SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000040878 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.9B
- Aktywa
- 933
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 5,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 562,9
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.4B
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.4B
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.5B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 933 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniti Group Inc | 912932100 | $15.7M | 0,18 | 1 399 934 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $15.7M | 0,18 | 51 976 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $15.7M | 0,18 | 740 810 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $15.7M | 0,18 | 108 181 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd | — | $15.6M | 0,18 | 218 806 | EC | KY |
| IDACORP Inc | 451107106 | $15.6M | 0,18 | 111 494 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $15.6M | 0,18 | 44 895 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $15.6M | 0,17 | 389 530 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $15.6M | 0,17 | 277 802 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $15.4M | 0,17 | 81 315 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $15.4M | 0,17 | 115 638 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $15.3M | 0,17 | 373 863 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $15.3M | 0,17 | 227 789 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $15.3M | 0,17 | 339 776 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $15.3M | 0,17 | 679 069 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $15.2M | 0,17 | 447 021 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $15.1M | 0,17 | 119 294 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $15.1M | 0,17 | 562 499 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $15.1M | 0,17 | 213 805 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $15.1M | 0,17 | 111 374 | EC | US |
| GEO Group Inc/The | 36162J106 | $15.0M | 0,17 | 662 590 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $15.0M | 0,17 | 226 663 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $14.9M | 0,17 | 177 959 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $14.9M | 0,17 | 397 300 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $14.9M | 0,17 | 286 801 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $14.8M | 0,17 | 419 171 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $14.8M | 0,17 | 191 564 | EC | MH |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $14.7M | 0,17 | 190 801 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $14.7M | 0,17 | 613 494 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $14.7M | 0,17 | 57 012 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $14.6M | 0,16 | 106 950 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $14.6M | 0,16 | 1 758 205 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $14.6M | 0,16 | 1 685 171 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $14.6M | 0,16 | 91 776 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $14.6M | 0,16 | 379 705 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $14.5M | 0,16 | 334 651 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $14.5M | 0,16 | 226 418 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $14.4M | 0,16 | 313 291 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $14.4M | 0,16 | 158 960 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $14.4M | 0,16 | 233 302 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $14.4M | 0,16 | 167 039 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $14.3M | 0,16 | 173 923 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $14.3M | 0,16 | 321 246 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $14.3M | 0,16 | 183 730 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $14.2M | 0,16 | 89 904 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $14.2M | 0,16 | 530 694 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $14.2M | 0,16 | 203 311 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | $14.2M | 0,16 | 3 297 797 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $14.2M | 0,16 | 36 720 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $14.2M | 0,16 | 312 437 | EC | US |
Strona 4
z 19
Podział według sektorów
Industrials
23,2%
Real Estate
9,4%
Financials
8,6%
Technology
8,5%
Health Care
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,4%
Energy
4,4%
Materials
4,3%
Communication Services
3,4%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,0%
Communications
2,0%
Diversified Consumer Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
6,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 528 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5 222 382 652 | 74,53% | 137 214 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110 236 209 | 1,57% | 2 896 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102 345 040 | 1,46% | 2 689 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82 828 728 | 1,18% | 2 176 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79 478 932 | 1,13% | 2 088 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75 035 215 | 1,07% | 1 971 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $56 570 862 | 0,81% | 1 486 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54 974 283 | 0,78% | 1 444 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51 560 872 | 0,74% | 1 882 471 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46 780 061 | 0,67% | 1 229 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44 696 955 | 0,64% | 1 174 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solitude Financial Services | $39 842 997 | 0,57% | 1 046 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34 531 464 | 0,49% | 907 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Pacific Financial | $33 721 021 | 0,48% | 885 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 530 227 | 0,44% | 801 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30 456 765 | 0,43% | 800 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29 042 180 | 0,41% | 763 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26 434 739 | 0,38% | 732 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24 971 627 | 0,36% | 656 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23 697 760 | 0,34% | 622 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22 982 192 | 0,33% | 603 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22 905 212 | 0,33% | 601 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22 783 346 | 0,33% | 598 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22 735 146 | 0,32% | 830 053 | Akcje | 31 marca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 183 745 | 0,29% | 530 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19 144 700 | 0,27% | 503 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16 846 931 | 0,24% | 442 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 148 439 | 0,23% | 424 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14 870 955 | 0,21% | 390 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 998 134 | 0,20% | 367 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13 766 827 | 0,20% | 424 509 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13 687 063 | 0,20% | 359 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13 555 553 | 0,19% | 356 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12 232 710 | 0,17% | 321 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11 987 382 | 0,17% | 314 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11 703 413 | 0,17% | 307 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 357 451 | 0,16% | 298 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11 000 724 | 0,16% | 289 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10 730 641 | 0,15% | 281 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10 568 733 | 0,15% | 277 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 283 282 | 0,15% | 270 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10 141 165 | 0,14% | 266 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9 882 712 | 0,14% | 304 740 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 074 671 | 0,13% | 238 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8 772 145 | 0,13% | 386 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8 378 379 | 0,12% | 220 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 210 969 | 0,12% | 215 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 082 516 | 0,12% | 212 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7 903 159 | 0,11% | 207 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 634 122 | 0,11% | 200 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 445 571 | 0,11% | 195 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7 152 983 | 0,10% | 261 153 | Akcje | 31 marca 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7 119 398 | 0,10% | 248 496 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7 062 168 | 0,10% | 185 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6 734 374 | 0,10% | 176 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6 666 528 | 0,10% | 175 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6 494 517 | 0,09% | 206 110 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 353 924 | 0,09% | 166 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 080 221 | 0,09% | 159 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5 917 392 | 0,08% | 155 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5 498 359 | 0,08% | 144 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Capital Management | $5 347 126 | 0,08% | 140 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5 305 411 | 0,08% | 139 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5 270 053 | 0,08% | 138 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5 109 591 | 0,07% | 134 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5 021 661 | 0,07% | 131 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4 847 114 | 0,07% | 127 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manske Wealth Management | $4 771 572 | 0,07% | 125 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4 650 932 | 0,07% | 122 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4 645 421 | 0,07% | 162 144 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Womack Financial LLC | $4 592 852 | 0,07% | 120 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4 512 182 | 0,06% | 120 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 308 792 | 0,06% | 113 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4 063 019 | 0,06% | 106 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 995 023 | 0,06% | 104 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 776 949 | 0,05% | 99 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 709 084 | 0,05% | 97 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 10Elms LLP | $3 676 930 | 0,05% | 96 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 618 250 | 0,05% | 95 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 563 304 | 0,05% | 93 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3 555 337 | 0,05% | 93 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 431 532 | 0,05% | 90 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 354 083 | 0,05% | 89 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3 313 452 | 0,05% | 87 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3 310 269 | 0,05% | 86 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 231 287 | 0,05% | 84 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 164 831 | 0,05% | 83 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 147 668 | 0,04% | 82 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3 109 844 | 0,04% | 81 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 108 778 | 0,04% | 81 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 097 859 | 0,04% | 81 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3 060 689 | 0,04% | 80 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 028 092 | 0,04% | 79 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 911 742 | 0,04% | 76 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2 651 640 | 0,04% | 69 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2 644 675 | 0,04% | 69 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 643 320 | 0,04% | 69 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2 618 971 | 0,04% | 68 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2 586 100 | 0,04% | 67 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 581 375 | 0,04% | 67 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |