Podział według sektorów

04
Technology 10,8%
Industrials 7,5%
Financials 4,1%
Communication Services 3,1%
Healthcare 3,1%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 64,5%

Pełne portfolio 256 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $74 174 367 15,49% 99 046 $14 843 699 Na wzrost ×4
IWB iShares Trust $33 594 627 7,02% 82 038 $3 796 650 Na spadek ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $19 447 138 4,06% 55 552 $4 000 047 Na wzrost ×2
IVW iShares Trust $13 488 202 2,82% 98 075 $2 446 492 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $13 198 116 2,76% 159 321 $900 679 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $13 148 695 2,75% 170 519 $1 815 643 Na wzrost ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $12 152 477 2,54% 178 687 $2 396 271 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $11 302 298 2,36% 105 020 $2 033 516 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $10 834 208 2,26% 73 051 $1 913 958 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $10 777 129 2,25% 47 464 $-573 675 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $9 873 226 2,06% 102 228 $-35 137 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 442 603 1,97% 47 192 $1 938 427 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 078 560 1,90% 31 375 $1 627 158 Na wzrost ×6
BRTR iShares Total Return Active ETF $7 691 971 1,61% 152 846 $912 993 Na wzrost ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 559 945 1,37% 21 641 $796 189 Na spadek ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 889 009 1,23% 73 092 $528 514 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 867 714 1,23% 15 730 $649 864 Na wzrost ×1
LMUB iShares Trust $5 103 769 1,07% 99 644 $1 657 301 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 889 576 1,02% 13 214 $988 295 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 750 393 0,99% 19 931 $871 956 Na wzrost ×6
SHLD Global X Funds $4 162 430 0,87% 69 711 $256 895 Na wzrost ×3
IYW iShares Trust $3 971 397 0,83% 15 745 $1 482 680 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 816 974 0,80% 10 681 $961 320 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 621 640 0,76% 10 250 $911 957 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 608 983 0,75% 5 255 $460 073 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 394 152 0,71% 7 107 $1 073 406 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $3 380 971 0,71% 34 158 $1 913 125 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $3 368 975 0,70% 20 509 $350 963 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 353 939 0,70% 5 954 $232 313 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 227 899 0,67% 8 545 $754 891 Na wzrost ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 035 545 0,63% 57 579 $597 422 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 033 454 0,63% 42 575 $264 838 Na spadek ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 599 238 0,54% 30 175 $391 387 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 528 251 0,53% 68 572 $351 141 Na spadek ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2 510 591 0,52% 58 237 $-984 929 Na spadek ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2 467 729 0,52% 13 195 $1 165 711 Na spadek ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2 458 175 0,51% 9 984 $347 684 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 453 610 0,51% 7 496 $367 195 Na wzrost ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 441 614 0,51% 48 272 $-54 761 Na spadek ×1
SUB iShares Trust $2 392 277 0,50% 22 469 $428 925 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $2 385 259 0,50% 25 235 $272 500 Na wzrost ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 367 992 0,49% 2 051 $1 890 500 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 307 298 0,48% 4 611 $207 444 Na wzrost ×5
TLH iShares Trust $2 278 418 0,48% 22 705 $-103 378 Na spadek ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 266 006 0,47% 1 139 $768 162 Na wzrost ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 246 386 0,47% 5 184 $1 109 501 Na spadek ×4
IAGG iShares Trust $2 232 882 0,47% 44 128 $249 385 Na wzrost ×4
SPY SPY $2 185 463 0,46% 2 927 $275 764 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 175 722 0,45% 10 051 $113 788 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 108 356 0,44% 1 758 $739 147 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 032 906 0,42% 73 390 $211 249 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 849 378 0,39% 4 397 $541 933 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $1 821 419 0,38% 79 957 $458 366 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 821 072 0,38% 6 061 $259 125 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 793 174 0,37% 30 041 $138 633 Na spadek ×6
