,098 $1,440 상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,402 0.57% 6,534 $2,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343v104) $7,263 0.56% 171,531 $-1,120 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,058 0.54% 46,587 $-1,096 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,701 0.51% 65,578 $782 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,532 0.50% 5,446 $2,506 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,430 0.49% 58,577 $946 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $6,225 0.48% 16,478 $1,118 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,727 0.44% 19,213 $1,766 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201r585) $5,376 0.41% 202,700 $183 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,353 0.41% 47,260 $-1,543 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,955 0.38% 6,948 $1,072 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g5960l103) $4,928 0.38% 62,995 $-827 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82889n830) $4,908 0.38% 232,405 $-72 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33740f888) $4,750 0.36% 190,935 $-245 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46641q837) $4,618 0.35% 91,320 $-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,603 0.35% 9,038 $-1,683 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090e103) $4,571 0.35% 6,207 $976 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,486 0.34% 16,596 $-686 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201r775) $4,388 0.34% 47,592 $48 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654q203) $4,213 0.32% 68,550 $444 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22788c105) $4,167 0.32% 5,460 $2,026 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,100 0.31% 15,074 $297 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434g103) $4,099 0.31% 49,483 $888 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35922n100) $4,006 0.31% 198,021 $642 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,742 0.29% 7,464 $-236 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,395 0.26% 12,071 $498 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,253 0.25% 35,846 $-771 하락 ×6
EFA $3,113 0.24% 29,968 $216 상승 ×1
VTV $3,053 0.23% 14,009 $279 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $3,011 0.23% 22,023 $-920 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804l103) $2,897 0.22% 11,128 $1,462 하락 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,851 0.22% 54,404 $769 상승 ×6
AGG $2,803 0.21% 28,321 $1,215 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46137v357) $2,799 0.21% 13,156 $-287 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463v107) $2,759 0.21% 7,490 $-535 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,727 0.21% 28,336 $-554 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46429b655) $2,630 0.20% 51,521 $480 상승 ×6
IGLB $2,627 0.20% 52,491 $-109 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,622 0.20% 18,732 $838 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,592 0.20% 9,846 $321 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g54950103) $2,571 0.20% 4,954 $137 상승 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,563 0.20% 13,152 $-1,115 하락 ×1
IVV $2,547 0.20% 3,401 $402 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,500 0.19% 9,245 $115 상승 ×6
VTEB $2,499 0.19% 49,416 $30 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
None $45,278 3.47% ×6 상승
IWD $22,428 1.72% ×6 상승
None $19,513 1.49% ×4 상승
JNJ $18,929 1.45% ×4 상승
None $17,728 1.36% ×4 상승
None $16,560 1.27% ×5 상승
None $14,954 1.15% ×6 상승
None $14,525 1.11% ×5 상승
AMGN $14,054 1.08% ×5 상승
HD $13,369 1.02% ×3 상승
IJH $11,443 0.88% ×5 상승
LMT $9,917 0.76% ×5 상승
KO $9,845 0.75% ×5 상승
ADP $9,516 0.73% ×5 상승
SNPS $9,446 0.72% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BWA $1,600 24,103 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21873s108) $1,194 12,000 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290c665) $771 27,500 0.06%
LRCX $379 875 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432f859) $290 6,001 0.02%
INTC $286 2,050 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 49771a101) $256 4,000 0.02%
GNRC $227 775 0.02%
ANET $219 1,292 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: l8681t102) $210 457 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615q103) $209 1,225 0.02%
BMO $208 1,177 0.02%
IVES $202 5,295 0.02%
BGC $125 11,715 0.01%
WU $117 15,135 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CAT 축소함 -2K +$10K
APH 축소함 -22 +$7K
— 추가 매수 +175 +$7K
— 추가 매수 +4K +$6K
— 추가 매수 +2K +$6K
— 축소함 -3K +$6K
— 축소함 -5K +$6K
VXF 축소함 -4K +$5K
SNPS 추가 매수 +9K +$5K
CVX 추가 매수 +542 -$4K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2025년 3월 31일 33,969 $7,673 14.6%
SFGV 2025년 9월 30일 72,443 $2,120 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 3월 31일 7,193 $1,651 -1.3%
FISV 2025년 6월 30일 6,308 $1,393 -69.2%
LULU 2025년 9월 30일 3,729 $886 -33.5%
HSY 2025년 6월 30일 4,882 $835 9.9%
CSX 2025년 9월 30일 15,108 $493 42.4%
HIMS 2025년 9월 30일 9,563 $477 -49.9%
FBND 2025년 3월 31일 8,094 $363 더 이상 추적하지 않음
WBS 2026년 6월 30일 5,206 $361 2.4%
RODM 2025년 3월 31일 11,753 $334 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 6월 30일 7,041 $308 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 800 $296 11.8%
BMY 2025년 6월 30일 4,815 $294 41.9%
IYR 2025년 3월 31일 3,116 $290 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 6월 30일 1,570 $286 41.2%
GBTC 2025년 12월 31일 3,000 $269 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 9,497 $252 7.9%
DXCM 2025년 9월 30일 2,734 $239 34.9%
BHB 2026년 3월 31일 7,493 $233 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2026년 3월 31일 1,000 $223 39.8%
GILD 2026년 3월 31일 1,789 $220 1.4%
ANET 2025년 12월 31일 1,504 $219 49.5%
BMO 2026년 3월 31일 1,677 $218 36.1%
TSCO 2025년 12월 31일 3,790 $216 -29.7%
IYR 2026년 3월 31일 2,240 $210 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 6월 30일 1,080 $205 6.3%
DXCM 2025년 3월 31일 2,630 $205 32.9%
CMG 2025년 12월 31일 5,204 $204 -9.1%
GILD 2025년 6월 30일 1,789 $200 27.5%
IVOL 2025년 3월 31일 10,363 $184 더 이상 추적하지 않음
REFI 2025년 6월 30일 12,416 $183 -26.0%
ENVX 2025년 9월 30일 10,634 $110 -64.8%
PIII 2025년 6월 30일 28,394 $5 64.3%