Carr Financial Group Corp

CIK 1931232 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$434.4M
#4 156 z 9 443 według wartości 13F · top 44.0%
Pozycje
182
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
48,76%
Waga 25 największych pozycji
68,39%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
32,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,33% Szac. kupna $44 453 270 · sprzedaż $29 803 919

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
90
Zmniejszony
64
Zamknięty
9
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
7,2%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,4%
Retail
1,8%
Communication Services
1,6%
Financials
1,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,2%

Pełne portfolio 182 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31 627 794 7,28% 430 838 $-3 249 989 Na spadek ×1
VIG $30 227 488 6,96% 127 747 $5 750 403 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $29 494 197 6,79% 288 311 $3 556 414 Na spadek ×1
IQLT $28 407 819 6,54% 573 316 $3 719 992 Na wzrost ×1
HELO $17 825 468 4,10% 263 768 $1 864 937 Na wzrost ×3
VTI $17 451 541 4,02% 47 161 $2 187 814 Na spadek ×3
SHYG $15 967 700 3,68% 376 508 $14 491 146 Na wzrost ×1
GARP $15 270 587 3,52% 184 986 $3 112 588 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 865 247 3,42% 20 186 $3 529 425 Na wzrost ×5
IJH $10 680 090 2,46% 138 505 $1 491 068 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8 734 207 2,01% 142 112 $283 158 Na spadek ×1
AVUV $8 131 831 1,87% 65 180 $2 410 722 Na wzrost ×1
DGRO $7 688 659 1,77% 101 447 $1 206 449 Na wzrost ×6
GLD $7 639 096 1,76% 20 737 $-12 588 837 Na spadek ×1
VB $7 386 868 1,70% 24 369 $1 242 492 Na wzrost ×5
BILS $6 573 021 1,51% 66 140 $1 487 197 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 425 073 1,25% 7 504 $2 623 458 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 876 525 1,12% 16 853 $45 335 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 672 429 1,08% 23 352 $-396 501 Na spadek ×3
SCHX $4 367 605 1,01% 148 407 $444 474 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 342 915 1,00% 3 621 $918 016 Na spadek ×1
VSGX $4 133 497 0,95% 50 200 $1 121 714 Na wzrost ×6
VEA $3 861 206 0,89% 54 192 $347 545 Na spadek ×1
ITOT $3 769 022 0,87% 22 944 $545 843 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 674 726 0,85% 15 418 $69 989 Na spadek ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 504 736 0,81% 42 683 $878 866 Na wzrost ×3
BIL $3 444 037 0,79% 37 582 $2 369 124 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 434 550 0,79% 9 207 $-93 525 Na spadek ×3
USMV $3 428 726 0,79% 35 546 $173 980 Na wzrost ×1
IBHG $3 330 844 0,77% 150 853 $678 619 Na wzrost ×3
QUAL $3 275 821 0,75% 14 929 $432 339 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 132 847 0,72% 8 867 $389 204 Na spadek ×3
STIP $3 054 318 0,70% 29 897 $519 597 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 822 057 0,65% 6 512 $1 416 315 Na spadek ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 787 433 0,64% 29 206 $397 123 Na wzrost ×1
SUB $2 656 200 0,61% 24 948 $546 606 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 533 072 0,58% 7 088 $604 559 Na wzrost ×1
VYM $2 421 487 0,56% 15 323 $204 649 Na wzrost ×1
MGK $2 367 551 0,55% 26 932 $309 182 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 195 348 0,51% 5 812 $428 372 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 191 426 0,50% 6 695 $231 627 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 179 574 0,50% 3 752 $1 391 893 Na spadek ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 814 807 0,42% 207 288 $-115 180 Na spadek ×1
IJR $1 744 926 0,40% 11 765 $410 059 Na wzrost ×2
FLRN $1 733 799 0,40% 56 201 $-781 802 Na spadek ×1
EEMV $1 724 905 0,40% 22 913 $239 429 Na spadek ×1
JEPI $1 698 134 0,39% 30 066 $-439 036 Na spadek ×1
TLH $1 669 197 0,38% 16 634 $-142 731 Na spadek ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 613 061 0,37% 20 411 $-282 162 Na spadek ×3
BRKA $1 497 700 0,34% 2 $61 420
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 395 289 0,32% 12 667 $105 362 Na wzrost ×6
PPA $1 342 865 0,31% 7 602 $-174 548 Na spadek ×1
