Podział według sektorów

04
Technology 21,8%
Financials 8,1%
Industrials 6,6%
Healthcare 5,9%
Retail 5,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 2,2%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,3%
Inne/Nieprzypisane 32,0%

Pełne portfolio 74 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21 477 327 6,00% 275 668 $-511 615 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17 344 218 4,85% 345 296 $-286 434 Na spadek ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 190 924 4,80% 224 132 $-418 002 Na spadek ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $17 078 032 4,77% 461 319 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13 083 895 3,66% 194 585 $21 307 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 955 605 3,62% 34 297 $4 430 264 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 927 423 3,05% 37 764 $853 332 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 658 865 2,70% 29 508 $657 024 Na spadek ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 249 269 2,58% 25 542 $-53 645 Na spadek ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 007 751 2,52% 40 276 $1 174 515 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 951 519 2,50% 7 755 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8 869 800 2,48% 42 431 $1 617 229 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 691 726 2,43% 16 749 $20 884 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8 685 928 2,43% 60 065 $1 245 789 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 510 628 2,38% 42 534 $2 346 111 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 616 900 2,13% 9 981 $3 473 088 Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 567 890 2,11% 33 955 $-511 067 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 504 928 2,10% 59 290 $-527 848 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 498 798 2,10% 14 719 $-1 709 669 Na spadek ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 192 439 2,01% 72 446 $2 152 815 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 178 864 2,01% 61 118 $2 097 486 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 091 161 1,98% 62 610 $-956 375 Na spadek ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 002 515 1,96% 48 917 $364 379 Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 910 067 1,93% 45 611 $-644 861 Na spadek ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 834 540 1,91% 13 632 $2 458 448 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 788 674 1,90% 24 141 $786 191 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 733 112 1,88% 18 050 $-156 438 Na spadek ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 357 353 1,78% 62 211 $530 771 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 079 165 1,70% 25 506 $532 102 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 661 696 1,58% 10 051 $2 416 506 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 648 053 1,58% 34 074 $-4 462 161 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 647 500 1,58% 69 491 $164 143 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 131 275 1,43% 17 215 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 045 066 1,41% 18 664 $-932 047 Na spadek ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 953 033 1,38% 6 555 $-889 957 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 606 842 1,29% 31 416 $-73 736 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 963 732 1,11% 46 015 $568 127 Na wzrost ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3 485 388 0,97% 66 821 $-524 010 Na spadek ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 018 331 0,84% 13 850 $-446 561 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 734 715 0,76% 12 214 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 0,73% 11 876 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 447 854 0,68% 34 356 $-203 446 Na spadek ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 197 014 0,61% 13 996 $280 583 Na wzrost ×1
AOA iShares Trust $1 543 786 0,43% 15 817 $271 893 Na wzrost ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1 409 986 0,39% 14 351 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $1 312 647 0,37% 18 887 $554 861 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 069 439 0,30% 3 136 $521 305 Na spadek ×2
SMH SMH $1 021 221 0,29% 1 557 $390 528 Na spadek ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 000 196 0,28% 1 456 $228 656 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $944 599 0,26% 2 793 $26 087 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931 199 0,26% 1 603 $610 593 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929 078 0,26% 2 600 $63 302 Na spadek ×5