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $1 679 100 0,35% 22 388 $419 567 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 595 400 0,33% 7 321 $114 606 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 573 825 0,33% 36 875 $-726 527 Na wzrost ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 564 081 0,33% 30 206 $127 135 Na spadek ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 439 935 0,30% 27 511 $152 821 Na wzrost ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 429 620 0,30% 2 461 $1 058 971 Na wzrost ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1 423 174 0,30% 9 081 $45 522 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 369 433 0,29% 5 392 $111 776 Na wzrost ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 351 054 0,28% 11 304 $318 428 Na wzrost ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 328 096 0,28% 20 800 $355 892
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 319 848 0,28% 1 305 $289 427 Na wzrost ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 293 414 0,27% 13 602 $271 693 Na wzrost ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 235 988 0,26% 15 940 $-260 289 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 227 597 0,26% 3 578 $264 945 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 152 117 0,24% 10 172 $-149 997 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 117 602 0,23% 14 801 $-125 518 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 108 564 0,23% 1 041 $423 483 Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 081 788 0,23% 9 210 $403 681 Na wzrost ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 064 958 0,22% 7 627 $802 296 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 031 004 0,22% 4 097 $197 809 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 029 442 0,22% 7 530 $-258 695 Na spadek ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 003 183 0,21% 10 452 $-298 214 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $997 208 0,21% 13 967 $-452 157 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $991 665 0,21% 1 060 $-157 287 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $966 939 0,20% 7 312 $146 021
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $942 653 0,20% 11 315 $333 237 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $937 774 0,20% 7 298 $58 721 Na spadek ×1
NULG Nushares ETF Trust $936 246 0,20% 7 998 $208 908
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $935 683 0,20% 1 294 $506 059 Na wzrost ×2
SMH SMH $930 052 0,19% 1 418 $390 608 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $924 496 0,19% 1 800 $140 019 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $899 125 0,19% 24 406 $81 170 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884 409 0,18% 15 521 $277 165 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $880 978 0,18% 3 449 $479 323 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $878 391 0,18% 6 276 $186 758 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $869 297 0,18% 2 326 $219 464 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $857 681 0,18% 4 521 $47 498 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $850 342 0,18% 1 996 $149 114 Na wzrost ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $847 484 0,18% 8 514 $-11 193 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $843 554 0,18% 371 $613 561 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $839 573 0,18% 4 016 $200 990 Na wzrost ×4
GM General Motors Company Common Stock $816 125 0,17% 10 588 $27 542 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $801 572 0,17% 2 273 $276 733 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $800 301 0,17% 12 958 $135 965 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $743 686 0,16% 633 $211 217 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $74 174 367 15,49% wzrost ×4
IVW $13 488 202 2,82% wzrost ×6
IJH $13 148 695 2,75% wzrost ×3
MUB $11 302 298 2,36% wzrost ×4
IJR $10 834 208 2,26% wzrost ×3
NVDA $9 442 603 1,97% wzrost ×6
AAPL $9 078 560 1,90% wzrost ×6
BRTR $7 691 971 1,61% wzrost ×5
VTI $4 889 576 1,02% wzrost ×5
AMZN $4 750 393 0,99% wzrost ×6
SHLD $4 162 430 0,87% wzrost ×3
IYW $3 971 397 0,83% wzrost ×3
GOOGL $3 816 974 0,80% wzrost ×6
GOOG $3 621 640 0,76% wzrost ×6
AGG $3 380 971 0,71% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVO $696 520 14 529 0,15%
SPDW $508 748 10 096 0,11%
CRWD $411 332 539 0,09%
STM $340 075 4 541 0,07%
MRVL $330 127 1 108 0,07%
STX $330 030 342 0,07%
DELL $314 534 729 0,07%
ING $293 706 9 360 0,06%