EFAV $1 328 148 0,31% 15 142 $-54 656 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 326 215 0,31% 7 762 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 320 780 0,30% 11 661 $-378 675 Na spadek ×2
IDVO $1 272 123 0,29% 30 289 $149 974 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 255 995 0,29% 1 343 $116 733 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 246 182 0,29% 4 952 $151 508 Na spadek ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 241 807 0,29% 12 079 $100 733 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 237 170 0,28% 3 658 $-226 771 Na spadek ×2
PSI $1 230 435 0,28% 6 551 $849 468 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 228 686 0,28% 1 645 $451 344 Na wzrost ×1
AGG $1 211 342 0,28% 12 238 $-41 325 Na spadek ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 114 886 0,26% 1 140 $94 781 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 084 307 0,25% 2 578 $-95 628 Na spadek ×3
MUB $1 083 411 0,25% 10 067 $21 911 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 051 726 0,24% 2 904 $-42 266 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 045 310 0,24% 11 053 $-139 045 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 021 658 0,24% 6 014 $284 241 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $941 113 0,22% 1 307 $186 748 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $938 797 0,22% 2 662 $72 152 Na wzrost ×1
IGV $926 390 0,21% 10 225 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $880 151 0,20% 1 696 $42 478 Na wzrost ×5
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF $874 600 0,20% 10 257 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $867 735 0,20% 9 180 $5 218 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $865 291 0,20% 1 685 $28 646 Na wzrost ×2
VEU $864 133 0,20% 10 318 $89 251
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $861 905 0,20% 3 394 $41 683 Na wzrost ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $842 312 0,19% 3 421 $134 224 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $816 494 0,19% 2 904 $213 541 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $800 453 0,18% 1 122 $198 694 Na wzrost ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $794 736 0,18% 8 005 $-113 804 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $758 067 0,17% 1 779 $123 203 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743 776 0,17% 1 320 $-86 985 Na spadek ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $740 611 0,17% 2 841 $471 038 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739 165 0,17% 6 293 $234 340 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $734 992 0,17% 10 294 $-244 200 Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $727 263 0,17% 1 428 $-130 727 Na wzrost ×5
IBHF $721 422 0,17% 31 851 $-149 372 Na spadek ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $708 685 0,16% 2 379 $473 738 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $707 984 0,16% 3 732 $-5 863 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $674 936 0,16% 5 252 $50 591 Na wzrost ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $659 455 0,15% 5 405 $-110 286 Na spadek ×6
VO $651 754 0,15% 8 089 $132 823 Na wzrost ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $640 747 0,15% 2 791 $78 494 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $626 267 0,14% 10 991 $79 353 Na spadek ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $624 776 0,14% 8 234 $254 748 Na wzrost ×2
BRKB $619 983 0,14% 1 239 $-55 689 Na spadek ×3
XLF XLF $615 931 0,14% 11 489 $37 868 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $605 993 0,14% 1 777 $322 387 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
HELO $17 825 468 4,10% wzrost ×3
QQQ $14 865 247 3,42% wzrost ×5
DGRO $7 688 659 1,77% wzrost ×6
VB $7 386 868 1,70% wzrost ×5
BILS $6 573 021 1,51% wzrost ×3
VSGX $4 133 497 0,95% wzrost ×6
SHY $3 504 736 0,81% wzrost ×3
IBHG $3 330 844 0,77% wzrost ×3
SUB $2 656 200 0,61% wzrost ×6
IUSV $1 395 289 0,32% wzrost ×6
LIN $880 151 0,20% wzrost ×5
MBB $867 735 0,20% wzrost ×6
JNJ $861 905 0,20% wzrost ×3
CMI $800 453 0,18% wzrost ×6
NFLX $734 992 0,17% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 326 215 7 762 0,31%
IGV $926 390 10 225 0,21%
QQQA $874 600 10 257 0,20%
MU $348 608 302 0,08%
