Podział według sektorów

04
Technology 27,0%
Communication Services 10,9%
Retail 5,3%
Healthcare 5,0%
Financials 4,4%
Consumer Staples 4,2%
Industrials 3,9%
Energy 3,1%
Utilities 2,6%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 29,0%

Pełne portfolio 117 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164 319 911 6,50% 821 230 $-47 813 273 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $153 378 162 6,07% 530 060 $-28 396 388 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $153 158 630 6,06% 223 000 $19 904 980
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116 688 452 4,62% 326 520 $-1 260 033 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102 436 149 4,05% 429 790 $19 588 426 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92 751 423 3,67% 248 650 $-30 048 773 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $89 062 500 3,52% 1 250 000 $8 962 500
IEMG iShares, Inc. $84 496 800 3,34% 1 020 000 $13 351 800
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $70 416 000 2,79% 540 000 $8 683 200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $67 062 034 2,65% 189 800 $-866 414 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $60 481 218 2,39% 26 600 $36 084 162 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55 493 634 2,20% 116 200 $-23 789 436 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54 837 270 2,17% 747 000 $-2 749 210 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $54 084 800 2,14% 560 000 $3 388 000
AGG iShares Trust $51 766 540 2,05% 523 000 $-79 468 400 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51 642 427 2,04% 91 680 $-8 465 551 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49 137 720 1,94% 130 080 $5 088 257 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43 482 204 1,72% 171 210 $-15 354 504 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $36 087 480 1,43% 85 800 $-9 377 545 Na spadek ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $35 315 200 1,40% 640 000 $-112 000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $34 555 980 1,37% 252 750 $-17 714 569 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $34 136 625 1,35% 217 500 $-118 015 375 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 798 152 1,22% 94 089 $743 825 Na spadek ×6
GOVT iShares Trust $28 475 000 1,13% 1 250 000 $-162 500
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27 356 673 1,08% 23 700 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 475 301 1,01% 313 465 $-230 740 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23 700 839 0,94% 187 240 $-6 764 971 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21 241 552 0,84% 156 880 $-90 635 Na wzrost ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $21 175 147 0,84% 82 900 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $21 066 960 0,83% 292 800 $1 071 990 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21 029 994 0,83% 17 900 $14 657 824 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21 010 954 0,83% 70 490 $5 716 605 Na spadek ×1
BCI abrdn ETFs $20 957 154 0,83% 938 100 $-1 829 295
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $20 708 128 0,82% 335 300 $-3 451 676 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $20 022 942 0,79% 143 400 Na wzrost ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $17 759 041 0,70% 214 300 $-404 579 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $17 620 634 0,70% 97 400 $-153 416 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 756 731 0,62% 139 120 $7 288 292 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $15 700 540 0,62% 168 100 $523 890 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 700 539 0,62% 13 090 $2 281 095 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15 333 979 0,61% 80 820 $-1 955 648 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 211 381 0,60% 266 960 $768 706 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14 951 840 0,59% 54 970 $69 529 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14 844 301 0,59% 42 090 $-416 195 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 707 167 0,58% 125 210 $3 583 865 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 082 284 0,56% 332 600 $-15 124 076 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 900 006 0,55% 94 790 $1 450 722 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13 264 449 0,52% 138 590 $-256 073 Na spadek ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12 956 096 0,51% 58 670 $-4 756 044 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 294 501 0,49% 43 720 $635 542 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12 142 000 0,48% 100 000 $2 125 000
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 957 926 0,47% 72 140 $1 300 507 Na wzrost ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11 772 864 0,47% 151 400 $3 966 780 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $10 976 100 0,43% 30 000 $1 434 000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 349 953 0,41% 41 130 $430 234 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 329 530 0,41% 9 700 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $10 088 748 0,40% 76 130 $-1 323 312 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 939 370 0,39% 17 110 $6 076 234 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8 820 027 0,35% 32 610 $-792 483 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8 653 277 0,34% 23 350 $188 705 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8 208 600 0,32% 60 000 $-5 030 480 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8 083 656 0,32% 51 600 $-2 967 208 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8 068 104 0,32% 134 200 $7 857 315 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7 905 168 0,31% 23 200 $343 592
