S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +13.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +4.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 39.6%

섹터별 비중

04
Communication Services 21.1%
Industrials 15.8%
Healthcare 7.4%
Retail 1.2%
Technology 1.0%
Utilities 0.9%
기타/미분류 52.7%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWM iShares Trust $300,450,000 30.94% 1,000,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $166,588,500 17.16% 975,000 풋 옵션 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $86,275,000 8.89% 850,000 콜 옵션 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $73,696,797 7.59% 3,565,399 $47,616,797 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $55,175,603 5.68% 543,602 $-15,066,397 하락 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $46,641,756 4.80% 1,728,753 $28,897,806 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $40,645,000 4.19% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $39,562,500 4.07% 250,000 풋 옵션 상승 ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $27,598,071 2.84% 1,539,212 $-286,929 상승 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24,236,550 2.50% 65,000 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $19,135,666 1.97% 235,400 콜 옵션 상승 ×1
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,242,732 1.67% 496,416 $-5,012,436 하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $14,299,488 1.47% 98,400 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,917,000 1.23% 50,000 콜 옵션
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,653,040 0.99% 27,250 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8,544,510 0.88% 58,500 콜 옵션 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $7,448,000 0.77% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4,915,631 0.51% 30,100 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $4,424,556 0.46% 24,600 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,739,130 0.39% 16,700 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,456,000 0.36% 200,000 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,233,920 0.33% 62,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $1,483,125 0.15% 37,500 상승 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,349,000 0.14% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $141,298 0.01% 5,300 콜 옵션 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $133,260 0.01% 1,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IWM $300,450,000 1,000,000 30.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $166,588,500 975,000 17.16%
SATS $86,275,000 850,000 8.89%
GSAT $40,645,000 500,000 4.19%
XBI $39,562,500 250,000 4.07%
AEIS $24,236,550 65,000 2.50%
GSAT $19,135,666 235,400 1.97%
TKR $14,299,488 98,400 1.47%
AMZN $11,917,000 50,000 1.23%
GD $9,653,040 27,250 0.99%
NRG $8,544,510 58,500 0.88%
BBIO $7,448,000 100,000 0.77%
Q $4,915,631 30,100 0.51%
ENTG $4,424,556 24,600 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,739,130 16,700 0.39%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMTM 추가 매수 +2.6M +$47.6M
MLYS 추가 매수 +1.1M +$28.9M
SATS 축소함 -56K -$15.1M
STOK 축소함 -156K -$5.0M
MIR 추가 매수 +39K -$287K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FLR 2025년 12월 31일 2,425,000 $102,019,750 25.9%
SPY 2025년 12월 31일 150,000 $99,927,000 더 이상 추적하지 않음
BATRK 2026년 6월 30일 2,000,000 $85,400,000 0.3%
KVUE 2025년 12월 31일 4,825,000 $78,309,750 -0.3%
COF 2026년 6월 30일 305,300 $55,695,879 -2.9%
FWONK 2026년 6월 30일 640,000 $54,412,800 -4.1%
SATS 2025년 12월 31일 687,446 $52,493,377 더 이상 추적하지 않음
LYV 2026년 6월 30일 330,000 $50,328,300 -7.8%
GOOGL 2025년 6월 30일 258,700 $40,416,701 94.9%
SMR 2025년 9월 30일 1,015,000 $40,153,400 -78.5%
FTAI 2026년 6월 30일 155,000 $37,975,000 -38.3%
SKX 2025년 9월 30일 548,700 $34,622,970 더 이상 추적하지 않음
WULF 2026년 6월 30일 2,300,000 $33,189,000 -37.3%
XLF 2025년 6월 30일 628,500 $31,305,585 2.1%
DD 2025년 12월 31일 400,000 $31,160,000 223.3%