SUSB $348 408 13 942 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $289 455 2 117 0,07%
NXPI $269 227 958 0,06%
C $240 706 1 720 0,06%
VBK $240 032 656 0,06%
VMI $227 574 394 0,05%
ARTY $217 780 2 860 0,05%
EHC $211 358 2 091 0,05%
SCHD $211 220 6 661 0,05%
VRTX $207 136 417 0,05%
CSX $203 167 4 274 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GLD Zmniejszone -26K -$12.6M
VIG Kupił więcej +14K +$5.8M
IQLT Kupił więcej +39K +$3.7M
EMXC Zmniejszone -41K +$3.6M
QQQ Kupił więcej +546 +$3.5M
BND Zmniejszone -43K -$3.2M
GARP Zmniejszone -5K +$3.1M
AMAT Zmniejszone -693 +$2.6M
AVUV Kupił więcej +13K +$2.4M
BIL Kupił więcej +26K +$2.4M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TLT 31 marca 2025 22 617 $1 975 125
IBHE 31 grudnia 2025 67 906 $1 576 784 Nie śledzone
PNQI 31 marca 2026 17 853 $963 145
TSM 31 marca 2026 2 797 $849 980 22,2%
HIMU 31 grudnia 2025 15 303 $752 764 Nie śledzone
ASML 31 marca 2026 684 $731 784 32,7%
XJH 30 czerwca 2025 18 187 $710 563 Nie śledzone
GSK 31 marca 2026 14 314 $701 964 -5,0%
PFF 31 marca 2025 20 621 $648 314
UBER 31 marca 2026 7 740 $632 435 10,8%
KRE 30 czerwca 2025 9 660 $549 188 Nie śledzone
PEP 31 grudnia 2025 3 804 $534 245 -0,9%
EUSB 30 czerwca 2025 12 224 $529 550 Nie śledzone
BGRN 30 czerwca 2025 10 471 $495 902
SPMB 30 września 2025 19 116 $422 466 Nie śledzone
ADBE 30 września 2025 1 078 $417 057 -22,4%
NGG 31 marca 2026 5 245 $405 721 -3,8%
SNY 31 marca 2026 8 367 $405 465 -5,7%
NVS 31 marca 2026 2 923 $402 994 4,1%
HON 30 czerwca 2026 1 657 $374 558 -1,2%
GDX 31 marca 2026 4 340 $372 264 Nie śledzone
TXN 31 grudnia 2025 1 973 $362 453 53,3%
TTD 30 września 2025 4 995 $359 590 -72,5%
XOM 30 czerwca 2026 2 101 $356 445 22,5%
ADSK 31 marca 2025 1 200 $354 684 -3,2%
AZN 31 marca 2026 3 762 $345 841 -17,2%
VZ 31 grudnia 2025 7 767 $341 340 21,3%
RSP 31 grudnia 2025 1 702 $322 826 Nie śledzone
TSLL 30 września 2025 27 000 $318 870
ROP 31 grudnia 2025 629 $313 488 -8,1%
ELV 31 marca 2025 846 $312 205 -9,3%
DIS 31 marca 2025 2 745 $305 678 9,5%
KBWP 31 grudnia 2025 2 458 $303 985
DECK 31 marca 2026 2 726 $282 604 -10,4%
VBK 31 grudnia 2025 934 $277 909 Nie śledzone
MO 31 grudnia 2025 4 165 $275 107 15,0%
NOC 30 czerwca 2026 389 $265 391 13,6%
PFE 30 września 2025 10 943 $265 247 9,2%
BMY 31 marca 2025 4 643 $262 628 9,5%
MLPX 30 czerwca 2026 3 550 $262 487 Nie śledzone
SPOT 31 grudnia 2025 376 $262 448 -7,0%
RVTY 30 września 2025 2 655 $256 829 37,5%
TGT 30 września 2025 2 593 $255 755 78,7%
INTU 31 marca 2026 381 $252 382 -16,3%
WELL 31 marca 2026 1 358 $252 025 19,8%
PYPL 30 września 2025 3 384 $251 499 -8,0%
BX 31 marca 2026 1 630 $251 217 24,5%
PTF 30 czerwca 2025 4 250 $250 595
ACN 30 czerwca 2025 803 $250 568 -38,1%
DKNG 31 marca 2025 6 731 $250 393 -21,5%
AFL 31 marca 2025 2 420 $250 333 4,2%
SYM 31 grudnia 2025 4 600 $247 940 -30,5%
AON 30 września 2025 694 $247 591 -1,7%
WINN 30 czerwca 2026 8 688 $240 901 2,8%
ROK 31 marca 2025 841 $240 343 68,2%
T 30 czerwca 2026 8 224 $238 414 22,0%
DELL 31 grudnia 2025 1 680 $238 228 244,2%
VRTX 30 września 2025 528 $235 066 38,9%
SLV 30 czerwca 2026 3 446 $234 810 Nie śledzone
C 31 grudnia 2025 2 289 $232 333 13,1%
NVT 31 grudnia 2025 2 331 $229 930 51,9%
PSI 30 czerwca 2025 4 843 $229 475 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 3 846 $227 963 Nie śledzone
KMB 31 grudnia 2025 1 831 $227 721 8,2%
IEF 30 września 2025 2 335 $223 663
RCL 30 września 2025 710 $222 426 -8,9%
UL 31 marca 2026 3 372 $220 529 11,7%
CMG 31 grudnia 2025 5 621 $220 287 -7,4%
CRWD 30 września 2025 428 $217 985 -59,6%
ADP 31 marca 2026 841 $216 401 37,5%
CVX 30 czerwca 2026 1 044 $215 970 25,4%
SYY 31 marca 2025 2 822 $215 753 12,2%
JLL 31 marca 2026 641 $215 677 27,9%
NOC 30 czerwca 2025 413 $211 700 15,7%
UNP 30 czerwca 2025 888 $209 781 31,1%
ADP 30 września 2025 677 $208 837 -4,8%
MRVL 30 czerwca 2025 3 384 $208 336 214,3%
NXPI 31 marca 2026 956 $207 509 14,1%
ESGV 31 grudnia 2025 1 748 $207 033 Nie śledzone
NVO 31 marca 2025 2 393 $205 846 -33,0%
CI 31 grudnia 2025 709 $204 488 1,1%
ICE 31 grudnia 2025 1 211 $204 029 -2,7%
GEV 31 grudnia 2025 331 $203 532 48,6%
WAB 31 marca 2025 1 073 $203 430 61,3%
DECK 31 marca 2025 996 $202 278 -19,8%
TEL 31 marca 2025 1 412 $201 927 42,1%
PEP 30 czerwca 2026 1 296 $201 289 5,0%
JBLU 31 grudnia 2025 14 150 $69 618 5,5%