Morton Brown Family Wealth, LLC

CIK 1909851 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$441.1M
#4 120 z 9 443 według wartości 13F · top 43.6%
Pozycje
416
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
79,65%
Waga 25 największych pozycji
93,38%
Pozycje powyżej 1%
14
Efektywna liczba pozycji
8,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,36% Szac. kupna $27 550 374 · sprzedaż $1 492 316

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
135
Zwiększone
104
Zmniejszony
38
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,7%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,5%

Pełne portfolio 416 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB $123 413 293 27,98% 4 261 509 $22 564 795 Na wzrost ×3
AVEM $46 368 137 10,51% 480 549 $8 873 557 Na wzrost ×2
VEA $37 950 272 8,60% 532 635 $5 428 566 Na wzrost ×6
AVUV $30 798 560 6,98% 246 862 $5 110 950 Na wzrost ×6
AVDV $26 293 299 5,96% 255 151 $2 180 354 Na wzrost ×2
MUB $21 827 151 4,95% 202 817 $3 213 167 Na wzrost ×3
SCHR $18 814 583 4,27% 762 960 $1 335 083 Na wzrost ×6
SPY SPY $16 550 771 3,75% 22 163 $2 102 906 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14 935 368 3,39% 180 706 $1 462 539 Na wzrost ×6
REET $14 370 830 3,26% 520 305 $2 021 497 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12 425 146 2,82% 256 559 $1 062 117 Na wzrost ×6
MUNI $9 986 061 2,26% 189 849 $558 358 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 049 236 1,37% 76 544 $508 720 Na wzrost ×6
SUB $5 913 923 1,34% 55 545 $45 619 Na wzrost ×2
EFA $3 453 594 0,78% 33 246 $177 788 Na spadek ×6
SCHC $3 304 593 0,75% 68 674 $89 722 Na spadek ×4
HDV $2 950 503 0,67% 107 643 $-49 358 Na wzrost ×1
IEFA $2 631 032 0,60% 27 242 $149 786 Na spadek ×6
VB $2 454 969 0,56% 8 099 $332 631 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 433 388 0,55% 8 410 $254 854 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 377 473 0,54% 3 229 $463 251 Na spadek ×1
VTI $1 883 573 0,43% 5 090 $308 373 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 689 735 0,38% 4 530 $41 413 Na wzrost ×3
VWO $1 591 256 0,36% 26 659 $150 355
DFSV $1 415 525 0,32% 36 492 $146 797 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 300 971 0,29% 3 444 $30 123 Na spadek ×6
IWM $1 296 141 0,29% 4 314 $218 333 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 269 263 0,29% 14 847 $314 276 Na wzrost ×1
VSS $1 230 617 0,28% 7 976 $67 796
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 186 608 0,27% 7 250 $155 939 Na spadek ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $877 488 0,20% 2 993 $8 051
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $712 049 0,16% 3 559 $93 527 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $674 472 0,15% 11 837 $98 344 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640 403 0,15% 6 229 $45 551 Na wzrost ×1
VOO $517 855 0,12% 754 $454 515 Na wzrost ×1
SCHF $495 387 0,11% 17 884 $52 758
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $476 794 0,11% 1 334 $265 150 Na wzrost ×3
AVRE $464 456 0,11% 9 803 $38 510 Na wzrost ×1
VOT $453 324 0,10% 1 480 $72 446
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452 523 0,10% 1 674 $-84 688 Na spadek ×1
AOR $450 430 0,10% 6 481 $34 472 Na wzrost ×5
VTEB $424 720 0,10% 8 397 $124 731 Na wzrost ×4
IVV $408 145 0,09% 545 $52 146
EEMV $406 512 0,09% 5 400 $56 970
SPDW $400 907 0,09% 7 956 $59 818 Na wzrost ×3
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $389 954 0,09% 9 245 $313 053 Na wzrost ×1
SCHX $364 020 0,08% 12 369 $46 879
SLYV $362 027 0,08% 3 318 $39 793 Na spadek ×6
BRKB $357 278 0,08% 714 $18 963 Na wzrost ×1