OKLO 2025년 12월 31일 275,000 $30,698,250 -50.0%
APTV 2026년 6월 30일 441,383 $30,649,636 -29.1%
TKO 2025년 6월 30일 200,000 $30,562,000 -3.5%
DY 2026년 6월 30일 90,000 $30,493,800 -45.9%
GLNG 2025년 12월 31일 750,000 $30,307,500 32.2%
FLUT 2025년 6월 30일 129,532 $28,697,815 -73.8%
ESI 2026년 6월 30일 810,400 $27,667,056 -20.6%
EXAS 2025년 12월 31일 500,000 $27,355,000 더 이상 추적하지 않음
CRBG 2026년 6월 30일 1,136,200 $27,109,732 18.9%
ETN 2026년 6월 30일 75,000 $26,825,250 2.3%
AMCR 2025년 12월 31일 3,150,000 $25,767,000 0.4%
CORZ 2026년 6월 30일 1,697,090 $25,388,466 -35.7%
VST 2026년 6월 30일 158,000 $23,752,140 -11.7%
DE 2025년 6월 30일 50,300 $23,608,305 35.1%
ASND 2026년 6월 30일 99,600 $22,781,508 -14.6%
PNFP 2026년 6월 30일 258,400 $22,258,576 -4.7%
GOOG 2026년 6월 30일 75,000 $21,514,500 -3.7%
NOK 2026년 6월 30일 2,500,000 $20,100,000 -20.2%
META 2025년 6월 30일 33,500 $19,308,060 -1.4%
FLR 2026년 6월 30일 400,000 $18,660,000 -4.8%
CIFR 2026년 6월 30일 1,350,000 $17,374,500 -35.9%
SARO 2025년 12월 31일 625,000 $17,056,250 -26.6%
WDC 2025년 9월 30일 255,150 $16,327,049 245.9%
PRMB 2026년 3월 31일 956,000 $15,630,600 3.6%
QGEN 2026년 6월 30일 362,500 $14,514,500 14.5%
GHRS 2026년 6월 30일 990,472 $13,926,036 -14.7%
NVDA 2026년 6월 30일 75,000 $13,080,000 16.9%
MIR 2025년 9월 30일 600,000 $12,918,000 -37.2%
INTC 2025년 12월 31일 375,000 $12,581,250 223.4%
EQIX 2025년 12월 31일 15,000 $11,748,600 33.9%
UHALB 2025년 12월 31일 220,000 $11,198,000 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 6월 30일 58,600 $11,149,236 14.6%
RBLX 2025년 9월 30일 100,000 $10,520,000 -68.1%
AMRZ 2025년 9월 30일 210,000 $10,405,500 -23.2%
EIX 2025년 6월 30일 172,300 $9,998,569 4.4%
BA 2026년 6월 30일 50,000 $9,951,500 -10.6%
RAL 2025년 12월 31일 225,000 $9,839,250 43.8%
LBTYA 2026년 6월 30일 807,234 $9,759,459 -21.5%
HON 2026년 3월 31일 50,000 $9,754,500 -5.3%
RYN 2026년 6월 30일 435,000 $8,969,700 -15.1%
GEV 2025년 6월 30일 29,400 $8,968,470 86.8%
KDP 2025년 12월 31일 331,400 $8,454,014 8.4%
ALLY 2025년 12월 31일 198,200 $7,769,440 -16.3%
EQH 2026년 6월 30일 200,000 $7,422,000 20.0%
VSTS 2025년 12월 31일 1,617,290 $7,326,324 110.3%
SYF 2025년 12월 31일 100,000 $7,105,000 -14.0%
HUT 2026년 6월 30일 150,000 $7,036,500 -22.4%
AVGO 2026년 3월 31일 20,000 $6,922,000 14.7%
CTRI 2025년 12월 31일 325,000 $6,880,250 -17.2%
GE 2026년 6월 30일 24,000 $6,810,480 -17.2%
MU 2026년 6월 30일 20,000 $6,756,800 -6.9%
UNH 2025년 9월 30일 20,000 $6,239,400 7.7%
ASND 2025년 12월 31일 30,000 $5,964,300 6.9%
HPP 2025년 12월 31일 2,000,000 $5,520,000 6.0%
NN 2025년 6월 30일 421,721 $5,132,345 -8.0%
RGLD 2025년 12월 31일 25,000 $5,014,500 5.6%
MRUS 2025년 9월 30일 70,000 $3,682,000 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2025년 6월 30일 167,600 $3,538,036 338.8%
BABA 2026년 6월 30일 25,000 $3,136,500 10.3%
ALC 2026년 6월 30일 40,500 $3,051,675 -5.0%
EQPT 2026년 6월 30일 147,800 $3,010,686 -5.9%
NCLH 2026년 6월 30일 159,100 $2,975,170 -28.3%
ROIV 2025년 9월 30일 250,000 $2,817,500 136.1%
IMTX 2026년 6월 30일 250,000 $2,460,000 -25.1%
CCL 2026년 6월 30일 92,400 $2,391,312 -9.8%
BATRK 2025년 6월 30일 58,240 $2,330,182 11.2%
SGRY 2025년 9월 30일 100,000 $2,223,000 -38.4%
BHF 2025년 6월 30일 43,100 $2,158,448 -7.0%
BA 2025년 12월 31일 8,900 $1,920,887 -10.9%
SWTX 2025년 6월 30일 41,918 $1,849,841 더 이상 추적하지 않음
FPS 2026년 6월 30일 55,000 $1,609,850 -27.8%
RGTIW 2025년 6월 30일 522,200 $1,433,439
PCT 2025년 6월 30일 200,000 $1,384,000 -68.0%
ARI 2026년 6월 30일 104,800 $1,106,688 -41.9%
PYCR 2025년 6월 30일 41,600 $933,504 더 이상 추적하지 않음
EWTX 2025년 12월 31일 55,000 $892,100 66.8%
JANX 2025년 6월 30일 32,297 $872,019 -26.7%
BTBT 2025년 9월 30일 350,000 $766,500 -45.7%
DHC 2025년 9월 30일 200,000 $716,000 75.3%
X 2025년 6월 30일 16,761 $708,320 더 이상 추적하지 않음
USAR 2025년 9월 30일 50,000 $547,500 -20.9%
UNF 2025년 6월 30일 3,048 $530,352 33.8%
SAIL 2025년 6월 30일 25,144 $471,450 -10.6%
ORCLPRD 2026년 6월 30일 10,000 $450,100 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 9월 30일 25,000 $426,750 -8.3%
TCRX 2025년 9월 30일 150,000 $217,500 -82.4%
ARKO 2026년 6월 30일 3,874 $21,539 -48.1%