IJH iShares Trust $915 879 0,26% 11 878 $15 050 Na spadek ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $909 805 0,25% 4 276 $78 599 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771 276 0,22% 1 615 $175 808 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $733 117 0,20% 4 943 $441 486 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692 880 0,19% 9 602 $-55 839 Na spadek ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $637 747 0,18% 3 443 $71 207 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 043 0,18% 11 771 $-33 872 Na spadek ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $551 027 0,15% 3 482 $94 520 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $505 831 0,14% 2 655 Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $469 075 0,13% 9 059 $35 720 Na spadek ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460 975 0,13% 1 856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456 186 0,13% 1 512 $70 415 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 346 0,11% 3 653 $-18 614 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379 381 0,11% 902 $49 267 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372 431 0,10% 317 $57 314 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314 536 0,09% 311 $4 058 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $290 120 0,08% 1 698 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256 084 0,07% 1 183 $-368 273 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244 239 0,07% 2 647 $-43 810 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218 296 0,06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212 438 0,06% 962 $-116 287 Na spadek ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76 120 0,02% 100 000 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USHY $17 078 032 461 319 4,77%
MU $8 951 519 7 755 2,50%
TXN $5 131 275 17 215 1,43%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 734 715 12 214 0,76%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 11 876 0,73%
GDXJ $1 409 986 14 351 0,39%
XLK $505 831 2 655 0,14%
CEG $460 975 1 856 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $290 120 1 698 0,08%
LLY $218 296 182 0,06%
INVZ $76 120 100 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CVX Zmniejszone -15K -$4.5M
AVGO Kupił więcej +7K +$4.4M
CRWD Zmniejszone -633 +$3.5M
TMO Kupił więcej +5K +$2.5M
META Kupił więcej +4K +$2.4M
NVDA Kupił więcej +7K +$2.3M
NOW Kupił więcej +24K +$2.2M
CSCO Zmniejszone -4K +$2.1M
LMT Zmniejszone -517 -$1.7M
MS Zmniejszone -2K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHYG 30 czerwca 2025 647 491 $27 531 318
EMB 30 czerwca 2025 193 411 $17 521 100
BLV 30 czerwca 2026 254 550 $17 507 981
FDX 30 września 2025 44 877 $10 200 991 21,8%
BMY 30 czerwca 2025 160 028 $9 760 114 27,6%
UNH 30 czerwca 2025 17 462 $9 145 729 18,7%
PLD 30 września 2025 83 386 $8 765 490 12,7%
SRE 30 czerwca 2025 121 358 $8 660 106 3,6%
DIS 31 grudnia 2025 75 592 $8 655 284 -10,1%
TMUS 31 marca 2026 39 212 $7 961 604 -21,8%
LOW 30 czerwca 2026 33 511 $7 918 077 -18,9%
D 30 czerwca 2025 119 656 $6 709 112 7,6%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2026 13 625 $6 529 100 Nie śledzone
RF 30 czerwca 2026 233 775 $6 106 203 -9,9%
HON 30 czerwca 2026 25 656 $5 799 094 -4,2%
SRLN 30 czerwca 2025 135 561 $5 575 641
ABT 30 czerwca 2026 53 932 $5 537 248 9,0%
VBIL 31 marca 2026 32 365 $2 441 294
TMO 30 czerwca 2025 3 453 $1 718 246 63,1%
XLG 30 czerwca 2025 35 957 $1 654 741
GOOG 31 marca 2026 4 720 $1 481 102 19,0%
CRM 30 września 2025 4 710 $1 284 498 -2,3%
SPLV 30 czerwca 2025 14 777 $1 104 137
SPY 31 marca 2026 1 510 $1 029 838 Nie śledzone
LLY 31 marca 2026 925 $994 091 25,3%
NFLX 31 marca 2026 10 505 $984 949 -30,6%
QQQ 30 czerwca 2026 1 643 $948 237 1,1%
VGSH 31 marca 2026 15 544 $912 899
APO 31 marca 2026 5 829 $843 806 2,7%
NEE 30 września 2025 11 938 $828 736 0,9%
ETN 30 czerwca 2025 2 999 $815 218 22,6%
ABBV 31 grudnia 2025 3 460 $801 118 15,2%
DKNG 31 marca 2026 21 852 $753 020 -8,8%
CEG 31 marca 2026 2 123 $749 992 -5,5%
TQQQ 30 czerwca 2025 12 856 $736 649
IVV 31 grudnia 2025 1 091 $730 306
ACN 31 marca 2026 2 653 $711 800 -0,5%
RHP 31 grudnia 2025 7 931 $710 568 27,5%
SHEL 30 czerwca 2026 7 059 $656 504 23,3%
NUE 30 czerwca 2025 5 292 $636 839 90,9%
MDY 30 czerwca 2026 1 004 $619 223
PGR 30 września 2025 2 298 $613 244 -15,4%
HOOD 31 marca 2026 4 996 $565 048 65,1%
XLV 30 czerwca 2025 3 757 $548 576 23,3%
NSC 31 marca 2026 1 855 $535 533 10,0%
BAC 31 marca 2026 9 099 $500 445 11,3%
SPOT 31 grudnia 2025 706 $492 788 -18,5%
BND 31 marca 2026 6 352 $470 523
BUG 30 września 2025 12 331 $457 464
SPYV 31 marca 2026 6 773 $384 773 8,6%
AMLP 30 września 2025 7 859 $383 984
IJR 30 czerwca 2025 3 420 $357 664 26,5%
JNJ 31 marca 2026 1 505 $311 460 4,4%
HCA 31 marca 2026 667 $311 396 -8,9%
BLK 31 marca 2026 270 $289 014 10,0%
SHOP 30 czerwca 2026 2 371 $281 248 38,4%
F 31 grudnia 2025 22 322 $266 968 -7,7%
GD 31 marca 2026 756 $254 515 -3,6%
LDOS 30 czerwca 2026 1 458 $226 748 14,2%
COF 31 grudnia 2025 1 059 $225 132 -19,8%
COST 30 czerwca 2026 223 $222 204 -2,0%
AEM 30 czerwca 2026 1 084 $220 030 17,2%
LHX 31 marca 2026 748 $219 590 -31,5%
DHR 30 czerwca 2025 1 015 $208 075 9,6%
AZN 30 czerwca 2026 1 030 $203 137 -18,2%
PG 31 grudnia 2025 1 318 $202 541 1,4%
OEF 31 marca 2026 586 $200 980
COR 30 czerwca 2026 637 $200 107 9,6%