HYMB $342 041 0,08% 13 445 $220 471 Na wzrost ×1
VXF $330 041 0,07% 1 340 $227 053 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318 405 0,07% 299 $112 952 Na wzrost ×1
IJS $314 911 0,07% 2 304 $42 002
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $308 999 0,07% 5 650 $34 133 Na spadek ×3
ESML $303 924 0,07% 5 434 $42 399 Na spadek ×2
SCHG $296 134 0,07% 8 751 $28 575 Na spadek ×1
VNQ $294 376 0,07% 3 053 $23 615
IWF $292 736 0,07% 2 358 $3 831 Na wzrost ×1
IVOG $283 237 0,06% 1 936 $41 179
SCHI $275 865 0,06% 12 185 $2 904 Na wzrost ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $257 473 0,06% 1 008 $121 503 Na wzrost ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $247 257 0,06% 10 680 $16 088 Na wzrost ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $246 952 0,06% 5 202 $15 433 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242 983 0,06% 671 $6 892
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $240 661 0,05% 850 $-16 039
CAPL CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partner interests $224 110 0,05% 9 996 $-114 874 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $215 518 0,05% 371 $144 317 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $213 248 0,05% 1 154 $64 378 Na spadek ×1
SPHY $209 504 0,05% 8 938 $4 708 Na wzrost ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $205 345 0,05% 2 698 $20 613
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $203 615 0,05% 211 $120 954
RTX RTX Corporation Common Stock $203 387 0,05% 1 072 $-1 035 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $197 154 0,04% 532 $24 134 Na wzrost ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $190 946 0,04% 7 059 $-11 718
GLD $181 611 0,04% 493 $-30 522
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 081 0,04% 713 $15 840 Na wzrost ×1
VIOG $176 586 0,04% 1 151 $33 333
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $163 709 0,04% 6 551 $8 882 Na wzrost ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $159 809 0,04% 2 835 $28 652 Na wzrost ×1
DLS $152 498 0,03% 1 820 $4 168
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $152 450 0,03% 1 298 $-21 892 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $151 284 0,03% 2 565 $-1 462
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139 906 0,03% 587 $-8 799 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $138 398 0,03% 1 012 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $138 209 0,03% 508 $15 071
DGRO $135 664 0,03% 1 790 $10 042
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $132 181 0,03% 2 486 $-124
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121 659 0,03% 1 074 $-43 123 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $117 652 0,03% 1 222 $-55 578 Na spadek ×1
IYW $114 008 0,03% 452 $32 006
SCHM $106 186 0,02% 2 880 $17 021
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104 945 0,02% 321 $17 845 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $99 269 0,02% 86 $71 904 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $97 347 0,02% 990 $6 609 Na wzrost ×1
IJH $95 925 0,02% 1 244 $-105 720 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $94 519 0,02% 805 $37 592 Na wzrost ×1
IJR $94 325 0,02% 636 $15 264
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $92 685 0,02% 1 056 $-3 446 Na wzrost ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $92 106 0,02% 700 $-3 157
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $88 590 0,02% 471 $15 533

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHB $123 413 293 27,98% wzrost ×3
VEA $37 950 272 8,60% wzrost ×6
AVUV $30 798 560 6,98% wzrost ×6
MUB $21 827 151 4,95% wzrost ×3
SCHR $18 814 583 4,27% wzrost ×6
VCIT $14 935 368 3,39% wzrost ×6
REET $14 370 830 3,26% wzrost ×6
BNDX $12 425 146 2,82% wzrost ×6
VCSH $6 049 236 1,37% wzrost ×6
VTI $1 883 573 0,43% wzrost ×3
MSFT $1 689 735 0,38% wzrost ×3
GOOGL $476 794 0,11% wzrost ×3
AOR $450 430 0,10% wzrost ×5
VTEB $424 720 0,10% wzrost ×4
SPDW $400 907 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $138 398 1 012 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $49 037 287 0,01%
HYD $35 027 680 0,01%
C $17 635 126 0,00%
HOOD $15 042 150 0,00%
MRVL $7 447 25 0,00%
KLAC $6 034 20 0,00%
TXN $4 471 15 0,00%
ASML $3 979 2 0,00%
APH $3 879 22 0,00%
ADI $3 575 9 0,00%
INTC $3 211 23 0,00%
TJX $2 424 16 0,00%
CRWD $2 289 3 0,00%
SNDK $2 274 1 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SCHB Kupił więcej +244K +$22.6M
AVEM Kupił więcej +15K +$8.9M
VEA Kupił więcej +25K +$5.4M
AVUV Kupił więcej +14K +$5.1M
MUB Kupił więcej +27K +$3.2M
AVDV Kupił więcej +14K +$2.2M
SPY Zmniejszone -53 +$2.1M
REET Kupił więcej +29K +$2.0M
VCIT Kupił więcej +18K +$1.5M
SCHR Kupił więcej +61K +$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ITOT 30 czerwca 2025 1 756 $214 266 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 1 152 $195 434 21,7%
CMA 31 marca 2026 1 513 $131 525 Nie śledzone
CMA 31 marca 2025 1 513 $93 579 Nie śledzone
XYZ 31 marca 2025 1 000 $84 990 47,4%
K 31 grudnia 2025 676 $55 446 Nie śledzone
ADP 31 grudnia 2025 175 $51 363 8,5%
SEIV 31 marca 2026 1 108 $45 982 Nie śledzone
SEIM 31 marca 2026 963 $44 423 Nie śledzone
IEF 30 września 2025 440 $42 139
CTSH 31 marca 2026 488 $40 473 -0,8%
HEQT 30 czerwca 2025 1 311 $37 462 Nie śledzone
AEP 30 czerwca 2025 334 $36 496 19,0%
PEP 30 września 2025 256 $33 802 1,5%
USFR 30 czerwca 2025 645 $32 463 Nie śledzone
SCHA 31 marca 2026 1 069 $30 445 Nie śledzone
VOO 31 grudnia 2025 39 $23 883 Nie śledzone
JEPI 30 września 2025 408 $23 200 Nie śledzone
SEIQ 31 marca 2026 548 $21 334 Nie śledzone
AGG 30 września 2025 209 $20 733 Nie śledzone
MBB 30 września 2025 205 $19 247
VFLO 30 czerwca 2025 558 $19 128
ABNB 30 czerwca 2026 150 $18 942 29,2%
CARR 30 września 2025 247 $18 078 2,1%
FANG 31 marca 2025 100 $16 383 32,3%
VZ 30 czerwca 2026 324 $16 265 16,8%
CTA 30 czerwca 2025 548 $16 221 Nie śledzone
SHOP 31 marca 2025 150 $15 950 52,7%
SPTL 30 września 2025 582 $15 470 Nie śledzone
OKLO 30 czerwca 2026 300 $14 877 -17,9%
MPC 31 marca 2025 104 $14 508 149,0%
SNOW 31 marca 2025 90 $13 897 116,1%
AXP 31 grudnia 2025 40 $13 286 -9,4%
FPE 30 września 2025 700 $12 460 Nie śledzone
GCC 30 czerwca 2025 620 $12 156 Nie śledzone
SPTS 30 września 2025 344 $10 076 Nie śledzone
OTIS 31 grudnia 2025 100 $9 143 -17,7%
VGLT 30 września 2025 156 $8 755
ANET 31 grudnia 2025 60 $8 743 43,8%
CMCSA 31 marca 2025 232 $8 707 -28,3%
ARKK 30 września 2025 120 $8 435 Nie śledzone
JCI 30 września 2025 73 $7 710 31,9%
TSM 30 września 2025 34 $7 701 50,5%
EA 31 grudnia 2025 38 $7 665 Nie śledzone
PAVE 31 marca 2025 187 $7 557 Nie śledzone
ORCL 30 września 2025 32 $6 996 -47,9%
IUSB 30 czerwca 2025 147 $6 774
WMB 31 marca 2025 125 $6 765 19,6%
IJJ 30 czerwca 2025 56 $6 705 Nie śledzone
XLP 31 marca 2026 84 $6 525 Nie śledzone
SYK 30 września 2025 16 $6 330 -10,6%
INTU 30 września 2025 8 $6 301 -47,2%
UTG 30 czerwca 2026 160 $6 275 Nie śledzone
DYNF 30 czerwca 2025 127 $6 193 Nie śledzone
QUAL 30 czerwca 2025 36 $6 152 Nie śledzone
FCX 30 września 2025 139 $6 026 96,6%
SAN 30 września 2025 724 $6 009 39,6%
C 30 września 2025 69 $5 873 29,8%
ING 30 września 2025 268 $5 861 33,7%
SHEL 30 września 2025 83 $5 844 31,1%
EFG 31 marca 2026 51 $5 810 Nie śledzone
ULXXXX 30 września 2025 91 $5 566 Nie śledzone
ELV 30 września 2025 14 $5 445 23,7%
SCHW 30 września 2025 58 $5 292 16,5%
JOBY 30 września 2025 500 $5 275 -52,7%
OXY 31 marca 2025 100 $4 941 24,5%
MP 30 czerwca 2026 100 $4 826 2,6%
TM 30 września 2025 28 $4 823 3,5%
COF 30 września 2025 22 $4 681 2,4%
LRCX 30 września 2025 47 $4 575 134,5%
GEHC 31 grudnia 2025 60 $4 506 -9,7%
MA 30 września 2025 8 $4 496 1,1%
GAP 30 września 2025 200 $4 362 -6,2%
ISRG 30 września 2025 8 $4 347 -16,5%
ITW 30 września 2025 17 $4 203 8,4%
KMI 31 marca 2025 153 $4 192 10,6%
TTE 30 września 2025 67 $4 113 52,3%
NOW 30 września 2025 4 $4 112 -29,5%
ENB 31 marca 2025 95 $4 031 15,6%
CNQ 30 września 2025 128 $4 019 60,3%
TMO 30 września 2025 9 $3 649 27,9%
ALLY 31 marca 2025 101 $3 637 17,9%
ESEA 31 marca 2025 100 $3 620 146,9%
VIGI 31 grudnia 2025 40 $3 583
TOL 31 grudnia 2025 25 $3 454 7,7%
IVE 30 czerwca 2025 18 $3 430 Nie śledzone
VBR 31 grudnia 2025 16 $3 339 Nie śledzone
RIO 30 września 2025 55 $3 208 58,6%
ASML 30 września 2025 4 $3 206 81,2%
BLK 30 września 2025 3 $3 148 -0,8%
ICF 31 grudnia 2025 50 $3 081 Nie śledzone
ULTA 31 marca 2026 5 $3 025 -0,8%
BHP 30 września 2025 59 $2 837 72,8%
ADBE 30 września 2025 7 $2 708 -22,6%
BUD 30 września 2025 38 $2 611 30,7%
EFV 31 marca 2026 36 $2 571 Nie śledzone
IYW 30 czerwca 2025 18 $2 528 Nie śledzone
NKE 30 września 2025 33 $2 344 -41,8%
CSX 30 września 2025 71 $2 317 44,9%
GSK 30 września 2025 60 $2 304 19,9%
CCI 30 września 2025 22 $2 260 -21,2%
HON 30 czerwca 2026 10 $2 260 -1,9%
GSL 31 marca 2025 103 $2 248 91,7%
SONY 30 września 2025 85 $2 213 -17,3%
ZM 31 marca 2025 27 $2 203 43,5%
FTSM 31 marca 2026 35 $2 098
MGA 31 marca 2025 50 $2 090 111,7%
BP 30 września 2025 69 $2 065 31,3%
EMXC 30 czerwca 2025 35 $1 928
CHEF 30 czerwca 2026 32 $1 902 14,3%
PENN 31 marca 2025 90 $1 784 13,2%
DHR 30 września 2025 9 $1 778 8,0%
MDT 30 września 2025 19 $1 656 -3,3%
SOLV 31 marca 2025 25 $1 652 16,4%
UAL 30 września 2025 20 $1 593 17,1%
EW 30 września 2025 20 $1 564 14,9%
ARCC 31 marca 2025 60 $1 313 -10,6%
YUM 30 września 2025 8 $1 185 -1,1%
TLT 30 czerwca 2025 13 $1 183
PTON 31 marca 2025 125 $1 088 -13,5%
HEFA 30 czerwca 2025 28 $1 016 Nie śledzone
ACHR 31 marca 2025 104 $1 014 -13,3%
TGT 31 marca 2026 10 $978 34,0%
TSHA 31 grudnia 2025 260 $850 12,2%
IFRA 30 czerwca 2025 16 $721 Nie śledzone
GAIN 31 marca 2025 52 $689 22,5%
LILA 31 marca 2025 101 $642 29,8%
BMEZ 31 grudnia 2025 42 $606 12,7%
XPEV 31 marca 2025 50 $591 -41,7%
SCHK 31 marca 2025 20 $566 Nie śledzone
CMRC 31 marca 2025 90 $551 -61,7%
MAGS 30 września 2025 8 $447 Nie śledzone
SBSW 30 czerwca 2026 35 $431 49,8%
IOVA 31 marca 2025 49 $363 169,8%
EGHT 31 marca 2025 100 $267 1,3%
VDE 30 września 2025 2 $250 Nie śledzone
PTLO 31 marca 2025 25 $235 -59,1%
EDIT 31 grudnia 2025 65 $226 52,9%
ABCL 31 marca 2025 75 $220 411,2%
VEU 30 września 2025 3 $202 Nie śledzone
SATS 30 września 2025 7 $194 Nie śledzone
NAT 31 marca 2025 66 $165 188,8%
BODI 30 czerwca 2025 20 $150 63,8%
TDOC 31 marca 2025 11 $100 -19,3%
AAL 30 września 2025 7 $79 21,7%
FDTX 30 września 2025 2 $78
AVDE 30 września 2025 1 $74 Nie śledzone
GLDM 30 września 2025 1 $66 Nie śledzone
BMR 30 września 2025 14 $44 -57,2%
X 30 czerwca 2025 1 $43 Nie śledzone
UNITXXXX 30 czerwca 2026 4 $38 Nie śledzone
UNITXXXX 30 września 2025 8 $35 Nie śledzone
CUT 30 września 2025 1 $30 Nie śledzone
DBO 30 września 2025 2 $27 Nie śledzone
UNIT 31 grudnia 2025 4 $24 42,4%
FCG 30 września 2025 1 $23 Nie śledzone
RCAT 30 września 2025 2 $15 -4,6%
GOSS 30 czerwca 2026 25 $8 -6,9%
NKLAQ 31 marca 2025 4 $5 Nie śledzone
KITT 31 marca 2025 1 $2 -89,5%
VEEE 30 września 2025 1 $2 248,0%