Podział według sektorów

04
Healthcare 11,9%
Technology 11,4%
Financials 9,8%
Communication Services 8,9%
Industrials 5,3%
Retail 3,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,7%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 44,3%

Pełne portfolio 154 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $12 469 018 8,08% 16 650 $6 250 459 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 342 135 8,00% 10 290 $2 942 086 Na wzrost ×4
IVW iShares Trust $4 928 388 3,20% 35 835 $954 607 Na wzrost ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $4 832 655 3,13% 71 058 $787 691 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $4 138 850 2,68% 18 228 $-421 990 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 129 942 2,68% 11 556 $564 990 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 462 264 2,24% 17 304 $538 043 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 279 896 2,13% 11 335 $501 657 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $2 987 376 1,94% 36 062 $-643 112 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $2 869 925 1,86% 28 995 $-86 534 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 784 223 1,80% 4 943 $-112 879 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $2 568 526 1,67% 20 644 $475 438 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 541 296 1,65% 55 066 $923 399 Na wzrost ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 415 103 1,57% 45 810 $606 807 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 309 349 1,50% 13 594 $220 984 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 225 997 1,44% 5 968 $173 589 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 121 379 1,38% 6 004 $357 549 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $2 014 812 1,31% 5 877 $384 080 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 989 662 1,29% 8 348 $387 649 Na wzrost ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 836 440 1,19% 36 459 $525 805 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 801 683 1,17% 19 526 $299 986 Na wzrost ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 680 196 1,09% 45 907 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 674 305 1,09% 3 346 $174 409 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 664 146 1,08% 5 084 $222 174 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $1 649 882 1,07% 21 553 $-1 720 924 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 503 730 0,97% 20 484 $446 628 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 467 508 0,95% 34 041 $-374 315 Na spadek ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 443 988 0,94% 45 437 $69 519 Na wzrost ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 303 739 0,85% 3 953 $233 660 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 301 726 0,84% 3 446 $285 605 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 295 299 0,84% 2 522 $77 628 Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 266 277 0,82% 3 422 $151 141 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $1 262 983 0,82% 3 452 $454 131 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 260 707 0,82% 4 964 $37 040 Na spadek ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 183 634 0,77% 2 235 $108 489 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 163 640 0,75% 5 327 $301 144 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 086 857 0,70% 9 253 $392 737 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 074 384 0,70% 9 486 $-121 687 Na spadek ×3
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $1 055 730 0,68% 4 093 $191 653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 020 392 0,66% 884 $724 444 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $971 814 0,63% 2 332 $123 456
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $948 045 0,61% 1 632 $629 677 Na wzrost ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $937 196 0,61% 17 882 $-3 523 Na spadek ×2
V Visa Inc. $927 715 0,60% 2 704 $226 820 Na wzrost ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $891 826 0,58% 7 030 $310 094
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $883 681 0,57% 2 101 $120 478 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $877 471 0,57% 938 $-129 920 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815 995 0,53% 4 510 $89 243 Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $808 314 0,52% 7 325 $7 545 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $788 972 0,51% 2 615 $404 673 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $786 558 0,51% 1 647 $307 007 Na wzrost ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $784 152 0,51% 8 193 $-7 988 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $781 091 0,51% 10 441 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $769 519 0,50% 2 275 $99 828 Na wzrost ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $748 129 0,49% 3 255 $-114 934
EZU iShares, Inc. $745 457 0,48% 10 726 $102 207 Na wzrost ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $725 395 0,47% 25 005 $-4 251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720 937 0,47% 677 $305 779 Na wzrost ×3
SPTI SPDR SERIES TRUST $696 605 0,45% 24 537 $-1 037 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $637 127 0,41% 6 831 $140 198 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $627 766 0,41% 4 281 $57 950 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $618 058 0,40% 14 598 $-112 578 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $613 740 0,40% 636 $370 849 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607 286 0,39% 4 339 $159 203 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $597 584 0,39% 2 197 $81 774 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589 328 0,38% 1 671 $89 415 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $588 871 0,38% 4 661 $-63 102 Na spadek ×3
TLH iShares Trust $581 127 0,38% 5 791 $-144 158 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $564 014 0,37% 6 869 $-11 912 Na spadek ×2
