ZynergyRetirementPlanningLLC

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포트폴리오 가치
$165.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,077위 · 상위 74.9%
포지션
26
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.14%
상위 25개 보유 비중
99.88%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
7.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.41% 추정 매수 $6,232,909 · 매도 $2,314,304

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 21.1% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
6
감소
13
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
기타/미분류
98.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $38,877,753 23.51% 59,518 $-243,965 상승 ×2
SCHZ $30,795,989 18.62% 1,326,270 $1,547,336 상승 ×5
SCHF $23,007,625 13.91% 929,601 $395,625 하락 ×1
SCHH $17,327,860 10.48% 806,322 $1,627,145 상승 ×5
SCHA $16,621,924 10.05% 571,593 $37,707 하락 ×1
SCHP $12,023,489 7.27% 451,841 $789,265 상승 ×1
SCHO $10,643,317 6.44% 438,538 $-1,150,886 하락 ×1
SCHE $3,742,362 2.26% 113,577 $-142,541 하락 ×1
SCHV $3,009,252 1.82% 98,664 $-5,224 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,265,098 0.77% 7,254 $994,859 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,257,783 0.76% 4,956 $-195,581 하락 ×1
SCHC $886,845 0.54% 18,974 $-104,616 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829,985 0.50% 1,438 $-56,464 하락 ×2
VFH $594,264 0.36% 4,919 $-62,373
VTV $518,557 0.31% 2,643 $13,770
VEU $514,735 0.31% 6,854 $10,555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493,006 0.30% 1,499 $-42,070 하락 ×5
SCHG $444,233 0.27% 15,250 $-101,402 하락 ×4
SCHD $422,740 0.26% 13,779 $3,088 하락 ×1
GLD $382,528 0.23% 889 $19,112 하락 ×5
VB $354,640 0.21% 1,354 $5,376
SCHB $345,903 0.21% 13,781 $-15,573
VPU $287,699 0.17% 1,452 $19,021
VYM $249,549 0.15% 1,685 $-4,768 하락 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247,321 0.15% 4,503 $41,759 상승 ×2
ITA ITA $205,625 0.12% 940 $3,816

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHZ $30,795,989 18.62% ×5 상승
SCHH $17,327,860 10.48% ×5 상승
NVDA $1,265,098 0.77% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHH 추가 매수 +55K +$1.6M
SCHZ 추가 매수 +75K +$1.5M
SCHO 축소함 -45K -$1.2M
NVDA 추가 매수 +6K +$995K
SCHP 추가 매수 +28K +$789K
SCHF 축소함 -11K +$396K
IVV 추가 매수 +2K -$244K
AAPL 축소함 -390 -$196K
SCHE 축소함 -5K -$143K
SCHC 축소함 -3K -$105K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LULU 2025년 12월 31일 3,000 $533,790 -42.3%
JPM 2025년 12월 31일 1,321 $416,683 12.2%
BILS 2025년 6월 30일 3,438 $340,878 더 이상 추적하지 않음
NJR 2025년 6월 30일 4,289 $200,069 24.2%
VNQ 2025년 6월 30일 2,010 $179,051 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 249 $145,792 -26.1%
ITA 2025년 6월 30일 964 $140,117 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 229 $134,212 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 6월 30일 2,960 $117,098
PNC 2025년 6월 30일 607 $117,060 36.2%
SCHQ 2025년 3월 31일 2,868 $100,351 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 6월 30일 872 $93,949 5.7%
REIT 2025년 6월 30일 2,814 $76,710
VIG 2025년 6월 30일 338 $66,191 더 이상 추적하지 않음
PH 2025년 6월 30일 100 $63,603 48.8%
IDV 2025년 6월 30일 2,276 $62,317 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 6월 30일 1,657 $57,581 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 299 $56,942 92.5%
FSMD 2025년 6월 30일 1,381 $56,856 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 6월 30일 62 $56,809 -1.6%
DIS 2025년 6월 30일 473 $52,690 -14.2%
DOCU 2025년 6월 30일 557 $50,097 -20.9%
IWB 2025년 6월 30일 150 $48,324 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 443 $47,654 55.7%
CEF 2025년 6월 30일 2,000 $47,520 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 6월 30일 220 $41,646 94.0%
AMZN 2025년 6월 30일 188 $41,245 18.5%
BBH 2025년 6월 30일 260 $40,812 55.5%
ORCL 2025년 6월 30일 225 $37,494 -36.3%
CRM 2025년 6월 30일 110 $36,776 -26.0%
TSLA 2025년 6월 30일 90 $36,346 6.5%
SCZ 2025년 6월 30일 561 $34,081
RTX 2025년 6월 30일 275 $31,823 54.5%
BA 2025년 6월 30일 168 $29,736 5.8%
WELL 2025년 6월 30일 216 $27,222 52.8%
NFLX 2025년 6월 30일 30 $26,740 -94.0%
PKB 2025년 6월 30일 339 $25,667 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 6월 30일 571 $25,095 35.4%
BRKB 2025년 6월 30일 50 $22,664 더 이상 추적하지 않음
UITB 2025년 6월 30일 492 $22,612
TDTF 2025년 6월 30일 967 $22,492 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 125 $20,956 -8.3%
TRV 2025년 6월 30일 82 $19,753 38.5%
VZ 2025년 6월 30일 489 $19,555 14.2%
RPRX 2025년 6월 30일 748 $19,081 68.4%
VTEB 2025년 6월 30일 377 $18,899 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 6월 30일 266 $18,694 더 이상 추적하지 않음
VVV 2025년 6월 30일 457 $16,534 -9.8%
DVY 2025년 6월 30일 121 $15,886
CARZ 2025년 6월 30일 263 $15,276 70.6%
CBSH 2025년 6월 30일 242 $15,079 -4.2%
COP 2025년 6월 30일 152 $15,074 46.2%
FDX 2025년 6월 30일 50 $14,067 48.5%
PEG 2025년 6월 30일 160 $13,518 -10.0%
CHAT 2025년 6월 30일 334 $13,514 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 6월 30일 1,007 $13,393 10.7%
EFA 2025년 6월 30일 174 $13,156 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2025년 6월 30일 140 $12,965 -27.3%
COIN 2025년 6월 30일 50 $12,415 -56.7%
PRU 2025년 6월 30일 100 $11,853 15.6%
IJH 2025년 6월 30일 175 $10,904 더 이상 추적하지 않음
MPC 2025년 6월 30일 78 $10,881 117.9%
AMGN 2025년 6월 30일 40 $10,426 57.2%
CCL 2025년 6월 30일 415 $10,342 -2.4%
INTC 2025년 6월 30일 494 $9,905 311.4%
ICLN 2025년 6월 30일 803 $9,138
TD 2025년 6월 30일 164 $8,731 65.9%
SW 2025년 6월 30일 155 $8,348 11.5%
PEP 2025년 6월 30일 50 $7,603 7.5%
PSX 2025년 6월 30일 66 $7,519 103.5%
CSCO 2025년 6월 30일 106 $6,275 60.2%
VGIT 2025년 3월 31일 97 $5,861
MMM 2025년 6월 30일 45 $5,809 20.3%
VOO 2025년 6월 30일 10 $5,388 더 이상 추적하지 않음
IBRX 2025년 6월 30일 1,950 $4,992 204.5%
TM 2025년 6월 30일 22 $4,281 9.6%
IWM 2025년 3월 31일 14 $3,092 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 33 $3,013 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 6월 30일 30 $2,913 48.5%
PDT 2025년 6월 30일 200 $2,548 -3.4%
T 2025년 6월 30일 106 $2,414 -12.5%
FNDE 2025년 3월 31일 53 $1,710 더 이상 추적하지 않음
DJT 2025년 6월 30일 50 $1,705 -54.9%
SUSC 2025년 6월 30일 73 $1,659
PFE 2025년 6월 30일 59 $1,565 16.6%
CHRD 2025년 6월 30일 13 $1,520 51.7%
AZN 2025년 6월 30일 21 $1,376 136.0%
UTF 2025년 6월 30일 50 $1,202 1.0%
CMCSA 2025년 6월 30일 25 $938 -25.0%
VWO 2025년 6월 30일 20 $881 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 6월 30일 11 $727 17.8%
MDT 2025년 6월 30일 9 $719 7.6%
MRK 2025년 6월 30일 3 $298 91.2%
WBD 2025년 6월 30일 25 $264 149.9%
BDX 2025년 6월 30일 1 $227 37.2%
CIM 2025년 6월 30일 6 $84 -14.3%
LFWD 2025년 3월 31일 11 $36 346.2%
F 2025년 6월 30일 1 $10 31.9%