S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +38.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +29.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 63.0%
Industrials 18.5%
Financials 5.3%
Consumer Discretionary 2.7%
Retail 1.8%
기타/미분류 8.7%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $26,943,701 8.55% 11,850 $24,103,731 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,169,903 6.09% 30,013 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18,521,737 5.88% 16,046
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,245,515 5.48% 17,871 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $15,828,222 5.03% 47,730 상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $15,521,668 4.93% 76,878 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,332,385 4.87% 32,105 $4,287,503 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,644,705 3.70% 34,779 $5,763,843 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,473,233 3.64% 38,515 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $10,717,425 3.40% 14,375 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,002,449 3.18% 9,890
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,645,548 3.06% 37,762 $-3,004,285 하락 ×1
SMH SMH $8,613,803 2.73% 13,133
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,201,531 2.60% 24,050 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8,175,927 2.60% 27,010
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $8,138,446 2.58% 108,672 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,909,358 2.51% 39,529 $2,344,428 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $7,664,911 2.43% 28,185
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,417,721 2.36% 9,720 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,269,251 2.31% 27,920 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7,162,314 2.27% 20,200 상승 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $6,825,376 2.17% 41,725 $-1,591,204 하락 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,560,640 2.08% 75,375
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,539,304 2.08% 11,257 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,322,960 2.01% 16,029 $-5,778,346 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,556,019 1.76% 38,965 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $5,518,245 1.75% 33,790 $-1,703,389 하락 ×1
SOXX iShares Trust $5,055,596 1.61% 7,890 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,814,692 1.53% 9,951 $-364,761 하락 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4,574,415 1.45% 53,049 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,570,377 1.45% 2,306 $-3,156,104 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,920,246 1.24% 9,086 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $2,101,784 0.67% 2,632 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDC $19,169,903 30,013 6.09%
MU $18,521,737 16,046 5.88%
STX $17,245,515 17,871 5.48%
TTMI $15,828,222 47,730 5.03%
EWY $15,521,668 76,878 4.93%
MRVL $11,473,233 38,515 3.64%
SITM $10,717,425 14,375 3.40%
GS $10,002,449 9,890 3.18%
SMH $8,613,803 13,133 2.73%
PANW $8,201,531 24,050 2.60%
BE $8,175,927 27,010 2.60%
STM $8,138,446 108,672 2.58%
CRDO $7,664,911 28,185 2.43%
CRWD $7,417,721 9,720 2.36%
DDOG $7,269,251 27,920 2.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COHR 축소함 -35K -$5.8M
VRT 추가 매수 +11K +$5.8M
TSM 축소함 -577 +$4.3M
FIX 축소함 -3K -$3.2M
GLW 축소함 -55K -$3.0M
NVDA 추가 매수 +8K +$2.3M
Q 축소함 -29K -$1.7M
IGM 축소함 -29K -$1.6M
TER 축소함 -8K -$365K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HOOD 2026년 3월 31일 117,290 $13,265,499 64.7%
LITE 2026년 6월 30일 16,745 $11,767,716 27.2%
META 2026년 3월 31일 17,430 $11,505,369 29.7%
SLV 2026년 3월 31일 143,818 $9,264,756 -19.1%
AVGO 2026년 3월 31일 25,430 $8,801,323 17.1%
CRDO 2026년 3월 31일 59,824 $8,608,075 126.4%
GLD 2026년 3월 31일 21,360 $8,465,182
CIEN 2026년 6월 30일 21,645 $8,403,238 -20.6%
QQQ 2026년 6월 30일 14,400 $8,311,392 1.1%
SPY 2026년 6월 30일 12,710 $8,265,821 더 이상 추적하지 않음
GDX 2026년 3월 31일 86,010 $7,377,078 -4.7%
KLAC 2026년 6월 30일 4,853 $7,145,606 -31.4%
CEG 2026년 6월 30일 24,549 $6,855,308 7.8%
APP 2026년 3월 31일 9,936 $6,695,076 -29.2%
APH 2026년 3월 31일 49,376 $6,672,673 -30.9%
URA 2026년 3월 31일 154,687 $6,609,776 -17.0%
VST 2026년 6월 30일 42,650 $6,411,575 -8.7%
CRS 2026년 3월 31일 19,730 $6,211,793 -0.5%
SIL 2026년 6월 30일 64,580 $5,817,366 11.2%
CLS 2026년 3월 31일 19,550 $5,779,176 35.9%
ORCL 2026년 3월 31일 29,500 $5,749,845 -3.1%
NET 2026년 3월 31일 29,060 $5,729,179 74.2%
DLTR 2026년 3월 31일 46,520 $5,722,425 3.4%
IBKR 2026년 3월 31일 88,690 $5,703,654 32.8%
RL 2026년 3월 31일 16,100 $5,693,121 6.3%
VHT 2026년 3월 31일 19,733 $5,680,144
GS 2026년 3월 31일 6,450 $5,669,550 5.6%
MS 2026년 3월 31일 31,900 $5,663,207 15.6%
GEV 2026년 3월 31일 8,600 $5,620,702 13.4%
TLN 2026년 6월 30일 17,583 $5,613,021 -13.6%
WELL 2026년 3월 31일 29,950 $5,559,020 13.4%
AEIS 2026년 6월 30일 16,796 $5,420,237 -20.3%
PLTR 2026년 3월 31일 30,430 $5,408,933 29.5%
SHOP 2026년 3월 31일 33,270 $5,355,472 35.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 17,110 $5,355,430 20.5%
FN 2026년 6월 30일 9,643 $5,029,017 -19.3%
BK 2026년 3월 31일 42,883 $4,978,287 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 3월 31일 12,625 $4,546,641 65.3%
BE 2026년 3월 31일 45,644 $3,966,007 111.6%
ENTG 2026년 6월 30일 28,607 $3,353,885 -7.2%
STRL 2026년 3월 31일 9,200 $2,817,316 28.5%
LRCX 2026년 6월 30일 12,880 $2,751,941 -20.2%
VSEC 2026년 3월 31일 15,861 $2,740,305 -8.8%
MU 2026년 3월 31일 8,835 $2,521,597 214.9%