TXN $284 797 955 0,06%
MTUM $264 068 770 0,06%
ADI $253 001 637 0,05%
FBND $251 028 5 518 0,05%
VRT $249 100 744 0,05%
HTRB $247 750 7 344 0,05%
APH $244 825 1 389 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +8K +$14.8M
KEYS Kupił więcej +847 +$4.0M
IWB Zmniejszone -2K +$3.8M
IVW Kupił więcej +456 +$2.4M
DYNF Kupił więcej +11K +$2.4M
MUB Kupił więcej +18K +$2.0M
NVDA Kupił więcej +4K +$1.9M
IJR Kupił więcej +1K +$1.9M
AGG Kupił więcej +19K +$1.9M
MU Kupił więcej +638 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPYM 30 czerwca 2025 22 357 $1 470 166 24,6%
HOLX 30 czerwca 2026 17 009 $1 285 710 Nie śledzone
BND 30 czerwca 2025 17 380 $1 276 541
HDB 31 marca 2026 22 940 $838 228 -10,2%
HYG 30 czerwca 2025 8 699 $686 252
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 11 403 $675 970 -8,7%
ADBE 30 czerwca 2025 1 608 $616 716 -38,6%
NVO 31 marca 2026 12 106 $615 935 1,6%
PDD 30 czerwca 2026 5 157 $526 942 -1,2%
IDMO 31 marca 2026 9 015 $500 987
BUD 30 września 2025 6 469 $444 550 23,2%
FISV 31 grudnia 2025 3 438 $443 261 -34,0%
ABT 31 marca 2026 3 486 $436 778 -5,0%
SPSB 30 czerwca 2025 13 879 $417 760
BP 30 czerwca 2025 11 318 $382 435 49,6%
HIMU 30 czerwca 2026 7 947 $381 294
BA 30 września 2025 1 793 $375 669 -10,3%
XLY 30 września 2025 1 531 $332 732 Nie śledzone
WPP 31 grudnia 2025 13 281 $332 689 9,8%
XLC 30 września 2025 2 897 $314 411 -6,8%
IBN 31 grudnia 2025 10 342 $312 639 -7,9%
ANSS 30 września 2025 865 $303 805 Nie śledzone
SNY 30 czerwca 2025 5 227 $289 889 -17,4%
SCHX 30 czerwca 2025 13 041 $287 956 24,3%
SUSB 30 czerwca 2025 11 410 $285 136
INFY 30 września 2025 15 295 $283 416 -32,1%
SE 31 grudnia 2025 1 560 $278 819 -25,4%
SOXL 31 marca 2026 6 627 $278 533
T 30 września 2025 9 177 $265 582 -14,0%
ACN 31 marca 2026 964 $258 641 0,3%
TDY 30 czerwca 2025 518 $257 814 20,5%
AZO 31 grudnia 2025 60 $257 414 -17,7%
NXPI 30 czerwca 2025 1 348 $256 201 11,5%
QQQ 31 marca 2026 417 $255 922 29,0%
TAK 30 czerwca 2026 13 637 $252 557 11,4%
WM 30 czerwca 2026 1 096 $251 851 -8,3%
FLOT 31 grudnia 2025 4 916 $251 121
HON 30 czerwca 2025 1 157 $244 995 -2,5%
HES 30 czerwca 2025 1 520 $242 790 Nie śledzone
HUBS 30 czerwca 2026 985 $240 439 17,5%
XLF 30 września 2025 4 471 $234 146 -0,7%
IUSV 30 czerwca 2025 2 537 $234 096
RELX 30 czerwca 2026 7 019 $232 680 5,5%
USHY 30 czerwca 2025 6 281 $231 207
ADBE 31 marca 2026 660 $230 993 -2,2%
ARW 31 grudnia 2025 1 906 $230 626 119,6%
T 30 czerwca 2026 7 923 $229 688 17,4%
TYL 31 marca 2026 505 $229 245 -5,7%
UBER 31 grudnia 2025 2 330 $228 270 -16,6%
NKE 31 marca 2026 3 572 $227 572 -35,9%
AZO 30 czerwca 2026 67 $226 311 -12,6%
RY 30 czerwca 2025 1 991 $224 438 48,7%
ACN 30 września 2025 746 $222 972 -19,3%
UNP 30 czerwca 2025 939 $221 829 20,9%
CRUS 30 czerwca 2025 2 220 $221 234 16,2%
PANW 30 czerwca 2025 1 293 $220 638 97,0%
BAP 30 czerwca 2025 1 182 $220 041 67,0%
CHT 30 czerwca 2026 5 197 $219 521 4,3%
XLV 30 września 2025 1 624 $218 899 19,4%
EQNR 30 czerwca 2025 8 192 $216 678 69,3%
LTM 31 marca 2026 3 996 $215 824 -3,1%
EQNR 31 grudnia 2025 8 841 $215 544 80,1%
QUAL 30 września 2025 1 168 $213 557
INTU 30 czerwca 2026 493 $213 163 7,7%
ADP 31 marca 2026 828 $212 986 26,8%
HYLB 30 czerwca 2025 5 891 $212 964 -3,8%
ADP 30 września 2025 689 $212 488 -12,2%
GLDM 31 grudnia 2025 2 777 $212 302 -3,9%
PANW 31 grudnia 2025 1 032 $210 136 118,9%
SOXL 30 września 2025 8 345 $209 548
QCOM 31 marca 2026 1 216 $207 997 43,6%
HON 30 czerwca 2026 908 $205 236 -4,4%
XLF 31 marca 2026 3 746 $205 168 8,3%
ICE 31 grudnia 2025 1 206 $203 187 -7,3%
MCO 31 marca 2026 392 $200 268 1,2%
INFY 30 czerwca 2026 13 931 $188 208 5,2%
PBR 31 grudnia 2025 14 251 $180 418 82,7%
VOD 30 czerwca 2025 15 574 $145 928 57,8%
HLN 30 czerwca 2025 11 836 $121 792 -15,1%
ITUB 30 czerwca 2025 15 483 $85 156 30,3%
TELFY 30 czerwca 2025 16 757 $78 088 Nie śledzone
HPP 30 września 2025 26 985 $73 939 -40,6%
BSBR 30 czerwca 2025 13 419 $63 203 -0,9%
PL 30 września 2025 10 195 $62 190 34,8%
NOK 30 września 2025 11 979 $62 051 120,4%
RCKT 30 września 2025 19 939 $48 851 -21,5%
NIO 30 czerwca 2025 12 668 $48 265 -1,7%
SSP 30 września 2025 16 221 $47 690 11,4%
ULCC 30 września 2025 11 464 $41 614 40,2%
HOUS 30 września 2025 11 017 $39 882 Nie śledzone
CMTG 30 września 2025 13 826 $39 404 -63,0%
RLAY 30 września 2025 10 914 $37 762 263,2%
TSHA 30 września 2025 16 051 $37 078 41,6%
MRVI 31 grudnia 2025 12 462 $35 766 143,1%
AMC 30 września 2025 11 127 $34 494 -4,5%
LU 30 września 2025 12 312 $34 350 -74,9%
TSE 30 września 2025 10 594 $33 053 Nie śledzone
SVRA 30 września 2025 14 097 $32 141 34,7%
OPTU 30 września 2025 13 417 $28 712 -62,0%
GPMT 30 września 2025 11 141 $27 518 -74,6%
MXCT 30 września 2025 12 382 $26 993 -32,3%