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $551 010 0,36% 22 911 $184 442 Na wzrost ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $531 005 0,34% 7 516 $178 145 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $504 975 0,33% 3 694 $-138 970 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504 064 0,33% 3 610 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $502 941 0,33% 5 321 $59 904 Na wzrost ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $501 861 0,33% 1 001 $-28 991 Na spadek ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $471 772 0,31% 3 320 $-38 180
MO Altria Group, Inc. $471 560 0,31% 6 554 $39 457 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $470 931 0,31% 16 789 Na wzrost ×1
IMCG iShares Trust $462 010 0,30% 4 700 $91 791
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $457 833 0,30% 3 022 $-15 677 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453 321 0,29% 627 $241 753 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $446 693 0,29% 19 609 $50 831 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $442 564 0,29% 7 767 $90 102 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $436 363 0,28% 1 007 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $435 366 0,28% 827 $-78 763 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431 384 0,28% 3 186 $-80 141 Na spadek ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $423 294 0,27% 2 697 $183 309 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $383 125 0,25% 1 746 $-1 733 690 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $382 795 0,25% 921 $136 017 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378 556 0,25% 4 658 $59 906 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $376 004 0,24% 189 $138 255 Na wzrost ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $371 476 0,24% 2 079 $83 672 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366 255 0,24% 980 $94 120 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358 025 0,23% 354 $76 310 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $348 944 0,23% 2 971 $-10 177 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $342 384 0,22% 1 004 Na wzrost ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $339 619 0,22% 1 431 $5 824
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $339 256 0,22% 6 746 Na wzrost ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $331 613 0,21% 3 706 $19 171 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $331 023 0,21% 1 997 $-75 329 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $12 469 018 8,08% wzrost ×3
LLY $12 342 135 8,00% wzrost ×4
IVW $4 928 388 3,20% wzrost ×3
AAPL $3 279 896 2,13% wzrost ×4
IUSB $2 541 296 1,65% wzrost ×3
SCHW $1 801 683 1,17% wzrost ×6
KNSL $1 303 739 0,85% wzrost ×6
AVGO $1 301 726 0,84% wzrost ×6
MA $1 295 299 0,84% wzrost ×6
PGR $1 163 640 0,75% wzrost ×4
CSCO $1 086 857 0,70% wzrost ×6
AMD $948 045 0,61% wzrost ×3
KLAC $788 972 0,51% wzrost ×3
TSM $786 558 0,51% wzrost ×3
CAT $720 937 0,47% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CORO $1 680 196 45 907 1,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $781 091 10 441 0,51%
INTC $504 064 3 610 0,33%
IALT $470 931 16 789 0,31%
LRCX $436 363 1 007 0,28%
PANW $342 384 1 004 0,22%
GGOV $339 256 6 746 0,22%
SNDK $325 143 143 0,21%
WDC $322 554 505 0,21%
BMY $279 630 4 853 0,18%
ITA $273 207 1 127 0,18%
ADP $262 022 1 170 0,17%
MS $259 628 1 242 0,17%
SCHQ $248 585 7 942 0,16%
IYW $231 799 919 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +7K +$6.3M
LLY Kupił więcej +70 +$2.9M
EFV Zmniejszone -24K -$1.7M
IVW Kupił więcej +703 +$955K
IUSB Kupił więcej +20K +$923K
DYNF Kupił więcej +2K +$788K
MU Kupił więcej +8 +$724K
IEMG Zmniejszone -16K -$643K
AMD Kupił więcej +67 +$630K
BAI Zmniejszone -9K +$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ITA 31 marca 2026 4 416 $948 071 -5,0%
EMXC 30 czerwca 2025 15 710 $865 464
AME 31 marca 2026 2 895 $594 297 17,5%
CACC 30 września 2025 963 $490 581 13,0%
SHYG 31 grudnia 2025 11 031 $477 642
BINC 30 czerwca 2026 8 978 $466 228
HEFA 30 czerwca 2025 11 474 $416 391
ZTS 30 czerwca 2026 3 395 $401 323 -3,0%
AMGN 30 czerwca 2025 1 258 $391 930 44,4%
MTB 30 czerwca 2025 2 114 $377 858 13,0%
IAGG 30 czerwca 2026 7 201 $360 338
FISV 31 grudnia 2025 2 611 $336 636 -34,0%
KMX 31 grudnia 2025 7 159 $321 224 42,1%
ADBE 31 marca 2026 896 $313 591 -2,2%
DIS 30 czerwca 2025 3 096 $305 575 -17,6%
VTEB 30 września 2025 6 104 $299 279
WMB 31 grudnia 2025 4 505 $285 392 17,4%
LQD 30 czerwca 2025 2 621 $284 876
ADP 31 marca 2026 1 078 $277 294 26,8%
IYW 31 marca 2026 1 360 $271 565 46,7%
PH 31 marca 2026 300 $263 249 8,6%
ALGN 30 września 2025 1 356 $256 731 14,8%
ORLY 30 czerwca 2026 2 762 $254 914 -7,8%
CME 30 czerwca 2026 849 $250 752 19,2%
MRSH 31 marca 2026 1 324 $245 536 -2,0%
KO 30 września 2025 3 460 $244 795 29,1%
CL 30 września 2025 2 662 $241 976 5,4%
ORCL 31 marca 2026 1 217 $237 205 -3,3%
HCA 31 marca 2026 502 $234 364 -9,8%
TTD 31 grudnia 2025 4 772 $233 876 -68,5%
QLTA 31 grudnia 2025 4 754 $230 426
ASML 30 czerwca 2025 346 $229 270 133,0%
MET 31 grudnia 2025 2 730 $224 870 19,6%
AMT 30 czerwca 2025 1 029 $223 910 -26,6%
PFE 30 czerwca 2026 7 888 $221 495 15,4%
PLTR 31 marca 2026 1 243 $220 943 29,0%
CFG 31 grudnia 2025 4 142 $220 189 10,1%
NEE 30 czerwca 2026 2 366 $219 708 -12,5%
CRM 30 września 2025 802 $218 697 -1,0%
ISRG 30 czerwca 2026 474 $218 279 -1,4%
WM 30 września 2025 949 $217 150 -7,4%
EOG 30 czerwca 2025 1 659 $212 750 18,2%
HYG 31 grudnia 2025 2 615 $212 312
SHW 31 marca 2026 652 $211 268 -0,3%
FITB 31 grudnia 2025 4 727 $210 588 8,7%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 303 $209 669 -12,1%
WMB 30 czerwca 2026 2 870 $208 879 -5,1%
MDLZ 30 września 2025 3 088 $208 255 -6,9%
IVLU 30 września 2025 6 297 $207 108
ABBV 30 czerwca 2025 986 $206 587 41,6%
IP 30 września 2025 4 402 $206 146 -31,1%
IAU 30 czerwca 2025 3 481 $205 240 25,0%
NOC 31 grudnia 2025 336 $204 732 -16,2%
CRM 30 czerwca 2026 1 081 $201 790 49,8%
VRTX 31 marca 2026 444 $201 519 13,0%