섹터별 비중

04
Technology 1.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.1%
기타/미분류 98.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $38,877,753 23.51% 59,518 $-243,965 상승 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,795,989 18.62% 1,326,270 $1,547,336 상승 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,007,625 13.91% 929,601 $395,625 하락 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,327,860 10.48% 806,322 $1,627,145 상승 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,621,924 10.05% 571,593 $37,707 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,023,489 7.27% 451,841 $789,265 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,643,317 6.44% 438,538 $-1,150,886 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,742,362 2.26% 113,577 $-142,541 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,009,252 1.82% 98,664 $-5,224 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,265,098 0.77% 7,254 $994,859 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,257,783 0.76% 4,956 $-195,581 하락 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $886,845 0.54% 18,974 $-104,616 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829,985 0.50% 1,438 $-56,464 하락 ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $594,264 0.36% 4,919 $-62,373
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $518,557 0.31% 2,643 $13,770
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $514,735 0.31% 6,854 $10,555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493,006 0.30% 1,499 $-42,070 하락 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $444,233 0.27% 15,250 $-101,402 하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $422,740 0.26% 13,779 $3,088 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $382,528 0.23% 889 $19,112 하락 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $354,640 0.21% 1,354 $5,376
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345,903 0.21% 13,781 $-15,573
VPU VANGUARD WORLD FUND $287,699 0.17% 1,452 $19,021
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $249,549 0.15% 1,685 $-4,768 하락 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247,321 0.15% 4,503 $41,759 상승 ×2
ITA iShares Trust $205,625 0.12% 940 $3,816

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHZ $30,795,989 18.62% ×5 상승
SCHH $17,327,860 10.48% ×5 상승
NVDA $1,265,098 0.77% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHH 추가 매수 +55K +$1.6M
SCHZ 추가 매수 +75K +$1.5M
SCHO 축소함 -45K -$1.2M
NVDA 추가 매수 +6K +$995K
SCHP 추가 매수 +28K +$789K
SCHF 축소함 -11K +$396K
IVV 추가 매수 +2K -$244K
AAPL 축소함 -390 -$196K
SCHE 축소함 -5K -$143K
SCHC 축소함 -3K -$105K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LULU 2025년 12월 31일 3,000 $533,790 -54.5%
JPM 2025년 12월 31일 1,321 $416,683 3.2%
BILS 2025년 6월 30일 3,438 $340,878
NJR 2025년 6월 30일 4,289 $200,069 15.1%
VNQ 2025년 6월 30일 2,010 $179,051
META 2025년 6월 30일 249 $145,792 -1.4%
ITA 2025년 6월 30일 964 $140,117 10.2%
SPY 2025년 6월 30일 229 $134,212 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 6월 30일 2,960 $117,098
PNC 2025년 6월 30일 607 $117,060 18.6%
DUK 2025년 6월 30일 872 $93,949 -3.3%
REIT 2025년 6월 30일 2,814 $76,710
VIG 2025년 6월 30일 338 $66,191
PH 2025년 6월 30일 100 $63,603 39.2%
IDV 2025년 6월 30일 2,276 $62,317
HEFA 2025년 6월 30일 1,657 $57,581
GOOG 2025년 6월 30일 299 $56,942 91.9%
FSMD 2025년 6월 30일 1,381 $56,856
COST 2025년 6월 30일 62 $56,809 -7.0%
DIS 2025년 6월 30일 473 $52,690 -17.6%
DOCU 2025년 6월 30일 557 $50,097 -11.4%
IWB 2025년 6월 30일 150 $48,324
XOM 2025년 6월 30일 443 $47,654 52.1%
CEF 2025년 6월 30일 2,000 $47,520
GOOGL 2025년 6월 30일 220 $41,646 94.9%
AMZN 2025년 6월 30일 188 $41,245 14.6%
BBH 2025년 6월 30일 260 $40,812 60.1%
ORCL 2025년 6월 30일 225 $37,494 -34.9%
CRM 2025년 6월 30일 110 $36,776 -13.9%
TSLA 2025년 6월 30일 90 $36,346 16.7%
SCZ 2025년 6월 30일 561 $34,081
RTX 2025년 6월 30일 275 $31,823 26.5%
BA 2025년 6월 30일 168 $29,736 -7.6%
WELL 2025년 6월 30일 216 $27,222 48.1%
NFLX 2025년 6월 30일 30 $26,740 -95.0%
PKB 2025년 6월 30일 339 $25,667 15.3%
BAC 2025년 6월 30일 571 $25,095 13.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 50 $22,664 더 이상 추적하지 않음
UITB 2025년 6월 30일 492 $22,612
TDTF 2025년 6월 30일 967 $22,492
PG 2025년 6월 30일 125 $20,956 -9.0%
TRV 2025년 6월 30일 82 $19,753 34.7%
VZ 2025년 6월 30일 489 $19,555 6.1%
RPRX 2025년 6월 30일 748 $19,081 58.6%
VTEB 2025년 6월 30일 377 $18,899
IEFA 2025년 6월 30일 266 $18,694
VVV 2025년 6월 30일 457 $16,534 -19.3%
DVY 2025년 6월 30일 121 $15,886
CARZ 2025년 6월 30일 263 $15,276 77.2%
CBSH 2025년 6월 30일 242 $15,079 -11.1%
COP 2025년 6월 30일 152 $15,074 41.2%
FDX 2025년 6월 30일 50 $14,067 27.7%
PEG 2025년 6월 30일 160 $13,518 -19.1%
CHAT 2025년 6월 30일 334 $13,514
RIVN 2025년 6월 30일 1,007 $13,393 4.1%
EFA 2025년 6월 30일 174 $13,156
OTIS 2025년 6월 30일 140 $12,965 -35.3%
COIN 2025년 6월 30일 50 $12,415 -47.8%
PRU 2025년 6월 30일 100 $11,853 4.8%
IJH 2025년 6월 30일 175 $10,904 17.7%
MPC 2025년 6월 30일 78 $10,881 154.2%
AMGN 2025년 6월 30일 40 $10,426 44.4%
CCL 2025년 6월 30일 415 $10,342 -8.4%
INTC 2025년 6월 30일 494 $9,905 432.7%
ICLN 2025년 6월 30일 803 $9,138
TD 2025년 6월 30일 164 $8,731 60.5%
SW 2025년 6월 30일 155 $8,348 -1.4%
PEP 2025년 6월 30일 50 $7,603 -4.7%
PSX 2025년 6월 30일 66 $7,519 121.8%
CSCO 2025년 6월 30일 106 $6,275 61.7%
MMM 2025년 6월 30일 45 $5,809 6.3%
VOO 2025년 6월 30일 10 $5,388
IBRX 2025년 6월 30일 1,950 $4,992 289.6%
TM 2025년 6월 30일 22 $4,281 5.4%
UAL 2025년 6월 30일 30 $2,913 41.3%
PDT 2025년 6월 30일 200 $2,548 -10.6%
T 2025년 6월 30일 106 $2,414 -16.0%
DJT 2025년 6월 30일 50 $1,705 -50.6%
SUSC 2025년 6월 30일 73 $1,659
PFE 2025년 6월 30일 59 $1,565 14.7%
CHRD 2025년 6월 30일 13 $1,520 41.5%
AZN 2025년 6월 30일 21 $1,376 12.3%
UTF 2025년 6월 30일 50 $1,202 -6.6%
CMCSA 2025년 6월 30일 25 $938 -39.6%
VWO 2025년 6월 30일 20 $881
SOLV 2025년 6월 30일 11 $727 15.8%
MDT 2025년 6월 30일 9 $719 -0.9%
MRK 2025년 6월 30일 3 $298 82.3%
WBD 2025년 6월 30일 25 $264 170.0%
BDX 2025년 6월 30일 1 $227 30.6%
CIM 2025년 6월 30일 6 $84 -33.2%
F 2025년 6월 30일 1 $10 11.5%