섹터별 비중

04
Financials 13.9%
Retail 13.2%
Energy 4.5%
Industrials 2.8%
Technology 1.7%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 62.8%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $46,230,443 19.05% 294,150 $8,786,146 상승 ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $43,489,422 17.92% 519,246 $5,596,628 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,331,125 13.33% 959,491 $22,035,785 상승 ×2
V Visa Inc. $17,655,218 7.28% 51,460 $1,848,718 하락 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $17,052,328 7.03% 78,198 $5,400,705 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $16,785,077 6.92% 5,252 $-1,488,713 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,049,377 6.61% 31,249 $191,199 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,971,089 6.17% 62,834 $1,801,552 하락 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6,543,759 2.70% 24,646 $5,552,172 상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,333,752 1.79% 26,828 $-2,263,818 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,042,345 1.67% 137,965 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,860,539 1.59% 28,237 $-907,202 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,272,435 1.35% 11,309 $402,595 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,804,342 1.16% 16,918 $-696,011
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,782,801 1.15% 10,685 $142,751
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,899,634 0.78% 2,580 $594,271 상승 ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $843,514 0.35% 19,153 $16,855
DFAC Dimensional ETF Trust $696,674 0.29% 15,705 $86,378
SMH SMH $682,781 0.28% 1,041 $434,721 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $676,172 0.28% 7,694 $134,532 상승 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $577,957 0.24% 2,418 $-108,212
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $548,244 0.23% 798 $74,338 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $541,099 0.22% 1,451 $-3,159,457 하락 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $431,691 0.18% 11,718 $33,631
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419,801 0.17% 350 $97,881
WMT Walmart Inc. - Common Stock $373,156 0.15% 3,319 $-39,290
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $303,803 0.13% 621 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $303,773 0.13% 6,254 $-102,759
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $286,712 0.12% 759 $51,794
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286,552 0.12% 811
PSX Phillips 66 Common Stock $286,163 0.12% 1,693 $-11,660 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277,668 0.11% 3,417 $22,550 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253,191 0.10% 2,435 $-52,847 상승 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $246,809 0.10% 4,711 $-8,386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,585 0.10% 690
DFUV Dimensional ETF Trust $239,954 0.10% 4,362 $28,571

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VT $46,230,443 19.05% ×4 상승
XOM $3,860,539 1.59% ×4 상승
QQQ $1,899,634 0.78% ×6 상승
SPYM $676,172 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHX $4,042,345 137,965 1.67%
VTI $303,803 621 0.13%
GOOG $286,552 811 0.12%
GOOGL $246,585 690 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHG 추가 매수 +606K +$22.0M
VT 추가 매수 +23K +$8.8M
VEU 추가 매수 +15K +$5.6M
VTV 추가 매수 +19K +$5.4M
SPMO 축소함 -32K -$2.3M
V 축소함 -838 +$1.8M
AMZN 축소함 -399 +$1.8M
AZO 축소함 -158 -$1.5M
XOM 추가 매수 +135 -$907K
CVX 가격 변동만 +0 -$696K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDS 2026년 6월 30일 1,420,636 $34,436,208
IBDT 2026년 6월 30일 867,919 $21,984,386
IBDU 2026년 6월 30일 923,433 $21,479,047
IBHG 2026년 6월 30일 962,629 $21,302,987
IBHH 2026년 6월 30일 868,688 $20,388,115
IBHI 2026년 6월 30일 486,139 $11,318,778
MSCI 2025년 12월 31일 14,859 $8,430,890 -6.6%
CPRT 2025년 12월 31일 173,884 $7,819,563 -30.5%
SPGI 2026년 6월 30일 16,734 $7,117,577 0.3%
ORLY 2025년 9월 30일 65,007 $5,859,081 -21.3%
ROP 2025년 9월 30일 9,411 $5,334,612 -28.9%
TSM 2026년 3월 31일 17,139 $5,208,290 39.9%
EFX 2026년 6월 30일 27,844 $5,013,915 -11.8%
SHW 2025년 9월 30일 14,314 $4,914,904 -7.7%
TDG 2025년 12월 31일 3,468 $4,570,893 -18.0%
ICE 2026년 3월 31일 27,420 $4,441,011 -4.5%
TRU 2026년 6월 30일 61,261 $4,238,663 -12.1%
ADBE 2025년 12월 31일 11,345 $4,001,949 -32.1%
GOOG 2026년 3월 31일 12,377 $3,883,965 18.6%
SCHW 2025년 12월 31일 40,131 $3,831,308 -3.2%
LIN 2025년 9월 30일 8,025 $3,765,168 0.9%
BRO 2025년 12월 31일 39,734 $3,726,652 -24.8%
BLDR 2025년 9월 30일 31,028 $3,620,424 -53.6%
UNP 2025년 6월 30일 14,311 $3,380,896 20.9%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2025년 12월 31일 13,109 $3,330,866 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 84,533 $3,312,887 -12.5%
OTIS 2025년 9월 30일 33,472 $3,249,062 -29.9%
NVO 2025년 6월 30일 44,339 $3,078,900 -45.9%
MCO 2026년 6월 30일 6,864 $2,994,336 -2.6%
NFLX 2026년 3월 31일 30,945 $2,901,403 -30.3%
HON 2026년 3월 31일 11,446 $2,232,970 -5.3%
ASML 2026년 3월 31일 1,870 $2,000,638 41.4%
FICO 2026년 3월 31일 1,139 $1,925,616 -38.1%
LOW 2026년 3월 31일 6,063 $1,462,140 -23.5%
HEI 2026년 3월 31일 3,770 $1,219,940 10.3%
DPZ 2025년 6월 30일 2,443 $1,122,307 -34.0%
TXRH 2025년 6월 30일 5,272 $878,453 -16.7%
CGGR 2026년 3월 31일 16,084 $715,256
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 1,329 $668,022 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2026년 3월 31일 9,123 $456,265 -31.4%
VUG 2026년 6월 30일 982 $428,928
RW 2025년 12월 31일 13,721 $347,561
GOOGL 2026년 3월 31일 840 $262,920 19.5%
IBHJ 2026년 6월 30일 9,621 $252,263
UNH 2026년 3월 31일 717 $236,689 37.4%
SCHG 2025년 9월 30일 8,014 $233,943 13.6%
NVDA 2025년 9월 30일 1,367 $215,998 25.4%
WM 2025년 9월 30일 892 $204,139 -7.4%
HD 2025년 6월 30일 546 $200,186 -22.9%
META 2026년 3월 31일 303 $200,034 27.3%