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7 807 722 0,31% 15 330 $-7 324 361 Na spadek ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $7 769 872 0,31% 134 800 $384 180
NVS Novartis AG Common Stock $7 585 248 0,30% 48 400 $100 498 Na spadek ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 472 901 0,30% 82 610 $122 358 Na spadek ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $7 464 800 0,30% 280 000 $-2 088 700 Na spadek ×5
V Visa Inc. $7 445 053 0,29% 21 700 $188 271 Na spadek ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $7 289 940 0,29% 214 410 $-314 036 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 279 747 0,29% 14 520 $-653 547 Na spadek ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $7 146 000 0,28% 450 000 $-2 380 000 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 916 329 0,27% 36 310 $-728 343 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 194 016 0,25% 12 060 $-496 431 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 138 855 0,24% 14 770 $2 134 123 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 128 249 0,24% 15 410 $-1 791 559 Na spadek ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5 982 375 0,24% 79 500 $-2 984 025 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5 613 896 0,22% 72 400 $591 896 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 483 112 0,22% 90 780 $228 022 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 255 400 0,17% 20 000 $417 000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 176 250 0,17% 32 500 $-6 565 647 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 066 944 0,16% 56 960 $-2 024 159 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 001 434 0,16% 45 590 $905 744 Na wzrost ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 993 656 0,16% 29 480 $-318 056 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 886 575 0,15% 40 380 $-184 516 Na spadek ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3 824 864 0,15% 142 400 $473 120 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 574 005 0,14% 21 850 $-669 737 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 377 406 0,13% 34 019 $2 088 095 Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 333 915 0,13% 61 500 Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 306 846 0,13% 77 480 $-2 084 634 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 164 200 0,13% 17 620 $-353 499 Na spadek ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 099 132 0,12% 37 200 $393 204
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 044 794 0,12% 24 100 Na wzrost ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2 866 381 0,11% 37 850 $-455 946 Na spadek ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2 760 165 0,11% 74 700 $1 185 665 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 685 570 0,11% 28 290 $46 396
ING ING Group, N.V. Common Stock $2 576 298 0,10% 82 100 $1 443 123 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 564 625 0,10% 17 500 $-289 309 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 453 773 0,10% 99 950 $-507 951 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PEP $21 241 552 0,84% wzrost ×4
NEM $15 700 540 0,62% wzrost ×3
CVX $11 957 926 0,47% wzrost ×3
NEE $4 001 434 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $27 356 673 23 700 1,08%
GLW $21 175 147 82 900 0,84%
INTC $20 022 942 143 400 0,79%
CAT $10 329 530 9 700 0,41%
ENB $3 333 915 61 500 0,13%
GILD $3 044 794 24 100 0,12%
CNQ $2 105 350 53 300 0,08%
CVS $2 017 275 19 500 0,08%
CM $1 932 000 16 800 0,08%
NAVN $1 682 226 73 556 0,07%
SU $1 631 872 30 400 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VT Zmniejszone -882K -$118.0M
AGG Zmniejszone -799K -$79.5M
NVDA Zmniejszone -395K -$47.8M
SNDK Zmniejszone -12K +$36.1M
MSFT Zmniejszone -83K -$30.0M
AAPL Zmniejszone -186K -$28.4M
TSM Zmniejszone -118K -$23.8M
VOO Tylko ruch ceny +0 +$19.9M
AMZN Kupił więcej +32K +$19.6M
XOM Zmniejszone -55K -$17.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPLV 30 czerwca 2025 941 500 $70 348 880
USMV 30 czerwca 2025 707 300 $66 245 718
GEV 31 grudnia 2025 47 800 $29 392 220 57,5%
T 31 grudnia 2025 719 400 $20 315 856 -1,7%
COST 31 grudnia 2025 21 400 $19 808 482 8,5%
IJH 30 czerwca 2025 321 150 $18 739 103 17,7%
IJR 30 czerwca 2025 172 100 $17 996 497 26,5%
WFC 31 grudnia 2025 164 200 $13 763 244 -12,5%
PFE 31 grudnia 2025 391 100 $9 965 228 10,4%
USMV 30 czerwca 2026 104 200 $9 663 508
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 grudnia 2025 16 900 $8 496 306 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2026 23 400 $5 688 072 16,1%
CEG 31 grudnia 2025 17 000 $5 594 190 -15,0%
T 30 czerwca 2026 171 900 $4 983 381 18,0%
VRTX 30 września 2025 10 860 $4 834 872 28,3%
C 30 czerwca 2025 66 200 $4 699 538 51,0%
FITB 30 września 2025 105 890 $4 355 256 14,5%
HON 31 grudnia 2025 19 700 $4 146 850 9,1%
SPY 31 marca 2026 6 000 $4 091 520 Nie śledzone
CM 31 grudnia 2025 50 400 $4 026 456 23,2%
MCK 30 czerwca 2026 4 400 $3 807 584 22,0%
VCLT 30 czerwca 2025 50 000 $3 795 500
SPTL 30 września 2025 130 000 $3 455 400 -12,1%
ETN 30 czerwca 2025 12 600 $3 425 058 24,7%
USHY 30 czerwca 2025 90 000 $3 312 900 -4,9%
PGR 31 grudnia 2025 12 540 $3 096 753 -6,9%
WM 31 grudnia 2025 14 000 $3 091 620 -5,4%
USHY 30 czerwca 2026 81 000 $2 984 040 -3,6%
GS 30 czerwca 2025 5 000 $2 731 450 26,8%
AMGN 31 grudnia 2025 9 300 $2 624 460 23,0%
CCC 30 września 2025 266 442 $2 507 219 -27,0%
CL 31 grudnia 2025 19 200 $1 534 848 10,4%
IBN 31 marca 2026 33 100 $986 380 8,2%
RBRK 30 września 2025 9 898 $886 762 52,9%
HOOD 31 grudnia 2025 5 200 $744 536 -1,0%
BP 30 czerwca 2025 11 300 $381 827 50,4%
MS 30 czerwca 2025 3 100 $361 677 35,6%
RBRK 31 marca 2026 3 092 $236 476 156,9%